晴時多雲

基金名稱:宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/18 3.2104 -0.0034 3.2138 3.0045

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/18 3.2104
24/07/17 3.2138
24/07/11 3.2012
24/07/04 3.1782
24/07/01 3.1741
24/06/27 3.1831
24/06/26 3.1846
24/06/25 3.1907
24/06/20 3.1907
24/06/19 3.1913
日期 淨值
24/06/18 3.1917
24/06/14 3.1954
24/06/13 3.1939
24/06/12 3.1838
24/06/11 3.1772
24/06/07 3.1848
24/06/06 3.1903
24/06/05 3.1871
24/06/03 3.1761
24/05/31 3.1628
日期 淨值
24/05/30 3.1582
24/05/29 3.1583
24/05/28 3.1681
24/05/27 3.1704
24/05/24 3.1709
24/05/23 3.1733
24/05/21 3.1749
24/05/20 3.1730
24/05/16 3.1799
24/05/14 3.1625

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.56 1.43 1.56 2.53 1.43 1.56 0.59

基本資料

成立日期 2015/03/20 基金代碼 ACAP54
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 亞太國家地區 基金規模 10.57億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 李育昇
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網