晴時多雲

基金名稱:宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/13 3.3037 0.0013 3.3336 3.1768

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/13 3.3037
21/10/12 3.3024
21/10/08 3.3110
21/10/07 3.3164
21/10/06 3.3153
21/10/05 3.3193
21/10/04 3.3213
21/09/30 3.3203
21/09/29 3.3212
21/09/28 3.3197
日期 淨值
21/09/27 3.3215
21/09/24 3.3238
21/09/23 3.3261
21/09/17 3.3312
21/09/16 3.3330
21/09/15 3.3336
21/09/14 3.3316
21/09/13 3.3310
21/09/10 3.3315
21/09/09 3.3301
日期 淨值
21/09/08 3.3279
21/09/07 3.3276
21/09/06 3.3302
21/09/03 3.3253
21/09/02 3.3244
21/09/01 3.3224
21/08/31 3.3225
21/08/30 3.3199
21/08/27 3.3137
21/08/26 3.3134

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.08 -0.09 0.78 1.51 -0.09 0.78 -0.82

基本資料

成立日期 2015/03/20 基金代碼 ACAP54
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 亞太國家地區 基金規模 13.67億元(台幣)(2021/08/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 劉佳雨
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網