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基金名稱：宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 2.9262 | -0.0032 | 2.9316 | 2.8002 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 2.9262 |
| 24/07/18 | 2.9294 |
| 24/07/17 | 2.9316 |
| 24/07/11 | 2.9234 |
| 24/07/04 | 2.9089 |
| 24/06/28 | 2.9089 |
| 24/06/27 | 2.9111 |
| 24/06/26 | 2.9110 |
| 24/06/25 | 2.9147 |
| 24/06/20 | 2.9164 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/19 | 2.9167 |
| 24/06/18 | 2.9162 |
| 24/06/14 | 2.9197 |
| 24/06/13 | 2.9171 |
| 24/06/12 | 2.9106 |
| 24/06/11 | 2.9046 |
| 24/06/07 | 2.9072 |
| 24/06/06 | 2.9135 |
| 24/06/05 | 2.9123 |
| 24/06/03 | 2.9040 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 2.8945 |
| 24/05/30 | 2.8907 |
| 24/05/29 | 2.8883 |
| 24/05/28 | 2.8944 |
| 24/05/27 | 2.8961 |
| 24/05/24 | 2.8957 |
| 24/05/23 | 2.8971 |
| 24/05/21 | 2.8997 |
| 24/05/20 | 2.8983 |
| 24/05/16 | 2.9034 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.12 | 1.09 | 1.12 | 1.94 | 1.09 | 1.12 | 0.31 |
基本資料
| 成立日期 | 2013/05/14 | 基金代碼 | ACAP31 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 宏利投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 大中華地區 | 基金規模 | 7.3億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 陳培倫 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台新銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.17 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」