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基金名稱：宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 12.6385 | 0.0171 | 12.6385 | 11.799 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 12.6385 |
| 24/07/18 | 12.6214 |
| 24/07/17 | 12.6366 |
| 24/07/11 | 12.5671 |
| 24/07/04 | 12.4742 |
| 24/07/01 | 12.4641 |
| 24/06/27 | 12.4959 |
| 24/06/26 | 12.5043 |
| 24/06/25 | 12.5117 |
| 24/06/20 | 12.4912 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/19 | 12.4977 |
| 24/06/18 | 12.5048 |
| 24/06/14 | 12.5134 |
| 24/06/13 | 12.4999 |
| 24/06/12 | 12.4704 |
| 24/06/11 | 12.4465 |
| 24/06/07 | 12.4536 |
| 24/06/06 | 12.4817 |
| 24/06/05 | 12.4815 |
| 24/06/03 | 12.4395 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 12.3981 |
| 24/05/30 | 12.3795 |
| 24/05/29 | 12.3531 |
| 24/05/28 | 12.3694 |
| 24/05/27 | 12.3863 |
| 24/05/24 | 12.3965 |
| 24/05/23 | 12.4080 |
| 24/05/21 | 12.4237 |
| 24/05/20 | 12.4060 |
| 24/05/16 | 12.4158 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.38 | 1.84 | 2.38 | 3.59 | 1.84 | 2.38 | 1.13 |
基本資料
| 成立日期 | 2009/12/09 | 基金代碼 | ACAP18 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 宏利投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 亞太國家地區 | 基金規模 | 8.75億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 李育昇 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣土地銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.17 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」