晴時多雲

基金名稱:宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 8.3067 -0.0066 8.3222 7.9476

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 8.3067
24/06/19 8.3133
24/06/18 8.3222
24/06/14 8.3070
24/06/13 8.2994
24/06/12 8.3099
24/06/11 8.3050
24/06/07 8.2650
24/06/06 8.2732
24/06/05 8.2862
日期 淨值
24/06/03 8.2946
24/05/31 8.2924
24/05/30 8.2965
24/05/29 8.2569
24/05/28 8.2260
24/05/27 8.2331
24/05/24 8.2462
24/05/23 8.2457
24/05/21 8.2590
24/05/20 8.2461
日期 淨值
24/05/16 8.2131
24/05/14 8.2801
24/05/13 8.2757
24/05/10 8.2774
24/05/09 8.2873
24/05/07 8.2620
24/05/06 8.2533
24/05/03 8.2549
24/05/02 8.2799
24/04/30 8.2853

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.26 1.09 2.70 4.38 1.09 2.70 0.73

基本資料

成立日期 2019/02/27 基金代碼 ACAP76
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.61億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網