晴時多雲

基金名稱:柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 9.791 0.0025 9.9996 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 9.7910
21/10/22 9.7885
21/10/21 9.7850
21/10/20 9.8002
21/10/19 9.8114
21/10/18 9.8337
21/10/15 9.8337
21/10/14 9.8465
21/10/13 9.8282
21/10/12 9.8067
日期 淨值
21/10/08 9.7992
21/10/07 9.8097
21/10/06 9.8225
21/10/05 9.8265
21/10/04 9.8464
21/10/01 9.8480
21/09/30 9.8740
21/09/29 9.8768
21/09/28 9.8736
21/09/27 9.9083
日期 淨值
21/09/24 9.9131
21/09/23 9.9461
21/09/22 9.9763
21/09/17 9.9553
21/09/16 9.9691
21/09/15 9.9780
21/09/14 9.9848
21/09/13 9.9623
21/09/11 9.9505
21/09/10 9.9456

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.63 -1.11 -0.63 -1.11 -0.63 -0.81

基本資料

成立日期 2021/04/20 基金代碼 ACAI311
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 11.3億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳柏元
配息頻率 月配 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網