晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 6.9705 0.0097 7.1315 6.6877

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 6.9705
24/02/22 6.9608
24/02/20 6.9449
24/02/19 6.9197
24/02/16 6.9164
24/02/15 6.9294
24/02/07 6.9439
24/02/06 6.9289
24/02/05 6.9290
24/02/02 6.9472
日期 淨值
24/02/01 6.9676
24/01/31 6.9710
24/01/30 6.9380
24/01/29 6.9338
24/01/26 6.9306
24/01/25 6.9236
24/01/24 6.9200
24/01/23 6.9112
24/01/22 6.9226
24/01/19 6.9315
日期 淨值
24/01/18 6.9505
24/01/16 6.9438
24/01/12 6.9159
24/01/11 6.9013
24/01/10 6.8920
24/01/09 6.8652
24/01/08 6.8522
24/01/04 6.8794
24/01/03 6.8915
24/01/02 6.8786

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.27 1.93 3.46 3.71 1.93 3.46 1.27

基本資料

成立日期 2014/03/11 基金代碼 ACAI30
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 基金規模 0.89億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 施宜君
配息頻率 月配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網