晴時多雲

基金名稱:宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/16 12.2041 -0.0227 12.3131 11.799

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/16 12.2041
24/02/15 12.2268
24/02/07 12.2459
24/02/06 12.2295
24/02/05 12.2434
24/02/02 12.2932
24/02/01 12.3131
24/01/31 12.2821
24/01/30 12.2291
24/01/29 12.2206
日期 淨值
24/01/26 12.2169
24/01/25 12.2013
24/01/24 12.2156
24/01/23 12.2048
24/01/22 12.2153
24/01/19 12.2282
24/01/18 12.2522
24/01/16 12.2609
24/01/12 12.2313
24/01/11 12.2064
日期 淨值
24/01/10 12.1929
24/01/09 12.1582
24/01/08 12.1453
24/01/04 12.1916
24/01/03 12.2067
24/01/02 12.2055
23/12/29 12.2006
23/12/28 12.2145
23/12/27 12.2364
23/12/22 12.2725

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.46 0.08 0.76 0.78 0.08 0.76 -0.46

基本資料

成立日期 2009/12/09 基金代碼 ACAP18
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 亞太國家地區 基金規模 8.92億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 李育昇
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網