晴時多雲

基金名稱:柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/17 8.0206 -0.0046 8.1912 7.8316

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/17 8.0206
25/02/14 8.0252
25/02/13 8.0078
25/02/12 7.9650
25/02/11 7.9900
25/02/10 8.0049
25/02/08 8.0022
25/02/07 8.0021
25/02/06 8.0154
25/02/05 8.0152
日期 淨值
25/02/04 7.9762
25/02/03 7.9587
25/01/24 7.9498
25/01/23 7.9330
25/01/22 7.9459
25/01/21 7.9519
25/01/20 7.9158
25/01/17 7.9130
25/01/16 7.9082
25/01/15 7.8894
日期 淨值
25/01/14 7.8378
25/01/13 7.8316
25/01/10 7.8519
25/01/09 7.8853
25/01/08 7.8831
25/01/07 7.8977
25/01/06 7.9202
25/01/03 7.9232
25/01/02 7.9258
24/12/31 7.9597

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.79 1.31 0.98 2.94 1.31 0.98 1.79

基本資料

成立日期 2021/04/20 基金代碼 ACAI326
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 8.97億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 陳柏元
配息頻率 月配 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網