晴時多雲

基金名稱:宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 11.0027 0.0138 11.2117 10.1248

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 11.0027
21/10/14 10.9889
21/10/13 10.9733
21/10/12 10.9654
21/10/08 11.0021
21/10/07 11.0159
21/10/06 11.0134
21/10/05 11.0293
21/10/04 11.0448
21/10/01 11.0530
日期 淨值
21/09/30 11.0600
21/09/29 11.0607
21/09/28 11.0532
21/09/27 11.0818
21/09/24 11.1047
21/09/23 11.1258
21/09/22 11.1290
21/09/17 11.1833
21/09/16 11.2009
21/09/15 11.2117
日期 淨值
21/09/14 11.2097
21/09/13 11.2101
21/09/10 11.2017
21/09/09 11.2010
21/09/08 11.2012
21/09/07 11.1995
21/09/06 11.2030
21/09/03 11.2002
21/09/02 11.1926
21/09/01 11.1838

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.22 -1.04 -0.33 1.48 -1.04 -0.33 -1.86

基本資料

成立日期 2019/02/27 基金代碼 ACAP77
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 16.96億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網