晴時多雲

基金名稱:宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/12 10.8713 0.0214 10.8853 10.4205

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/12 10.8713
24/06/11 10.8499
24/06/07 10.8538
24/06/06 10.8816
24/06/05 10.8853
24/06/03 10.8501
24/05/31 10.8242
24/05/30 10.8091
24/05/29 10.7810
24/05/28 10.7941
日期 淨值
24/05/27 10.8076
24/05/24 10.8089
24/05/23 10.8185
24/05/21 10.8333
24/05/20 10.8207
24/05/16 10.8342
24/05/14 10.8330
24/05/13 10.8209
24/05/10 10.8247
24/05/09 10.8284
日期 淨值
24/05/07 10.8235
24/05/06 10.8169
24/05/03 10.8074
24/05/02 10.7922
24/04/30 10.7628
24/04/29 10.7735
24/04/26 10.7519
24/04/25 10.7565
24/04/24 10.7607
24/04/23 10.7754

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.04 0.81 1.17 1.96 0.81 1.17 0.43

基本資料

成立日期 2011/11/09 基金代碼 ACAP25
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 大中華地區 基金規模 0.77億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳培倫
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網