晴時多雲

基金名稱:柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/17 8.0454 0.0225 8.0984 7.521

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/17 8.0454
24/07/11 8.0229
24/07/04 7.9499
24/07/01 7.9173
24/06/27 7.9895
24/06/26 7.9819
24/06/25 8.0012
24/06/20 7.9953
24/06/19 7.9975
24/06/18 8.0023
日期 淨值
24/06/17 7.9757
24/06/14 8.0031
24/06/13 7.9923
24/06/12 7.9804
24/06/11 7.9383
24/06/07 7.9441
24/06/06 7.9821
24/06/05 7.9855
24/06/03 7.9499
24/05/31 7.9448
日期 淨值
24/05/30 7.9303
24/05/29 7.9115
24/05/28 7.9422
24/05/27 7.9560
24/05/24 7.9594
24/05/23 7.9623
24/05/22 7.9721
24/05/21 7.9811
24/05/20 7.9707
24/05/16 7.9824

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.75 2.28 2.75 5.08 2.28 2.75 1.30

基本資料

成立日期 2021/04/20 基金代碼 ACAI326
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 10.24億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳柏元
配息頻率 月配 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網