晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 9.5295 -0.0082 9.9984 10.0016

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 9.5295
21/10/25 9.5377
21/10/22 9.5329
21/10/21 9.5489
21/10/20 9.5622
21/10/19 9.5557
21/10/18 9.4865
21/10/15 9.4165
21/10/14 9.3960
21/10/13 9.4014
日期 淨值
21/10/12 9.4023
21/10/08 9.5263
21/10/07 9.5620
21/10/06 9.6156
21/10/05 9.6660
21/10/04 9.7178
21/10/01 9.7163
21/09/30 9.7472
21/09/29 9.7550
21/09/28 9.7667
日期 淨值
21/09/27 9.7875
21/09/24 9.7969
21/09/23 9.8119
21/09/17 9.8497
21/09/16 9.8656
21/09/15 9.8925
21/09/14 9.9018
21/09/13 9.9120
21/09/10 9.9015
21/09/09 9.8844

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.22 -3.01 -3.04 -3.09 -3.01 -3.04 -2.33

基本資料

成立日期 2016/05/10 基金代碼 ACAI61
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞太不含日本 基金規模 0.98億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 施宜君
配息頻率 月配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網