晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興市場企業策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/08 8.9047 0.0215 9.9997 10.0039

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/08 8.9047
22/08/05 8.8832
22/08/04 8.8940
22/08/03 8.8634
22/08/02 8.8792
22/08/01 8.8704
22/07/29 8.8434
22/07/28 8.7904
22/07/27 8.7492
22/07/26 8.7402
日期 淨值
22/07/25 8.7281
22/07/22 8.6944
22/07/21 8.6548
22/07/20 8.6365
22/07/19 8.6305
22/07/18 8.6346
22/07/15 8.6339
22/07/14 8.6365
22/07/13 8.6682
22/07/12 8.6907
日期 淨值
22/07/11 8.6936
22/07/08 8.6929
22/07/07 8.7056
22/07/06 8.7296
22/07/05 8.7329
22/07/04 8.7327
22/07/01 8.7465
22/06/30 8.7241
22/06/29 8.7306
22/06/28 8.7387

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.92 -0.39 -2.88 -7.46 -0.39 -2.88 1.72

基本資料

成立日期 2020/09/25 基金代碼 ACAI287
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 拉丁美洲| 日本以外亞洲各國| 新興歐洲 基金規模 1.48億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 江仲弘
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.1 單筆最低申購 30000000元

資料來源:MoneyDJ理財網