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基金名稱:

宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.6004 0.0408 9.9317 10.0821

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.6004
20/06/03 9.5596
20/06/02 9.4378
20/06/01 9.3558
20/05/29 9.2995
20/05/28 9.3094
20/05/27 9.2935
20/05/26 9.2635
20/05/22 9.1959
20/05/21 9.1939
日期 淨值
20/05/20 9.1254
20/05/19 9.0466
20/05/18 8.9274
20/05/15 8.8390
20/05/14 8.8192
20/05/13 8.8472
20/05/12 8.8315
20/05/11 8.7792
20/05/08 8.7263
20/05/06 8.6336
日期 淨值
20/05/05 8.5951
20/05/04 8.5364
20/04/30 8.5557
20/04/29 8.4951
20/04/28 8.4341
20/04/27 8.4230
20/04/24 8.4449
20/04/23 8.4510
20/04/22 8.4426
20/04/21 8.4346

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.60 7.57 0.61 -1.25 7.57 0.61 12.46

基本資料

成立日期 2019/02/27 基金代碼 ACAP82
計價幣別 南非幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.6億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 宏利投信 基金經理人 鍾美君
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網