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基金名稱：宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 10.9842 | 0.0139 | 10.9842 | 10.4205 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 10.9842 |
| 24/07/18 | 10.9703 |
| 24/07/17 | 10.9800 |
| 24/07/11 | 10.9309 |
| 24/07/04 | 10.8699 |
| 24/06/28 | 10.8638 |
| 24/06/27 | 10.8789 |
| 24/06/26 | 10.8804 |
| 24/06/25 | 10.8883 |
| 24/06/20 | 10.8817 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/19 | 10.8892 |
| 24/06/18 | 10.8897 |
| 24/06/14 | 10.9039 |
| 24/06/13 | 10.8900 |
| 24/06/12 | 10.8713 |
| 24/06/11 | 10.8499 |
| 24/06/07 | 10.8538 |
| 24/06/06 | 10.8816 |
| 24/06/05 | 10.8853 |
| 24/06/03 | 10.8501 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 10.8242 |
| 24/05/30 | 10.8091 |
| 24/05/29 | 10.7810 |
| 24/05/28 | 10.7941 |
| 24/05/27 | 10.8076 |
| 24/05/24 | 10.8089 |
| 24/05/23 | 10.8185 |
| 24/05/21 | 10.8333 |
| 24/05/20 | 10.8207 |
| 24/05/16 | 10.8342 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.82 | 1.40 | 1.82 | 2.79 | 1.40 | 1.82 | 0.91 |
基本資料
| 成立日期 | 2011/11/09 | 基金代碼 | ACAP25 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 宏利投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 大中華地區 | 基金規模 | 0.72億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳培倫 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台新銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.17 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 30000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」