晴時多雲

基金名稱:柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 8.4017 0.0031 9.9999 10.0045

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 8.4017
22/08/11 8.3986
22/08/10 8.4065
22/08/09 8.3981
22/08/08 8.4074
22/08/05 8.3892
22/08/04 8.4187
22/08/03 8.3961
22/08/02 8.4068
22/08/01 8.4189
日期 淨值
22/07/29 8.4337
22/07/28 8.3832
22/07/27 8.3442
22/07/26 8.3342
22/07/25 8.3192
22/07/22 8.3167
22/07/21 8.2465
22/07/20 8.2196
22/07/19 8.2026
22/07/18 8.2141
日期 淨值
22/07/15 8.2176
22/07/14 8.2072
22/07/13 8.2429
22/07/12 8.2508
22/07/11 8.2341
22/07/08 8.2092
22/07/07 8.2204
22/07/06 8.2529
22/07/05 8.2655
22/07/04 8.2482

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.04 1.13 -1.84 -6.41 1.13 -1.84 2.27

基本資料

成立日期 2021/04/20 基金代碼 ACAI326
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 13.28億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 美元 基金經理人 陳柏元
配息頻率 月配 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網