晴時多雲

基金名稱:宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/08 8.0378 -0.0084 8.5077 7.9867

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/08 8.0378
22/08/05 8.0462
22/08/04 8.0418
22/08/03 8.0457
22/08/02 8.0560
22/08/01 8.0604
22/07/29 8.0584
22/07/28 8.0380
22/07/27 8.0289
22/07/26 8.0241
日期 淨值
22/07/25 8.0274
22/07/22 8.0098
22/07/21 7.9867
22/07/20 8.0010
22/07/19 8.0151
22/07/18 8.0229
22/07/15 8.0164
22/07/14 8.0144
22/07/13 8.0336
22/07/12 8.0378
日期 淨值
22/07/08 8.0547
22/07/07 8.1059
22/07/06 8.1191
22/07/05 8.1163
22/07/04 8.1299
22/06/30 8.1031
22/06/29 8.0972
22/06/28 8.0953
22/06/27 8.0989
22/06/24 8.1127

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.65 -0.39 -1.47 -2.11 -0.39 -1.47 -0.21

基本資料

成立日期 2011/11/09 基金代碼 ACAP26
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 大中華地區 基金規模 0.1億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳培倫
配息頻率 季配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網