晴時多雲

top
基金名稱:

宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/03 2.8061 0.0013 2.8857 2.6631

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/03 2.8061
20/07/02 2.8048
20/06/30 2.8039
20/06/29 2.8040
20/06/24 2.8001
20/06/23 2.7981
20/06/22 2.7978
20/06/19 2.7973
20/06/18 2.7961
20/06/17 2.7926
日期 淨值
20/06/16 2.7905
20/06/15 2.7906
20/06/12 2.7920
20/06/11 2.7962
20/06/10 2.7927
20/06/09 2.7881
20/06/08 2.7796
20/06/05 2.7732
20/06/04 2.7760
20/06/03 2.7751
日期 淨值
20/06/02 2.7719
20/06/01 2.7731
20/05/29 2.7730
20/05/28 2.7757
20/05/27 2.7760
20/05/26 2.7734
20/05/22 2.7745
20/05/21 2.7751
20/05/20 2.7651
20/05/19 2.7576

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.64 2.53 0.64 0.71 2.53 0.64 1.12

基本資料

成立日期 2013/05/14 基金代碼 ACAP31
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 大中華地區 基金規模 8.47億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 宏利投信 基金經理人 陳培倫
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網