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基金名稱：宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/26 | 12.4863 | 0.0076 | 12.6197 | 11.1783 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/26 | 12.4863 |
| 21/10/25 | 12.4787 |
| 21/10/22 | 12.4781 |
| 21/10/21 | 12.4737 |
| 21/10/20 | 12.4835 |
| 21/10/19 | 12.4857 |
| 21/10/18 | 12.4837 |
| 21/10/15 | 12.4614 |
| 21/10/14 | 12.4471 |
| 21/10/13 | 12.4299 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/12 | 12.4215 |
| 21/10/08 | 12.4588 |
| 21/10/07 | 12.4749 |
| 21/10/06 | 12.4792 |
| 21/10/05 | 12.4906 |
| 21/10/04 | 12.5030 |
| 21/10/01 | 12.5165 |
| 21/09/30 | 12.5310 |
| 21/09/29 | 12.5192 |
| 21/09/28 | 12.5119 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/27 | 12.5405 |
| 21/09/24 | 12.5582 |
| 21/09/23 | 12.5637 |
| 21/09/22 | 12.5709 |
| 21/09/17 | 12.6106 |
| 21/09/16 | 12.6197 |
| 21/09/15 | 12.6108 |
| 21/09/14 | 12.6093 |
| 21/09/13 | 12.6085 |
| 21/09/10 | 12.5876 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.04 | -0.09 | 1.20 | 3.50 | -0.09 | 1.20 | -0.57 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/02/27 | 基金代碼 | ACAP81 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 宏利投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 4.78億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 南非幣 | 基金經理人 | 鍾美君 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2.5 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」