晴時多雲

基金名稱:宏利台灣動力基金A類


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/27 53.18 1.25 66.73 50.47

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/27 53.1800
22/05/26 51.9300
22/05/25 53.0000
22/05/24 52.2700
22/05/23 53.8000
22/05/20 54.2200
22/05/19 54.2700
22/05/18 54.4900
22/05/17 53.7500
22/05/16 52.9400
日期 淨值
22/05/13 52.3300
22/05/12 51.3600
22/05/11 52.4800
22/05/10 52.7300
22/05/09 52.0400
22/05/06 53.1700
22/05/05 54.3800
22/05/04 53.7900
22/05/03 53.8300
22/04/29 53.9700
日期 淨值
22/04/28 52.9700
22/04/27 53.3900
22/04/26 53.4200
22/04/25 53.2400
22/04/22 54.9800
22/04/21 56.2800
22/04/20 56.1100
22/04/19 55.5100
22/04/18 54.8100
22/04/15 54.8600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.22 -7.87 -11.22 -8.04 -7.87 -11.22 -0.39

基本資料

成立日期 2000/02/23 基金代碼 ACAP04
投信公司 宏利投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 3.48億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 游清翔
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網