晴時多雲

基金名稱:宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 12.4912 -0.0065 12.5134 11.799

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 12.4912
24/06/19 12.4977
24/06/18 12.5048
24/06/14 12.5134
24/06/13 12.4999
24/06/12 12.4704
24/06/11 12.4465
24/06/07 12.4536
24/06/06 12.4817
24/06/05 12.4815
日期 淨值
24/06/03 12.4395
24/05/31 12.3981
24/05/30 12.3795
24/05/29 12.3531
24/05/28 12.3694
24/05/27 12.3863
24/05/24 12.3965
24/05/23 12.4080
24/05/21 12.4237
24/05/20 12.4060
日期 淨值
24/05/16 12.4158
24/05/14 12.3954
24/05/13 12.3848
24/05/10 12.3889
24/05/09 12.3908
24/05/07 12.3852
24/05/06 12.3705
24/05/03 12.3328
24/05/02 12.3165
24/04/30 12.2896

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.54 1.15 1.55 2.62 1.15 1.55 0.69

基本資料

成立日期 2009/12/09 基金代碼 ACAP18
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 亞太國家地區 基金規模 8.79億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 李育昇
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網