晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 11.6246 -0.0283 12.0108 11.4057

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 11.6246
21/10/20 11.6529
21/10/19 11.6560
21/10/18 11.6143
21/10/15 11.5479
21/10/14 11.5269
21/10/13 11.5196
21/10/12 11.5073
21/10/08 11.6159
21/10/07 11.6550
日期 淨值
21/10/06 11.6916
21/10/05 11.7339
21/10/04 11.7721
21/10/01 11.7801
21/09/30 11.7824
21/09/29 11.7893
21/09/28 11.7967
21/09/27 11.8367
21/09/24 11.8539
21/09/23 11.8811
日期 淨值
21/09/22 11.8835
21/09/17 11.9295
21/09/16 11.9576
21/09/15 11.9817
21/09/14 11.9841
21/09/13 11.9822
21/09/11 11.9743
21/09/10 11.9739
21/09/09 11.9648
21/09/08 11.9608

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.31 -2.60 -2.23 -1.92 -2.60 -2.23 -2.56

基本資料

成立日期 2016/07/21 基金代碼 ACAI57
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 拉丁美洲| 日本以外亞洲各國| 新興歐洲 基金規模 2.16億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 江仲弘
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網