晴時多雲

基金名稱:宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/13 8.3957 0.0062 8.6208 8.3895

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/13 8.3957
21/10/12 8.3895
21/10/08 8.4079
21/10/07 8.4616
21/10/06 8.4583
21/10/05 8.4692
21/10/04 8.4722
21/09/30 8.4652
21/09/29 8.4632
21/09/28 8.4620
日期 淨值
21/09/27 8.4613
21/09/24 8.4662
21/09/23 8.4746
21/09/17 8.4836
21/09/16 8.4938
21/09/15 8.5077
21/09/14 8.4990
21/09/13 8.4979
21/09/10 8.5046
21/09/09 8.4980
日期 淨值
21/09/08 8.4921
21/09/07 8.4866
21/09/06 8.4929
21/09/03 8.4952
21/09/02 8.4915
21/09/01 8.4845
21/08/31 8.4887
21/08/30 8.4873
21/08/27 8.4836
21/08/26 8.4862

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.02 -0.41 -0.09 0.20 -0.41 -0.09 -0.62

基本資料

成立日期 2011/11/09 基金代碼 ACAP26
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 大中華地區 基金規模 0.12億元(台幣)(2021/08/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳培倫
配息頻率 季配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網