晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 12.4883 -0.018 12.7556 11.8281

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 12.4883
21/05/11 12.5063
21/05/10 12.4983
21/05/07 12.5033
21/05/06 12.5076
21/05/05 12.4971
21/05/04 12.4883
21/05/03 12.4688
21/04/29 12.4358
21/04/28 12.4224
日期 淨值
21/04/27 12.4257
21/04/26 12.4332
21/04/23 12.4748
21/04/22 12.4769
21/04/21 12.4668
21/04/20 12.4571
21/04/19 12.4609
21/04/16 12.4193
21/04/15 12.3824
21/04/14 12.4139
日期 淨值
21/04/13 12.4368
21/04/12 12.5042
21/04/09 12.5059
21/04/08 12.5100
21/04/07 12.5303
21/04/06 12.5214
21/04/01 12.5313
21/03/31 12.5116
21/03/30 12.5063
21/03/29 12.5383

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.83 -0.75 -0.82 0.31 -0.75 -0.82 -0.13

基本資料

成立日期 2014/03/11 基金代碼 ACAI29
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞太不含日本 基金規模 4.7億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 施宜君
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網