晴時多雲

基金名稱:柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/08 9.2552 0.0461 9.9993 10.0006

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/08 9.2552
22/08/05 9.2091
22/08/04 9.2970
22/08/03 9.2685
22/08/02 9.2595
22/08/01 9.3366
22/07/29 9.3050
22/07/28 9.2653
22/07/27 9.2347
22/07/26 9.1959
日期 淨值
22/07/25 9.1952
22/07/22 9.2242
22/07/21 9.1631
22/07/20 9.0954
22/07/19 9.0970
22/07/18 9.1144
22/07/15 9.1221
22/07/14 9.0893
22/07/13 9.1102
22/07/12 9.0975
日期 淨值
22/07/11 9.0794
22/07/08 9.0251
22/07/07 9.0532
22/07/06 9.0751
22/07/05 9.1185
22/07/01 9.0844
22/06/30 9.0563
22/06/29 9.0009
22/06/28 8.9451
22/06/27 8.9625

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.37 0.88 -1.62 -5.01 0.88 -1.62 0.99

基本資料

成立日期 2020/05/05 基金代碼 ACAI286
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 台灣| 美國 基金規模 5.18億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉文茵
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.8 單筆最低申購 30000000元

資料來源:MoneyDJ理財網