晴時多雲

基金名稱:宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 12.8407 0.0086 12.9727 12.6446

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 12.8407
21/10/13 12.8321
21/10/12 12.8258
21/10/08 12.8485
21/10/07 12.8566
21/10/06 12.8530
21/10/05 12.8652
21/10/04 12.8674
21/09/30 12.8595
21/09/29 12.8579
日期 淨值
21/09/28 12.8553
21/09/27 12.8605
21/09/24 12.8737
21/09/23 12.8916
21/09/17 12.9105
21/09/16 12.9192
21/09/15 12.9286
21/09/14 12.9196
21/09/13 12.9223
21/09/10 12.9188
日期 淨值
21/09/09 12.9181
21/09/08 12.9068
21/09/07 12.8999
21/09/06 12.9120
21/09/03 12.8996
21/09/02 12.8982
21/09/01 12.8929
21/08/31 12.8959
21/08/30 12.8888
21/08/27 12.8780

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.20 -0.17 0.41 0.18 -0.17 0.41 -0.68

基本資料

成立日期 2009/12/09 基金代碼 ACAP18
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 亞太國家地區 基金規模 10.26億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉佳雨
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網