晴時多雲

基金名稱:宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 11.6306 0.0095 11.6306 10.4469

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 11.6306
24/02/23 11.6211
24/02/22 11.6018
24/02/20 11.5935
24/02/19 11.5892
24/02/16 11.5772
24/02/15 11.5585
24/02/05 11.5043
24/02/02 11.5046
24/02/01 11.4983
日期 淨值
24/01/31 11.4833
24/01/30 11.4559
24/01/29 11.4404
24/01/26 11.4096
24/01/25 11.4207
24/01/24 11.4113
24/01/23 11.4099
24/01/22 11.4047
24/01/19 11.3772
24/01/18 11.3710
日期 淨值
24/01/16 11.4503
24/01/12 11.4279
24/01/11 11.4138
24/01/10 11.4043
24/01/09 11.3926
24/01/08 11.3906
24/01/04 11.3946
24/01/03 11.3965
24/01/02 11.4035
23/12/29 11.3900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.94 2.55 3.94 6.56 2.55 3.94 1.94

基本資料

成立日期 2019/09/26 基金代碼 ACAP101
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 1.6億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網