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基金名稱：宏利台灣動力基金A類
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/27 | 53.18 | 1.25 | 66.73 | 50.47 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/27 | 53.1800 |
| 22/05/26 | 51.9300 |
| 22/05/25 | 53.0000 |
| 22/05/24 | 52.2700 |
| 22/05/23 | 53.8000 |
| 22/05/20 | 54.2200 |
| 22/05/19 | 54.2700 |
| 22/05/18 | 54.4900 |
| 22/05/17 | 53.7500 |
| 22/05/16 | 52.9400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/13 | 52.3300 |
| 22/05/12 | 51.3600 |
| 22/05/11 | 52.4800 |
| 22/05/10 | 52.7300 |
| 22/05/09 | 52.0400 |
| 22/05/06 | 53.1700 |
| 22/05/05 | 54.3800 |
| 22/05/04 | 53.7900 |
| 22/05/03 | 53.8300 |
| 22/04/29 | 53.9700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/28 | 52.9700 |
| 22/04/27 | 53.3900 |
| 22/04/26 | 53.4200 |
| 22/04/25 | 53.2400 |
| 22/04/22 | 54.9800 |
| 22/04/21 | 56.2800 |
| 22/04/20 | 56.1100 |
| 22/04/19 | 55.5100 |
| 22/04/18 | 54.8100 |
| 22/04/15 | 54.8600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -8.22 | -7.87 | -11.22 | -8.04 | -7.87 | -11.22 | -0.39 |
基本資料
| 成立日期 | 2000/02/23 | 基金代碼 | ACAP04 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 宏利投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 3.48億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 游清翔 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」