晴時多雲

基金名稱:宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 9.9305 0.0122 9.9991 10.0015

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 9.9305
21/10/14 9.9183
21/10/13 9.9043
21/10/12 9.8971
21/10/08 9.9302
21/10/07 9.9427
21/10/06 10.0398
21/10/05 10.0543
21/10/04 10.0685
21/10/01 10.0756
日期 淨值
21/09/30 10.0821
21/09/29 10.0828
21/09/28 10.0760
21/09/27 10.1021
21/09/24 10.1229
21/09/23 10.1426
21/09/22 10.1454
21/09/17 10.1950
21/09/16 10.2110
21/09/15 10.2208
日期 淨值
21/09/14 10.2190
21/09/13 10.2194
21/09/10 10.2117
21/09/09 10.2110
21/09/08 10.2112
21/09/07 10.2097
21/09/06 10.2129
21/09/03 10.2104
21/09/02 10.2034
21/09/01 10.1954

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.21 -1.05 -0.34 1.46 -1.05 -0.34 -1.86

基本資料

成立日期 2019/02/27 基金代碼 ACAP78
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 3.39億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 鍾美君
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網