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基金名稱:

柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/15 9.2894 -0.0025 9.5423 8.9092

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/15 9.2894
19/11/14 9.2919
19/11/13 9.2663
19/11/12 9.2517
19/11/11 9.2505
19/11/08 9.2503
19/11/07 9.2585
19/11/06 9.2597
19/11/05 9.2584
19/11/04 9.2749
日期 淨值
19/11/01 9.2984
19/10/31 9.3275
19/10/30 9.3208
19/10/29 9.3190
19/10/25 9.3313
19/10/24 9.3342
19/10/23 9.3451
19/10/22 9.3331
19/10/21 9.3172
19/10/18 9.3266
日期 淨值
19/10/17 9.3357
19/10/16 9.3411
19/10/15 9.3380
19/10/14 9.3206
19/10/09 9.3836
19/10/08 9.3893
19/10/07 9.4028
19/10/04 9.4171
19/10/03 9.4085
19/10/02 9.3904

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.55 -0.39 0.60 3.63 -0.39 0.60 -0.09

基本資料

成立日期 2014/03/11 基金代碼 ACAI30
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 基金規模 3.14億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 施宜君
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網