晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 7.1301 0.0054 7.1301 6.6877

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 7.1301
24/06/13 7.1247
24/06/12 7.1178
24/06/11 7.0948
24/06/07 7.0783
24/06/06 7.1009
24/06/05 7.1076
24/06/03 7.0924
24/05/31 7.0926
24/05/30 7.0854
日期 淨值
24/05/29 7.0563
24/05/28 7.0545
24/05/27 7.0574
24/05/24 7.0683
24/05/23 7.0729
24/05/21 7.0861
24/05/20 7.0761
24/05/16 7.0603
24/05/14 7.0728
24/05/13 7.0682
日期 淨值
24/05/10 7.0601
24/05/09 7.0697
24/05/07 7.0592
24/05/06 7.0459
24/05/03 7.0348
24/05/02 7.0265
24/04/30 7.0298
24/04/29 7.0379
24/04/26 7.0240
24/04/25 7.0235

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.26 2.26 3.62 5.79 2.26 3.62 1.21

基本資料

成立日期 2014/03/11 基金代碼 ACAI30
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 基金規模 0.86億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 施宜君
配息頻率 月配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網