粉絲團
基金名稱：宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/26 | 11.6594 | 0.0154 | 11.7618 | 10.1761 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/26 | 11.6594 |
| 21/10/25 | 11.6440 |
| 21/10/22 | 11.6527 |
| 21/10/21 | 11.6595 |
| 21/10/20 | 11.6604 |
| 21/10/19 | 11.6456 |
| 21/10/18 | 11.6168 |
| 21/10/15 | 11.6159 |
| 21/10/14 | 11.6004 |
| 21/10/13 | 11.5815 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/12 | 11.5511 |
| 21/10/08 | 11.5957 |
| 21/10/07 | 11.6090 |
| 21/10/06 | 11.5700 |
| 21/10/05 | 11.6067 |
| 21/10/04 | 11.6226 |
| 21/10/01 | 11.6222 |
| 21/09/30 | 11.6112 |
| 21/09/29 | 11.6149 |
| 21/09/28 | 11.6061 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/27 | 11.6344 |
| 21/09/24 | 11.6539 |
| 21/09/23 | 11.6906 |
| 21/09/22 | 11.6859 |
| 21/09/17 | 11.7298 |
| 21/09/16 | 11.7446 |
| 21/09/15 | 11.7618 |
| 21/09/14 | 11.7576 |
| 21/09/13 | 11.7495 |
| 21/09/10 | 11.7455 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.56 | 0.92 | 2.30 | 5.38 | 0.92 | 2.30 | 0.05 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/09/26 | 基金代碼 | ACAP101 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 宏利投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 3.55億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 南非幣 | 基金經理人 | 鍾美君 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 元大商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2.5 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」