晴時多雲

基金名稱:柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/20 6.967 0.0129 7.2172 6.6511

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/20 6.9670
24/02/19 6.9541
24/02/17 6.9630
24/02/16 6.9624
24/02/15 6.9675
24/02/07 6.9648
24/02/06 6.9570
24/02/05 6.9533
24/02/02 6.9765
24/02/01 6.9777
日期 淨值
24/01/31 7.0092
24/01/30 6.9964
24/01/29 6.9824
24/01/26 6.9769
24/01/25 6.9644
24/01/24 6.9591
24/01/23 6.9615
24/01/22 6.9671
24/01/19 6.9612
24/01/18 6.9678
日期 淨值
24/01/16 6.9738
24/01/12 6.9692
24/01/11 6.9554
24/01/10 6.9450
24/01/09 6.9365
24/01/08 6.9370
24/01/04 6.9376
24/01/03 6.9425
24/01/02 6.9519
23/12/29 6.9999

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.69 2.07 3.63 3.67 2.07 3.63 0.69

基本資料

成立日期 2016/06/22 基金代碼 ACAI58
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 拉丁美洲| 日本以外亞洲各國| 新興歐洲 基金規模 0.02億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 陳柏元
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網