晴時多雲

top
基金名稱:

宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/03 9.5172 0.0062 9.7049 10.0618

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/03 9.5172
20/07/02 9.5110
20/07/01 9.4928
20/06/30 9.4906
20/06/29 9.4943
20/06/24 9.5103
20/06/23 9.5147
20/06/22 9.4931
20/06/19 9.4928
20/06/18 9.4868
日期 淨值
20/06/17 9.4980
20/06/16 9.4716
20/06/15 9.3964
20/06/12 9.4137
20/06/11 9.4327
20/06/10 9.5024
20/06/09 9.4950
20/06/08 9.5049
20/06/05 9.4237
20/06/04 9.3083
日期 淨值
20/06/03 9.2791
20/06/02 9.1742
20/06/01 9.1173
20/05/29 9.0658
20/05/28 9.0677
20/05/27 9.0518
20/05/26 9.0275
20/05/22 8.9854
20/05/21 9.0028
20/05/20 8.9495

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.77 11.22 2.77 -0.49 11.22 2.77 2.57

基本資料

成立日期 2019/02/27 基金代碼 ACAP78
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 3.4億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 宏利投信 基金經理人 鍾美君
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網