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基金名稱:

宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 10.0677 -0.0077 9.9991 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 10.0677
19/11/19 10.0754
19/11/18 10.0827
19/11/15 10.0978
19/11/14 10.0923
19/11/13 10.0857
19/11/12 10.0919
19/11/11 10.1081
19/11/08 10.1013
19/11/07 10.1117
日期 淨值
19/11/06 10.1183
19/11/05 10.1192
19/11/04 10.1315
19/11/01 10.1234
19/10/31 10.1177
19/10/30 10.1176
19/10/29 10.1235
19/10/28 10.1226
19/10/25 10.1198
19/10/24 10.1203
日期 淨值
19/10/23 10.1156
19/10/22 10.1126
19/10/21 10.1080
19/10/18 10.1125
19/10/17 10.1076
19/10/16 10.1003
19/10/15 10.1014
19/10/14 10.1101
19/10/09 10.0940
19/10/08 10.0953

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.66 0.12 0.12 0.12 0.12 -0.44

基本資料

成立日期 2019/02/27 基金代碼 ACAP78
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 3.94億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 宏利投信 基金經理人 鍾美君
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網