晴時多雲

基金名稱:宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/08 9.0989 0.0042 9.7509 10.0002

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/08 9.0989
22/08/05 9.0947
22/08/04 9.0908
22/08/03 9.0882
22/08/02 9.1059
22/08/01 9.1086
22/07/29 9.0979
22/07/28 9.0598
22/07/27 9.0213
22/07/26 9.0096
日期 淨值
22/07/25 9.0056
22/07/22 8.9792
22/07/21 8.9348
22/07/20 8.8987
22/07/19 8.8710
22/07/18 8.8858
22/07/15 8.8876
22/07/14 8.8946
22/07/13 8.9220
22/07/12 8.9591
日期 淨值
22/07/08 9.0202
22/07/07 9.0208
22/07/06 9.0394
22/07/05 9.0569
22/07/04 9.1175
22/07/01 9.1117
22/06/30 9.1053
22/06/29 9.1190
22/06/28 9.1496
22/06/27 9.1648

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.83 -1.63 -4.32 -10.55 -1.63 -4.32 0.87

基本資料

成立日期 2019/02/27 基金代碼 ACAP77
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 14.62億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網