晴時多雲

基金名稱:宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 8.802 0.0388 9.97 10.028

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 8.8020
22/08/10 8.7632
22/08/08 8.7992
22/08/05 8.7959
22/08/04 8.7988
22/08/03 8.7860
22/08/02 8.7892
22/08/01 8.7932
22/07/29 8.7756
22/07/28 8.7364
日期 淨值
22/07/27 8.6967
22/07/26 8.6910
22/07/25 8.6766
22/07/22 8.6542
22/07/21 8.6141
22/07/20 8.5763
22/07/19 8.5588
22/07/18 8.5849
22/07/15 8.5960
22/07/14 8.6006
日期 淨值
22/07/13 8.6443
22/07/12 8.6782
22/07/08 8.7427
22/07/07 8.7592
22/07/06 8.8622
22/07/05 8.8782
22/07/04 8.8946
22/07/01 8.8920
22/06/30 8.8726
22/06/29 8.8747

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.26 -1.37 -3.97 -9.81 -1.37 -3.97 0.68

基本資料

成立日期 2020/03/26 基金代碼 ACAP103
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.23億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網