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基金名稱:

宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/03 9.4911 0.0078 9.7063 10.0603

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/03 9.4911
20/07/02 9.4833
20/07/01 9.4641
20/06/30 9.4615
20/06/29 9.4663
20/06/24 9.4823
20/06/23 9.4852
20/06/22 9.4560
20/06/19 9.4594
20/06/18 9.4528
日期 淨值
20/06/17 9.4584
20/06/16 9.4293
20/06/15 9.3557
20/06/12 9.3774
20/06/11 9.3977
20/06/10 9.4642
20/06/09 9.4579
20/06/08 9.4698
20/06/05 9.3825
20/06/04 9.2575
日期 淨值
20/06/03 9.2334
20/06/02 9.1252
20/06/01 9.0633
20/05/29 9.0081
20/05/28 9.0123
20/05/27 8.9973
20/05/26 8.9773
20/05/22 8.9354
20/05/21 8.9638
20/05/20 8.9087

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.85 11.35 2.85 -0.30 11.35 2.85 2.79

基本資料

成立日期 2019/02/27 基金代碼 ACAP80
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.99億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 宏利投信 基金經理人 鍾美君
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網