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基金名稱:

宏利台灣動力基金A類


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/02/20 34.51 0.01 35.8 27.66

近30日淨值表

日期 淨值
20/02/20 34.5100
20/02/19 34.5000
20/02/18 34.2000
20/02/17 34.7000
20/02/14 34.8900
20/02/13 34.3600
20/02/12 34.3500
20/02/11 33.7700
20/02/10 33.1200
20/02/07 33.4100
日期 淨值
20/02/06 34.0800
20/02/05 33.4200
20/02/04 33.4200
20/02/03 32.7800
20/01/31 33.3400
20/01/30 33.1300
20/01/20 35.6600
20/01/17 35.3900
20/01/16 35.4000
20/01/15 35.2500
日期 淨值
20/01/14 35.5000
20/01/13 35.0000
20/01/10 34.6600
20/01/09 34.6300
20/01/08 34.1300
20/01/07 34.3300
20/01/06 34.8800
20/01/03 35.4800
20/01/02 35.8000
19/12/31 35.3300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.51 -1.48 2.53 9.62 -1.48 2.53 -2.51

基本資料

成立日期 2000/02/23 基金代碼 ACAP04
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 2.56億元(台幣)(2020/01/31)
投信公司 宏利投信 基金經理人 游清翔
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網