晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/17 7.0428 -0.0125 7.2472 6.9973

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/17 7.0428
25/02/14 7.0553
25/02/13 7.0407
25/02/12 7.0296
25/02/11 7.0400
25/02/10 7.0426
25/02/07 7.0307
25/02/06 7.0474
25/02/05 7.0450
25/02/04 7.0403
日期 淨值
25/02/03 7.0317
25/01/24 7.0143
25/01/23 7.0168
25/01/22 7.0246
25/01/21 7.0252
25/01/20 7.0245
25/01/17 7.0475
25/01/16 7.0476
25/01/15 7.0542
25/01/14 7.0220
日期 淨值
25/01/13 7.0400
25/01/10 7.0305
25/01/09 7.0437
25/01/08 7.0321
25/01/07 7.0198
25/01/06 7.0464
25/01/03 7.0635
25/01/02 7.0593
24/12/31 7.0837
24/12/30 7.0726

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.51 0.42 0.55 2.56 0.42 0.55 0.51

基本資料

成立日期 2016/01/26 基金代碼 ACAI88
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞太不含日本 基金規模 0.44億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 施宜君
配息頻率 月配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網