基金名稱：

宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(南非幣避險)

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淨值表

淨值日期	最新淨值	每日變化	最高淨值(年)	最低淨值(年)
19/11/12	10.9149	-0.0168	9.9991	0

近30日淨值表

日期	淨值
19/11/12	10.9149
19/11/11	10.9317
19/11/08	10.9210
19/11/07	10.9294
19/11/06	10.9335
19/11/05	10.9304
19/11/04	10.9472
19/11/01	10.9446
19/10/31	10.9373
19/10/30	10.9195

日期	淨值
19/10/29	10.9257
19/10/28	10.9205
19/10/25	10.9186
19/10/24	10.9167
19/10/23	10.9096
19/10/22	10.9048
19/10/21	10.9017
19/10/18	10.9049
19/10/17	10.9003
19/10/16	10.8918

日期	淨值
19/10/15	10.8882
19/10/14	10.8946
19/10/09	10.8810
19/10/08	10.8835
19/10/07	10.8873
19/10/04	10.8750
19/10/03	10.8523
19/10/02	10.8436
19/10/01	10.8421
19/09/27	10.8155

績效表

報酬率(%)				sharpe	Beta	年化標準差
自今年以來	三個月	六個月	一年
3.17	0.89	2.10		0.89	2.10	0.31

基本資料

成立日期	2019/02/27	基金代碼	ACAP81
計價幣別	南非幣	基金類型	債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域	新興市場	基金規模	4.96億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司	宏利投信	基金經理人	鍾美君
配息頻率		保管銀行	兆豐國際商業銀行
風險收益等級	RR3

基金費用

手續費(%)	2.5	保管費(%)	0.12
管理年費(%)	3.5	單筆最低申購	元

資料來源：「MoneyDJ理財網」