基金名稱:柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/17 | 12.444 | -0.0221 | 12.4759 | 11.5572 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/17 | 12.4440 |
25/02/14 | 12.4661 |
25/02/13 | 12.4403 |
25/02/12 | 12.4208 |
25/02/11 | 12.4391 |
25/02/10 | 12.4436 |
25/02/07 | 12.4227 |
25/02/06 | 12.4521 |
25/02/05 | 12.4479 |
25/02/04 | 12.4396 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/03 | 12.4244 |
25/01/24 | 12.3230 |
25/01/23 | 12.3275 |
25/01/22 | 12.3412 |
25/01/21 | 12.3421 |
25/01/20 | 12.3410 |
25/01/17 | 12.3814 |
25/01/16 | 12.3815 |
25/01/15 | 12.3931 |
25/01/14 | 12.3366 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/13 | 12.3681 |
25/01/10 | 12.3516 |
25/01/09 | 12.3746 |
25/01/08 | 12.3543 |
25/01/07 | 12.3327 |
25/01/06 | 12.3794 |
25/01/03 | 12.4094 |
25/01/02 | 12.4020 |
24/12/31 | 12.3747 |
24/12/30 | 12.3553 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.51 | 0.42 | 0.55 | 2.56 | 0.42 | 0.55 | 0.51 |
基本資料
成立日期 | 2014/03/11 | 基金代碼 | ACAI29 |
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投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
投資區域 | 亞太不含日本 | 基金規模 | 1.96億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 施宜君 |
配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.25 |
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管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」