晴時多雲

基金名稱:宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/16 8.9642 -0.0122 8.9914 8.7842

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/16 8.9642
24/02/15 8.9764
24/02/05 8.9594
24/02/02 8.9569
24/02/01 8.9732
24/01/31 8.9569
24/01/30 8.9256
24/01/29 8.9301
24/01/26 8.9263
24/01/25 8.9240
日期 淨值
24/01/24 8.9244
24/01/23 8.9186
24/01/22 8.9281
24/01/19 8.9312
24/01/18 8.9483
24/01/16 8.9388
24/01/12 8.8997
24/01/11 8.8807
24/01/10 8.8771
24/01/09 8.8476
日期 淨值
24/01/08 8.8426
24/01/04 8.9229
24/01/03 8.9280
24/01/02 8.9231
23/12/29 8.9084
23/12/28 8.9035
23/12/27 8.9243
23/12/26 8.9476
23/12/22 8.9679
23/12/21 8.9775

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.28 1.01 1.68 2.34 1.01 1.68 0.28

基本資料

成立日期 2020/03/26 基金代碼 ACAP103
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.24億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網