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基金名稱:

宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 8.3362 -0.0006 8.9103 8.1561

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 8.3362
20/05/22 8.3368
20/05/21 8.3513
20/05/20 8.3274
20/05/19 8.3017
20/05/18 8.2688
20/05/15 8.2733
20/05/14 8.2680
20/05/13 8.2618
20/05/12 8.2630
日期 淨值
20/05/11 8.2378
20/05/08 8.2567
20/05/06 8.2340
20/05/05 8.2295
20/05/04 8.2221
20/04/29 8.2522
20/04/28 8.2506
20/04/27 8.2430
20/04/24 8.2470
20/04/23 8.2469
日期 淨值
20/04/22 8.2419
20/04/21 8.2529
20/04/20 8.2528
20/04/17 8.2437
20/04/16 8.2197
20/04/15 8.1981
20/04/14 8.1876
20/04/09 8.1561
20/04/08 8.2120
20/04/07 8.2209

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.44 -0.64 -1.99 -2.68 -0.64 -1.99 1.08

基本資料

成立日期 2011/11/09 基金代碼 ACAP26
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 大中華地區 基金規模 0.15億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 宏利投信 基金經理人 陳培倫
配息頻率 季配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網