晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 7.5058 0.0039 7.5663 7.0606

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 7.5058
24/06/19 7.5019
24/06/18 7.5079
24/06/14 7.5118
24/06/13 7.5097
24/06/12 7.4930
24/06/11 7.4669
24/06/07 7.4716
24/06/06 7.4897
24/06/05 7.4857
日期 淨值
24/06/03 7.4625
24/05/31 7.4677
24/05/30 7.4578
24/05/29 7.4482
24/05/28 7.4660
24/05/27 7.4651
24/05/24 7.4662
24/05/23 7.4719
24/05/21 7.4777
24/05/20 7.4762
日期 淨值
24/05/16 7.4753
24/05/14 7.4433
24/05/13 7.4389
24/05/10 7.4298
24/05/09 7.4318
24/05/07 7.4334
24/05/06 7.4229
24/05/03 7.4066
24/05/02 7.3797
24/04/30 7.3864

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.39 1.85 2.55 5.31 1.85 2.55 0.94

基本資料

成立日期 2016/07/18 基金代碼 ACAI90
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞太不含日本 基金規模 1.13億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 施宜君
配息頻率 月配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網