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基金名稱:

柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/09 10.9893 0.0014 9.9579 10.06

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/09 10.9893
20/07/08 10.9879
20/07/07 10.9747
20/07/06 10.9542
20/07/03 10.9453
20/07/02 10.9276
20/07/01 10.9155
20/06/30 10.9237
20/06/29 10.9215
20/06/24 10.9133
日期 淨值
20/06/23 10.9019
20/06/22 10.9010
20/06/20 10.8857
20/06/19 10.8849
20/06/18 10.8757
20/06/17 10.8619
20/06/16 10.8423
20/06/15 10.8435
20/06/12 10.8521
20/06/11 10.8745
日期 淨值
20/06/10 10.8646
20/06/09 10.8633
20/06/08 10.8236
20/06/05 10.7754
20/06/04 10.7894
20/06/03 10.7666
20/06/02 10.7560
20/06/01 10.7283
20/05/29 10.7244
20/05/28 10.7263

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.58 4.56 2.58 2.03 4.56 2.58 1.16

基本資料

成立日期 2016/06/24 基金代碼 ACAI93
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞太不含日本 基金規模 0.27億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 施宜君
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網