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基金名稱:

宏利台灣動力基金A類


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/03 38.92 0.33 38.92 25.63

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/03 38.9200
20/07/02 38.5900
20/07/01 37.7000
20/06/30 37.0600
20/06/29 36.7300
20/06/24 37.4300
20/06/23 36.7800
20/06/22 36.6200
20/06/19 36.2500
20/06/18 36.2300
日期 淨值
20/06/17 35.6100
20/06/16 35.6000
20/06/15 34.9000
20/06/12 35.4600
20/06/11 35.4800
20/06/10 35.8900
20/06/09 35.6300
20/06/08 35.5500
20/06/05 35.7200
20/06/04 35.6800
日期 淨值
20/06/03 35.1600
20/06/02 34.4600
20/06/01 34.8500
20/05/29 34.2200
20/05/28 34.2900
20/05/27 34.5000
20/05/26 34.7400
20/05/25 34.3500
20/05/22 33.7200
20/05/21 34.5100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
17.59 20.05 17.59 19.63 20.05 17.59 10.69

基本資料

成立日期 2000/02/23 基金代碼 ACAP04
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 2.59億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 宏利投信 基金經理人 游清翔
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網