晴時多雲

基金名稱:宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/08 7.9447 0.0037 9.9516 10.0398

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/08 7.9447
22/08/05 7.9410
22/08/04 7.9376
22/08/03 7.9354
22/08/02 7.9507
22/08/01 7.9532
22/07/29 7.9438
22/07/28 7.9105
22/07/27 7.8777
22/07/26 7.8676
日期 淨值
22/07/25 7.8640
22/07/22 7.8410
22/07/21 7.8023
22/07/20 7.7707
22/07/19 7.7465
22/07/18 7.7595
22/07/15 7.7610
22/07/14 7.7671
22/07/13 7.7913
22/07/12 7.8237
日期 淨值
22/07/08 7.8772
22/07/07 7.8776
22/07/06 7.9939
22/07/05 8.0093
22/07/04 8.0630
22/07/01 8.0578
22/06/30 8.0524
22/06/29 8.0646
22/06/28 8.0917
22/06/27 8.1051

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.82 -1.65 -4.33 -10.49 -1.65 -4.33 0.86

基本資料

成立日期 2019/02/27 基金代碼 ACAP78
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 2.58億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 鍾美君
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網