晴時多雲

基金名稱:柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 9.9743 -0.025 9.9993 10.0019

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 9.9743
21/10/20 9.9993
21/10/19 10.0052
21/10/18 10.0364
21/10/15 10.0370
21/10/14 10.0636
21/10/13 10.0468
21/10/12 10.0278
21/10/08 10.0095
21/10/07 10.0210
日期 淨值
21/10/06 10.0494
21/10/05 10.0431
21/10/04 10.0643
21/10/01 10.0737
21/09/30 10.0374
21/09/29 10.0380
21/09/28 10.0410
21/09/27 10.0794
21/09/24 10.0817
21/09/23 10.1050
日期 淨值
21/09/22 10.1422
21/09/17 10.1199
21/09/16 10.1339
21/09/15 10.1449
21/09/14 10.1608
21/09/13 10.1354
21/09/10 10.1155
21/09/09 10.1318
21/09/08 10.1003
21/09/07 10.0816

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.88 -1.51 -0.84 -1.36 -1.51 -0.84 -1.44

基本資料

成立日期 2020/05/05 基金代碼 ACAI286
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 台灣| 美國 基金規模 8.05億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉文茵
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.8 單筆最低申購 30000000元

資料來源:MoneyDJ理財網