粉絲團
基金名稱：宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/08 | 9.0989 | 0.0042 | 9.7509 | 10.0002 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/08 | 9.0989 |
| 22/08/05 | 9.0947 |
| 22/08/04 | 9.0908 |
| 22/08/03 | 9.0882 |
| 22/08/02 | 9.1059 |
| 22/08/01 | 9.1086 |
| 22/07/29 | 9.0979 |
| 22/07/28 | 9.0598 |
| 22/07/27 | 9.0213 |
| 22/07/26 | 9.0096 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/25 | 9.0056 |
| 22/07/22 | 8.9792 |
| 22/07/21 | 8.9348 |
| 22/07/20 | 8.8987 |
| 22/07/19 | 8.8710 |
| 22/07/18 | 8.8858 |
| 22/07/15 | 8.8876 |
| 22/07/14 | 8.8946 |
| 22/07/13 | 8.9220 |
| 22/07/12 | 8.9591 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/08 | 9.0202 |
| 22/07/07 | 9.0208 |
| 22/07/06 | 9.0394 |
| 22/07/05 | 9.0569 |
| 22/07/04 | 9.1175 |
| 22/07/01 | 9.1117 |
| 22/06/30 | 9.1053 |
| 22/06/29 | 9.1190 |
| 22/06/28 | 9.1496 |
| 22/06/27 | 9.1648 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.83 | -1.63 | -4.32 | -10.55 | -1.63 | -4.32 | 0.87 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/02/27 | 基金代碼 | ACAP77 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 宏利投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 14.62億元(台幣)(2022/06/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 鍾美君 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2.5 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」