晴時多雲

基金名稱:宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/18 7.5503 0.0016 7.8833 7.5321

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/18 7.5503
24/07/17 7.5487
24/07/11 7.5321
24/07/04 7.7178
24/07/01 7.7083
24/06/27 7.7051
24/06/26 7.7016
24/06/25 7.6996
24/06/20 7.6912
24/06/19 7.6887
日期 淨值
24/06/18 7.6883
24/06/14 7.6854
24/06/13 7.6812
24/06/12 7.6767
24/06/11 7.6714
24/06/07 7.6677
24/06/06 7.6677
24/06/05 7.6617
24/06/03 7.6545
24/05/31 7.6469
日期 淨值
24/05/30 7.6459
24/05/29 7.6394
24/05/28 7.6408
24/05/27 7.6425
24/05/24 7.6370
24/05/23 7.6393
24/05/21 7.6388
24/05/20 7.6371
24/05/16 7.6336
24/05/14 7.6284

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.25 1.57 2.25 4.30 1.57 2.25 0.88

基本資料

成立日期 2019/02/27 基金代碼 ACAP82
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.42億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網