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基金名稱：宏利三年到期亞洲新興債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/27 | 10.6261 | 0.0001 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/03/27 | 10.6261 |
| 20/03/26 | 10.6260 |
| 20/03/25 | 10.6261 |
| 20/03/24 | 10.6259 |
| 20/03/23 | 10.6258 |
| 20/03/20 | 10.6257 |
| 20/03/19 | 10.6257 |
| 20/03/18 | 10.6247 |
| 20/03/17 | 10.8045 |
| 20/03/16 | 10.8205 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/03/13 | 10.8191 |
| 20/03/12 | 10.8275 |
| 20/03/11 | 10.8303 |
| 20/03/10 | 10.8305 |
| 20/03/09 | 10.8351 |
| 20/03/06 | 10.8304 |
| 20/03/05 | 10.8265 |
| 20/03/04 | 10.8236 |
| 20/03/03 | 10.8202 |
| 20/03/02 | 10.8185 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/02/27 | 10.8078 |
| 20/02/26 | 10.8056 |
| 20/02/25 | 10.8035 |
| 20/02/24 | 10.8025 |
| 20/02/21 | 10.7966 |
| 20/02/20 | 10.7946 |
| 20/02/19 | 10.7938 |
| 20/02/18 | 10.7937 |
| 20/02/14 | 10.7885 |
| 20/02/13 | 10.7876 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.50 | -1.36 | -0.92 | 0.09 | -1.36 | -0.92 | -1.68 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/03/27 | 基金代碼 | ACAP66 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 宏利投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
| 投資區域 | 基金規模 | 7.15億元(台幣)(2020/02/29) | |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 陳培倫 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.7 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」