晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 9.5067 0.0008 9.9856 10.0141

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 9.5067
22/08/11 9.5059
22/08/10 9.4738
22/08/08 9.4760
22/08/05 9.4910
22/08/04 9.5155
22/08/03 9.5124
22/08/02 9.5704
22/08/01 9.5585
22/07/29 9.5424
日期 淨值
22/07/28 9.4848
22/07/27 9.4652
22/07/26 9.4684
22/07/25 9.4389
22/07/22 9.3926
22/07/21 9.3302
22/07/20 9.3125
22/07/19 9.3291
22/07/18 9.3833
22/07/15 9.3864
日期 淨值
22/07/14 9.3841
22/07/13 9.4256
22/07/12 9.4437
22/07/08 9.4695
22/07/07 9.4855
22/07/06 9.5461
22/07/05 9.5496
22/07/04 9.5598
22/07/01 9.5563
22/06/30 9.5376

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.68 -1.56 -2.88 -7.19 -1.56 -2.88 0.67

基本資料

成立日期 2016/06/24 基金代碼 ACAI93
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞太不含日本 基金規模 0.42億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 施宜君
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網