晴時多雲

基金名稱:宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 2.3727 0.0006 2.5267 2.3721

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 2.3727
21/10/22 2.3721
21/10/21 2.3769
21/10/20 2.3755
21/10/19 2.3738
21/10/18 2.3891
21/10/15 2.3919
21/10/13 2.3930
21/10/12 2.3940
21/10/08 2.4016
日期 淨值
21/10/07 2.4113
21/10/06 2.4156
21/10/05 2.4130
21/10/04 2.4145
21/09/30 2.4204
21/09/29 2.4206
21/09/28 2.4194
21/09/27 2.4217
21/09/24 2.4252
21/09/23 2.4248
日期 淨值
21/09/17 2.4264
21/09/16 2.4244
21/09/15 2.4204
21/09/14 2.4242
21/09/13 2.4282
21/09/10 2.4207
21/09/09 2.4268
21/09/08 2.4268
21/09/07 2.4279
21/09/06 2.4342

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.13 -1.80 -1.00 -1.34 -1.80 -1.00 -1.89

基本資料

成立日期 2015/03/20 基金代碼 ACAP55
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 亞太國家地區 基金規模 0.02億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 劉佳雨
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1 單筆最低申購 60000元

資料來源:MoneyDJ理財網