晴時多雲

基金名稱:宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 2.0559 0.0009 2.1575 1.9818

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 2.0559
24/02/22 2.0550
24/02/20 2.0545
24/02/19 2.0538
24/02/16 2.0525
24/02/15 2.0549
24/02/07 2.0618
24/02/06 2.0647
24/02/05 2.0655
24/02/02 2.0776
日期 淨值
24/02/01 2.0785
24/01/31 2.0736
24/01/30 2.0690
24/01/29 2.0650
24/01/26 2.0630
24/01/25 2.0600
24/01/24 2.0608
24/01/23 2.0589
24/01/22 2.0596
24/01/19 2.0601
日期 淨值
24/01/18 2.0614
24/01/16 2.0683
24/01/12 2.0711
24/01/11 2.0677
24/01/10 2.0642
24/01/09 2.0620
24/01/08 2.0602
24/01/04 2.0732
24/01/03 2.0762
24/01/02 2.0803

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.13 0.29 1.77 0.57 0.29 1.77 0.13

基本資料

成立日期 2015/03/20 基金代碼 ACAP55
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 亞太國家地區 基金規模 0.02億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 李育昇
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1 單筆最低申購 60000元

資料來源:MoneyDJ理財網