基金名稱：
宏利台灣動力基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/22 | 29.55 | 0.04 | 35.2 | 26.36 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/03/22 | 29.5500 |
| 19/03/21 | 29.5100 |
| 19/03/20 | 29.2700 |
| 19/03/19 | 29.1100 |
| 19/03/18 | 29.1200 |
| 19/03/15 | 28.8800 |
| 19/03/14 | 28.6500 |
| 19/03/13 | 28.5400 |
| 19/03/12 | 28.3500 |
| 19/03/11 | 28.2100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/03/08 | 28.2300 |
| 19/03/07 | 28.3400 |
| 19/03/06 | 28.6700 |
| 19/03/05 | 28.6000 |
| 19/03/04 | 28.8100 |
| 19/02/27 | 28.7000 |
| 19/02/26 | 28.7700 |
| 19/02/25 | 28.9700 |
| 19/02/22 | 28.7700 |
| 19/02/21 | 28.9000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/02/20 | 28.8700 |
| 19/02/19 | 28.6100 |
| 19/02/18 | 28.5300 |
| 19/02/15 | 28.2600 |
| 19/02/14 | 28.3700 |
| 19/02/13 | 28.3300 |
| 19/02/12 | 28.4200 |
| 19/02/11 | 28.2700 |
| 19/01/30 | 27.9300 |
| 19/01/29 | 27.8000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.48 | 6.00 | 5.03 | -1.66 | 6.00 | 5.03 | 2.71 |
基本資料
| 成立日期 | 2000/02/23 | 基金代碼 | ACAP04 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 9.74億元(台幣)(2019/02/28) |
| 投信公司 | 宏利投信 | 基金經理人 | 游清翔 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」