晴時多雲

基金名稱:宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 10.0814 0.0125 9.9759 10.0012

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 10.0814
21/10/14 10.0689
21/10/13 10.0534
21/10/12 10.0454
21/10/08 10.0766
21/10/07 10.0913
21/10/06 10.2145
21/10/05 10.2274
21/10/04 10.2416
21/10/01 10.2483
日期 淨值
21/09/30 10.2586
21/09/29 10.2588
21/09/28 10.2435
21/09/27 10.2666
21/09/24 10.2852
21/09/23 10.3026
21/09/22 10.3033
21/09/17 10.3535
21/09/16 10.3673
21/09/15 10.3712
日期 淨值
21/09/14 10.3703
21/09/13 10.3699
21/09/10 10.3612
21/09/09 10.3644
21/09/08 10.3634
21/09/07 10.3607
21/09/06 10.3619
21/09/03 10.3563
21/09/02 10.3493
21/09/01 10.3393

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.23 -0.62 0.39 2.80 -0.62 0.39 -1.59

基本資料

成立日期 2019/02/27 基金代碼 ACAP80
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 1.12億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網