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基金名稱:

柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/09 9.7921 0.0049 9.9743 8.842

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/09 9.7921
20/07/08 9.7872
20/07/07 9.7792
20/07/06 9.7651
20/07/03 9.7509
20/07/02 9.7382
20/07/01 9.7236
20/06/30 9.7641
20/06/29 9.7671
20/06/24 9.7572
日期 淨值
20/06/23 9.7476
20/06/22 9.7430
20/06/20 9.7289
20/06/19 9.7281
20/06/18 9.7202
20/06/17 9.7036
20/06/16 9.6828
20/06/15 9.6740
20/06/12 9.6829
20/06/11 9.7071
日期 淨值
20/06/10 9.7002
20/06/09 9.6860
20/06/08 9.6494
20/06/05 9.6023
20/06/04 9.6022
20/06/03 9.5846
20/06/02 9.5632
20/06/01 9.5437
20/05/29 9.5687
20/05/28 9.5684

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.43 5.21 3.43 3.82 5.21 3.43 1.51

基本資料

成立日期 2016/07/18 基金代碼 ACAI90
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞太不含日本 基金規模 0.39億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 施宜君
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網