晴時多雲

基金名稱:宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/16 8.091 0.0271 9.9998 10.0022

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/16 8.0910
22/08/15 8.0639
22/08/12 8.0356
22/08/11 8.0252
22/08/10 7.9457
22/08/08 8.0000
22/08/05 7.9962
22/08/04 7.9829
22/08/03 7.9750
22/08/02 8.0007
日期 淨值
22/08/01 8.0093
22/07/29 7.9971
22/07/28 7.9391
22/07/27 7.8976
22/07/26 7.8922
22/07/25 7.8884
22/07/22 7.8524
22/07/21 7.7968
22/07/20 7.7674
22/07/19 7.7535
日期 淨值
22/07/18 7.7554
22/07/15 7.7480
22/07/14 7.7621
22/07/13 7.7936
22/07/12 7.8159
22/07/08 7.8792
22/07/07 7.8885
22/07/06 8.1067
22/07/05 8.1347
22/07/04 8.1943

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.53 1.53 -1.22 -6.82 1.53 -1.22 4.43

基本資料

成立日期 2019/02/27 基金代碼 ACAP82
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.49億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網