晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 9.0687 -0.0131 9.8102 9.014

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 9.0687
21/10/25 9.0818
21/10/22 9.0862
21/10/21 9.1055
21/10/20 9.1276
21/10/19 9.1301
21/10/18 9.0975
21/10/15 9.0459
21/10/14 9.0294
21/10/13 9.0237
日期 淨值
21/10/12 9.0140
21/10/08 9.0991
21/10/07 9.1298
21/10/06 9.1584
21/10/05 9.1916
21/10/04 9.2215
21/10/01 9.2278
21/09/30 9.2715
21/09/29 9.2770
21/09/28 9.2828
日期 淨值
21/09/27 9.3143
21/09/24 9.3278
21/09/23 9.3492
21/09/22 9.3511
21/09/17 9.3874
21/09/16 9.4094
21/09/15 9.4284
21/09/14 9.4303
21/09/13 9.4288
21/09/11 9.4226

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.52 -2.75 -2.57 -2.21 -2.75 -2.57 -2.34

基本資料

成立日期 2016/06/22 基金代碼 ACAI81
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 拉丁美洲| 日本以外亞洲各國| 新興歐洲 基金規模 0.15億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 江仲弘
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網