晴時多雲

top
基金名稱:

柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.1153 0.0166 9.7696 8.0546

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.1153
20/06/03 9.0987
20/06/02 9.0441
20/06/01 9.0047
20/05/29 9.0370
20/05/28 9.0459
20/05/27 9.0352
20/05/26 9.0208
20/05/25 8.9749
20/05/22 8.9773
日期 淨值
20/05/21 8.9885
20/05/20 8.9230
20/05/19 8.8810
20/05/18 8.8363
20/05/15 8.7936
20/05/14 8.7697
20/05/13 8.7977
20/05/12 8.8064
20/05/11 8.7821
20/05/08 8.7418
日期 淨值
20/05/07 8.7039
20/05/06 8.6891
20/05/05 8.6788
20/05/04 8.6534
20/04/30 8.7048
20/04/29 8.6668
20/04/28 8.6199
20/04/27 8.6118
20/04/24 8.6298
20/04/23 8.6373

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.20 4.49 0.59 -0.36 4.49 0.59 5.83

基本資料

成立日期 2016/06/22 基金代碼 ACAI58
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 拉丁美洲| 日本以外亞洲各國| 新興歐洲 基金規模 0.01億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 江仲弘
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網