晴時多雲

基金名稱:宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 10.2531 0.0841 9.9914 10.0028

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 10.2531
22/08/10 10.1690
22/08/08 10.3157
22/08/05 10.3211
22/08/04 10.3079
22/08/03 10.2709
22/08/02 10.2754
22/08/01 10.2917
22/07/29 10.2630
22/07/28 10.2116
日期 淨值
22/07/27 10.1566
22/07/26 10.1604
22/07/25 10.1474
22/07/22 10.1116
22/07/21 10.0572
22/07/20 10.0193
22/07/19 9.9914
22/07/18 10.0083
22/07/15 10.0028
22/07/14 10.0248
日期 淨值
22/07/13 10.0987
22/07/12 10.1573
22/07/08 10.2523
22/07/07 10.2595
22/07/06 10.2975
22/07/05 10.3401
22/07/04 10.4048
22/07/01 10.3993
22/06/30 10.3873
22/06/29 10.4298

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.14 -2.66 -4.21 -7.72 -2.66 -4.21 0.01

基本資料

成立日期 2019/09/26 基金代碼 ACAP101
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 2.3億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網