基金名稱：

宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)

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淨值表

淨值日期	最新淨值	每日變化	最高淨值(年)	最低淨值(年)
20/06/04	2.6352	0.0061	2.6669	2.5065

近30日淨值表

日期	淨值
20/06/04	2.6352
20/06/03	2.6291
20/06/02	2.6206
20/06/01	2.6290
20/05/29	2.6306
20/05/28	2.6336
20/05/27	2.6308
20/05/26	2.6188
20/05/22	2.6197
20/05/21	2.6080

日期	淨值
20/05/20	2.5935
20/05/19	2.5887
20/05/18	2.5825
20/05/15	2.5779
20/05/14	2.5700
20/05/13	2.5653
20/05/12	2.5604
20/05/11	2.5589
20/05/08	2.5641
20/05/06	2.5705

日期	淨值
20/05/05	2.5723
20/05/04	2.5725
20/04/29	2.5548
20/04/28	2.5528
20/04/27	2.5527
20/04/24	2.5544
20/04/23	2.5574
20/04/22	2.5554
20/04/21	2.5608
20/04/20	2.5558

績效表

報酬率(%)				sharpe	Beta	年化標準差
自今年以來	三個月	六個月	一年
2.62	3.04	2.55	3.29	3.04	2.55	2.72

基本資料

成立日期	2015/03/20	基金代碼	ACAP55
計價幣別	人民幣	基金類型	債券型海外債券投資等級
投資區域	亞太國家地區	基金規模	0.02億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司	宏利投信	基金經理人	劉佳雨
配息頻率	月配	保管銀行	臺灣土地銀行
風險收益等級	RR2

基金費用

手續費(%)	2	保管費(%)	0.17
管理年費(%)	1	單筆最低申購	60000元

資料來源：「MoneyDJ理財網」