基金名稱：
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/04 | 9.7038 | 0.0304 | 9.9941 | 10.1298 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/04 | 9.7038 |
| 20/06/03 | 9.6734 |
| 20/06/02 | 9.5640 |
| 20/06/01 | 9.5047 |
| 20/05/29 | 9.4510 |
| 20/05/28 | 9.4530 |
| 20/05/27 | 9.4364 |
| 20/05/26 | 9.4111 |
| 20/05/22 | 9.3672 |
| 20/05/21 | 9.3853 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/20 | 9.3298 |
| 20/05/19 | 9.2706 |
| 20/05/18 | 9.1783 |
| 20/05/15 | 9.0958 |
| 20/05/14 | 9.0690 |
| 20/05/13 | 9.0982 |
| 20/05/12 | 9.0842 |
| 20/05/11 | 9.0283 |
| 20/05/08 | 8.9778 |
| 20/05/06 | 8.8896 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/05 | 8.8471 |
| 20/05/04 | 8.7937 |
| 20/04/30 | 8.7971 |
| 20/04/29 | 8.7534 |
| 20/04/28 | 8.7019 |
| 20/04/27 | 8.6961 |
| 20/04/24 | 8.7235 |
| 20/04/23 | 8.7316 |
| 20/04/22 | 8.7223 |
| 20/04/21 | 8.7216 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.48 | 6.10 | -0.52 | -3.10 | 6.10 | -0.52 | 10.35 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/02/27 | 基金代碼 | ACAP77 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 15.28億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 宏利投信 | 基金經理人 | 鍾美君 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2.5 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」