晴時多雲

基金名稱:柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/17 9.4963 0.0027 9.5128 8.923

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/17 9.4963
24/02/16 9.4936
24/02/15 9.5117
24/02/07 9.4954
24/02/06 9.4814
24/02/05 9.4865
24/02/02 9.4919
24/02/01 9.5128
24/01/31 9.4921
24/01/30 9.4475
日期 淨值
24/01/29 9.4470
24/01/26 9.4495
24/01/25 9.4347
24/01/24 9.4342
24/01/23 9.4341
24/01/22 9.4473
24/01/19 9.4562
24/01/18 9.4875
24/01/16 9.4619
24/01/12 9.4062
日期 淨值
24/01/11 9.3827
24/01/10 9.3779
24/01/09 9.3433
24/01/08 9.3403
24/01/04 9.3441
24/01/03 9.3501
24/01/02 9.3347
23/12/29 9.3175
23/12/28 9.3096
23/12/27 9.3341

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.08 1.57 2.28 3.32 1.57 2.28 0.08

基本資料

成立日期 2020/09/25 基金代碼 ACAI287
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 拉丁美洲| 日本以外亞洲各國| 新興歐洲 基金規模 3.08億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳柏元
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.1 單筆最低申購 30000000元

資料來源:MoneyDJ理財網