晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 7.8037 -0.003 9.9653 7.6897

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 7.8037
22/08/11 7.8067
22/08/10 7.7724
22/08/08 7.7742
22/08/05 7.7925
22/08/04 7.8066
22/08/03 7.8039
22/08/02 7.8504
22/08/01 7.8427
22/07/29 7.8752
日期 淨值
22/07/28 7.8286
22/07/27 7.8114
22/07/26 7.8161
22/07/25 7.7925
22/07/22 7.7531
22/07/21 7.7050
22/07/20 7.6897
22/07/19 7.7029
22/07/18 7.7463
22/07/15 7.7446
日期 淨值
22/07/14 7.7492
22/07/13 7.7878
22/07/12 7.7977
22/07/08 7.8331
22/07/07 7.8452
22/07/06 7.8925
22/07/05 7.9011
22/07/04 7.9122
22/07/01 7.9079
22/06/30 7.9361

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.95 -1.81 -3.94 -8.87 -1.81 -3.94 0.59

基本資料

成立日期 2016/05/10 基金代碼 ACAI61
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞太不含日本 基金規模 0.57億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 美元 基金經理人 施宜君
配息頻率 月配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網