晴時多雲

基金名稱:宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 12.2742 0.0151 12.2742 11.3245

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 12.2742
24/02/22 12.2591
24/02/20 12.2547
24/02/19 12.2483
24/02/16 12.2435
24/02/15 12.2559
24/02/05 12.2178
24/02/02 12.2159
24/02/01 12.2158
24/01/31 12.2019
日期 淨值
24/01/30 12.1903
24/01/29 12.1836
24/01/26 12.1735
24/01/25 12.1771
24/01/24 12.1711
24/01/23 12.1755
24/01/22 12.1742
24/01/19 12.1645
24/01/18 12.1626
24/01/16 12.1937
日期 淨值
24/01/12 12.1751
24/01/11 12.1657
24/01/10 12.1587
24/01/09 12.1494
24/01/08 12.1454
24/01/04 12.1428
24/01/03 12.1404
24/01/02 12.1417
23/12/29 12.1385
23/12/28 12.1354

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.81 1.45 2.80 4.75 1.45 2.80 0.81

基本資料

成立日期 2019/02/27 基金代碼 ACAP81
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 3.15億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網