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基金名稱：宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/11 | 10.2531 | 0.0841 | 9.9914 | 10.0028 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/11 | 10.2531 |
| 22/08/10 | 10.1690 |
| 22/08/08 | 10.3157 |
| 22/08/05 | 10.3211 |
| 22/08/04 | 10.3079 |
| 22/08/03 | 10.2709 |
| 22/08/02 | 10.2754 |
| 22/08/01 | 10.2917 |
| 22/07/29 | 10.2630 |
| 22/07/28 | 10.2116 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/27 | 10.1566 |
| 22/07/26 | 10.1604 |
| 22/07/25 | 10.1474 |
| 22/07/22 | 10.1116 |
| 22/07/21 | 10.0572 |
| 22/07/20 | 10.0193 |
| 22/07/19 | 9.9914 |
| 22/07/18 | 10.0083 |
| 22/07/15 | 10.0028 |
| 22/07/14 | 10.0248 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/13 | 10.0987 |
| 22/07/12 | 10.1573 |
| 22/07/08 | 10.2523 |
| 22/07/07 | 10.2595 |
| 22/07/06 | 10.2975 |
| 22/07/05 | 10.3401 |
| 22/07/04 | 10.4048 |
| 22/07/01 | 10.3993 |
| 22/06/30 | 10.3873 |
| 22/06/29 | 10.4298 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.14 | -2.66 | -4.21 | -7.72 | -2.66 | -4.21 | 0.01 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/09/26 | 基金代碼 | ACAP101 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 宏利投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 2.3億元(台幣)(2022/07/31) |
| 計價幣別 | 南非幣 | 基金經理人 | 鍾美君 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 元大商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2.5 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」