晴時多雲

基金名稱:宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/10 10.2796 0.0009 9.9903 10.0077

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/10 10.2796
25/02/07 10.2787
25/02/06 10.2753
25/02/05 10.2742
25/02/04 10.2551
25/02/03 10.2535
25/01/22 10.2425
25/01/21 10.2412
25/01/20 10.2400
25/01/17 10.2578
日期 淨值
25/01/16 10.2543
25/01/15 10.2530
25/01/14 10.2511
25/01/13 10.2496
25/01/10 10.2481
25/01/09 10.2468
25/01/08 10.2443
25/01/07 10.2431
25/01/06 10.2418
25/01/03 10.2442
日期 淨值
25/01/02 10.2419
24/12/31 10.2386
24/12/30 10.2365
24/12/27 10.2320
24/12/26 10.2317
24/12/24 10.2284
24/12/23 10.2262
24/12/20 10.2250
24/12/19 10.2221
24/12/18 10.2224

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.31 0.68 1.23 2.51 0.68 1.23 0.31

基本資料

成立日期 2019/02/27 基金代碼 ACAP77
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 16.42億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 美元 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網