晴時多雲

基金名稱:柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 9.4264 -0.033 9.4594 8.7186

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 9.4264
24/06/18 9.4594
24/06/17 9.4238
24/06/14 9.4529
24/06/13 9.4488
24/06/12 9.4378
24/06/11 9.3755
24/06/07 9.3318
24/06/06 9.4081
24/06/05 9.4171
日期 淨值
24/06/03 9.3763
24/05/31 9.3213
24/05/30 9.3012
24/05/29 9.2339
24/05/28 9.2514
24/05/24 9.3008
24/05/23 9.2987
24/05/22 9.3280
24/05/21 9.3465
24/05/20 9.3233
日期 淨值
24/05/16 9.3308
24/05/14 9.3421
24/05/13 9.3209
24/05/10 9.3066
24/05/09 9.3467
24/05/07 9.3269
24/05/06 9.3063
24/05/03 9.3022
24/05/02 9.2771
24/04/30 9.2200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.95 1.61 1.85 3.45 1.61 1.85 1.11

基本資料

成立日期 2020/05/05 基金代碼 ACAI286
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 台灣| 美國 基金規模 9.36億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉文茵
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.8 單筆最低申購 30000000元

資料來源:MoneyDJ理財網