粉絲團
基金名稱：宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 3.2039 | -0.0065 | 3.2138 | 3.0045 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 3.2039 |
| 24/07/18 | 3.2104 |
| 24/07/17 | 3.2138 |
| 24/07/11 | 3.2012 |
| 24/07/04 | 3.1782 |
| 24/07/01 | 3.1741 |
| 24/06/27 | 3.1831 |
| 24/06/26 | 3.1846 |
| 24/06/25 | 3.1907 |
| 24/06/20 | 3.1907 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/19 | 3.1913 |
| 24/06/18 | 3.1917 |
| 24/06/14 | 3.1954 |
| 24/06/13 | 3.1939 |
| 24/06/12 | 3.1838 |
| 24/06/11 | 3.1772 |
| 24/06/07 | 3.1848 |
| 24/06/06 | 3.1903 |
| 24/06/05 | 3.1871 |
| 24/06/03 | 3.1761 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 3.1628 |
| 24/05/30 | 3.1582 |
| 24/05/29 | 3.1583 |
| 24/05/28 | 3.1681 |
| 24/05/27 | 3.1704 |
| 24/05/24 | 3.1709 |
| 24/05/23 | 3.1733 |
| 24/05/21 | 3.1749 |
| 24/05/20 | 3.1730 |
| 24/05/16 | 3.1799 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.32 | 1.30 | 1.32 | 2.41 | 1.30 | 1.32 | 0.39 |
基本資料
| 成立日期 | 2015/03/20 | 基金代碼 | ACAP54 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 宏利投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 亞太國家地區 | 基金規模 | 10.57億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 李育昇 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣土地銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.17 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」