基金名稱：
宏利台灣動力基金A類
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/20 | 34.51 | 0.01 | 35.8 | 27.66 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/02/20 | 34.5100 |
| 20/02/19 | 34.5000 |
| 20/02/18 | 34.2000 |
| 20/02/17 | 34.7000 |
| 20/02/14 | 34.8900 |
| 20/02/13 | 34.3600 |
| 20/02/12 | 34.3500 |
| 20/02/11 | 33.7700 |
| 20/02/10 | 33.1200 |
| 20/02/07 | 33.4100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/02/06 | 34.0800 |
| 20/02/05 | 33.4200 |
| 20/02/04 | 33.4200 |
| 20/02/03 | 32.7800 |
| 20/01/31 | 33.3400 |
| 20/01/30 | 33.1300 |
| 20/01/20 | 35.6600 |
| 20/01/17 | 35.3900 |
| 20/01/16 | 35.4000 |
| 20/01/15 | 35.2500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/01/14 | 35.5000 |
| 20/01/13 | 35.0000 |
| 20/01/10 | 34.6600 |
| 20/01/09 | 34.6300 |
| 20/01/08 | 34.1300 |
| 20/01/07 | 34.3300 |
| 20/01/06 | 34.8800 |
| 20/01/03 | 35.4800 |
| 20/01/02 | 35.8000 |
| 19/12/31 | 35.3300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.51 | -1.48 | 2.53 | 9.62 | -1.48 | 2.53 | -2.51 |
基本資料
| 成立日期 | 2000/02/23 | 基金代碼 | ACAP04 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 2.56億元(台幣)(2020/01/31) |
| 投信公司 | 宏利投信 | 基金經理人 | 游清翔 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」