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基金名稱:

宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(南非幣避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 10.6622 0.0498 9.9695 10.0688

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 10.6622
20/06/03 10.6124
20/06/02 10.4673
20/06/01 10.3601
20/05/29 10.2947
20/05/28 10.3115
20/05/27 10.2972
20/05/26 10.2616
20/05/22 10.1712
20/05/21 10.1524
日期 淨值
20/05/20 10.0688
20/05/19 9.9695
20/05/18 9.8215
20/05/15 9.7201
20/05/14 9.6913
20/05/13 9.7379
20/05/12 9.7256
20/05/11 9.6612
20/05/08 9.5996
20/05/06 9.4912
日期 淨值
20/05/05 9.4599
20/05/04 9.3742
20/04/30 9.4349
20/04/29 9.3389
20/04/28 9.2676
20/04/27 9.2387
20/04/24 9.2608
20/04/23 9.2536
20/04/22 9.2661
20/04/21 9.2381

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.37 9.21 2.43 0.70 9.21 2.43 13.74

基本資料

成立日期 2019/02/27 基金代碼 ACAP81
計價幣別 南非幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 3.47億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 宏利投信 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網