晴時多雲

基金名稱:宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 11.0586 -0.0128 11.2537 10.2318

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 11.0586
21/10/20 11.0714
21/10/19 11.0725
21/10/18 11.0612
21/10/15 11.0479
21/10/14 11.0347
21/10/13 11.0169
21/10/12 11.0099
21/10/08 11.0430
21/10/07 11.0551
日期 淨值
21/10/06 11.0511
21/10/05 11.0682
21/10/04 11.0842
21/10/01 11.0914
21/09/30 11.0973
21/09/29 11.0996
21/09/28 11.0923
21/09/27 11.1216
21/09/24 11.1446
21/09/23 11.1663
日期 淨值
21/09/22 11.1693
21/09/17 11.2247
21/09/16 11.2425
21/09/15 11.2537
21/09/14 11.2516
21/09/13 11.2520
21/09/10 11.2435
21/09/09 11.2433
21/09/08 11.2437
21/09/07 11.2416

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.53 -0.79 -0.01 1.57 -0.79 -0.01 -1.48

基本資料

成立日期 2019/02/27 基金代碼 ACAP83
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 3.11億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網