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基金名稱:

柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/15 11.1155 0.0053 11.1411 10.0183

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/15 11.1155
19/11/14 11.1102
19/11/13 11.1052
19/11/12 11.1136
19/11/11 11.1126
19/11/08 11.1115
19/11/07 11.1189
19/11/06 11.1236
19/11/05 11.1220
19/11/04 11.1311
日期 淨值
19/11/01 11.1411
19/10/31 11.1316
19/10/30 11.1311
19/10/29 11.1344
19/10/28 11.1294
19/10/25 11.1299
19/10/24 11.1320
19/10/23 11.1315
19/10/22 11.1306
19/10/21 11.1168
日期 淨值
19/10/18 11.1102
19/10/17 11.1005
19/10/16 11.0879
19/10/15 11.0904
19/10/14 11.0823
19/10/09 11.0858
19/10/08 11.0897
19/10/07 11.0919
19/10/05 11.0929
19/10/04 11.0920

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.38 0.53 1.46 4.52 0.53 1.46 0.23

基本資料

成立日期 2016/07/21 基金代碼 ACAI57
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 拉丁美洲| 日本以外亞洲各國| 新興歐洲 基金規模 2.86億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 江仲弘
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網