晴時多雲

基金名稱:宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 10.0026 -0.0078 9.998 10.0026

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 10.0026
21/10/20 10.0104
21/10/19 10.0086
21/10/18 9.9980
21/10/15 9.9832
21/10/14 9.9693
21/10/13 9.9500
21/10/12 9.9387
21/10/08 9.9701
21/10/07 9.9844
日期 淨值
21/10/06 10.1802
21/10/05 10.1937
21/10/04 10.2060
21/10/01 10.2142
21/09/30 10.2199
21/09/29 10.2152
21/09/28 10.2073
21/09/27 10.2325
21/09/24 10.2511
21/09/23 10.2665
日期 淨值
21/09/22 10.2686
21/09/17 10.3057
21/09/16 10.3184
21/09/15 10.3196
21/09/14 10.3196
21/09/13 10.3189
21/09/10 10.3064
21/09/09 10.3060
21/09/08 10.3057
21/09/07 10.3037

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.02 0.06 1.21 3.57 0.06 1.21 -0.95

基本資料

成立日期 2019/02/27 基金代碼 ACAP82
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.64億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網