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基金名稱:

柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 10.0201 0.0036 9.9999 10.0011

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 10.0201
19/11/11 10.0165
19/11/08 10.0197
19/11/07 10.0295
19/11/06 10.0313
19/11/05 10.0345
19/11/04 10.0465
19/11/01 10.0598
19/10/31 10.0905
19/10/30 10.0709
日期 淨值
19/10/29 10.0706
19/10/25 10.0716
19/10/24 10.0756
19/10/23 10.0826
19/10/22 10.0723
19/10/21 10.0550
19/10/18 10.0617
19/10/17 10.0600
19/10/16 10.0585
19/10/15 10.0609
日期 淨值
19/10/14 10.0530
19/10/09 10.0816
19/10/08 10.0892
19/10/07 10.0921
19/10/04 10.0946
19/10/03 10.0692
19/10/02 10.0494
19/10/01 10.0257
19/09/27 10.0670
19/09/26 10.0708

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.81 0.50 1.77 4.95 0.50 1.77 -0.21

基本資料

成立日期 2016/05/10 基金代碼 ACAI61
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞太不含日本 基金規模 0.89億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 施宜君
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網