晴時多雲

基金名稱:宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/17 12.5861 0.0302 12.5861 11.6722

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/17 12.5861
24/07/11 12.5559
24/07/04 12.5315
24/07/01 12.5136
24/06/27 12.5108
24/06/26 12.5037
24/06/25 12.5004
24/06/20 12.4866
24/06/19 12.4815
24/06/18 12.4820
日期 淨值
24/06/14 12.4791
24/06/13 12.4725
24/06/12 12.4673
24/06/11 12.4591
24/06/07 12.4550
24/06/06 12.4556
24/06/05 12.4449
24/06/03 12.4321
24/05/31 12.4201
24/05/30 12.4176
日期 淨值
24/05/29 12.4040
24/05/28 12.4073
24/05/27 12.4101
24/05/24 12.4012
24/05/23 12.4041
24/05/21 12.4012
24/05/20 12.3993
24/05/16 12.3874
24/05/14 12.3827
24/05/13 12.3759

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.12 1.50 2.12 4.21 1.50 2.12 0.86

基本資料

成立日期 2019/02/27 基金代碼 ACAP81
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 3.31億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網