晴時多雲

基金名稱:宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 10.7223 0.0022 10.8407 10.4205

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 10.7223
24/02/22 10.7201
24/02/20 10.7217
24/02/19 10.6978
24/02/16 10.6894
24/02/15 10.7045
24/02/07 10.7232
24/02/06 10.7211
24/02/05 10.7186
24/02/02 10.7487
日期 淨值
24/02/01 10.7729
24/01/31 10.7593
24/01/30 10.7189
24/01/29 10.7197
24/01/26 10.7226
24/01/25 10.7199
24/01/24 10.7280
24/01/23 10.7167
24/01/22 10.7091
24/01/19 10.7159
日期 淨值
24/01/18 10.7320
24/01/16 10.7306
24/01/12 10.7210
24/01/11 10.7084
24/01/10 10.6973
24/01/09 10.6734
24/01/08 10.6664
24/01/04 10.6889
24/01/03 10.6989
24/01/02 10.6932

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.05 0.26 1.15 0.65 0.26 1.15 0.05

基本資料

成立日期 2011/11/09 基金代碼 ACAP25
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 大中華地區 基金規模 0.77億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳培倫
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網