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基金名稱:

柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 9.8 0.0145 9.873 9.2216

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 9.8000
19/11/19 9.7855
19/11/18 9.7777
19/11/15 9.7797
19/11/14 9.7752
19/11/13 9.7603
19/11/12 9.7573
19/11/11 9.7538
19/11/08 9.7569
19/11/07 9.7665
日期 淨值
19/11/06 9.7683
19/11/05 9.7713
19/11/04 9.7831
19/11/01 9.7960
19/10/31 9.8270
19/10/30 9.8079
19/10/29 9.8076
19/10/25 9.8086
19/10/24 9.8125
19/10/23 9.8193
日期 淨值
19/10/22 9.8092
19/10/21 9.7924
19/10/18 9.7989
19/10/17 9.7972
19/10/16 9.7958
19/10/15 9.7982
19/10/14 9.7904
19/10/09 9.8183
19/10/08 9.8256
19/10/07 9.8286

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.92 0.74 1.92 5.09 0.74 1.92 0.42

基本資料

成立日期 2016/07/18 基金代碼 ACAI90
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞太不含日本 基金規模 0.21億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 施宜君
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網