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基金名稱：宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/10 | 3.2242 | -0.004 | 3.2924 | 3.1218 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/10 | 3.2242 |
| 25/02/07 | 3.2282 |
| 25/02/06 | 3.2290 |
| 25/02/05 | 3.2276 |
| 25/02/04 | 3.2163 |
| 25/02/03 | 3.2110 |
| 25/01/24 | 3.2127 |
| 25/01/23 | 3.2084 |
| 25/01/22 | 3.2128 |
| 25/01/21 | 3.2122 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/20 | 3.2047 |
| 25/01/17 | 3.2011 |
| 25/01/16 | 3.1970 |
| 25/01/15 | 3.1893 |
| 25/01/14 | 3.1820 |
| 25/01/13 | 3.1815 |
| 25/01/10 | 3.1910 |
| 25/01/09 | 3.1938 |
| 25/01/08 | 3.1904 |
| 25/01/07 | 3.1949 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/06 | 3.1975 |
| 25/01/03 | 3.2026 |
| 25/01/02 | 3.2054 |
| 24/12/31 | 3.2043 |
| 24/12/30 | 3.2042 |
| 24/12/27 | 3.1986 |
| 24/12/26 | 3.2007 |
| 24/12/24 | 3.2000 |
| 24/12/23 | 3.2034 |
| 24/12/20 | 3.2061 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.04 | -0.02 | -0.59 | 0.48 | -0.02 | -0.59 | 1.04 |
基本資料
| 成立日期 | 2015/03/20 | 基金代碼 | ACAP54 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 宏利投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 亞太國家地區 | 基金規模 | 10.07億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 李育昇 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣土地銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.17 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」