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基金名稱:

宏利三年到期亞洲新興債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 10.7065 0.0017 10.7065 10.1069

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 10.7065
19/11/19 10.7048
19/11/18 10.7038
19/11/15 10.6998
19/11/14 10.6986
19/11/13 10.6967
19/11/12 10.6941
19/11/08 10.6889
19/11/07 10.6895
19/11/06 10.6907
日期 淨值
19/11/05 10.6890
19/11/04 10.6905
19/11/01 10.6882
19/10/31 10.6863
19/10/30 10.6826
19/10/29 10.6815
19/10/25 10.6780
19/10/24 10.6782
19/10/23 10.6785
19/10/22 10.6763
日期 淨值
19/10/21 10.6751
19/10/18 10.6711
19/10/17 10.6691
19/10/16 10.6690
19/10/15 10.6684
19/10/09 10.6688
19/10/08 10.6688
19/10/04 10.6646
19/10/03 10.6615
19/10/02 10.6571

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.13 0.63 1.17 2.69 0.63 1.17 0.33

基本資料

成立日期 2017/03/27 基金代碼 ACAP66
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 基金規模 7.36億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 宏利投信 基金經理人 陳培倫
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.7 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網