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基金名稱：宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/12 | 2.2039 | 0.0011 | 2.44 | 2.1741 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/12 | 2.2039 |
| 22/08/11 | 2.2028 |
| 22/08/10 | 2.1955 |
| 22/08/08 | 2.1955 |
| 22/08/05 | 2.1980 |
| 22/08/04 | 2.2049 |
| 22/08/03 | 2.2054 |
| 22/08/02 | 2.2143 |
| 22/08/01 | 2.2168 |
| 22/07/29 | 2.2105 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/28 | 2.2023 |
| 22/07/27 | 2.1957 |
| 22/07/26 | 2.1959 |
| 22/07/25 | 2.1925 |
| 22/07/22 | 2.1892 |
| 22/07/21 | 2.1759 |
| 22/07/20 | 2.1741 |
| 22/07/19 | 2.1773 |
| 22/07/18 | 2.1828 |
| 22/07/15 | 2.1865 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/14 | 2.1885 |
| 22/07/13 | 2.1952 |
| 22/07/12 | 2.1973 |
| 22/07/08 | 2.2003 |
| 22/07/07 | 2.2101 |
| 22/07/06 | 2.2181 |
| 22/07/05 | 2.2198 |
| 22/07/04 | 2.2205 |
| 22/06/30 | 2.2123 |
| 22/06/29 | 2.2096 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.87 | -0.03 | -1.35 | -3.36 | -0.03 | -1.35 | 0.58 |
基本資料
| 成立日期 | 2015/03/20 | 基金代碼 | ACAP55 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 宏利投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 亞太國家地區 | 基金規模 | 0.02億元(台幣)(2022/07/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 李育昇 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 臺灣土地銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.17 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 60000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」