晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/17 12.444 -0.0221 12.4759 11.5572

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/17 12.4440
25/02/14 12.4661
25/02/13 12.4403
25/02/12 12.4208
25/02/11 12.4391
25/02/10 12.4436
25/02/07 12.4227
25/02/06 12.4521
25/02/05 12.4479
25/02/04 12.4396
日期 淨值
25/02/03 12.4244
25/01/24 12.3230
25/01/23 12.3275
25/01/22 12.3412
25/01/21 12.3421
25/01/20 12.3410
25/01/17 12.3814
25/01/16 12.3815
25/01/15 12.3931
25/01/14 12.3366
日期 淨值
25/01/13 12.3681
25/01/10 12.3516
25/01/09 12.3746
25/01/08 12.3543
25/01/07 12.3327
25/01/06 12.3794
25/01/03 12.4094
25/01/02 12.4020
24/12/31 12.3747
24/12/30 12.3553

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.51 0.42 0.55 2.56 0.42 0.55 0.51

基本資料

成立日期 2014/03/11 基金代碼 ACAI29
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞太不含日本 基金規模 1.96億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 施宜君
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網