晴時多雲

基金名稱:宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 3.1579 0.0016 3.1865 3.0045

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 3.1579
24/02/22 3.1563
24/02/20 3.1557
24/02/19 3.1548
24/02/16 3.1528
24/02/15 3.1565
24/02/07 3.1668
24/02/06 3.1624
24/02/05 3.1638
24/02/02 3.1822
日期 淨值
24/02/01 3.1835
24/01/31 3.1760
24/01/30 3.1690
24/01/29 3.1629
24/01/26 3.1597
24/01/25 3.1550
24/01/24 3.1561
24/01/23 3.1533
24/01/22 3.1547
24/01/19 3.1554
日期 淨值
24/01/18 3.1574
24/01/16 3.1679
24/01/12 3.1719
24/01/11 3.1665
24/01/10 3.1613
24/01/09 3.1580
24/01/08 3.1550
24/01/04 3.1662
24/01/03 3.1709
24/01/02 3.1769

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.15 0.35 1.89 1.25 0.35 1.89 0.15

基本資料

成立日期 2015/03/20 基金代碼 ACAP54
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 亞太國家地區 基金規模 10.78億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 李育昇
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網