晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 7.1563 -0.0014 7.1691 6.8099

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 7.1563
24/06/19 7.1577
24/06/18 7.1691
24/06/14 7.1670
24/06/13 7.1615
24/06/12 7.1546
24/06/11 7.1315
24/06/07 7.1149
24/06/06 7.1376
24/06/05 7.1443
日期 淨值
24/06/03 7.1290
24/05/31 7.1408
24/05/30 7.1335
24/05/29 7.1043
24/05/28 7.1024
24/05/27 7.1053
24/05/24 7.1164
24/05/23 7.1210
24/05/21 7.1343
24/05/20 7.1242
日期 淨值
24/05/16 7.1083
24/05/14 7.1208
24/05/13 7.1163
24/05/10 7.1081
24/05/09 7.1177
24/05/07 7.1072
24/05/06 7.0938
24/05/03 7.0826
24/05/02 7.0742
24/04/30 7.0891

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.93 1.88 3.24 5.76 1.88 3.24 1.02

基本資料

成立日期 2016/01/26 基金代碼 ACAI88
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞太不含日本 基金規模 0.48億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 施宜君
配息頻率 月配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網