晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興市場企業策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 10.2995 0.009 9.9963 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 10.2995
21/05/14 10.2905
21/05/13 10.2805
21/05/12 10.2862
21/05/11 10.3003
21/05/10 10.2885
21/05/07 10.2914
21/05/06 10.2895
21/05/05 10.2767
21/05/04 10.2747
日期 淨值
21/05/03 10.2685
21/04/29 10.2594
21/04/28 10.2516
21/04/27 10.2543
21/04/26 10.2662
21/04/23 10.2900
21/04/22 10.2905
21/04/21 10.2892
21/04/20 10.2878
21/04/19 10.3006
日期 淨值
21/04/16 10.2891
21/04/15 10.2802
21/04/14 10.2721
21/04/13 10.2829
21/04/12 10.2938
21/04/09 10.2936
21/04/08 10.2922
21/04/07 10.2946
21/04/06 10.2913
21/04/01 10.2946

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.66 -0.54 -0.56 -0.54 -0.56 0.10

基本資料

成立日期 2020/09/25 基金代碼 ACAI287
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 拉丁美洲| 日本以外亞洲各國| 新興歐洲 基金規模 7.85億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 江仲弘
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.1 單筆最低申購 30000000元

資料來源:MoneyDJ理財網