晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 9.0401 -0.0131 9.78 8.9851

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 9.0401
21/10/25 9.0532
21/10/22 9.0575
21/10/21 9.0768
21/10/20 9.0988
21/10/19 9.1013
21/10/18 9.0687
21/10/15 9.0169
21/10/14 9.0004
21/10/13 8.9947
日期 淨值
21/10/12 8.9851
21/10/08 9.0699
21/10/07 9.1005
21/10/06 9.1290
21/10/05 9.1620
21/10/04 9.1918
21/10/01 9.1981
21/09/30 9.2419
21/09/29 9.2474
21/09/28 9.2532
日期 淨值
21/09/27 9.2845
21/09/24 9.2980
21/09/23 9.3194
21/09/22 9.3212
21/09/17 9.3574
21/09/16 9.3794
21/09/15 9.3983
21/09/14 9.4002
21/09/13 9.3988
21/09/11 9.3925

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.52 -2.75 -2.56 -2.20 -2.75 -2.56 -2.33

基本資料

成立日期 2016/06/22 基金代碼 ACAI58
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 拉丁美洲| 日本以外亞洲各國| 新興歐洲 基金規模 0.02億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 江仲弘
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網