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基金名稱：柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 10.9701 | 0.0364 | 9.9917 | 10.002 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 10.9701 |
| 24/07/18 | 10.9337 |
| 24/07/17 | 10.9494 |
| 24/07/11 | 10.8902 |
| 24/07/04 | 10.7875 |
| 24/07/01 | 10.7764 |
| 24/06/27 | 10.8088 |
| 24/06/26 | 10.8151 |
| 24/06/25 | 10.8140 |
| 24/06/20 | 10.7869 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/19 | 10.7890 |
| 24/06/18 | 10.8061 |
| 24/06/14 | 10.8029 |
| 24/06/13 | 10.7947 |
| 24/06/12 | 10.7843 |
| 24/06/11 | 10.7494 |
| 24/06/07 | 10.7244 |
| 24/06/06 | 10.7586 |
| 24/06/05 | 10.7688 |
| 24/06/03 | 10.7457 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 10.7032 |
| 24/05/30 | 10.6923 |
| 24/05/29 | 10.6485 |
| 24/05/28 | 10.6457 |
| 24/05/27 | 10.6500 |
| 24/05/24 | 10.6665 |
| 24/05/23 | 10.6735 |
| 24/05/21 | 10.6934 |
| 24/05/20 | 10.6782 |
| 24/05/16 | 10.6544 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.00 | 2.57 | 4.00 | 6.86 | 2.57 | 4.00 | 1.61 |
基本資料
| 成立日期 | 2016/06/24 | 基金代碼 | ACAI93 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
| 投資區域 | 亞太不含日本 | 基金規模 | 0.47億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 施宜君 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」