晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 9.2562 -0.0079 9.9995 10.0038

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 9.2562
21/10/25 9.2641
21/10/22 9.2594
21/10/21 9.2750
21/10/20 9.2880
21/10/19 9.2816
21/10/18 9.2144
21/10/15 9.1464
21/10/14 9.1265
21/10/13 9.1317
日期 淨值
21/10/12 9.1326
21/10/08 9.2531
21/10/07 9.2878
21/10/06 9.3398
21/10/05 9.3888
21/10/04 9.4391
21/10/01 9.4376
21/09/30 9.4688
21/09/29 9.4764
21/09/28 9.4877
日期 淨值
21/09/27 9.5079
21/09/24 9.5170
21/09/23 9.5316
21/09/17 9.5683
21/09/16 9.5838
21/09/15 9.6099
21/09/14 9.6189
21/09/13 9.6289
21/09/10 9.6187
21/09/09 9.6020

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.22 -3.01 -3.03 -3.09 -3.01 -3.03 -2.33

基本資料

成立日期 2016/07/18 基金代碼 ACAI90
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞太不含日本 基金規模 2.08億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 施宜君
配息頻率 月配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網