晴時多雲

基金名稱:宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/08 2.8729 -0.0026 2.9541 2.8618

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/08 2.8729
22/08/05 2.8755
22/08/04 2.8741
22/08/03 2.8750
22/08/02 2.8804
22/08/01 2.8803
22/07/29 2.8768
22/07/28 2.8729
22/07/27 2.8696
22/07/26 2.8705
日期 淨值
22/07/25 2.8684
22/07/22 2.8667
22/07/21 2.8618
22/07/20 2.8623
22/07/19 2.8639
22/07/18 2.8662
22/07/15 2.8680
22/07/14 2.8680
22/07/13 2.8685
22/07/12 2.8708
日期 淨值
22/07/08 2.8732
22/07/07 2.8746
22/07/06 2.8793
22/07/05 2.8793
22/07/04 2.8803
22/06/30 2.8754
22/06/29 2.8733
22/06/28 2.8727
22/06/27 2.8733
22/06/24 2.8740

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.95 -0.26 -0.69 -1.47 -0.26 -0.69 -0.01

基本資料

成立日期 2013/05/14 基金代碼 ACAP31
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 大中華地區 基金規模 17.93億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳培倫
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網