晴時多雲

基金名稱:宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 9.8707 0.0003 9.8707 9.513

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 9.8707
24/06/19 9.8704
24/06/18 9.8685
24/06/14 9.8655
24/06/13 9.8633
24/06/12 9.8590
24/06/11 9.8532
24/06/07 9.8510
24/06/06 9.8519
24/06/05 9.8477
日期 淨值
24/06/03 9.8433
24/05/31 9.8338
24/05/30 9.8322
24/05/29 9.8303
24/05/28 9.8338
24/05/27 9.8366
24/05/24 9.8302
24/05/23 9.8336
24/05/21 9.8365
24/05/20 9.8145
日期 淨值
24/05/16 9.8100
24/05/14 9.7908
24/05/13 9.7873
24/05/10 9.7890
24/05/09 9.7882
24/05/07 9.7854
24/05/06 9.7813
24/05/03 9.7764
24/05/02 9.7721
24/04/30 9.7654

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.93 0.77 1.01 2.07 0.77 1.01 0.57

基本資料

成立日期 2019/02/27 基金代碼 ACAP83
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 2.4億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 澳幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網