晴時多雲

基金名稱:柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/11 6.9899 0.0662 7.1018 6.6763

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/11 6.9899
24/07/04 6.9237
24/07/01 6.9225
24/06/27 6.9821
24/06/26 6.9799
24/06/25 6.9906
24/06/20 6.9805
24/06/19 6.9586
24/06/18 6.9748
24/06/17 6.9665
日期 淨值
24/06/14 6.9767
24/06/13 6.9734
24/06/12 6.9657
24/06/11 6.9437
24/06/07 6.9431
24/06/06 6.9537
24/06/05 6.9505
24/06/03 6.9358
24/05/31 6.9538
24/05/30 6.9478
日期 淨值
24/05/29 6.9377
24/05/28 6.9491
24/05/27 6.9452
24/05/24 6.9523
24/05/23 6.9519
24/05/22 6.9561
24/05/21 6.9581
24/05/20 6.9510
24/05/16 6.9518
24/05/14 6.9219

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.52 2.07 2.52 4.92 2.07 2.52 1.27

基本資料

成立日期 2016/06/22 基金代碼 ACAI81
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 拉丁美洲| 日本以外亞洲各國| 新興歐洲 基金規模 0.07億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳柏元
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網