粉絲團
基金名稱：宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/15 | 11.0027 | 0.0138 | 11.2117 | 10.1248 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/15 | 11.0027 |
| 21/10/14 | 10.9889 |
| 21/10/13 | 10.9733 |
| 21/10/12 | 10.9654 |
| 21/10/08 | 11.0021 |
| 21/10/07 | 11.0159 |
| 21/10/06 | 11.0134 |
| 21/10/05 | 11.0293 |
| 21/10/04 | 11.0448 |
| 21/10/01 | 11.0530 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/30 | 11.0600 |
| 21/09/29 | 11.0607 |
| 21/09/28 | 11.0532 |
| 21/09/27 | 11.0818 |
| 21/09/24 | 11.1047 |
| 21/09/23 | 11.1258 |
| 21/09/22 | 11.1290 |
| 21/09/17 | 11.1833 |
| 21/09/16 | 11.2009 |
| 21/09/15 | 11.2117 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/14 | 11.2097 |
| 21/09/13 | 11.2101 |
| 21/09/10 | 11.2017 |
| 21/09/09 | 11.2010 |
| 21/09/08 | 11.2012 |
| 21/09/07 | 11.1995 |
| 21/09/06 | 11.2030 |
| 21/09/03 | 11.2002 |
| 21/09/02 | 11.1926 |
| 21/09/01 | 11.1838 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.22 | -1.04 | -0.33 | 1.48 | -1.04 | -0.33 | -1.86 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/02/27 | 基金代碼 | ACAP77 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 宏利投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 16.96億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 鍾美君 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2.5 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」