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基金名稱：宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/08 | 3.1479 | -0.0037 | 3.3336 | 3.1078 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/08 | 3.1479 |
| 22/08/05 | 3.1516 |
| 22/08/04 | 3.1525 |
| 22/08/03 | 3.1533 |
| 22/08/02 | 3.1652 |
| 22/08/01 | 3.1691 |
| 22/07/29 | 3.1604 |
| 22/07/28 | 3.1485 |
| 22/07/27 | 3.1389 |
| 22/07/26 | 3.1389 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/25 | 3.1343 |
| 22/07/22 | 3.1290 |
| 22/07/21 | 3.1100 |
| 22/07/20 | 3.1078 |
| 22/07/19 | 3.1127 |
| 22/07/18 | 3.1206 |
| 22/07/15 | 3.1254 |
| 22/07/14 | 3.1285 |
| 22/07/13 | 3.1382 |
| 22/07/12 | 3.1407 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/08 | 3.1456 |
| 22/07/07 | 3.1508 |
| 22/07/06 | 3.1618 |
| 22/07/05 | 3.1641 |
| 22/07/04 | 3.1651 |
| 22/06/30 | 3.1529 |
| 22/06/29 | 3.1493 |
| 22/06/28 | 3.1464 |
| 22/06/27 | 3.1486 |
| 22/06/24 | 3.1486 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.31 | -0.50 | -1.81 | -3.43 | -0.50 | -1.81 | 0.07 |
基本資料
| 成立日期 | 2015/03/20 | 基金代碼 | ACAP54 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 宏利投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 亞太國家地區 | 基金規模 | 14.09億元(台幣)(2022/06/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 李育昇 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣土地銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.17 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」