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基金名稱:

柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 9.4691 0.0124 9.7112 9.0617

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 9.4691
19/11/19 9.4567
19/11/18 9.4482
19/11/15 9.4560
19/11/14 9.4585
19/11/13 9.4325
19/11/12 9.4176
19/11/11 9.4164
19/11/08 9.4161
19/11/07 9.4245
日期 淨值
19/11/06 9.4258
19/11/05 9.4244
19/11/04 9.4412
19/11/01 9.4651
19/10/31 9.4940
19/10/30 9.4872
19/10/29 9.4854
19/10/25 9.4979
19/10/24 9.5008
19/10/23 9.5119
日期 淨值
19/10/22 9.4998
19/10/21 9.4835
19/10/18 9.4931
19/10/17 9.5024
19/10/16 9.5079
19/10/15 9.5047
19/10/14 9.4870
19/10/09 9.5511
19/10/08 9.5569
19/10/07 9.5706

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.58 -0.24 0.64 3.64 -0.24 0.64 0.17

基本資料

成立日期 2016/01/26 基金代碼 ACAI88
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞太不含日本 基金規模 0.6億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 施宜君
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網