晴時多雲

基金名稱:宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/16 7.7257 0.0274 9.1947 7.4671

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/16 7.7257
22/08/15 7.6983
22/08/12 7.6651
22/08/11 7.6467
22/08/10 7.6138
22/08/08 7.6822
22/08/05 7.6668
22/08/04 7.6748
22/08/03 7.6716
22/08/02 7.6880
日期 淨值
22/08/01 7.6863
22/07/29 7.6665
22/07/28 7.6318
22/07/27 7.6014
22/07/26 7.5868
22/07/25 7.5819
22/07/22 7.5617
22/07/21 7.5178
22/07/20 7.4889
22/07/19 7.4671
日期 淨值
22/07/18 7.4826
22/07/15 7.4921
22/07/14 7.4837
22/07/13 7.4985
22/07/12 7.5398
22/07/08 7.5625
22/07/07 7.5650
22/07/06 7.6857
22/07/05 7.6890
22/07/04 7.7353

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.11 0.76 -0.28 -4.96 0.76 -0.28 3.12

基本資料

成立日期 2019/02/27 基金代碼 ACAP76
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.63億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網