晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 10.6538 0.0359 12.5543 10.4371

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 10.6538
22/08/10 10.6179
22/08/08 10.6204
22/08/05 10.6371
22/08/04 10.6646
22/08/03 10.6612
22/08/02 10.7261
22/08/01 10.7128
22/07/29 10.6948
22/07/28 10.6302
日期 淨值
22/07/27 10.6083
22/07/26 10.6118
22/07/25 10.5788
22/07/22 10.5269
22/07/21 10.4569
22/07/20 10.4371
22/07/19 10.4557
22/07/18 10.5165
22/07/15 10.5200
22/07/14 10.5174
日期 淨值
22/07/13 10.5639
22/07/12 10.5842
22/07/08 10.6130
22/07/07 10.6310
22/07/06 10.6989
22/07/05 10.7028
22/07/04 10.7143
22/07/01 10.7103
22/06/30 10.6894
22/06/29 10.6746

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.73 -1.61 -2.93 -7.26 -1.61 -2.93 0.38

基本資料

成立日期 2014/03/11 基金代碼 ACAI29
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞太不含日本 基金規模 2.21億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 施宜君
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網