晴時多雲

基金名稱:柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/22 7.0019 0.008 7.2036 6.6763

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/22 7.0019
24/02/20 6.9939
24/02/19 6.9810
24/02/17 6.9899
24/02/16 6.9893
24/02/15 6.9944
24/02/07 6.9917
24/02/06 6.9838
24/02/05 6.9802
24/02/02 7.0034
日期 淨值
24/02/01 7.0047
24/01/31 7.0361
24/01/30 7.0233
24/01/29 7.0092
24/01/26 7.0037
24/01/25 6.9911
24/01/24 6.9858
24/01/23 6.9882
24/01/22 6.9938
24/01/19 6.9879
日期 淨值
24/01/18 6.9946
24/01/16 7.0005
24/01/12 6.9960
24/01/11 6.9820
24/01/10 6.9717
24/01/09 6.9631
24/01/08 6.9636
24/01/04 6.9642
24/01/03 6.9691
24/01/02 6.9785

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.72 1.98 3.76 3.90 1.98 3.76 0.72

基本資料

成立日期 2016/06/22 基金代碼 ACAI81
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 拉丁美洲| 日本以外亞洲各國| 新興歐洲 基金規模 0.07億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 陳柏元
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網