晴時多雲

基金名稱:宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/11 9.1305 -0.0364 9.1752 8.7842

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/11 9.1305
24/07/04 9.1669
24/07/01 9.1638
24/06/27 9.1687
24/06/26 9.1752
24/06/25 9.1621
24/06/20 9.1391
24/06/19 9.1458
24/06/18 9.1490
24/06/14 9.1411
日期 淨值
24/06/13 9.1352
24/06/12 9.1381
24/06/11 9.1249
24/06/07 9.1040
24/06/06 9.1152
24/06/05 9.1205
24/06/03 9.1141
24/05/31 9.0830
24/05/30 9.0809
24/05/29 9.0794
日期 淨值
24/05/28 9.0414
24/05/27 9.0768
24/05/24 9.0813
24/05/23 9.0813
24/05/21 9.0961
24/05/20 9.0400
24/05/16 9.0688
24/05/14 9.0852
24/05/13 9.0804
24/05/10 9.0782

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.49 1.38 2.49 4.09 1.38 2.49 0.83

基本資料

成立日期 2020/03/26 基金代碼 ACAP103
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.24億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網