晴時多雲

基金名稱:宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 7.9159 0.0026 8.0185 7.875

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 7.9159
25/02/13 7.9133
25/02/12 7.9126
25/02/11 7.9117
25/02/10 7.9110
25/02/07 7.9103
25/02/06 7.9077
25/02/05 7.9068
25/02/04 7.8921
25/02/03 7.8909
日期 淨值
25/01/22 7.8824
25/01/21 7.8815
25/01/20 7.8805
25/01/17 7.8945
25/01/16 7.8918
25/01/15 7.8908
25/01/14 7.8893
25/01/13 7.8882
25/01/10 7.8871
25/01/09 7.8860
日期 淨值
25/01/08 7.8841
25/01/07 7.9832
25/01/06 7.9822
25/01/03 7.9840
25/01/02 7.9822
24/12/31 7.9797
24/12/30 7.9795
24/12/27 7.9756
24/12/26 7.9754
24/12/24 7.9728

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.34 0.69 1.21 2.53 0.69 1.21 0.34

基本資料

成立日期 2019/02/27 基金代碼 ACAP78
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 2.57億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 鍾美君
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網