晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 10.7976 -0.0133 11.3809 10.6738

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 10.7976
21/10/25 10.8109
21/10/22 10.8086
21/10/21 10.8280
21/10/20 10.8430
21/10/19 10.8383
21/10/18 10.7685
21/10/15 10.6899
21/10/14 10.6738
21/10/13 10.6841
日期 淨值
21/10/12 10.6858
21/10/08 10.8169
21/10/07 10.8472
21/10/06 10.9103
21/10/05 10.9606
21/10/04 11.0148
21/10/01 11.0149
21/09/30 11.0026
21/09/29 11.0058
21/09/28 11.0150
日期 淨值
21/09/27 11.0309
21/09/24 11.0426
21/09/23 11.0647
21/09/17 11.1028
21/09/16 11.1183
21/09/15 11.1476
21/09/14 11.1587
21/09/13 11.1711
21/09/10 11.1556
21/09/09 11.1437

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.49 -3.09 -3.12 -3.56 -3.09 -3.12 -2.22

基本資料

成立日期 2016/06/24 基金代碼 ACAI93
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞太不含日本 基金規模 0.54億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 施宜君
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網