晴時多雲

基金名稱:宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 7.9833 0.0033 8.0714 7.8367

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 7.9833
24/02/22 7.9800
24/02/20 7.9759
24/02/19 7.9731
24/02/16 7.9719
24/02/15 7.9778
24/02/05 7.9620
24/02/02 7.9663
24/02/01 7.9651
24/01/31 7.9584
日期 淨值
24/01/30 7.9512
24/01/29 7.9475
24/01/26 7.9414
24/01/25 7.9436
24/01/24 7.9415
24/01/23 7.9420
24/01/22 7.9412
24/01/19 7.9371
24/01/18 7.9360
24/01/16 7.9606
日期 淨值
24/01/12 7.9552
24/01/11 7.9492
24/01/10 7.9473
24/01/09 7.9424
24/01/08 7.9399
24/01/04 8.0404
24/01/03 8.0403
24/01/02 8.0476
23/12/29 8.0475
23/12/28 8.0453

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.52 0.87 1.91 2.95 0.87 1.91 0.52

基本資料

成立日期 2019/02/27 基金代碼 ACAP78
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 2.56億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 鍾美君
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網