晴時多雲

基金名稱:柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 8.5821 0.007 9.9894 10.0043

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 8.5821
22/08/11 8.5751
22/08/10 8.5917
22/08/09 8.5822
22/08/08 8.5928
22/08/05 8.5675
22/08/04 8.6047
22/08/03 8.5817
22/08/02 8.5937
22/08/01 8.6037
日期 淨值
22/07/29 8.6116
22/07/28 8.5593
22/07/27 8.5207
22/07/26 8.5083
22/07/25 8.4922
22/07/22 8.4908
22/07/21 8.4152
22/07/20 8.3883
22/07/19 8.3716
22/07/18 8.3848
日期 淨值
22/07/15 8.3934
22/07/14 8.3755
22/07/13 8.4075
22/07/12 8.4210
22/07/11 8.3936
22/07/08 8.3637
22/07/07 8.3765
22/07/06 8.4129
22/07/05 8.4195
22/07/04 8.3986

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.85 1.39 -0.85 -4.80 1.39 -0.85 2.35

基本資料

成立日期 2021/04/20 基金代碼 ACAI312
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 10.51億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳柏元
配息頻率 月配 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網