晴時多雲

基金名稱:宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 10.7598 -0.0074 11.1871 10.7574

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 10.7598
21/10/19 10.7672
21/10/18 10.7772
21/10/15 10.7661
21/10/14 10.7656
21/10/13 10.7626
21/10/12 10.7574
21/10/08 10.7796
21/10/07 10.7769
21/10/06 10.8559
日期 淨值
21/10/05 10.8592
21/10/04 10.8727
21/10/01 10.8828
21/09/30 10.8805
21/09/29 10.8737
21/09/28 10.8649
21/09/27 10.8764
21/09/24 10.8943
21/09/23 10.9158
21/09/22 10.9161
日期 淨值
21/09/17 10.9337
21/09/16 10.9495
21/09/15 10.9638
21/09/14 10.9641
21/09/13 10.9613
21/09/10 10.9547
21/09/09 10.9694
21/09/08 10.9615
21/09/07 10.9428
21/09/06 10.9398

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.59 -0.99 -0.57 -0.42 -0.99 -0.57 -0.95

基本資料

成立日期 2020/03/26 基金代碼 ACAP103
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.3億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網