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基金名稱:

柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/02 9.0575 0.01 9.5423 8.3444

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/02 9.0575
20/07/01 9.0475
20/06/30 9.0943
20/06/29 9.0925
20/06/24 9.0857
20/06/23 9.0762
20/06/22 9.0754
20/06/20 9.0626
20/06/19 9.0620
20/06/18 9.0543
日期 淨值
20/06/17 9.0429
20/06/16 9.0265
20/06/15 9.0275
20/06/12 9.0347
20/06/11 9.0534
20/06/10 9.0451
20/06/09 9.0440
20/06/08 9.0110
20/06/05 8.9708
20/06/04 8.9825
日期 淨值
20/06/03 8.9635
20/06/02 8.9547
20/06/01 8.9316
20/05/29 8.9683
20/05/28 8.9700
20/05/27 8.9560
20/05/26 8.9398
20/05/25 8.9529
20/05/22 8.9498
20/05/21 8.9593

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.36 4.56 2.36 1.54 4.56 2.36 1.59

基本資料

成立日期 2014/03/11 基金代碼 ACAI30
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 基金規模 2.67億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 施宜君
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網