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基金名稱:

柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/13 9.6389 -0.0073 9.7678 9.1614

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/13 9.6389
19/11/12 9.6462
19/11/11 9.6454
19/11/08 9.6444
19/11/07 9.6508
19/11/06 9.6549
19/11/05 9.6536
19/11/04 9.6614
19/11/01 9.6701
19/10/31 9.7039
日期 淨值
19/10/30 9.7034
19/10/29 9.7063
19/10/28 9.7020
19/10/25 9.7024
19/10/24 9.7043
19/10/23 9.7038
19/10/22 9.7030
19/10/21 9.6910
19/10/18 9.6853
19/10/17 9.6768
日期 淨值
19/10/16 9.6658
19/10/15 9.6680
19/10/14 9.6609
19/10/09 9.6640
19/10/08 9.6673
19/10/07 9.6693
19/10/05 9.6702
19/10/04 9.6693
19/10/03 9.6539
19/10/02 9.6439

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.35 0.46 1.39 4.46 0.46 1.39 0.17

基本資料

成立日期 2016/06/22 基金代碼 ACAI81
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 拉丁美洲| 日本以外亞洲各國| 新興歐洲 基金規模 0.36億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 江仲弘
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網