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基金名稱:

宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 3.0398 0.0021 3.0398 2.7791

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 3.0398
19/11/19 3.0377
19/11/18 3.0354
19/11/15 3.0344
19/11/14 3.0340
19/11/13 3.0306
19/11/12 3.0286
19/11/11 3.0300
19/11/08 3.0281
19/11/07 3.0313
日期 淨值
19/11/06 3.0331
19/11/05 3.0340
19/11/04 3.0361
19/11/01 3.0367
19/10/31 3.0343
19/10/30 3.0307
19/10/29 3.0282
19/10/25 3.0296
19/10/24 3.0300
19/10/23 3.0302
日期 淨值
19/10/22 3.0278
19/10/21 3.0255
19/10/18 3.0232
19/10/17 3.0227
19/10/16 3.0222
19/10/15 3.0222
19/10/14 3.0242
19/10/09 3.0297
19/10/08 3.0322
19/10/04 3.0325

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.27 0.81 1.67 4.20 0.81 1.67 0.55

基本資料

成立日期 2015/03/20 基金代碼 ACAP54
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 亞太國家地區 基金規模 7.82億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 宏利投信 基金經理人 劉佳雨
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網