晴時多雲

基金名稱:宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 7.6607 0.0052 8.0905 7.5973

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 7.6607
24/02/23 7.6555
24/02/22 7.6544
24/02/20 7.6508
24/02/19 7.6489
24/02/16 7.6481
24/02/15 7.6543
24/02/05 7.6471
24/02/02 7.6526
24/02/01 7.6527
日期 淨值
24/01/31 7.6462
24/01/30 7.6404
24/01/29 7.6381
24/01/26 7.6336
24/01/25 7.6358
24/01/24 7.6328
24/01/23 7.6311
24/01/22 7.6300
24/01/19 7.6292
24/01/18 7.6297
日期 淨值
24/01/16 7.6553
24/01/12 7.6522
24/01/11 7.6479
24/01/10 7.6478
24/01/09 7.6438
24/01/08 7.6403
24/01/04 7.7682
24/01/03 7.7710
24/01/02 7.7782
23/12/29 7.7750

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.36 0.41 1.26 1.35 0.41 1.26 0.36

基本資料

成立日期 2019/02/27 基金代碼 ACAP80
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.8億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網