晴時多雲

基金名稱:柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/11 6.8434 0.0011 7.1401 6.8133

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/11 6.8434
25/02/10 6.8423
25/02/08 6.8421
25/02/07 6.8416
25/02/06 6.8390
25/02/05 6.8353
25/02/04 6.8167
25/02/03 6.8133
25/01/24 6.8398
25/01/23 6.8322
日期 淨值
25/01/22 6.8390
25/01/21 6.8380
25/01/20 6.8330
25/01/17 6.8409
25/01/16 6.8398
25/01/15 6.8329
25/01/14 6.8174
25/01/13 6.8180
25/01/10 6.8280
25/01/09 6.8389
日期 淨值
25/01/08 6.8373
25/01/07 6.8421
25/01/06 6.8461
25/01/03 6.8530
25/01/02 6.8515
24/12/31 6.8903
24/12/30 6.8916
24/12/27 6.8833
24/12/26 6.8900
24/12/25 6.8873

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.85 -0.02 0.04 2.04 -0.02 0.04 0.85

基本資料

成立日期 2016/06/22 基金代碼 ACAI81
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 拉丁美洲| 日本以外亞洲各國| 新興歐洲 基金規模 0.04億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 陳柏元
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網