晴時多雲

基金名稱:宏利台灣動力基金A類


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 79.8 0.15 84.09 50.71

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 79.8000
24/02/23 79.6500
24/02/21 78.7700
24/02/20 80.0800
24/02/19 79.7300
24/02/16 81.8800
24/02/15 84.0900
24/02/05 79.2500
24/02/02 78.5300
24/02/01 75.9500
日期 淨值
24/01/31 75.2900
24/01/30 75.4900
24/01/29 73.9800
24/01/26 73.5100
24/01/25 73.6700
24/01/24 73.5500
24/01/23 74.5400
24/01/22 74.6300
24/01/19 72.6800
24/01/17 71.5500
日期 淨值
24/01/15 72.6700
24/01/12 72.9600
24/01/11 73.5600
24/01/10 72.2000
24/01/09 71.3700
24/01/05 70.0900
24/01/04 69.7600
24/01/03 70.3900
24/01/02 71.8100
23/12/29 73.2200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.56 10.82 15.22 26.55 10.82 15.22 8.56

基本資料

成立日期 2000/02/23 基金代碼 ACAP04
投信公司 宏利投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 4.55億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 游清翔
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網