晴時多雲

基金名稱:宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/16 7.644 -0.0104 7.9231 7.4764

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/16 7.6440
24/02/15 7.6544
24/02/07 7.6684
24/02/06 7.6672
24/02/05 7.6653
24/02/02 7.6880
24/02/01 7.7045
24/01/31 7.6952
24/01/30 7.6675
24/01/29 7.6673
日期 淨值
24/01/26 7.6690
24/01/25 7.6671
24/01/24 7.6728
24/01/23 7.6648
24/01/22 7.6593
24/01/19 7.6639
24/01/18 7.6751
24/01/16 7.6745
24/01/12 7.6684
24/01/11 7.6595
日期 淨值
24/01/10 7.6515
24/01/09 7.6346
24/01/08 7.6296
24/01/04 7.6909
24/01/03 7.6982
24/01/02 7.6942
23/12/29 7.6955
23/12/28 7.7025
23/12/27 7.7068
23/12/22 7.7332

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.40 -0.03 0.88 0.34 -0.03 0.88 -0.40

基本資料

成立日期 2011/11/09 基金代碼 ACAP26
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 大中華地區 基金規模 0.05億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳培倫
配息頻率 季配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網