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基金名稱:

柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/09 9.2778 0.0011 9.7112 8.4966

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/09 9.2778
20/07/08 9.2767
20/07/07 9.2655
20/07/06 9.2483
20/07/03 9.2407
20/07/02 9.2257
20/07/01 9.2156
20/06/30 9.2625
20/06/29 9.2606
20/06/24 9.2537
日期 淨值
20/06/23 9.2440
20/06/22 9.2432
20/06/20 9.2302
20/06/19 9.2296
20/06/18 9.2218
20/06/17 9.2101
20/06/16 9.1935
20/06/15 9.1944
20/06/12 9.2017
20/06/11 9.2208
日期 淨值
20/06/10 9.2124
20/06/09 9.2113
20/06/08 9.1776
20/06/05 9.1367
20/06/04 9.1486
20/06/03 9.1293
20/06/02 9.1203
20/06/01 9.0968
20/05/29 9.1334
20/05/28 9.1351

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.58 4.56 2.58 2.03 4.56 2.58 1.16

基本資料

成立日期 2016/01/26 基金代碼 ACAI88
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞太不含日本 基金規模 0.54億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 施宜君
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網