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基金名稱:

宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 8.7414 0.0031 8.9668 8.5563

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 8.7414
19/11/19 8.7383
19/11/18 8.7346
19/11/15 8.7388
19/11/14 8.7427
19/11/13 8.7258
19/11/12 8.7097
19/11/11 8.7127
19/11/08 8.7106
19/11/07 8.7229
日期 淨值
19/11/06 8.7200
19/11/05 8.7182
19/11/04 8.7208
19/11/01 8.7347
19/10/31 8.7277
19/10/30 8.7235
19/10/29 8.7165
19/10/25 8.7281
19/10/24 8.7279
19/10/23 8.7357
日期 淨值
19/10/22 8.7270
19/10/21 8.7232
19/10/18 8.7198
19/10/17 8.7288
19/10/16 8.7238
19/10/15 8.7271
19/10/14 8.7221
19/10/09 8.7488
19/10/08 8.7519
19/10/04 8.7738

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.20 -0.20 -0.12 0.94 -0.20 -0.12 0.25

基本資料

成立日期 2011/11/09 基金代碼 ACAP26
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 大中華地區 基金規模 0.17億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 宏利投信 基金經理人 陳培倫
配息頻率 季配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網