晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興市場企業策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 10.0609 0.0026 10.4829 10.0137

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 10.0609
21/10/13 10.0583
21/10/12 10.0480
21/10/08 10.1328
21/10/07 10.1572
21/10/06 10.1910
21/10/05 10.2213
21/10/04 10.2507
21/10/01 10.2587
21/09/30 10.2587
日期 淨值
21/09/29 10.2600
21/09/28 10.2627
21/09/27 10.2908
21/09/24 10.3062
21/09/23 10.3340
21/09/22 10.3368
21/09/17 10.3712
21/09/16 10.3931
21/09/15 10.4129
21/09/14 10.4154
日期 淨值
21/09/13 10.4144
21/09/11 10.4106
21/09/10 10.4035
21/09/09 10.4020
21/09/08 10.3978
21/09/07 10.3892
21/09/06 10.3845
21/09/03 10.3956
21/09/02 10.3956
21/09/01 10.4015

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.84 -3.14 -2.71 -2.56 -3.14 -2.71 -3.40

基本資料

成立日期 2020/09/25 基金代碼 ACAI287
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 拉丁美洲| 日本以外亞洲各國| 新興歐洲 基金規模 11.1億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 江仲弘
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.1 單筆最低申購 30000000元

資料來源:MoneyDJ理財網