晴時多雲

基金名稱:宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 2.2039 0.0011 2.44 2.1741

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 2.2039
22/08/11 2.2028
22/08/10 2.1955
22/08/08 2.1955
22/08/05 2.1980
22/08/04 2.2049
22/08/03 2.2054
22/08/02 2.2143
22/08/01 2.2168
22/07/29 2.2105
日期 淨值
22/07/28 2.2023
22/07/27 2.1957
22/07/26 2.1959
22/07/25 2.1925
22/07/22 2.1892
22/07/21 2.1759
22/07/20 2.1741
22/07/19 2.1773
22/07/18 2.1828
22/07/15 2.1865
日期 淨值
22/07/14 2.1885
22/07/13 2.1952
22/07/12 2.1973
22/07/08 2.2003
22/07/07 2.2101
22/07/06 2.2181
22/07/05 2.2198
22/07/04 2.2205
22/06/30 2.2123
22/06/29 2.2096

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.87 -0.03 -1.35 -3.36 -0.03 -1.35 0.58

基本資料

成立日期 2015/03/20 基金代碼 ACAP55
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 亞太國家地區 基金規模 0.02億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 李育昇
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1 單筆最低申購 60000元

資料來源:MoneyDJ理財網