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基金名稱：宏利台灣動力基金A類
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/27 | 60.4 | 2.09 | 60.4 | 37.78 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/27 | 60.4000 |
| 21/10/26 | 58.3100 |
| 21/10/25 | 58.4800 |
| 21/10/22 | 58.1200 |
| 21/10/21 | 57.7300 |
| 21/10/20 | 57.7200 |
| 21/10/19 | 57.1800 |
| 21/10/18 | 55.4400 |
| 21/10/15 | 54.9900 |
| 21/10/14 | 53.8500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/13 | 53.9100 |
| 21/10/12 | 55.7600 |
| 21/10/08 | 56.2900 |
| 21/10/07 | 55.8100 |
| 21/10/06 | 53.3400 |
| 21/10/05 | 54.4700 |
| 21/10/04 | 53.2400 |
| 21/10/01 | 54.4000 |
| 21/09/30 | 55.7300 |
| 21/09/29 | 54.8100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/28 | 57.2300 |
| 21/09/27 | 57.7600 |
| 21/09/24 | 58.4200 |
| 21/09/23 | 57.9400 |
| 21/09/22 | 56.4300 |
| 21/09/17 | 57.4800 |
| 21/09/16 | 57.0000 |
| 21/09/15 | 57.0600 |
| 21/09/14 | 57.3700 |
| 21/09/13 | 57.0100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 14.93 | 6.30 | 9.81 | 22.65 | 6.30 | 9.81 | 4.57 |
基本資料
| 成立日期 | 2000/02/23 | 基金代碼 | ACAP04 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 宏利投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 3.52億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 游清翔 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」