晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 7.0519 0.0097 7.292 6.8099

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 7.0519
24/02/22 7.0422
24/02/20 7.0260
24/02/19 7.0006
24/02/16 6.9973
24/02/15 7.0104
24/02/07 7.0251
24/02/06 7.0099
24/02/05 7.0100
24/02/02 7.0284
日期 淨值
24/02/01 7.0490
24/01/31 7.0639
24/01/30 7.0304
24/01/29 7.0261
24/01/26 7.0229
24/01/25 7.0158
24/01/24 7.0122
24/01/23 7.0032
24/01/22 7.0148
24/01/19 7.0238
日期 淨值
24/01/18 7.0431
24/01/16 7.0362
24/01/12 7.0079
24/01/11 6.9932
24/01/10 6.9837
24/01/09 6.9566
24/01/08 6.9434
24/01/04 6.9710
24/01/03 6.9832
24/01/02 6.9702

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.27 1.93 3.46 3.71 1.93 3.46 1.27

基本資料

成立日期 2016/01/26 基金代碼 ACAI88
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞太不含日本 基金規模 0.5億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 施宜君
配息頻率 月配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網