晴時多雲

基金名稱:宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/08 12.1589 -0.0092 12.9286 12.007

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/08 12.1589
22/08/05 12.1681
22/08/04 12.1783
22/08/03 12.1804
22/08/02 12.2319
22/08/01 12.2438
22/07/29 12.2034
22/07/28 12.1593
22/07/27 12.1231
22/07/26 12.1273
日期 淨值
22/07/25 12.1078
22/07/22 12.0916
22/07/21 12.0187
22/07/20 12.0070
22/07/19 12.0212
22/07/18 12.0532
22/07/15 12.0790
22/07/14 12.0878
22/07/13 12.1195
22/07/12 12.1345
日期 淨值
22/07/08 12.1415
22/07/07 12.1642
22/07/06 12.2099
22/07/05 12.2166
22/07/04 12.2217
22/06/30 12.1807
22/06/29 12.1655
22/06/28 12.1456
22/06/27 12.1605
22/06/24 12.1721

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.18 -0.64 -1.76 -3.47 -0.64 -1.76 0.14

基本資料

成立日期 2009/12/09 基金代碼 ACAP18
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 亞太國家地區 基金規模 8.46億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 李育昇
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網