晴時多雲

基金名稱:宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/16 9.1905 0.0275 9.7757 10.0193

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/16 9.1905
22/08/15 9.1630
22/08/12 9.1355
22/08/11 9.1230
22/08/10 9.0532
22/08/08 9.1355
22/08/05 9.1279
22/08/04 9.1289
22/08/03 9.1206
22/08/02 9.1377
日期 淨值
22/08/01 9.1533
22/07/29 9.1375
22/07/28 9.0979
22/07/27 9.0571
22/07/26 9.0440
22/07/25 9.0426
22/07/22 9.0128
22/07/21 8.9612
22/07/20 8.9295
22/07/19 8.9013
日期 淨值
22/07/18 8.9058
22/07/15 8.8962
22/07/14 8.8977
22/07/13 8.9368
22/07/12 8.9640
22/07/08 9.0396
22/07/07 9.0416
22/07/06 9.0556
22/07/05 9.0732
22/07/04 9.1437

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.34 0.34 -2.86 -9.48 0.34 -2.86 3.31

基本資料

成立日期 2019/02/27 基金代碼 ACAP83
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 2.52億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 澳幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網