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基金名稱:

宏利台灣動力基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 29.55 0.04 35.2 26.36

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 29.5500
19/03/21 29.5100
19/03/20 29.2700
19/03/19 29.1100
19/03/18 29.1200
19/03/15 28.8800
19/03/14 28.6500
19/03/13 28.5400
19/03/12 28.3500
19/03/11 28.2100
日期 淨值
19/03/08 28.2300
19/03/07 28.3400
19/03/06 28.6700
19/03/05 28.6000
19/03/04 28.8100
19/02/27 28.7000
19/02/26 28.7700
19/02/25 28.9700
19/02/22 28.7700
19/02/21 28.9000
日期 淨值
19/02/20 28.8700
19/02/19 28.6100
19/02/18 28.5300
19/02/15 28.2600
19/02/14 28.3700
19/02/13 28.3300
19/02/12 28.4200
19/02/11 28.2700
19/01/30 27.9300
19/01/29 27.8000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.48 6.00 5.03 -1.66 6.00 5.03 2.71

基本資料

成立日期 2000/02/23 基金代碼 ACAP04
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 9.74億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 宏利投信 基金經理人 游清翔
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網