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基金名稱：宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 7.7477 | 0.0055 | 7.7491 | 7.4764 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 7.7477 |
| 24/07/18 | 7.7422 |
| 24/07/17 | 7.7491 |
| 24/07/11 | 7.7166 |
| 24/07/04 | 7.7197 |
| 24/06/28 | 7.7163 |
| 24/06/27 | 7.7253 |
| 24/06/26 | 7.7267 |
| 24/06/25 | 7.7321 |
| 24/06/20 | 7.7273 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/19 | 7.7327 |
| 24/06/18 | 7.7343 |
| 24/06/14 | 7.7425 |
| 24/06/13 | 7.7322 |
| 24/06/12 | 7.7204 |
| 24/06/11 | 7.7053 |
| 24/06/07 | 7.7041 |
| 24/06/06 | 7.7243 |
| 24/06/05 | 7.7284 |
| 24/06/03 | 7.7048 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 7.6865 |
| 24/05/30 | 7.6766 |
| 24/05/29 | 7.6529 |
| 24/05/28 | 7.6586 |
| 24/05/27 | 7.6683 |
| 24/05/24 | 7.6713 |
| 24/05/23 | 7.6776 |
| 24/05/21 | 7.6896 |
| 24/05/20 | 7.6811 |
| 24/05/16 | 7.6916 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.71 | 1.35 | 1.71 | 2.75 | 1.35 | 1.71 | 0.82 |
基本資料
| 成立日期 | 2011/11/09 | 基金代碼 | ACAP26 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 宏利投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 大中華地區 | 基金規模 | 0.05億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳培倫 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 台新銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.17 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 200000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」