晴時多雲

基金名稱:宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 9.7913 0.0067 9.7913 9.4154

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 9.7913
24/02/23 9.7846
24/02/22 9.7799
24/02/20 9.7778
24/02/19 9.7756
24/02/16 9.7750
24/02/15 9.7837
24/02/05 9.7686
24/02/02 9.7697
24/02/01 9.7723
日期 淨值
24/01/31 9.7623
24/01/30 9.7525
24/01/29 9.7483
24/01/26 9.7415
24/01/25 9.7443
24/01/24 9.7416
24/01/23 9.7431
24/01/22 9.7430
24/01/19 9.7380
24/01/18 9.7381
日期 淨值
24/01/16 9.7679
24/01/12 9.7559
24/01/11 9.7480
24/01/10 9.7470
24/01/09 9.7415
24/01/08 9.7385
24/01/04 9.7379
24/01/03 9.7386
24/01/02 9.7428
23/12/29 9.7418

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.51 0.76 1.69 2.38 0.76 1.69 0.51

基本資料

成立日期 2019/02/27 基金代碼 ACAP83
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 2.41億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 澳幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網