晴時多雲

基金名稱:宏利台灣動力基金A類


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 60.4 2.09 60.4 37.78

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 60.4000
21/10/26 58.3100
21/10/25 58.4800
21/10/22 58.1200
21/10/21 57.7300
21/10/20 57.7200
21/10/19 57.1800
21/10/18 55.4400
21/10/15 54.9900
21/10/14 53.8500
日期 淨值
21/10/13 53.9100
21/10/12 55.7600
21/10/08 56.2900
21/10/07 55.8100
21/10/06 53.3400
21/10/05 54.4700
21/10/04 53.2400
21/10/01 54.4000
21/09/30 55.7300
21/09/29 54.8100
日期 淨值
21/09/28 57.2300
21/09/27 57.7600
21/09/24 58.4200
21/09/23 57.9400
21/09/22 56.4300
21/09/17 57.4800
21/09/16 57.0000
21/09/15 57.0600
21/09/14 57.3700
21/09/13 57.0100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
14.93 6.30 9.81 22.65 6.30 9.81 4.57

基本資料

成立日期 2000/02/23 基金代碼 ACAP04
投信公司 宏利投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 3.52億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 游清翔
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網