晴時多雲

基金名稱:宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/08 3.1479 -0.0037 3.3336 3.1078

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/08 3.1479
22/08/05 3.1516
22/08/04 3.1525
22/08/03 3.1533
22/08/02 3.1652
22/08/01 3.1691
22/07/29 3.1604
22/07/28 3.1485
22/07/27 3.1389
22/07/26 3.1389
日期 淨值
22/07/25 3.1343
22/07/22 3.1290
22/07/21 3.1100
22/07/20 3.1078
22/07/19 3.1127
22/07/18 3.1206
22/07/15 3.1254
22/07/14 3.1285
22/07/13 3.1382
22/07/12 3.1407
日期 淨值
22/07/08 3.1456
22/07/07 3.1508
22/07/06 3.1618
22/07/05 3.1641
22/07/04 3.1651
22/06/30 3.1529
22/06/29 3.1493
22/06/28 3.1464
22/06/27 3.1486
22/06/24 3.1486

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.31 -0.50 -1.81 -3.43 -0.50 -1.81 0.07

基本資料

成立日期 2015/03/20 基金代碼 ACAP54
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 亞太國家地區 基金規模 14.09億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 李育昇
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網