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基金名稱：柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/13 | 11.1542 | 0.0004 | 11.1808 | 10.4231 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/13 | 11.1542 |
| 25/03/12 | 11.1538 |
| 25/03/11 | 11.1613 |
| 25/03/10 | 11.1767 |
| 25/03/07 | 11.1586 |
| 25/03/06 | 11.1635 |
| 25/03/05 | 11.1720 |
| 25/03/04 | 11.1760 |
| 25/03/03 | 11.1808 |
| 25/02/27 | 11.1438 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/26 | 11.1368 |
| 25/02/25 | 11.1174 |
| 25/02/24 | 11.0985 |
| 25/02/21 | 11.0872 |
| 25/02/20 | 11.0707 |
| 25/02/19 | 11.0536 |
| 25/02/18 | 11.0473 |
| 25/02/17 | 11.0287 |
| 25/02/14 | 11.0434 |
| 25/02/13 | 11.0189 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/12 | 10.9956 |
| 25/02/11 | 11.0130 |
| 25/02/10 | 11.0112 |
| 25/02/08 | 11.0110 |
| 25/02/07 | 11.0102 |
| 25/02/06 | 11.0060 |
| 25/02/05 | 10.9999 |
| 25/02/04 | 10.9701 |
| 25/02/03 | 10.9645 |
| 25/01/24 | 10.9390 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.76 | 1.49 | 1.19 | 2.87 | 1.49 | 1.19 | 1.23 |
基本資料
| 成立日期 | 2016/07/21 | 基金代碼 | ACAI57 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 拉丁美洲| 日本以外亞洲各國| 新興歐洲 | 基金規模 | 0.92億元(台幣)(2025/02/28) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 陳柏元 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」