晴時多雲

基金名稱:柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/20 7.9564 0.0168 8.1259 7.521

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/20 7.9564
24/02/19 7.9396
24/02/17 7.9430
24/02/16 7.9424
24/02/15 7.9584
24/02/07 7.9809
24/02/06 7.9827
24/02/05 7.9621
24/02/02 8.0057
24/02/01 8.0508
日期 淨值
24/01/31 8.0544
24/01/30 8.0268
24/01/29 8.0161
24/01/26 7.9932
24/01/25 7.9962
24/01/24 7.9743
24/01/23 7.9741
24/01/22 7.9897
24/01/19 7.9741
24/01/18 7.9747
日期 淨值
24/01/16 8.0031
24/01/12 8.0325
24/01/11 8.0156
24/01/10 7.9953
24/01/09 7.9895
24/01/08 7.9952
24/01/04 7.9991
24/01/03 8.0228
24/01/02 8.0315
23/12/29 8.0897

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.20 1.24 3.47 3.61 1.24 3.47 0.20

基本資料

成立日期 2021/04/20 基金代碼 ACAI326
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 11.57億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 陳柏元
配息頻率 月配 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網