晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 7.4369 0.0021 9.4683 7.2211

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 7.4369
22/08/11 7.4348
22/08/10 7.4151
22/08/09 7.3962
22/08/08 7.3966
22/08/05 7.3854
22/08/04 7.3879
22/08/03 7.3624
22/08/02 7.3750
22/08/01 7.3700
日期 淨值
22/07/29 7.3963
22/07/28 7.3528
22/07/27 7.3173
22/07/26 7.3121
22/07/25 7.3028
22/07/22 7.2740
22/07/21 7.2447
22/07/20 7.2294
22/07/19 7.2237
22/07/18 7.2257
日期 淨值
22/07/15 7.2211
22/07/14 7.2301
22/07/13 7.2608
22/07/12 7.2745
22/07/11 7.2852
22/07/08 7.2887
22/07/07 7.2982
22/07/06 7.3158
22/07/05 7.3235
22/07/04 7.3261

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.77 0.41 -2.57 -8.12 0.41 -2.57 2.82

基本資料

成立日期 2016/06/22 基金代碼 ACAI81
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 拉丁美洲| 日本以外亞洲各國| 新興歐洲 基金規模 0.06億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 美元 基金經理人 江仲弘
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網