晴時多雲

基金名稱:宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 2.0573 0.0066 2.1218 1.9818

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 2.0573
24/06/12 2.0507
24/06/11 2.0464
24/06/07 2.0514
24/06/06 2.0604
24/06/05 2.0584
24/06/03 2.0513
24/05/31 2.0427
24/05/30 2.0398
24/05/29 2.0398
日期 淨值
24/05/28 2.0461
24/05/27 2.0475
24/05/24 2.0479
24/05/23 2.0495
24/05/21 2.0505
24/05/20 2.0492
24/05/16 2.0538
24/05/14 2.0424
24/05/13 2.0402
24/05/10 2.0410
日期 淨值
24/05/09 2.0394
24/05/07 2.0451
24/05/06 2.0432
24/05/03 2.0364
24/05/02 2.0300
24/04/30 2.0240
24/04/29 2.0253
24/04/26 2.0225
24/04/25 2.0233
24/04/24 2.0253

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.00 1.13 1.10 1.79 1.13 1.10 1.11

基本資料

成立日期 2015/03/20 基金代碼 ACAP55
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 亞太國家地區 基金規模 0.02億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 李育昇
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1 單筆最低申購 60000元

資料來源:MoneyDJ理財網