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基金名稱:

柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.8679 0.018 9.9999 10.0004

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.8679
20/06/03 9.8499
20/06/02 9.8279
20/06/01 9.8079
20/05/29 9.8325
20/05/28 9.8321
20/05/27 9.8190
20/05/26 9.8073
20/05/25 9.8088
20/05/22 9.8155
日期 淨值
20/05/21 9.8348
20/05/20 9.7592
20/05/19 9.7194
20/05/18 9.6982
20/05/15 9.6865
20/05/14 9.6809
20/05/13 9.6742
20/05/12 9.6520
20/05/11 9.6334
20/05/08 9.6042
日期 淨值
20/05/07 9.5746
20/05/06 9.5714
20/05/05 9.5565
20/05/04 9.5645
20/04/30 9.6120
20/04/29 9.5917
20/04/28 9.5637
20/04/27 9.5665
20/04/24 9.5704
20/04/23 9.5642

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.58 2.69 1.43 1.84 2.69 1.43 3.59

基本資料

成立日期 2016/05/10 基金代碼 ACAI61
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞太不含日本 基金規模 0.11億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 施宜君
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網