晴時多雲

基金名稱:宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/12 9.9383 0.0061 9.9383 9.5364

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/12 9.9383
24/06/11 9.9322
24/06/07 9.9288
24/06/06 9.9294
24/06/05 9.9241
24/06/03 9.9194
24/05/31 9.9095
24/05/30 9.9079
24/05/29 9.9043
24/05/28 9.9070
日期 淨值
24/05/27 9.9098
24/05/24 9.9037
24/05/23 9.9068
24/05/21 9.9081
24/05/20 9.9103
24/05/16 9.9062
24/05/14 9.8957
24/05/13 9.8918
24/05/10 9.8932
24/05/09 9.8906
日期 淨值
24/05/07 9.8879
24/05/06 9.8845
24/05/03 9.8773
24/05/02 9.8707
24/04/30 9.8632
24/04/29 9.8631
24/04/26 9.8587
24/04/25 9.8604
24/04/24 9.8584
24/04/23 9.8559

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.78 0.58 0.97 2.32 0.58 0.97 0.46

基本資料

成立日期 2019/02/27 基金代碼 ACAP77
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 16.08億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網