晴時多雲

基金名稱:宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 7.7425 0.0103 7.7427 7.4764

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 7.7425
24/06/13 7.7322
24/06/12 7.7204
24/06/11 7.7053
24/06/07 7.7041
24/06/06 7.7243
24/06/05 7.7284
24/06/03 7.7048
24/05/31 7.6865
24/05/30 7.6766
日期 淨值
24/05/29 7.6529
24/05/28 7.6586
24/05/27 7.6683
24/05/24 7.6713
24/05/23 7.6776
24/05/21 7.6896
24/05/20 7.6811
24/05/16 7.6916
24/05/14 7.6889
24/05/13 7.6803
日期 淨值
24/05/10 7.6830
24/05/09 7.6854
24/05/07 7.6829
24/05/06 7.6785
24/05/03 7.6715
24/05/02 7.6595
24/04/30 7.6382
24/04/29 7.6457
24/04/26 7.6303
24/04/25 7.6335

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.30 1.13 1.31 2.29 1.13 1.31 0.70

基本資料

成立日期 2011/11/09 基金代碼 ACAP26
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 大中華地區 基金規模 0.05億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳培倫
配息頻率 季配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網