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基金名稱:

柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/13 12.0957 0.0191 12.3042 11.0746

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/13 12.0957
19/11/12 12.0766
19/11/11 12.0750
19/11/08 12.0747
19/11/07 12.0855
19/11/06 12.0871
19/11/05 12.0853
19/11/04 12.1068
19/11/01 12.1375
19/10/31 12.1233
日期 淨值
19/10/30 12.1145
19/10/29 12.1123
19/10/25 12.1283
19/10/24 12.1319
19/10/23 12.1461
19/10/22 12.1306
19/10/21 12.1099
19/10/18 12.1221
19/10/17 12.1340
19/10/16 12.1410
日期 淨值
19/10/15 12.1369
19/10/14 12.1143
19/10/09 12.1962
19/10/08 12.2037
19/10/07 12.2212
19/10/04 12.2397
19/10/03 12.2285
19/10/02 12.2050
19/10/01 12.1730
19/09/27 12.1747

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.31 -0.77 0.29 3.38 -0.77 0.29 -0.82

基本資料

成立日期 2014/03/11 基金代碼 ACAI29
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞太不含日本 基金規模 16.89億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 施宜君
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網