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基金名稱:

宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(澳幣避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 10.2995 -0.0166 9.9991 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 10.2995
19/11/11 10.3161
19/11/08 10.3097
19/11/07 10.3200
19/11/06 10.3280
19/11/05 10.3289
19/11/04 10.3442
19/11/01 10.3359
19/10/31 10.3298
19/10/30 10.3306
日期 淨值
19/10/29 10.3385
19/10/28 10.3369
19/10/25 10.3347
19/10/24 10.3364
19/10/23 10.3313
19/10/22 10.3282
19/10/21 10.3247
19/10/18 10.3281
19/10/17 10.3238
19/10/16 10.3189
日期 淨值
19/10/15 10.3199
19/10/14 10.3294
19/10/09 10.3134
19/10/08 10.3149
19/10/07 10.3243
19/10/04 10.3125
19/10/03 10.2941
19/10/02 10.2896
19/10/01 10.2879
19/09/27 10.2722

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.73 -0.02 0.20 -0.02 0.20 -0.13

基本資料

成立日期 2019/02/27 基金代碼 ACAP83
計價幣別 澳幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 3.14億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 宏利投信 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網