晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 7.7294 0.0062 7.9721 7.2979

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 7.7294
24/02/22 7.7232
24/02/20 7.7095
24/02/19 7.6968
24/02/16 7.6971
24/02/15 7.7023
24/02/07 7.7275
24/02/06 7.7135
24/02/05 7.7053
24/02/02 7.7464
日期 淨值
24/02/01 7.7532
24/01/31 7.7707
24/01/30 7.7563
24/01/29 7.7364
24/01/26 7.7243
24/01/25 7.7146
24/01/24 7.7051
24/01/23 7.6979
24/01/22 7.7059
24/01/19 7.7015
日期 淨值
24/01/18 7.7021
24/01/16 7.7223
24/01/12 7.7327
24/01/11 7.7204
24/01/10 7.7022
24/01/09 7.6915
24/01/08 7.6799
24/01/04 7.7073
24/01/03 7.7216
24/01/02 7.7304

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.93 1.77 4.33 3.98 1.77 4.33 0.93

基本資料

成立日期 2016/05/10 基金代碼 ACAI61
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞太不含日本 基金規模 0.42億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 施宜君
配息頻率 月配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網