晴時多雲

基金名稱:宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/17 7.4353 0.0111 7.8374 7.4242

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/17 7.4353
24/07/11 7.4242
24/07/04 7.5371
24/07/01 7.5378
24/06/27 7.5365
24/06/26 7.5393
24/06/25 7.5383
24/06/20 7.5362
24/06/19 7.5370
24/06/18 7.5362
日期 淨值
24/06/14 7.5352
24/06/13 7.5347
24/06/12 7.5325
24/06/11 7.5284
24/06/07 7.5270
24/06/06 7.5281
24/06/05 7.5245
24/06/03 7.5240
24/05/31 7.5155
24/05/30 7.5152
日期 淨值
24/05/29 7.5159
24/05/28 7.5195
24/05/27 7.5208
24/05/24 7.5169
24/05/23 7.5192
24/05/21 7.5214
24/05/20 7.5230
24/05/16 7.5239
24/05/14 7.5154
24/05/13 7.5107

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.51 0.63 0.51 1.14 0.63 0.51 0.34

基本資料

成立日期 2019/02/27 基金代碼 ACAP80
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.78億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網