晴時多雲

基金名稱:柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/12 8.2717 0.0412 8.28 7.8628

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/12 8.2717
24/06/11 8.2305
24/06/07 8.2129
24/06/06 8.2580
24/06/05 8.2736
24/06/03 8.2444
24/05/31 8.2440
24/05/30 8.2314
24/05/29 8.1891
24/05/28 8.1996
日期 淨值
24/05/27 8.2180
24/05/24 8.2328
24/05/23 8.2350
24/05/22 8.2497
24/05/21 8.2632
24/05/20 8.2424
24/05/16 8.2371
24/05/14 8.2406
24/05/13 8.2345
24/05/10 8.2228
日期 淨值
24/05/09 8.2405
24/05/07 8.2280
24/05/06 8.2095
24/05/03 8.2002
24/05/02 8.1814
24/04/30 8.1779
24/04/29 8.2005
24/04/26 8.1733
24/04/25 8.1621
24/04/24 8.1781

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.44 1.79 2.84 4.81 1.79 2.84 1.01

基本資料

成立日期 2021/04/20 基金代碼 ACAI311
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 3.72億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳柏元
配息頻率 月配 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網