晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/04 9.9326 0.0342 9.9783 10.0283

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/04 9.9326
22/08/03 9.8984
22/08/02 9.9153
22/08/01 9.9086
22/07/29 9.8874
22/07/28 9.8292
22/07/27 9.7818
22/07/26 9.7749
22/07/25 9.7624
22/07/22 9.7239
日期 淨值
22/07/21 9.6847
22/07/20 9.6643
22/07/19 9.6567
22/07/18 9.6593
22/07/15 9.6533
22/07/14 9.6652
22/07/13 9.7063
22/07/12 9.7246
22/07/11 9.7389
22/07/08 9.7436
日期 淨值
22/07/07 9.7563
22/07/06 9.7797
22/07/05 9.7901
22/07/04 9.7935
22/07/01 9.8078
22/06/30 9.7873
22/06/29 9.8001
22/06/28 9.8157
22/06/27 9.8455
22/06/24 9.8504

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.46 -1.04 -4.24 -9.39 -1.04 -4.24 1.42

基本資料

成立日期 2016/07/21 基金代碼 ACAI57
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 拉丁美洲| 日本以外亞洲各國| 新興歐洲 基金規模 1.37億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 江仲弘
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網