晴時多雲

基金名稱:宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 10.8851 0.0158 11.1871 10.3129

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 10.8851
21/05/05 10.8693
21/05/04 10.8634
21/04/29 10.8470
21/04/28 10.8385
21/04/27 10.8276
21/04/26 10.8441
21/04/23 10.8757
21/04/22 10.8746
21/04/21 10.8825
日期 淨值
21/04/20 10.8998
21/04/19 10.9196
21/04/16 10.9358
21/04/15 10.9311
21/04/14 10.9324
21/04/13 10.9286
21/04/12 10.9284
21/04/09 10.9225
21/04/08 10.9927
21/04/07 10.9808
日期 淨值
21/04/06 10.9865
21/04/01 10.9880
21/03/31 10.9739
21/03/30 10.9727
21/03/29 10.9943
21/03/26 11.0026
21/03/25 11.0093
21/03/24 10.9994
21/03/23 10.9910
21/03/22 10.9639

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.75 -0.60 -0.47 1.23 -0.60 -0.47 -0.29

基本資料

成立日期 2020/03/26 基金代碼 ACAP103
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.3億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網