基金名稱：
宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/03 | 3.1105 | 0.0009 | 3.119 | 2.9383 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/07/03 | 3.1105 |
| 20/07/02 | 3.1096 |
| 20/06/30 | 3.1097 |
| 20/06/29 | 3.1120 |
| 20/06/24 | 3.1128 |
| 20/06/23 | 3.1091 |
| 20/06/22 | 3.1053 |
| 20/06/19 | 3.1058 |
| 20/06/18 | 3.1046 |
| 20/06/17 | 3.1000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/16 | 3.0976 |
| 20/06/15 | 3.0956 |
| 20/06/12 | 3.0985 |
| 20/06/11 | 3.1064 |
| 20/06/10 | 3.1045 |
| 20/06/09 | 3.0998 |
| 20/06/08 | 3.0919 |
| 20/06/05 | 3.0843 |
| 20/06/04 | 3.0811 |
| 20/06/03 | 3.0785 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/02 | 3.0695 |
| 20/06/01 | 3.0666 |
| 20/05/29 | 3.0616 |
| 20/05/28 | 3.0605 |
| 20/05/27 | 3.0581 |
| 20/05/26 | 3.0545 |
| 20/05/22 | 3.0524 |
| 20/05/21 | 3.0543 |
| 20/05/20 | 3.0385 |
| 20/05/19 | 3.0292 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.09 | 3.41 | 2.09 | 2.56 | 3.41 | 2.09 | 1.04 |
基本資料
| 成立日期 | 2015/03/20 | 基金代碼 | ACAP54 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 亞太國家地區 | 基金規模 | 10.55億元(台幣)(2020/05/31) |
| 投信公司 | 宏利投信 | 基金經理人 | 劉佳雨 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣土地銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.17 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」