晴時多雲

基金名稱:宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/22 2.8882 -0.0014 2.9082 2.8002

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/22 2.8882
24/02/20 2.8896
24/02/19 2.8879
24/02/16 2.8868
24/02/15 2.8894
24/02/07 2.8969
24/02/06 2.8955
24/02/05 2.8941
24/02/02 2.9045
24/02/01 2.9082
日期 淨值
24/01/31 2.9045
24/01/30 2.8989
24/01/29 2.8961
24/01/26 2.8940
24/01/25 2.8922
24/01/24 2.8908
24/01/23 2.8892
24/01/22 2.8886
24/01/19 2.8877
24/01/18 2.8894
日期 淨值
24/01/16 2.8959
24/01/12 2.8994
24/01/11 2.8964
24/01/10 2.8924
24/01/09 2.8906
24/01/08 2.8886
24/01/04 2.8941
24/01/03 2.8974
24/01/02 2.9009
23/12/29 2.9039

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.01 0.25 1.31 1.14 0.25 1.31 -0.01

基本資料

成立日期 2013/05/14 基金代碼 ACAP31
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 大中華地區 基金規模 7.44億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳培倫
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網