晴時多雲

基金名稱:宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 11.6594 0.0154 11.7618 10.1761

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 11.6594
21/10/25 11.6440
21/10/22 11.6527
21/10/21 11.6595
21/10/20 11.6604
21/10/19 11.6456
21/10/18 11.6168
21/10/15 11.6159
21/10/14 11.6004
21/10/13 11.5815
日期 淨值
21/10/12 11.5511
21/10/08 11.5957
21/10/07 11.6090
21/10/06 11.5700
21/10/05 11.6067
21/10/04 11.6226
21/10/01 11.6222
21/09/30 11.6112
21/09/29 11.6149
21/09/28 11.6061
日期 淨值
21/09/27 11.6344
21/09/24 11.6539
21/09/23 11.6906
21/09/22 11.6859
21/09/17 11.7298
21/09/16 11.7446
21/09/15 11.7618
21/09/14 11.7576
21/09/13 11.7495
21/09/10 11.7455

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.56 0.92 2.30 5.38 0.92 2.30 0.05

基本資料

成立日期 2019/09/26 基金代碼 ACAP101
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 3.55億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網