晴時多雲

基金名稱:宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 10.8312 0.1075 12.6197 10.4572

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 10.8312
22/08/10 10.7237
22/08/08 10.7973
22/08/05 10.7925
22/08/04 10.7746
22/08/03 10.7648
22/08/02 10.8032
22/08/01 10.8157
22/07/29 10.7975
22/07/28 10.7163
日期 淨值
22/07/27 10.6597
22/07/26 10.6534
22/07/25 10.6479
22/07/22 10.5978
22/07/21 10.5229
22/07/20 10.4835
22/07/19 10.4656
22/07/18 10.4679
22/07/15 10.4572
22/07/14 10.4769
日期 淨值
22/07/13 10.5210
22/07/12 10.5498
22/07/08 10.6335
22/07/07 10.6431
22/07/06 10.6602
22/07/05 10.7008
22/07/04 10.7806
22/07/01 10.7650
22/06/30 10.7632
22/06/29 10.7839

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.86 -0.33 -2.59 -7.64 -0.33 -2.59 1.86

基本資料

成立日期 2019/02/27 基金代碼 ACAP81
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 3.58億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網