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基金名稱:

柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.1421 0.0167 9.7972 8.0774

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.1421
20/06/03 9.1254
20/06/02 9.0706
20/06/01 9.0311
20/05/29 9.0633
20/05/28 9.0723
20/05/27 9.0616
20/05/26 9.0471
20/05/25 9.0010
20/05/22 9.0035
日期 淨值
20/05/21 9.0147
20/05/20 8.9490
20/05/19 8.9068
20/05/18 8.8620
20/05/15 8.8192
20/05/14 8.7952
20/05/13 8.8233
20/05/12 8.8320
20/05/11 8.8077
20/05/08 8.7672
日期 淨值
20/05/07 8.7292
20/05/06 8.7143
20/05/05 8.7040
20/05/04 8.6785
20/04/30 8.7297
20/04/29 8.6916
20/04/28 8.6445
20/04/27 8.6364
20/04/24 8.6544
20/04/23 8.6620

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.20 4.49 0.60 -0.35 4.49 0.60 5.83

基本資料

成立日期 2016/06/22 基金代碼 ACAI81
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 拉丁美洲| 日本以外亞洲各國| 新興歐洲 基金規模 0.24億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 江仲弘
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網