基金名稱：

宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險)

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淨值表

淨值日期	最新淨值	每日變化	最高淨值(年)	最低淨值(年)
19/11/20	3.0398	0.0021	3.0398	2.7791

近30日淨值表

日期	淨值
19/11/20	3.0398
19/11/19	3.0377
19/11/18	3.0354
19/11/15	3.0344
19/11/14	3.0340
19/11/13	3.0306
19/11/12	3.0286
19/11/11	3.0300
19/11/08	3.0281
19/11/07	3.0313

日期	淨值
19/11/06	3.0331
19/11/05	3.0340
19/11/04	3.0361
19/11/01	3.0367
19/10/31	3.0343
19/10/30	3.0307
19/10/29	3.0282
19/10/25	3.0296
19/10/24	3.0300
19/10/23	3.0302

日期	淨值
19/10/22	3.0278
19/10/21	3.0255
19/10/18	3.0232
19/10/17	3.0227
19/10/16	3.0222
19/10/15	3.0222
19/10/14	3.0242
19/10/09	3.0297
19/10/08	3.0322
19/10/04	3.0325

績效表

報酬率(%)				sharpe	Beta	年化標準差
自今年以來	三個月	六個月	一年
3.27	0.81	1.67	4.20	0.81	1.67	0.55

基本資料

成立日期	2015/03/20	基金代碼	ACAP54
計價幣別	人民幣	基金類型	債券型海外債券投資等級
投資區域	亞太國家地區	基金規模	7.82億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司	宏利投信	基金經理人	劉佳雨
配息頻率		保管銀行	臺灣土地銀行
風險收益等級	RR2

基金費用

手續費(%)	2	保管費(%)	0.17
管理年費(%)	1	單筆最低申購	6000元

資料來源：「MoneyDJ理財網」