晴時多雲

基金名稱:宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 8.9843 -0.0099 9.4237 8.9191

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 8.9843
21/10/20 8.9942
21/10/19 9.0032
21/10/18 9.0218
21/10/15 9.0137
21/10/14 9.0270
21/10/13 9.0277
21/10/12 9.0234
21/10/08 9.0195
21/10/07 9.0006
日期 淨值
21/10/06 9.1044
21/10/05 9.0969
21/10/04 9.0964
21/10/01 9.1084
21/09/30 9.1090
21/09/29 9.0946
21/09/28 9.0770
21/09/27 9.0799
21/09/24 9.1015
21/09/23 9.1330
日期 淨值
21/09/22 9.1385
21/09/17 9.1680
21/09/16 9.1754
21/09/15 9.1820
21/09/14 9.1820
21/09/13 9.1847
21/09/10 9.1678
21/09/09 9.1877
21/09/08 9.1859
21/09/07 9.1603

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.28 -0.89 -0.28 0.32 -0.89 -0.28 -0.92

基本資料

成立日期 2019/02/27 基金代碼 ACAP76
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.75億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網