晴時多雲

基金名稱:柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 9.8702 -0.0011 9.8713 9.0991

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 9.8702
24/06/12 9.8713
24/06/11 9.8424
24/06/07 9.8128
24/06/06 9.8350
24/06/05 9.8446
24/06/03 9.8326
24/05/31 9.8050
24/05/30 9.7991
24/05/29 9.7589
日期 淨值
24/05/28 9.7501
24/05/27 9.7492
24/05/24 9.7722
24/05/23 9.7704
24/05/22 9.7815
24/05/21 9.7890
24/05/20 9.7670
24/05/16 9.7474
24/05/14 9.7629
24/05/13 9.7562
日期 淨值
24/05/10 9.7488
24/05/09 9.7637
24/05/07 9.7471
24/05/06 9.7322
24/05/03 9.7192
24/05/02 9.7119
24/04/30 9.6904
24/04/29 9.7046
24/04/26 9.6846
24/04/25 9.6798

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.90 1.88 3.40 5.26 1.88 3.40 1.17

基本資料

成立日期 2020/09/25 基金代碼 ACAI287
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 拉丁美洲| 日本以外亞洲各國| 新興歐洲 基金規模 3.15億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳柏元
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.1 單筆最低申購 30000000元

資料來源:MoneyDJ理財網