晴時多雲

基金名稱:宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/18 7.8991 0.0006 8.0476 7.8367

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/18 7.8991
24/07/17 7.8985
24/07/11 7.8848
24/07/04 7.9693
24/07/01 7.9638
24/06/27 7.9610
24/06/26 7.9604
24/06/25 7.9600
24/06/20 7.9545
24/06/19 7.9535
日期 淨值
24/06/18 7.9524
24/06/14 7.9494
24/06/13 7.9471
24/06/12 7.9434
24/06/11 7.9386
24/06/07 7.9359
24/06/06 7.9364
24/06/05 7.9321
24/06/03 7.9284
24/05/31 7.9204
日期 淨值
24/05/30 7.9192
24/05/29 7.9163
24/05/28 7.9186
24/05/27 7.9208
24/05/24 7.9159
24/05/23 7.9184
24/05/21 7.9194
24/05/20 7.9209
24/05/16 7.9177
24/05/14 7.9097

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.32 1.02 1.32 2.61 1.02 1.32 0.59

基本資料

成立日期 2019/02/27 基金代碼 ACAP78
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 2.62億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 鍾美君
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網