晴時多雲

top
基金名稱:

宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.5344 0.0737 9.9874 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.5344
20/06/03 9.4607
20/06/02 9.3360
20/06/01 9.2367
20/05/29 9.1979
20/05/28 9.2218
20/05/27 9.2251
20/05/26 9.2002
20/05/22 9.1103
20/05/21 9.0590
日期 淨值
20/05/20 8.9833
20/05/19 8.8752
20/05/18 8.7077
20/05/15 8.6285
20/05/14 8.5779
20/05/13 8.6264
20/05/12 8.6160
20/05/11 8.5806
20/05/08 8.5370
20/05/06 8.4615
日期 淨值
20/05/05 8.4418
20/05/04 8.3780
20/04/30 8.4423
20/04/29 8.3528
20/04/28 8.3139
20/04/27 8.2905
20/04/24 8.3231
20/04/23 8.3234
20/04/22 8.3692
20/04/21 8.3369

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.78 8.13 0.55 8.13 0.55 13.80

基本資料

成立日期 2019/09/26 基金代碼 ACAP101
計價幣別 南非幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 5.95億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 宏利投信 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網