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基金名稱:

宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/03 3.1105 0.0009 3.119 2.9383

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/03 3.1105
20/07/02 3.1096
20/06/30 3.1097
20/06/29 3.1120
20/06/24 3.1128
20/06/23 3.1091
20/06/22 3.1053
20/06/19 3.1058
20/06/18 3.1046
20/06/17 3.1000
日期 淨值
20/06/16 3.0976
20/06/15 3.0956
20/06/12 3.0985
20/06/11 3.1064
20/06/10 3.1045
20/06/09 3.0998
20/06/08 3.0919
20/06/05 3.0843
20/06/04 3.0811
20/06/03 3.0785
日期 淨值
20/06/02 3.0695
20/06/01 3.0666
20/05/29 3.0616
20/05/28 3.0605
20/05/27 3.0581
20/05/26 3.0545
20/05/22 3.0524
20/05/21 3.0543
20/05/20 3.0385
20/05/19 3.0292

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.09 3.41 2.09 2.56 3.41 2.09 1.04

基本資料

成立日期 2015/03/20 基金代碼 ACAP54
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 亞太國家地區 基金規模 10.55億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 宏利投信 基金經理人 劉佳雨
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網