晴時多雲

基金名稱:宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 11.8703 -0.001 11.8713 10.7673

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 11.8703
24/06/19 11.8713
24/06/18 11.8674
24/06/14 11.8604
24/06/13 11.8503
24/06/12 11.8384
24/06/11 11.8274
24/06/07 11.8186
24/06/06 11.8195
24/06/05 11.8102
日期 淨值
24/06/03 11.8010
24/05/31 11.7812
24/05/30 11.7878
24/05/29 11.7772
24/05/28 11.7803
24/05/27 11.7909
24/05/24 11.7733
24/05/23 11.7839
24/05/21 11.7922
24/05/20 11.7850
日期 淨值
24/05/16 11.7762
24/05/14 11.7671
24/05/13 11.7573
24/05/10 11.7631
24/05/09 11.7581
24/05/07 11.7462
24/05/06 11.7332
24/05/03 11.7199
24/05/02 11.7116
24/04/30 11.6981

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.05 1.18 2.47 5.28 1.18 2.47 0.72

基本資料

成立日期 2019/09/26 基金代碼 ACAP101
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 1.6億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網