基金名稱:宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/10 | 10.2796 | 0.0009 | 9.9903 | 10.0077 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/10 | 10.2796 |
25/02/07 | 10.2787 |
25/02/06 | 10.2753 |
25/02/05 | 10.2742 |
25/02/04 | 10.2551 |
25/02/03 | 10.2535 |
25/01/22 | 10.2425 |
25/01/21 | 10.2412 |
25/01/20 | 10.2400 |
25/01/17 | 10.2578 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/16 | 10.2543 |
25/01/15 | 10.2530 |
25/01/14 | 10.2511 |
25/01/13 | 10.2496 |
25/01/10 | 10.2481 |
25/01/09 | 10.2468 |
25/01/08 | 10.2443 |
25/01/07 | 10.2431 |
25/01/06 | 10.2418 |
25/01/03 | 10.2442 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/02 | 10.2419 |
24/12/31 | 10.2386 |
24/12/30 | 10.2365 |
24/12/27 | 10.2320 |
24/12/26 | 10.2317 |
24/12/24 | 10.2284 |
24/12/23 | 10.2262 |
24/12/20 | 10.2250 |
24/12/19 | 10.2221 |
24/12/18 | 10.2224 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.31 | 0.68 | 1.23 | 2.51 | 0.68 | 1.23 | 0.31 |
基本資料
成立日期 | 2019/02/27 | 基金代碼 | ACAP77 |
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投信公司 | 宏利投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 16.42億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 鍾美君 |
配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 2.5 | 保管費(%) | 0.12 |
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管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」