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基金名稱:

宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 10.4851 -0.0159 9.9991 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 10.4851
19/11/11 10.5010
19/11/08 10.4914
19/11/07 10.5006
19/11/06 10.5035
19/11/05 10.5015
19/11/04 10.5163
19/11/01 10.5108
19/10/31 10.5038
19/10/30 10.4918
日期 淨值
19/10/29 10.4973
19/10/28 10.4934
19/10/25 10.4907
19/10/24 10.4892
19/10/23 10.4814
19/10/22 10.4771
19/10/21 10.4728
19/10/18 10.4760
19/10/17 10.4708
19/10/16 10.4611
日期 淨值
19/10/15 10.4590
19/10/14 10.4657
19/10/09 10.4483
19/10/08 10.4498
19/10/07 10.4546
19/10/04 10.4428
19/10/03 10.4204
19/10/02 10.4123
19/10/01 10.4110
19/09/27 10.5895

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.12 0.95 2.07 0.95 2.07 0.35

基本資料

成立日期 2019/02/27 基金代碼 ACAP82
計價幣別 南非幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.91億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 宏利投信 基金經理人 鍾美君
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網