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基金名稱:

宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.0454 0.0346 9.9992 10.0056

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.0454
20/06/03 9.0108
20/06/02 8.9336
20/06/01 8.8676
20/05/29 8.8410
20/05/28 8.8467
20/05/27 8.8268
20/05/26 8.7907
20/05/22 8.7559
20/05/21 8.7555
日期 淨值
20/05/20 8.7067
20/05/19 8.6486
20/05/18 8.5710
20/05/15 8.4855
20/05/14 8.4599
20/05/13 8.4753
20/05/12 8.4662
20/05/11 8.3975
20/05/08 8.3620
20/05/06 8.2821
日期 淨值
20/05/05 8.2342
20/05/04 8.1900
20/04/30 8.1663
20/04/29 8.1664
20/04/28 8.1413
20/04/27 8.1329
20/04/24 8.1735
20/04/23 8.1791
20/04/22 8.1779
20/04/21 8.1779

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.14 5.53 -1.33 -5.30 5.53 -1.33 10.44

基本資料

成立日期 2019/02/27 基金代碼 ACAP76
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.78億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 宏利投信 基金經理人 鍾美君
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網