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基金名稱:

宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 10.2931 -0.0166 9.9991 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 10.2931
19/11/11 10.3097
19/11/08 10.3027
19/11/07 10.3134
19/11/06 10.3201
19/11/05 10.3210
19/11/04 10.3348
19/11/01 10.3265
19/10/31 10.3206
19/10/30 10.3206
日期 淨值
19/10/29 10.3266
19/10/28 10.3257
19/10/25 10.3228
19/10/24 10.3234
19/10/23 10.3185
19/10/22 10.3155
19/10/21 10.3107
19/10/18 10.3153
19/10/17 10.3103
19/10/16 10.3029
日期 淨值
19/10/15 10.3040
19/10/14 10.3129
19/10/09 10.2965
19/10/08 10.2978
19/10/07 10.3064
19/10/04 10.2968
19/10/03 10.2766
19/10/02 10.2688
19/10/01 10.2671
19/09/27 10.2522

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.15 0.17 0.53 0.17 0.53 -0.03

基本資料

成立日期 2019/02/27 基金代碼 ACAP77
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 18.86億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 宏利投信 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網