晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 8.4439 -0.0082 9.397 8.4439

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 8.4439
21/10/13 8.4521
21/10/12 8.4534
21/10/08 8.5572
21/10/07 8.5811
21/10/06 8.6310
21/10/05 8.6708
21/10/04 8.7137
21/10/01 8.7138
21/09/30 8.7440
日期 淨值
21/09/29 8.7466
21/09/28 8.7539
21/09/27 8.7665
21/09/24 8.7758
21/09/23 8.7934
21/09/17 8.8237
21/09/16 8.8360
21/09/15 8.8593
21/09/14 8.8681
21/09/13 8.8779
日期 淨值
21/09/10 8.8657
21/09/09 8.8562
21/09/08 8.8526
21/09/07 8.8398
21/09/06 8.8463
21/09/03 8.8597
21/09/02 8.8668
21/09/01 8.8834
21/08/31 8.9347
21/08/30 8.9298

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.62 -4.50 -4.28 -4.63 -4.50 -4.28 -4.35

基本資料

成立日期 2016/01/26 基金代碼 ACAI88
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞太不含日本 基金規模 1.35億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 施宜君
配息頻率 月配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網