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基金名稱：柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/10 | 9.9491 | -0.0218 | 9.9998 | 10.0019 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/10 | 9.9491 |
| 21/05/07 | 9.9709 |
| 21/05/06 | 9.9847 |
| 21/05/05 | 9.9712 |
| 21/05/04 | 9.9628 |
| 21/05/03 | 9.9628 |
| 21/04/29 | 9.9367 |
| 21/04/28 | 9.9390 |
| 21/04/27 | 9.9338 |
| 21/04/26 | 9.9685 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/23 | 9.9893 |
| 21/04/22 | 9.9959 |
| 21/04/21 | 9.9847 |
| 21/04/20 | 9.9814 |
| 21/04/19 | 9.9775 |
| 21/04/16 | 10.0134 |
| 21/04/15 | 10.0505 |
| 21/04/14 | 10.0019 |
| 21/04/13 | 10.0120 |
| 21/04/12 | 9.9814 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/09 | 9.9842 |
| 21/04/08 | 9.9930 |
| 21/04/07 | 9.9814 |
| 21/04/06 | 9.9886 |
| 21/04/01 | 9.9820 |
| 21/03/31 | 9.9296 |
| 21/03/30 | 9.9253 |
| 21/03/29 | 9.9131 |
| 21/03/26 | 9.9376 |
| 21/03/25 | 9.9489 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.31 | -0.89 | -1.83 | -2.33 | -0.89 | -1.83 | -0.35 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/05/05 | 基金代碼 | ACAI286 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 台灣| 美國 | 基金規模 | 12.67億元(台幣)(2021/03/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 邱奕仁 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 保管費(%) | 0.16 | |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.8 | 單筆最低申購 | 30000000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」