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基金名稱：柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/08 | 9.2552 | 0.0461 | 9.9993 | 10.0006 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/08 | 9.2552 |
| 22/08/05 | 9.2091 |
| 22/08/04 | 9.2970 |
| 22/08/03 | 9.2685 |
| 22/08/02 | 9.2595 |
| 22/08/01 | 9.3366 |
| 22/07/29 | 9.3050 |
| 22/07/28 | 9.2653 |
| 22/07/27 | 9.2347 |
| 22/07/26 | 9.1959 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/25 | 9.1952 |
| 22/07/22 | 9.2242 |
| 22/07/21 | 9.1631 |
| 22/07/20 | 9.0954 |
| 22/07/19 | 9.0970 |
| 22/07/18 | 9.1144 |
| 22/07/15 | 9.1221 |
| 22/07/14 | 9.0893 |
| 22/07/13 | 9.1102 |
| 22/07/12 | 9.0975 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/11 | 9.0794 |
| 22/07/08 | 9.0251 |
| 22/07/07 | 9.0532 |
| 22/07/06 | 9.0751 |
| 22/07/05 | 9.1185 |
| 22/07/01 | 9.0844 |
| 22/06/30 | 9.0563 |
| 22/06/29 | 9.0009 |
| 22/06/28 | 8.9451 |
| 22/06/27 | 8.9625 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.37 | 0.88 | -1.62 | -5.01 | 0.88 | -1.62 | 0.99 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/05/05 | 基金代碼 | ACAI286 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 台灣| 美國 | 基金規模 | 5.18億元(台幣)(2022/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 劉文茵 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 保管費(%) | 0.16 | |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.8 | 單筆最低申購 | 30000000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」