晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 8.3936 -0.0117 9.2162 8.2741

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 8.3936
21/10/20 8.4053
21/10/19 8.4016
21/10/18 8.3475
21/10/15 8.2866
21/10/14 8.2741
21/10/13 8.2821
21/10/12 8.2834
21/10/08 8.3851
21/10/07 8.4085
日期 淨值
21/10/06 8.4574
21/10/05 8.4964
21/10/04 8.5384
21/10/01 8.5386
21/09/30 8.5690
21/09/29 8.5715
21/09/28 8.5787
21/09/27 8.5910
21/09/24 8.6002
21/09/23 8.6173
日期 淨值
21/09/17 8.6470
21/09/16 8.6591
21/09/15 8.6819
21/09/14 8.6905
21/09/13 8.7002
21/09/10 8.6882
21/09/09 8.6789
21/09/08 8.6754
21/09/07 8.6628
21/09/06 8.6691

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.47 -3.21 -3.03 -3.45 -3.21 -3.03 -2.48

基本資料

成立日期 2014/03/11 基金代碼 ACAI30
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 基金規模 2.2億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 施宜君
配息頻率 月配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網