晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/05 11.8196 0.0013 12.0108 10.3168

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/05 11.8196
21/05/04 11.8183
21/05/03 11.8078
21/04/29 11.8018
21/04/28 11.7944
21/04/27 11.8021
21/04/26 11.8090
21/04/23 11.8173
21/04/22 11.8143
21/04/21 11.8115
日期 淨值
21/04/20 11.8117
21/04/19 11.8178
21/04/16 11.7873
21/04/15 11.7719
21/04/14 11.7559
21/04/13 11.7644
21/04/12 11.7778
21/04/09 11.7810
21/04/08 11.7801
21/04/07 11.7830
日期 淨值
21/04/06 11.7713
21/04/01 11.7698
21/03/31 11.7504
21/03/30 11.7450
21/03/29 11.7582
21/03/26 11.7458
21/03/25 11.7968
21/03/24 11.8011
21/03/23 11.8134
21/03/22 11.8168

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.69 -0.43 -0.06 3.32 -0.43 -0.06 0.42

基本資料

成立日期 2016/07/21 基金代碼 ACAI57
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 拉丁美洲| 日本以外亞洲各國| 新興歐洲 基金規模 2.64億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 江仲弘
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網