基金名稱：
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/12 | 10.2931 | -0.0166 | 9.9991 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/12 | 10.2931 |
| 19/11/11 | 10.3097 |
| 19/11/08 | 10.3027 |
| 19/11/07 | 10.3134 |
| 19/11/06 | 10.3201 |
| 19/11/05 | 10.3210 |
| 19/11/04 | 10.3348 |
| 19/11/01 | 10.3265 |
| 19/10/31 | 10.3206 |
| 19/10/30 | 10.3206 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/29 | 10.3266 |
| 19/10/28 | 10.3257 |
| 19/10/25 | 10.3228 |
| 19/10/24 | 10.3234 |
| 19/10/23 | 10.3185 |
| 19/10/22 | 10.3155 |
| 19/10/21 | 10.3107 |
| 19/10/18 | 10.3153 |
| 19/10/17 | 10.3103 |
| 19/10/16 | 10.3029 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/15 | 10.3040 |
| 19/10/14 | 10.3129 |
| 19/10/09 | 10.2965 |
| 19/10/08 | 10.2978 |
| 19/10/07 | 10.3064 |
| 19/10/04 | 10.2968 |
| 19/10/03 | 10.2766 |
| 19/10/02 | 10.2688 |
| 19/10/01 | 10.2671 |
| 19/09/27 | 10.2522 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.15 | 0.17 | 0.53 | 0.17 | 0.53 | -0.03 | |
基本資料
| 成立日期 | 2019/02/27 | 基金代碼 | ACAP77 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 18.86億元(台幣)(2019/09/30) |
| 投信公司 | 宏利投信 | 基金經理人 | 鍾美君 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2.5 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」