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基金名稱：宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/21 | 10.1267 | 0.0036 | 9.995 | 10.0054 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/21 | 10.1267 |
| 25/01/20 | 10.1231 |
| 25/01/17 | 10.1413 |
| 25/01/16 | 10.1388 |
| 25/01/15 | 10.1368 |
| 25/01/14 | 10.1334 |
| 25/01/13 | 10.1277 |
| 25/01/10 | 10.1307 |
| 25/01/09 | 10.1302 |
| 25/01/08 | 10.1291 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/07 | 10.1336 |
| 25/01/06 | 10.1284 |
| 25/01/03 | 10.1286 |
| 25/01/02 | 10.1253 |
| 24/12/31 | 10.1225 |
| 24/12/30 | 10.1238 |
| 24/12/27 | 10.1171 |
| 24/12/26 | 10.1187 |
| 24/12/24 | 10.1156 |
| 24/12/23 | 10.1148 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/20 | 10.1122 |
| 24/12/19 | 10.1113 |
| 24/12/18 | 10.1135 |
| 24/12/17 | 10.1120 |
| 24/12/16 | 10.1107 |
| 24/12/13 | 10.1066 |
| 24/12/12 | 10.1036 |
| 24/12/11 | 10.1037 |
| 24/12/10 | 10.1023 |
| 24/12/09 | 10.0996 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.50 | 1.03 | 2.20 | 0.50 | 1.03 | 0.14 | |
基本資料
| 成立日期 | 2019/02/27 | 基金代碼 | ACAP83 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 宏利投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 2.32億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 澳幣 | 基金經理人 | 鍾美君 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2.5 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」