晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/17 10.9494 0.0592 9.9917 10.002

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/17 10.9494
24/07/11 10.8902
24/07/04 10.7875
24/07/01 10.7764
24/06/27 10.8088
24/06/26 10.8151
24/06/25 10.8140
24/06/20 10.7869
24/06/19 10.7890
24/06/18 10.8061
日期 淨值
24/06/14 10.8029
24/06/13 10.7947
24/06/12 10.7843
24/06/11 10.7494
24/06/07 10.7244
24/06/06 10.7586
24/06/05 10.7688
24/06/03 10.7457
24/05/31 10.7032
24/05/30 10.6923
日期 淨值
24/05/29 10.6485
24/05/28 10.6457
24/05/27 10.6500
24/05/24 10.6665
24/05/23 10.6735
24/05/21 10.6934
24/05/20 10.6782
24/05/16 10.6544
24/05/14 10.6732
24/05/13 10.6664

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.12 2.52 4.12 6.70 2.52 4.12 1.36

基本資料

成立日期 2016/06/24 基金代碼 ACAI93
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞太不含日本 基金規模 0.47億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 施宜君
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網