晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/11 12.2053 0.115 12.2053 10.9916

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/11 12.2053
24/07/04 12.0903
24/07/01 12.0778
24/06/27 12.1141
24/06/26 12.1212
24/06/25 12.1200
24/06/20 12.0895
24/06/19 12.0919
24/06/18 12.1111
24/06/14 12.1075
日期 淨值
24/06/13 12.0983
24/06/12 12.0867
24/06/11 12.0476
24/06/07 12.0196
24/06/06 12.0578
24/06/05 12.0693
24/06/03 12.0434
24/05/31 11.9958
24/05/30 11.9835
24/05/29 11.9344
日期 淨值
24/05/28 11.9313
24/05/27 11.9362
24/05/24 11.9547
24/05/23 11.9625
24/05/21 11.9847
24/05/20 11.9678
24/05/16 11.9411
24/05/14 11.9622
24/05/13 11.9546
24/05/10 11.9409

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.74 2.22 3.74 6.20 2.22 3.74 1.31

基本資料

成立日期 2014/03/11 基金代碼 ACAI29
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞太不含日本 基金規模 2.16億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 施宜君
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網