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基金名稱:

宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(南非幣避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 10.9149 -0.0168 9.9991 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 10.9149
19/11/11 10.9317
19/11/08 10.9210
19/11/07 10.9294
19/11/06 10.9335
19/11/05 10.9304
19/11/04 10.9472
19/11/01 10.9446
19/10/31 10.9373
19/10/30 10.9195
日期 淨值
19/10/29 10.9257
19/10/28 10.9205
19/10/25 10.9186
19/10/24 10.9167
19/10/23 10.9096
19/10/22 10.9048
19/10/21 10.9017
19/10/18 10.9049
19/10/17 10.9003
19/10/16 10.8918
日期 淨值
19/10/15 10.8882
19/10/14 10.8946
19/10/09 10.8810
19/10/08 10.8835
19/10/07 10.8873
19/10/04 10.8750
19/10/03 10.8523
19/10/02 10.8436
19/10/01 10.8421
19/09/27 10.8155

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.17 0.89 2.10 0.89 2.10 0.31

基本資料

成立日期 2019/02/27 基金代碼 ACAP81
計價幣別 南非幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 4.96億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 宏利投信 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網