晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 10.3924 0.0144 9.9981 10.0004

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 10.3924
24/02/22 10.3780
24/02/20 10.3542
24/02/19 10.3167
24/02/16 10.3118
24/02/15 10.3312
24/02/07 10.3528
24/02/06 10.3304
24/02/05 10.3306
24/02/02 10.3577
日期 淨值
24/02/01 10.3881
24/01/31 10.3510
24/01/30 10.3020
24/01/29 10.2958
24/01/26 10.2910
24/01/25 10.2806
24/01/24 10.2753
24/01/23 10.2622
24/01/22 10.2791
24/01/19 10.2924
日期 淨值
24/01/18 10.3206
24/01/16 10.3106
24/01/12 10.2691
24/01/11 10.2474
24/01/10 10.2336
24/01/09 10.1938
24/01/08 10.1745
24/01/04 10.2150
24/01/03 10.2329
24/01/02 10.2137

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.27 1.93 3.46 3.72 1.93 3.46 1.27

基本資料

成立日期 2016/06/24 基金代碼 ACAI93
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞太不含日本 基金規模 0.45億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 施宜君
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網