基金名稱：

宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)

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淨值表

淨值日期	最新淨值	每日變化	最高淨值(年)	最低淨值(年)
19/11/12	2.5938	-0.0019	2.6669	2.4069

近30日淨值表

日期	淨值
19/11/12	2.5938
19/11/11	2.5957
19/11/08	2.5858
19/11/07	2.5831
19/11/06	2.5955
19/11/05	2.5935
19/11/04	2.6076
19/11/01	2.6120
19/10/31	2.6205
19/10/30	2.6183

日期	淨值
19/10/29	2.6192
19/10/25	2.6230
19/10/24	2.6246
19/10/23	2.6253
19/10/22	2.6248
19/10/21	2.6189
19/10/18	2.6233
19/10/17	2.6202
19/10/16	2.6302
19/10/15	2.6227

日期	淨值
19/10/14	2.6204
19/10/09	2.6462
19/10/08	2.6528
19/10/04	2.6462
19/10/03	2.6470
19/10/02	2.6514
19/09/27	2.6404
19/09/26	2.6420
19/09/25	2.6427
19/09/24	2.6372

績效表

報酬率(%)				sharpe	Beta	年化標準差
自今年以來	三個月	六個月	一年
4.79	-0.78	1.64	5.69	-0.78	1.64	-1.71

基本資料

成立日期	2015/03/20	基金代碼	ACAP55
計價幣別	人民幣	基金類型	債券型海外債券投資等級
投資區域	亞太國家地區	基金規模	0.03億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司	宏利投信	基金經理人	劉佳雨
配息頻率	月配	保管銀行	臺灣土地銀行
風險收益等級	RR2

基金費用

手續費(%)	2	保管費(%)	0.17
管理年費(%)	1	單筆最低申購	60000元

資料來源：「MoneyDJ理財網」