晴時多雲

基金名稱:宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/08 10.8608 -0.0106 11.1435 10.79

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/08 10.8608
22/08/05 10.8714
22/08/04 10.8661
22/08/03 10.8712
22/08/02 10.8852
22/08/01 10.8909
22/07/29 10.8876
22/07/28 10.8598
22/07/27 10.8476
22/07/26 10.8407
日期 淨值
22/07/25 10.8452
22/07/22 10.8214
22/07/21 10.7900
22/07/20 10.8093
22/07/19 10.8285
22/07/18 10.8392
22/07/15 10.8308
22/07/14 10.8272
22/07/13 10.8525
22/07/12 10.8589
日期 淨值
22/07/08 10.8802
22/07/07 10.8850
22/07/06 10.9030
22/07/05 10.8988
22/07/04 10.9167
22/06/30 10.8804
22/06/29 10.8718
22/06/28 10.8689
22/06/27 10.8733
22/06/24 10.8933

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.26 -0.38 -1.14 -1.58 -0.38 -1.14 -0.18

基本資料

成立日期 2011/11/09 基金代碼 ACAP25
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 大中華地區 基金規模 2.68億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳培倫
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網