晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 11.9629 -0.0116 12.7556 11.9629

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 11.9629
21/10/13 11.9745
21/10/12 11.9764
21/10/08 12.1234
21/10/07 12.1573
21/10/06 12.2280
21/10/05 12.2844
21/10/04 12.3452
21/10/01 12.3453
21/09/30 12.3315
日期 淨值
21/09/29 12.3351
21/09/28 12.3454
21/09/27 12.3632
21/09/24 12.3764
21/09/23 12.4011
21/09/17 12.4438
21/09/16 12.4611
21/09/15 12.4940
21/09/14 12.5064
21/09/13 12.5203
日期 淨值
21/09/10 12.5030
21/09/09 12.4897
21/09/08 12.4846
21/09/07 12.4665
21/09/06 12.4756
21/09/03 12.4946
21/09/02 12.5046
21/09/01 12.5280
21/08/31 12.5439
21/08/30 12.5371

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.62 -4.50 -4.28 -4.63 -4.50 -4.28 -4.35

基本資料

成立日期 2014/03/11 基金代碼 ACAI29
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞太不含日本 基金規模 3.84億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 施宜君
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網