晴時多雲

基金名稱:宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/16 8.0723 -0.0222 8.2762 7.8155

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/16 8.0723
24/02/15 8.0945
24/02/05 8.0657
24/02/02 8.0360
24/02/01 8.0593
24/01/31 8.0430
24/01/30 8.0000
24/01/29 8.0196
24/01/26 8.0268
24/01/25 8.0315
日期 淨值
24/01/24 8.0371
24/01/23 8.0333
24/01/22 8.0389
24/01/19 8.0573
24/01/18 8.0898
24/01/16 8.0689
24/01/12 7.9958
24/01/11 7.9831
24/01/10 7.9907
24/01/09 7.9557
日期 淨值
24/01/08 7.9476
24/01/04 8.0520
24/01/03 8.0503
24/01/02 8.0202
23/12/29 7.9860
23/12/28 7.9794
23/12/27 8.0177
23/12/26 8.0657
23/12/22 8.0965
23/12/21 8.1148

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.04 0.20 0.49 3.38 0.20 0.49 0.04

基本資料

成立日期 2019/02/27 基金代碼 ACAP76
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.59億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網