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基金名稱:

宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(澳幣避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.7895 0.0326 9.9647 10.1848

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.7895
20/06/03 9.7569
20/06/02 9.6474
20/06/01 9.5743
20/05/29 9.5128
20/05/28 9.5092
20/05/27 9.5007
20/05/26 9.4687
20/05/22 9.4129
20/05/21 9.4359
日期 淨值
20/05/20 9.3814
20/05/19 9.3183
20/05/18 9.2115
20/05/15 9.1257
20/05/14 9.0974
20/05/13 9.1366
20/05/12 9.1245
20/05/11 9.0661
20/05/08 9.0195
20/05/06 8.9189
日期 淨值
20/05/05 8.8776
20/05/04 8.8165
20/04/30 8.8456
20/04/29 8.7949
20/04/28 8.7386
20/04/27 8.7226
20/04/24 8.7257
20/04/23 8.7244
20/04/22 8.7134
20/04/21 8.6957

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.66 7.47 0.61 -2.27 7.47 0.61 11.04

基本資料

成立日期 2019/02/27 基金代碼 ACAP83
計價幣別 澳幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 2.5億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 宏利投信 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網