晴時多雲

基金名稱:柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/17 8.1009 0.0022 8.2683 7.8628

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/17 8.1009
24/02/16 8.0987
24/02/15 8.1246
24/02/07 8.1381
24/02/06 8.1373
24/02/05 8.1250
24/02/02 8.1476
24/02/01 8.2102
24/01/31 8.2082
24/01/30 8.1567
日期 淨值
24/01/29 8.1619
24/01/26 8.1477
24/01/25 8.1527
24/01/24 8.1360
24/01/23 8.1330
24/01/22 8.1539
24/01/19 8.1527
24/01/18 8.1745
24/01/16 8.1749
24/01/12 8.1620
日期 淨值
24/01/11 8.1407
24/01/10 8.1283
24/01/09 8.1024
24/01/08 8.1050
24/01/04 8.1121
24/01/03 8.1357
24/01/02 8.1204
23/12/29 8.1577
23/12/28 8.1554
23/12/27 8.1939

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.62 0.45 1.81 2.66 0.45 1.81 -0.62

基本資料

成立日期 2021/04/20 基金代碼 ACAI311
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 3.82億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳柏元
配息頻率 月配 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網