晴時多雲

基金名稱:宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/13 11.0751 0.0075 11.1435 10.8986

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/13 11.0751
21/10/12 11.0676
21/10/08 11.0886
21/10/07 11.0907
21/10/06 11.0871
21/10/05 11.0993
21/10/04 11.1019
21/09/30 11.0926
21/09/29 11.0886
21/09/28 11.0861
日期 淨值
21/09/27 11.0830
21/09/24 11.0898
21/09/23 11.1021
21/09/17 11.1128
21/09/16 11.1255
21/09/15 11.1435
21/09/14 11.1323
21/09/13 11.1311
21/09/10 11.1390
21/09/09 11.1321
日期 淨值
21/09/08 11.1243
21/09/07 11.1146
21/09/06 11.1226
21/09/03 11.1271
21/09/02 11.1231
21/09/01 11.1143
21/08/31 11.1207
21/08/30 11.1200
21/08/27 11.1185
21/08/26 11.1220

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.06 -0.32 -0.01 0.29 -0.32 -0.01 -0.50

基本資料

成立日期 2011/11/09 基金代碼 ACAP25
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 大中華地區 基金規模 0.93億元(台幣)(2021/08/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳培倫
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網