晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/16 7.0502 0.0378 8.7638 6.8873

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/16 7.0502
22/08/15 7.0124
22/08/12 6.9911
22/08/11 6.9904
22/08/10 6.9668
22/08/08 6.9685
22/08/05 6.9795
22/08/04 6.9975
22/08/03 6.9952
22/08/02 7.0379
日期 淨值
22/08/01 7.0291
22/07/29 7.0573
22/07/28 7.0147
22/07/27 7.0002
22/07/26 7.0026
22/07/25 6.9808
22/07/22 6.9465
22/07/21 6.9003
22/07/20 6.8873
22/07/19 6.8996
日期 淨值
22/07/18 6.9396
22/07/15 6.9419
22/07/14 6.9402
22/07/13 6.9709
22/07/12 6.9843
22/07/08 7.0033
22/07/07 7.0152
22/07/06 7.0600
22/07/05 7.0626
22/07/04 7.0702

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.73 -0.50 -1.98 -6.62 -0.50 -1.98 1.59

基本資料

成立日期 2014/03/11 基金代碼 ACAI30
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 基金規模 1.27億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 施宜君
配息頻率 月配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網