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基金名稱:

宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 10.0943 0.0026 9.9874 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 10.0943
19/11/11 10.0917
19/11/08 10.0908
19/11/07 10.0960
19/11/06 10.0974
19/11/05 10.0948
19/11/04 10.1062
19/11/01 10.1024
19/10/31 10.1002
19/10/30 10.0963
日期 淨值
19/10/29 10.0983
19/10/28 10.0953
19/10/25 10.0934
19/10/24 10.0912
19/10/23 10.0891
19/10/22 10.0838
19/10/21 10.0748
19/10/18 10.0701
19/10/17 10.0612
19/10/16 10.0535
日期 淨值
19/10/15 10.0541
19/10/14 10.0574
19/10/09 10.0465
19/10/08 10.0505
19/10/07 10.0627
19/10/04 10.0579
19/10/03 10.0479
19/10/02 10.0425
19/10/01 10.0397
19/09/27 10.0308

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.48 0.48

基本資料

成立日期 2019/09/26 基金代碼 ACAP101
計價幣別 南非幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 10.01億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 宏利投信 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網