晴時多雲

基金名稱:柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 10.4872 0.0061 9.9983 10

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 10.4872
24/02/22 10.4811
24/02/20 10.4692
24/02/19 10.4499
24/02/17 10.4632
24/02/16 10.4624
24/02/15 10.4700
24/02/07 10.4659
24/02/06 10.4542
24/02/05 10.4487
日期 淨值
24/02/02 10.4834
24/02/01 10.4853
24/01/31 10.4695
24/01/30 10.4503
24/01/29 10.4294
24/01/26 10.4212
24/01/25 10.4025
24/01/24 10.3945
24/01/23 10.3981
24/01/22 10.4065
日期 淨值
24/01/19 10.3977
24/01/18 10.4076
24/01/16 10.4165
24/01/12 10.4097
24/01/11 10.3890
24/01/10 10.3735
24/01/09 10.3607
24/01/08 10.3616
24/01/04 10.3624
24/01/03 10.3697

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.86 2.07 3.80 3.93 2.07 3.80 0.86

基本資料

成立日期 2016/07/21 基金代碼 ACAI57
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 拉丁美洲| 日本以外亞洲各國| 新興歐洲 基金規模 1.12億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 陳柏元
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網