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基金名稱：宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/25 | 2.3727 | 0.0006 | 2.5267 | 2.3721 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/25 | 2.3727 |
| 21/10/22 | 2.3721 |
| 21/10/21 | 2.3769 |
| 21/10/20 | 2.3755 |
| 21/10/19 | 2.3738 |
| 21/10/18 | 2.3891 |
| 21/10/15 | 2.3919 |
| 21/10/13 | 2.3930 |
| 21/10/12 | 2.3940 |
| 21/10/08 | 2.4016 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/07 | 2.4113 |
| 21/10/06 | 2.4156 |
| 21/10/05 | 2.4130 |
| 21/10/04 | 2.4145 |
| 21/09/30 | 2.4204 |
| 21/09/29 | 2.4206 |
| 21/09/28 | 2.4194 |
| 21/09/27 | 2.4217 |
| 21/09/24 | 2.4252 |
| 21/09/23 | 2.4248 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/17 | 2.4264 |
| 21/09/16 | 2.4244 |
| 21/09/15 | 2.4204 |
| 21/09/14 | 2.4242 |
| 21/09/13 | 2.4282 |
| 21/09/10 | 2.4207 |
| 21/09/09 | 2.4268 |
| 21/09/08 | 2.4268 |
| 21/09/07 | 2.4279 |
| 21/09/06 | 2.4342 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.13 | -1.80 | -1.00 | -1.34 | -1.80 | -1.00 | -1.89 |
基本資料
| 成立日期 | 2015/03/20 | 基金代碼 | ACAP55 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 宏利投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 亞太國家地區 | 基金規模 | 0.02億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 劉佳雨 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 臺灣土地銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.17 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 60000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」