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基金名稱:

宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.7038 0.0304 9.9941 10.1298

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.7038
20/06/03 9.6734
20/06/02 9.5640
20/06/01 9.5047
20/05/29 9.4510
20/05/28 9.4530
20/05/27 9.4364
20/05/26 9.4111
20/05/22 9.3672
20/05/21 9.3853
日期 淨值
20/05/20 9.3298
20/05/19 9.2706
20/05/18 9.1783
20/05/15 9.0958
20/05/14 9.0690
20/05/13 9.0982
20/05/12 9.0842
20/05/11 9.0283
20/05/08 8.9778
20/05/06 8.8896
日期 淨值
20/05/05 8.8471
20/05/04 8.7937
20/04/30 8.7971
20/04/29 8.7534
20/04/28 8.7019
20/04/27 8.6961
20/04/24 8.7235
20/04/23 8.7316
20/04/22 8.7223
20/04/21 8.7216

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.48 6.10 -0.52 -3.10 6.10 -0.52 10.35

基本資料

成立日期 2019/02/27 基金代碼 ACAP77
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 15.28億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 宏利投信 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網