晴時多雲

基金名稱:柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 9.9491 -0.0218 9.9998 10.0019

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 9.9491
21/05/07 9.9709
21/05/06 9.9847
21/05/05 9.9712
21/05/04 9.9628
21/05/03 9.9628
21/04/29 9.9367
21/04/28 9.9390
21/04/27 9.9338
21/04/26 9.9685
日期 淨值
21/04/23 9.9893
21/04/22 9.9959
21/04/21 9.9847
21/04/20 9.9814
21/04/19 9.9775
21/04/16 10.0134
21/04/15 10.0505
21/04/14 10.0019
21/04/13 10.0120
21/04/12 9.9814
日期 淨值
21/04/09 9.9842
21/04/08 9.9930
21/04/07 9.9814
21/04/06 9.9886
21/04/01 9.9820
21/03/31 9.9296
21/03/30 9.9253
21/03/29 9.9131
21/03/26 9.9376
21/03/25 9.9489

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.31 -0.89 -1.83 -2.33 -0.89 -1.83 -0.35

基本資料

成立日期 2020/05/05 基金代碼 ACAI286
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 台灣| 美國 基金規模 12.67億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 邱奕仁
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.8 單筆最低申購 30000000元

資料來源:MoneyDJ理財網