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基金名稱:

宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 12.4147 -0.0084 12.5492 11.6239

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 12.4147
19/11/11 12.4231
19/11/08 12.4131
19/11/07 12.4257
19/11/06 12.4329
19/11/05 12.4340
19/11/04 12.4455
19/11/01 12.4573
19/10/31 12.4452
19/10/30 12.4386
日期 淨值
19/10/29 12.4286
19/10/25 12.4433
19/10/24 12.4448
19/10/23 12.4499
19/10/22 12.4384
19/10/21 12.4298
19/10/18 12.4228
19/10/17 12.4285
19/10/16 12.4312
19/10/15 12.4289
日期 淨值
19/10/14 12.4315
19/10/09 12.4780
19/10/08 12.4865
19/10/04 12.5075
19/10/03 12.5070
19/10/02 12.4870
19/09/27 12.4651
19/09/26 12.4624
19/09/25 12.4691
19/09/24 12.4753

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.53 -0.43 0.17 2.38 -0.43 0.17 -0.51

基本資料

成立日期 2009/12/09 基金代碼 ACAP18
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 亞太國家地區 基金規模 15.54億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 宏利投信 基金經理人 劉佳雨
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網