基金名稱：
宏利台灣動力基金A類
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/14 | 34.18 | 0 | 34.99 | 26.62 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/14 | 34.1800 |
| 19/11/13 | 34.1800 |
| 19/11/12 | 34.3800 |
| 19/11/11 | 33.7400 |
| 19/11/08 | 34.1700 |
| 19/11/07 | 34.1600 |
| 19/11/06 | 34.6100 |
| 19/11/05 | 34.9900 |
| 19/11/04 | 34.8800 |
| 19/11/01 | 34.4800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/31 | 34.4100 |
| 19/10/30 | 34.6000 |
| 19/10/29 | 34.2200 |
| 19/10/28 | 34.4300 |
| 19/10/25 | 33.8800 |
| 19/10/24 | 34.0400 |
| 19/10/23 | 33.7700 |
| 19/10/22 | 33.7100 |
| 19/10/21 | 33.3800 |
| 19/10/18 | 33.4000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/17 | 33.3900 |
| 19/10/16 | 33.0800 |
| 19/10/15 | 33.2400 |
| 19/10/14 | 33.1800 |
| 19/10/09 | 32.3200 |
| 19/10/08 | 32.6000 |
| 19/10/07 | 32.5800 |
| 19/10/04 | 32.4100 |
| 19/10/03 | 32.3800 |
| 19/10/02 | 32.4500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 14.46 | 6.28 | 11.05 | 16.12 | 6.28 | 11.05 | 3.01 |
基本資料
| 成立日期 | 2000/02/23 | 基金代碼 | ACAP04 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 3.44億元(台幣)(2019/10/31) |
| 投信公司 | 宏利投信 | 基金經理人 | 游清翔 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」