晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 7.7677 0.004 7.8137 7.2979

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 7.7677
24/06/19 7.7637
24/06/18 7.7699
24/06/14 7.7739
24/06/13 7.7718
24/06/12 7.7545
24/06/11 7.7275
24/06/07 7.7323
24/06/06 7.7511
24/06/05 7.7469
日期 淨值
24/06/03 7.7229
24/05/31 7.7269
24/05/30 7.7166
24/05/29 7.7067
24/05/28 7.7251
24/05/27 7.7242
24/05/24 7.7254
24/05/23 7.7312
24/05/21 7.7372
24/05/20 7.7357
日期 淨值
24/05/16 7.7347
24/05/14 7.7016
24/05/13 7.6970
24/05/10 7.6876
24/05/09 7.6897
24/05/07 7.6914
24/05/06 7.6805
24/05/03 7.6637
24/05/02 7.6358
24/04/30 7.6414

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.39 1.85 2.55 5.31 1.85 2.55 0.94

基本資料

成立日期 2016/05/10 基金代碼 ACAI61
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞太不含日本 基金規模 0.41億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 施宜君
配息頻率 月配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網