晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 7.5691 -0.0029 9.6817 7.4597

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 7.5691
22/08/11 7.5720
22/08/10 7.5387
22/08/08 7.5405
22/08/05 7.5582
22/08/04 7.5719
22/08/03 7.5693
22/08/02 7.6144
22/08/01 7.6068
22/07/29 7.6397
日期 淨值
22/07/28 7.5944
22/07/27 7.5777
22/07/26 7.5823
22/07/25 7.5594
22/07/22 7.5212
22/07/21 7.4745
22/07/20 7.4597
22/07/19 7.4725
22/07/18 7.5146
22/07/15 7.5129
日期 淨值
22/07/14 7.5174
22/07/13 7.5548
22/07/12 7.5644
22/07/08 7.5988
22/07/07 7.6106
22/07/06 7.6564
22/07/05 7.6648
22/07/04 7.6756
22/07/01 7.6713
22/06/30 7.6998

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.95 -1.81 -3.95 -8.87 -1.81 -3.95 0.59

基本資料

成立日期 2016/07/18 基金代碼 ACAI90
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞太不含日本 基金規模 1.5億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 美元 基金經理人 施宜君
配息頻率 月配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網