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基金名稱:

宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 10.5987 -0.0017 11.1989 10.3106

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 10.5987
20/05/22 10.6004
20/05/21 10.6179
20/05/20 10.5871
20/05/19 10.5543
20/05/18 10.5123
20/05/15 10.5187
20/05/14 10.5120
20/05/13 10.5049
20/05/12 10.5060
日期 淨值
20/05/11 10.4749
20/05/08 10.4982
20/05/06 10.4693
20/05/05 10.4641
20/05/04 10.4545
20/04/29 10.4917
20/04/28 10.4882
20/04/27 10.4786
20/04/24 10.4831
20/04/23 10.4830
日期 淨值
20/04/22 10.4765
20/04/21 10.4901
20/04/20 10.4896
20/04/17 10.4788
20/04/16 10.4484
20/04/15 10.4196
20/04/14 10.4070
20/04/09 10.3683
20/04/08 10.3608
20/04/07 10.3717

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.37 -0.60 -1.92 -2.47 -0.60 -1.92 1.10

基本資料

成立日期 2011/11/09 基金代碼 ACAP25
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 大中華地區 基金規模 1.47億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 宏利投信 基金經理人 陳培倫
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網