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基金名稱:

宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 9.9749 -0.019 9.9991 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 9.9749
19/11/11 9.9939
19/11/08 9.9799
19/11/07 9.9879
19/11/06 9.9934
19/11/05 9.9845
19/11/04 10.0090
19/11/01 10.0246
19/10/31 10.0130
19/10/30 10.0354
日期 淨值
19/10/29 10.0386
19/10/28 10.0548
19/10/25 10.0599
19/10/24 10.0575
19/10/23 10.0619
19/10/22 10.0521
19/10/21 10.0462
19/10/18 10.0579
19/10/17 10.0753
19/10/16 10.0805
日期 淨值
19/10/15 10.0704
19/10/14 10.0571
19/10/09 10.1176
19/10/08 10.1159
19/10/07 10.1437
19/10/04 10.1573
19/10/03 10.1687
19/10/02 10.1603
19/10/01 10.1523
19/09/27 10.2368

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.96 -2.01 -1.75 -2.01 -1.75 -1.41

基本資料

成立日期 2019/02/27 基金代碼 ACAP76
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.99億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 宏利投信 基金經理人 鍾美君
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網