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基金名稱：宏利台灣動力基金A類
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/21 | 83.18 | -0.08 | 87.75 | 71.01 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/21 | 83.1800 |
| 25/01/20 | 83.2600 |
| 25/01/17 | 81.2400 |
| 25/01/16 | 81.3400 |
| 25/01/15 | 79.1800 |
| 25/01/14 | 80.4200 |
| 25/01/13 | 79.1600 |
| 25/01/10 | 82.6200 |
| 25/01/09 | 83.2900 |
| 25/01/08 | 85.2000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/07 | 85.7000 |
| 25/01/06 | 84.1200 |
| 25/01/03 | 82.8000 |
| 25/01/02 | 82.4600 |
| 24/12/31 | 85.1700 |
| 24/12/30 | 84.5900 |
| 24/12/27 | 85.7200 |
| 24/12/26 | 85.0300 |
| 24/12/25 | 84.8000 |
| 24/12/24 | 83.4800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/23 | 84.1400 |
| 24/12/20 | 82.9300 |
| 24/12/19 | 84.1000 |
| 24/12/18 | 84.4400 |
| 24/12/17 | 85.0400 |
| 24/12/16 | 83.7200 |
| 24/12/13 | 85.1100 |
| 24/12/12 | 84.8600 |
| 24/12/11 | 85.0900 |
| 24/12/10 | 84.7200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.08 | 1.92 | 4.15 | -0.08 | 1.92 | 0.30 | |
基本資料
| 成立日期 | 2000/02/23 | 基金代碼 | ACAP04 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 宏利投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 4.94億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 游清翔 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」