基金名稱：
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(南非幣避險)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/04 | 10.6622 | 0.0498 | 9.9695 | 10.0688 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/04 | 10.6622 |
| 20/06/03 | 10.6124 |
| 20/06/02 | 10.4673 |
| 20/06/01 | 10.3601 |
| 20/05/29 | 10.2947 |
| 20/05/28 | 10.3115 |
| 20/05/27 | 10.2972 |
| 20/05/26 | 10.2616 |
| 20/05/22 | 10.1712 |
| 20/05/21 | 10.1524 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/20 | 10.0688 |
| 20/05/19 | 9.9695 |
| 20/05/18 | 9.8215 |
| 20/05/15 | 9.7201 |
| 20/05/14 | 9.6913 |
| 20/05/13 | 9.7379 |
| 20/05/12 | 9.7256 |
| 20/05/11 | 9.6612 |
| 20/05/08 | 9.5996 |
| 20/05/06 | 9.4912 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/05 | 9.4599 |
| 20/05/04 | 9.3742 |
| 20/04/30 | 9.4349 |
| 20/04/29 | 9.3389 |
| 20/04/28 | 9.2676 |
| 20/04/27 | 9.2387 |
| 20/04/24 | 9.2608 |
| 20/04/23 | 9.2536 |
| 20/04/22 | 9.2661 |
| 20/04/21 | 9.2381 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.37 | 9.21 | 2.43 | 0.70 | 9.21 | 2.43 | 13.74 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/02/27 | 基金代碼 | ACAP81 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 南非幣 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 3.47億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 宏利投信 | 基金經理人 | 鍾美君 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2.5 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」