晴時多雲

基金名稱:宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/13 2.9273 0.001 2.9541 2.8374

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/13 2.9273
21/10/12 2.9263
21/10/08 2.9358
21/10/07 2.9399
21/10/06 2.9408
21/10/05 2.9431
21/10/04 2.9454
21/09/30 2.9466
21/09/29 2.9469
21/09/28 2.9457
日期 淨值
21/09/27 2.9464
21/09/24 2.9480
21/09/23 2.9479
21/09/17 2.9505
21/09/16 2.9523
21/09/15 2.9536
21/09/14 2.9532
21/09/13 2.9541
21/09/10 2.9538
21/09/09 2.9534
日期 淨值
21/09/08 2.9527
21/09/07 2.9528
21/09/06 2.9535
21/09/03 2.9513
21/09/02 2.9511
21/09/01 2.9495
21/08/31 2.9499
21/08/30 2.9494
21/08/27 2.9473
21/08/26 2.9476

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.50 -0.57 0.08 1.00 -0.57 0.08 -0.91

基本資料

成立日期 2013/05/14 基金代碼 ACAP31
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 大中華地區 基金規模 11.74億元(台幣)(2021/08/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳培倫
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網