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基金名稱:

柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/02/19 9.2957 -0.0015 9.5423 9.1009

近30日淨值表

日期 淨值
20/02/19 9.2957
20/02/18 9.2972
20/02/17 9.2730
20/02/14 9.2611
20/02/13 9.2519
20/02/12 9.2376
20/02/11 9.2487
20/02/10 9.2592
20/02/07 9.2503
20/02/06 9.2269
日期 淨值
20/02/05 9.2365
20/02/04 9.2442
20/02/03 9.2776
20/01/31 9.3011
20/01/30 9.3129
20/01/22 9.2537
20/01/21 9.2498
20/01/20 9.2397
20/01/17 9.2304
20/01/16 9.2274
日期 淨值
20/01/15 9.2209
20/01/14 9.2110
20/01/13 9.2023
20/01/10 9.2084
20/01/09 9.1978
20/01/08 9.2071
20/01/07 9.2204
20/01/06 9.2297
20/01/03 9.2159
20/01/02 9.1894

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.14 1.44 1.26 2.84 1.44 1.26 1.14

基本資料

成立日期 2014/03/11 基金代碼 ACAI30
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 基金規模 3.05億元(台幣)(2020/01/31)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 施宜君
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網