晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 7.412 0.002 9.4383 7.1972

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 7.4120
22/08/11 7.4100
22/08/10 7.3903
22/08/09 7.3715
22/08/08 7.3719
22/08/05 7.3607
22/08/04 7.3632
22/08/03 7.3378
22/08/02 7.3503
22/08/01 7.3454
日期 淨值
22/07/29 7.3717
22/07/28 7.3283
22/07/27 7.2930
22/07/26 7.2878
22/07/25 7.2786
22/07/22 7.2498
22/07/21 7.2207
22/07/20 7.2054
22/07/19 7.1998
22/07/18 7.2017
日期 淨值
22/07/15 7.1972
22/07/14 7.2061
22/07/13 7.2368
22/07/12 7.2505
22/07/11 7.2612
22/07/08 7.2646
22/07/07 7.2741
22/07/06 7.2916
22/07/05 7.2993
22/07/04 7.3019

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.78 0.40 -2.58 -8.13 0.40 -2.58 2.81

基本資料

成立日期 2016/06/22 基金代碼 ACAI58
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 拉丁美洲| 日本以外亞洲各國| 新興歐洲 基金規模 0.01億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 美元 基金經理人 江仲弘
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網