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基金名稱:

宏利台灣動力基金A類


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/14 34.18 0 34.99 26.62

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/14 34.1800
19/11/13 34.1800
19/11/12 34.3800
19/11/11 33.7400
19/11/08 34.1700
19/11/07 34.1600
19/11/06 34.6100
19/11/05 34.9900
19/11/04 34.8800
19/11/01 34.4800
日期 淨值
19/10/31 34.4100
19/10/30 34.6000
19/10/29 34.2200
19/10/28 34.4300
19/10/25 33.8800
19/10/24 34.0400
19/10/23 33.7700
19/10/22 33.7100
19/10/21 33.3800
19/10/18 33.4000
日期 淨值
19/10/17 33.3900
19/10/16 33.0800
19/10/15 33.2400
19/10/14 33.1800
19/10/09 32.3200
19/10/08 32.6000
19/10/07 32.5800
19/10/04 32.4100
19/10/03 32.3800
19/10/02 32.4500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
14.46 6.28 11.05 16.12 6.28 11.05 3.01

基本資料

成立日期 2000/02/23 基金代碼 ACAP04
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 3.44億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 宏利投信 基金經理人 游清翔
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網