晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/22 7.4681 0.0132 7.7247 7.0606

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/22 7.4681
24/02/20 7.4549
24/02/19 7.4426
24/02/16 7.4429
24/02/15 7.4480
24/02/07 7.4724
24/02/06 7.4588
24/02/05 7.4508
24/02/02 7.4906
24/02/01 7.4972
日期 淨值
24/01/31 7.5155
24/01/30 7.5015
24/01/29 7.4822
24/01/26 7.4705
24/01/25 7.4611
24/01/24 7.4520
24/01/23 7.4451
24/01/22 7.4527
24/01/19 7.4485
24/01/18 7.4491
日期 淨值
24/01/16 7.4686
24/01/12 7.4786
24/01/11 7.4668
24/01/10 7.4492
24/01/09 7.4388
24/01/08 7.4276
24/01/04 7.4541
24/01/03 7.4679
24/01/02 7.4764
23/12/29 7.5240

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.74 1.70 4.36 3.98 1.70 4.36 0.74

基本資料

成立日期 2016/07/18 基金代碼 ACAI90
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞太不含日本 基金規模 1.13億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 施宜君
配息頻率 月配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網