基金名稱：
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/04 | 9.5344 | 0.0737 | 9.9874 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/04 | 9.5344 |
| 20/06/03 | 9.4607 |
| 20/06/02 | 9.3360 |
| 20/06/01 | 9.2367 |
| 20/05/29 | 9.1979 |
| 20/05/28 | 9.2218 |
| 20/05/27 | 9.2251 |
| 20/05/26 | 9.2002 |
| 20/05/22 | 9.1103 |
| 20/05/21 | 9.0590 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/20 | 8.9833 |
| 20/05/19 | 8.8752 |
| 20/05/18 | 8.7077 |
| 20/05/15 | 8.6285 |
| 20/05/14 | 8.5779 |
| 20/05/13 | 8.6264 |
| 20/05/12 | 8.6160 |
| 20/05/11 | 8.5806 |
| 20/05/08 | 8.5370 |
| 20/05/06 | 8.4615 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/05 | 8.4418 |
| 20/05/04 | 8.3780 |
| 20/04/30 | 8.4423 |
| 20/04/29 | 8.3528 |
| 20/04/28 | 8.3139 |
| 20/04/27 | 8.2905 |
| 20/04/24 | 8.3231 |
| 20/04/23 | 8.3234 |
| 20/04/22 | 8.3692 |
| 20/04/21 | 8.3369 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.78 | 8.13 | 0.55 | 8.13 | 0.55 | 13.80 | |
基本資料
| 成立日期 | 2019/09/26 | 基金代碼 | ACAP101 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 南非幣 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 5.95億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 宏利投信 | 基金經理人 | 鍾美君 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 元大商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2.5 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」