晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/16 11.5572 -0.0216 11.6426 10.9916

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/16 11.5572
24/02/15 11.5788
24/02/07 11.6031
24/02/06 11.5780
24/02/05 11.5781
24/02/02 11.6086
24/02/01 11.6426
24/01/31 11.6011
24/01/30 11.5461
24/01/29 11.5391
日期 淨值
24/01/26 11.5338
24/01/25 11.5221
24/01/24 11.5162
24/01/23 11.5015
24/01/22 11.5205
24/01/19 11.5353
24/01/18 11.5669
24/01/16 11.5557
24/01/12 11.5093
24/01/11 11.4850
日期 淨值
24/01/10 11.4695
24/01/09 11.4249
24/01/08 11.4032
24/01/04 11.4486
24/01/03 11.4687
24/01/02 11.4472
23/12/29 11.4286
23/12/28 11.4246
23/12/27 11.4618
23/12/26 11.4851

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.01 1.12 2.39 2.53 1.12 2.39 0.01

基本資料

成立日期 2014/03/11 基金代碼 ACAI29
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞太不含日本 基金規模 2.38億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 施宜君
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網