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基金名稱:

柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/08/12 11.4279 -0.0042 9.9627 10.0229

近30日淨值表

日期 淨值
20/08/12 11.4279
20/08/11 11.4321
20/08/10 11.4129
20/08/07 11.4047
20/08/06 11.3966
20/08/05 11.3759
20/08/04 11.3492
20/08/03 11.3265
20/07/31 11.3114
20/07/30 11.2916
日期 淨值
20/07/29 11.2708
20/07/28 11.2487
20/07/27 11.2477
20/07/24 11.2289
20/07/23 11.2358
20/07/22 11.2224
20/07/21 11.1964
20/07/20 11.1497
20/07/17 11.1196
20/07/16 11.1047
日期 淨值
20/07/15 11.0980
20/07/14 11.0820
20/07/13 11.0885
20/07/10 11.0822
20/07/09 11.0876
20/07/08 11.0943
20/07/07 11.0891
20/07/06 11.0849
20/07/03 11.0475
20/07/02 11.0472

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.78 5.55 6.52 4.66 5.55 6.52 3.12

基本資料

成立日期 2016/07/21 基金代碼 ACAI57
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 拉丁美洲| 日本以外亞洲各國| 新興歐洲 基金規模 3.93億元(台幣)(2020/06/30)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 江仲弘
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網