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基金名稱：柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 10.792 | -0.014 | 9.9982 | 10.0014 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 10.7920 |
| 24/07/18 | 10.8060 |
| 24/07/17 | 10.8107 |
| 24/07/11 | 10.7835 |
| 24/07/04 | 10.6814 |
| 24/07/01 | 10.6795 |
| 24/06/27 | 10.7064 |
| 24/06/26 | 10.7031 |
| 24/06/25 | 10.7196 |
| 24/06/20 | 10.7040 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/19 | 10.6705 |
| 24/06/18 | 10.6952 |
| 24/06/17 | 10.6825 |
| 24/06/14 | 10.6983 |
| 24/06/13 | 10.6931 |
| 24/06/12 | 10.6813 |
| 24/06/11 | 10.6475 |
| 24/06/07 | 10.6466 |
| 24/06/06 | 10.6630 |
| 24/06/05 | 10.6580 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/03 | 10.6355 |
| 24/05/31 | 10.5987 |
| 24/05/30 | 10.5897 |
| 24/05/29 | 10.5742 |
| 24/05/28 | 10.5916 |
| 24/05/27 | 10.5856 |
| 24/05/24 | 10.5964 |
| 24/05/23 | 10.5958 |
| 24/05/22 | 10.6022 |
| 24/05/21 | 10.6053 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.42 | 1.95 | 2.42 | 4.84 | 1.95 | 2.42 | 0.77 |
基本資料
| 成立日期 | 2016/07/21 | 基金代碼 | ACAI57 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 拉丁美洲| 日本以外亞洲各國| 新興歐洲 | 基金規模 | 0.94億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 陳柏元 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」