晴時多雲

基金名稱:宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 12.7063 0.0249 12.9727 12.1378

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 12.7063
21/05/05 12.6814
21/05/04 12.6769
21/05/03 12.6751
21/04/29 12.6545
21/04/28 12.6446
21/04/27 12.6449
21/04/26 12.6582
21/04/23 12.6794
21/04/22 12.6833
日期 淨值
21/04/21 12.6800
21/04/20 12.6726
21/04/19 12.6702
21/04/16 12.6737
21/04/15 12.6621
21/04/14 12.6625
21/04/13 12.6997
21/04/12 12.7294
21/04/09 12.7375
21/04/08 12.7477
日期 淨值
21/04/07 12.7489
21/04/01 12.7504
21/03/31 12.7370
21/03/30 12.7397
21/03/29 12.7769
21/03/26 12.7793
21/03/25 12.7855
21/03/24 12.7796
21/03/23 12.7712
21/03/22 12.7500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.19 -1.00 -1.12 0.01 -1.00 -1.12 -0.35

基本資料

成立日期 2009/12/09 基金代碼 ACAP18
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 亞太國家地區 基金規模 11.15億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉佳雨
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網