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基金名稱:

柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 10.8335 0.0142 9.9774 10.1123

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 10.8335
19/11/19 10.8193
19/11/18 10.8096
19/11/15 10.8186
19/11/14 10.8214
19/11/13 10.7916
19/11/12 10.7746
19/11/11 10.7732
19/11/08 10.7729
19/11/07 10.7826
日期 淨值
19/11/06 10.7840
19/11/05 10.7824
19/11/04 10.8016
19/11/01 10.8290
19/10/31 10.8163
19/10/30 10.8085
19/10/29 10.8065
19/10/25 10.8207
19/10/24 10.8240
19/10/23 10.8367
日期 淨值
19/10/22 10.8228
19/10/21 10.8043
19/10/18 10.8152
19/10/17 10.8258
19/10/16 10.8320
19/10/15 10.8284
19/10/14 10.8082
19/10/09 10.8813
19/10/08 10.8879
19/10/07 10.9036

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.58 -0.24 0.64 3.64 -0.24 0.64 0.17

基本資料

成立日期 2016/06/24 基金代碼 ACAI93
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞太不含日本 基金規模 0.27億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 施宜君
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網