晴時多雲

基金名稱:宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 7.4722 0.0043 7.7916 7.4208

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 7.4722
25/02/12 7.4679
25/02/11 7.4672
25/02/10 7.4651
25/02/07 7.4637
25/02/06 7.4630
25/02/05 7.4599
25/02/04 7.4466
25/02/03 7.4480
25/01/22 7.4260
日期 淨值
25/01/21 7.4264
25/01/20 7.4261
25/01/17 7.4370
25/01/16 7.4364
25/01/15 7.4316
25/01/14 7.4317
25/01/13 7.4307
25/01/10 7.4283
25/01/09 7.4251
25/01/08 7.4208
日期 淨值
25/01/07 7.6218
25/01/06 7.6224
25/01/03 7.6260
25/01/02 7.6221
24/12/31 7.6200
24/12/30 7.6184
24/12/27 7.6135
24/12/26 7.6100
24/12/24 7.6061
24/12/23 7.5985

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.56 1.32 2.27 4.31 1.32 2.27 0.56

基本資料

成立日期 2019/02/27 基金代碼 ACAP82
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.4億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網