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基金名稱:

宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 2.5938 -0.0019 2.6669 2.4069

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 2.5938
19/11/11 2.5957
19/11/08 2.5858
19/11/07 2.5831
19/11/06 2.5955
19/11/05 2.5935
19/11/04 2.6076
19/11/01 2.6120
19/10/31 2.6205
19/10/30 2.6183
日期 淨值
19/10/29 2.6192
19/10/25 2.6230
19/10/24 2.6246
19/10/23 2.6253
19/10/22 2.6248
19/10/21 2.6189
19/10/18 2.6233
19/10/17 2.6202
19/10/16 2.6302
19/10/15 2.6227
日期 淨值
19/10/14 2.6204
19/10/09 2.6462
19/10/08 2.6528
19/10/04 2.6462
19/10/03 2.6470
19/10/02 2.6514
19/09/27 2.6404
19/09/26 2.6420
19/09/25 2.6427
19/09/24 2.6372

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.79 -0.78 1.64 5.69 -0.78 1.64 -1.71

基本資料

成立日期 2015/03/20 基金代碼 ACAP55
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 亞太國家地區 基金規模 0.03億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 宏利投信 基金經理人 劉佳雨
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1 單筆最低申購 60000元

資料來源:MoneyDJ理財網