晴時多雲

基金名稱:宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 7.7565 0.0061 8.0561 7.6331

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 7.7565
24/02/22 7.7504
24/02/20 7.7470
24/02/19 7.7429
24/02/16 7.7407
24/02/15 7.7475
24/02/05 7.7237
24/02/02 7.7256
24/02/01 7.7249
24/01/31 7.7161
日期 淨值
24/01/30 7.7073
24/01/29 7.7038
24/01/26 7.6979
24/01/25 7.6993
24/01/24 7.6956
24/01/23 7.6950
24/01/22 7.6941
24/01/19 7.6901
24/01/18 7.6894
24/01/16 7.7092
日期 淨值
24/01/12 7.7004
24/01/11 7.6944
24/01/10 7.6900
24/01/09 7.6837
24/01/08 7.6808
24/01/04 7.8833
24/01/03 7.8815
24/01/02 7.8829
23/12/29 7.8816
23/12/28 7.8793

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.80 1.39 2.76 4.67 1.39 2.76 0.80

基本資料

成立日期 2019/02/27 基金代碼 ACAP82
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.39億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網