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基金名稱:

宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 2.6352 0.0061 2.6669 2.5065

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 2.6352
20/06/03 2.6291
20/06/02 2.6206
20/06/01 2.6290
20/05/29 2.6306
20/05/28 2.6336
20/05/27 2.6308
20/05/26 2.6188
20/05/22 2.6197
20/05/21 2.6080
日期 淨值
20/05/20 2.5935
20/05/19 2.5887
20/05/18 2.5825
20/05/15 2.5779
20/05/14 2.5700
20/05/13 2.5653
20/05/12 2.5604
20/05/11 2.5589
20/05/08 2.5641
20/05/06 2.5705
日期 淨值
20/05/05 2.5723
20/05/04 2.5725
20/04/29 2.5548
20/04/28 2.5528
20/04/27 2.5527
20/04/24 2.5544
20/04/23 2.5574
20/04/22 2.5554
20/04/21 2.5608
20/04/20 2.5558

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.62 3.04 2.55 3.29 3.04 2.55 2.72

基本資料

成立日期 2015/03/20 基金代碼 ACAP55
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 亞太國家地區 基金規模 0.02億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 宏利投信 基金經理人 劉佳雨
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1 單筆最低申購 60000元

資料來源:MoneyDJ理財網