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基金名稱:

宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 10.9373 0.0039 11.0009 10.347

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 10.9373
19/11/19 10.9334
19/11/18 10.9286
19/11/15 10.9344
19/11/14 10.9378
19/11/13 10.9192
19/11/12 10.9019
19/11/11 10.9054
19/11/08 10.9035
19/11/07 10.9192
日期 淨值
19/11/06 10.9158
19/11/05 10.9157
19/11/04 10.9167
19/11/01 10.9293
19/10/31 10.9218
19/10/30 10.9122
19/10/29 10.9046
19/10/25 10.9090
19/10/24 10.9104
19/10/23 10.9168
日期 淨值
19/10/22 10.9069
19/10/21 10.9023
19/10/18 10.8972
19/10/17 10.9054
19/10/16 10.8979
19/10/15 10.9031
19/10/14 10.8990
19/10/09 10.9253
19/10/08 10.9295
19/10/04 10.9532

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.53 -0.00 0.15 1.29 -0.00 0.15 0.37

基本資料

成立日期 2011/11/09 基金代碼 ACAP25
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 大中華地區 基金規模 2.29億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 宏利投信 基金經理人 陳培倫
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網