晴時多雲

基金名稱:宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 12.4863 0.0076 12.6197 11.1783

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 12.4863
21/10/25 12.4787
21/10/22 12.4781
21/10/21 12.4737
21/10/20 12.4835
21/10/19 12.4857
21/10/18 12.4837
21/10/15 12.4614
21/10/14 12.4471
21/10/13 12.4299
日期 淨值
21/10/12 12.4215
21/10/08 12.4588
21/10/07 12.4749
21/10/06 12.4792
21/10/05 12.4906
21/10/04 12.5030
21/10/01 12.5165
21/09/30 12.5310
21/09/29 12.5192
21/09/28 12.5119
日期 淨值
21/09/27 12.5405
21/09/24 12.5582
21/09/23 12.5637
21/09/22 12.5709
21/09/17 12.6106
21/09/16 12.6197
21/09/15 12.6108
21/09/14 12.6093
21/09/13 12.6085
21/09/10 12.5876

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.04 -0.09 1.20 3.50 -0.09 1.20 -0.57

基本資料

成立日期 2019/02/27 基金代碼 ACAP81
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 4.78億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網