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基金名稱:

柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 9.6194 0.0009 9.7413 9.1375

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 9.6194
19/11/11 9.6185
19/11/08 9.6176
19/11/07 9.6240
19/11/06 9.6281
19/11/05 9.6267
19/11/04 9.6345
19/11/01 9.6433
19/10/31 9.6771
19/10/30 9.6766
日期 淨值
19/10/29 9.6795
19/10/28 9.6752
19/10/25 9.6756
19/10/24 9.6775
19/10/23 9.6770
19/10/22 9.6762
19/10/21 9.6643
19/10/18 9.6585
19/10/17 9.6501
19/10/16 9.6391
日期 淨值
19/10/15 9.6413
19/10/14 9.6343
19/10/09 9.6374
19/10/08 9.6407
19/10/07 9.6427
19/10/05 9.6436
19/10/04 9.6427
19/10/03 9.6273
19/10/02 9.6174
19/10/01 9.6149

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.43 0.51 1.47 4.55 0.51 1.47 0.25

基本資料

成立日期 2016/06/22 基金代碼 ACAI58
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 拉丁美洲| 日本以外亞洲各國| 新興歐洲 基金規模 0.02億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 江仲弘
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網