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基金名稱：宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 2.0578 | -0.0042 | 2.1084 | 1.9818 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 2.0578 |
| 24/07/18 | 2.0620 |
| 24/07/17 | 2.0641 |
| 24/07/11 | 2.0565 |
| 24/07/04 | 2.0475 |
| 24/07/01 | 2.0446 |
| 24/06/27 | 2.0504 |
| 24/06/26 | 2.0514 |
| 24/06/25 | 2.0553 |
| 24/06/20 | 2.0553 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/19 | 2.0556 |
| 24/06/18 | 2.0558 |
| 24/06/14 | 2.0582 |
| 24/06/13 | 2.0573 |
| 24/06/12 | 2.0507 |
| 24/06/11 | 2.0464 |
| 24/06/07 | 2.0514 |
| 24/06/06 | 2.0604 |
| 24/06/05 | 2.0584 |
| 24/06/03 | 2.0513 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 2.0427 |
| 24/05/30 | 2.0398 |
| 24/05/29 | 2.0398 |
| 24/05/28 | 2.0461 |
| 24/05/27 | 2.0475 |
| 24/05/24 | 2.0479 |
| 24/05/23 | 2.0495 |
| 24/05/21 | 2.0505 |
| 24/05/20 | 2.0492 |
| 24/05/16 | 2.0538 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.32 | 1.30 | 1.32 | 2.29 | 1.30 | 1.32 | 0.38 |
基本資料
| 成立日期 | 2015/03/20 | 基金代碼 | ACAP55 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 宏利投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 亞太國家地區 | 基金規模 | 0.02億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 李育昇 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 臺灣土地銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.17 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 60000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」