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基金名稱：宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/11 | 10.8312 | 0.1075 | 12.6197 | 10.4572 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/11 | 10.8312 |
| 22/08/10 | 10.7237 |
| 22/08/08 | 10.7973 |
| 22/08/05 | 10.7925 |
| 22/08/04 | 10.7746 |
| 22/08/03 | 10.7648 |
| 22/08/02 | 10.8032 |
| 22/08/01 | 10.8157 |
| 22/07/29 | 10.7975 |
| 22/07/28 | 10.7163 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/27 | 10.6597 |
| 22/07/26 | 10.6534 |
| 22/07/25 | 10.6479 |
| 22/07/22 | 10.5978 |
| 22/07/21 | 10.5229 |
| 22/07/20 | 10.4835 |
| 22/07/19 | 10.4656 |
| 22/07/18 | 10.4679 |
| 22/07/15 | 10.4572 |
| 22/07/14 | 10.4769 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/13 | 10.5210 |
| 22/07/12 | 10.5498 |
| 22/07/08 | 10.6335 |
| 22/07/07 | 10.6431 |
| 22/07/06 | 10.6602 |
| 22/07/05 | 10.7008 |
| 22/07/04 | 10.7806 |
| 22/07/01 | 10.7650 |
| 22/06/30 | 10.7632 |
| 22/06/29 | 10.7839 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.86 | -0.33 | -2.59 | -7.64 | -0.33 | -2.59 | 1.86 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/02/27 | 基金代碼 | ACAP81 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 宏利投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 3.58億元(台幣)(2022/07/31) |
| 計價幣別 | 南非幣 | 基金經理人 | 鍾美君 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2.5 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」