晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/08 7.1192 -0.0113 8.942 7.0354

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/08 7.1192
22/08/05 7.1305
22/08/04 7.1489
22/08/03 7.1466
22/08/02 7.1901
22/08/01 7.1812
22/07/29 7.2091
22/07/28 7.1655
22/07/27 7.1507
22/07/26 7.1531
日期 淨值
22/07/25 7.1309
22/07/22 7.0959
22/07/21 7.0487
22/07/20 7.0354
22/07/19 7.0479
22/07/18 7.0888
22/07/15 7.0912
22/07/14 7.0895
22/07/13 7.1208
22/07/12 7.1345
日期 淨值
22/07/08 7.1539
22/07/07 7.1660
22/07/06 7.2119
22/07/05 7.2145
22/07/04 7.2222
22/07/01 7.2195
22/06/30 7.2454
22/06/29 7.2354
22/06/28 7.2352
22/06/27 7.2426

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.61 -2.11 -3.81 -7.92 -2.11 -3.81 -0.61

基本資料

成立日期 2016/01/26 基金代碼 ACAI88
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞太不含日本 基金規模 0.63億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 施宜君
配息頻率 月配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網