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基金名稱：柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 10.0585 | 0.0356 | 9.9831 | 10.0229 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 10.0585 |
| 24/07/18 | 10.0229 |
| 24/07/17 | 10.0304 |
| 24/07/11 | 9.9831 |
| 24/07/04 | 9.8856 |
| 24/07/01 | 9.8975 |
| 24/06/27 | 9.9192 |
| 24/06/26 | 9.9226 |
| 24/06/25 | 9.9159 |
| 24/06/20 | 9.8794 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/19 | 9.8551 |
| 24/06/18 | 9.8853 |
| 24/06/17 | 9.8709 |
| 24/06/14 | 9.8798 |
| 24/06/13 | 9.8702 |
| 24/06/12 | 9.8713 |
| 24/06/11 | 9.8424 |
| 24/06/07 | 9.8128 |
| 24/06/06 | 9.8350 |
| 24/06/05 | 9.8446 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/03 | 9.8326 |
| 24/05/31 | 9.8050 |
| 24/05/30 | 9.7991 |
| 24/05/29 | 9.7589 |
| 24/05/28 | 9.7501 |
| 24/05/27 | 9.7492 |
| 24/05/24 | 9.7722 |
| 24/05/23 | 9.7704 |
| 24/05/22 | 9.7815 |
| 24/05/21 | 9.7890 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.92 | 2.68 | 3.92 | 6.44 | 2.68 | 3.92 | 1.69 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/09/25 | 基金代碼 | ACAI287 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 拉丁美洲| 日本以外亞洲各國| 新興歐洲 | 基金規模 | 2.88億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳柏元 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 保管費(%) | 0.25 | |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.1 | 單筆最低申購 | 30000000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」