晴時多雲

基金名稱:宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 12.6583 0.0044 12.6583 11.5772

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 12.6583
25/02/13 12.6539
25/02/12 12.6418
25/02/11 12.6401
25/02/10 12.6359
25/02/07 12.6281
25/02/06 12.6297
25/02/05 12.6156
25/02/04 12.6094
25/02/03 12.6048
日期 淨值
25/01/22 12.5599
25/01/21 12.5583
25/01/20 12.5469
25/01/17 12.5399
25/01/16 12.5370
25/01/15 12.5224
25/01/14 12.5166
25/01/13 12.5150
25/01/10 12.5127
25/01/09 12.5079
日期 淨值
25/01/08 12.4968
25/01/07 12.4953
25/01/06 12.4892
25/01/03 12.5015
25/01/02 12.4960
24/12/31 12.4907
24/12/30 12.4817
24/12/27 12.4713
24/12/26 12.4682
24/12/24 12.4606

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.13 2.04 3.16 5.45 2.04 3.16 1.13

基本資料

成立日期 2019/09/26 基金代碼 ACAP101
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 1.59億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網