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基金名稱:

宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 2.8037 0.0036 2.8096 2.579

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 2.8037
19/11/19 2.8001
19/11/18 2.7976
19/11/15 2.7963
19/11/14 2.7968
19/11/13 2.7942
19/11/12 2.7909
19/11/11 2.7912
19/11/08 2.7889
19/11/07 2.7916
日期 淨值
19/11/06 2.7942
19/11/05 2.7940
19/11/04 2.7979
19/11/01 2.8003
19/10/31 2.8003
19/10/30 2.7963
19/10/29 2.7955
19/10/25 2.7970
19/10/24 2.7977
19/10/23 2.7989
日期 淨值
19/10/22 2.7976
19/10/21 2.7946
19/10/18 2.7959
19/10/17 2.7944
19/10/16 2.7977
19/10/15 2.7954
19/10/14 2.7939
19/10/09 2.8054
19/10/08 2.8096
19/10/04 2.8061

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.24 0.61 1.72 4.08 0.61 1.72 0.28

基本資料

成立日期 2013/05/14 基金代碼 ACAP31
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 大中華地區 基金規模 5.14億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 宏利投信 基金經理人 陳培倫
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網