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基金名稱：柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 9.5572 | 0.0119 | 9.5713 | 8.7186 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 9.5572 |
| 24/07/18 | 9.5453 |
| 24/07/17 | 9.5713 |
| 24/07/11 | 9.5150 |
| 24/07/03 | 9.4493 |
| 24/07/01 | 9.3543 |
| 24/06/27 | 9.4434 |
| 24/06/26 | 9.4308 |
| 24/06/25 | 9.4545 |
| 24/06/20 | 9.4264 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/18 | 9.4594 |
| 24/06/17 | 9.4238 |
| 24/06/14 | 9.4529 |
| 24/06/13 | 9.4488 |
| 24/06/12 | 9.4378 |
| 24/06/11 | 9.3755 |
| 24/06/07 | 9.3318 |
| 24/06/06 | 9.4081 |
| 24/06/05 | 9.4171 |
| 24/06/03 | 9.3763 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 9.3213 |
| 24/05/30 | 9.3012 |
| 24/05/29 | 9.2339 |
| 24/05/28 | 9.2514 |
| 24/05/24 | 9.3008 |
| 24/05/23 | 9.2987 |
| 24/05/22 | 9.3280 |
| 24/05/21 | 9.3465 |
| 24/05/20 | 9.3233 |
| 24/05/16 | 9.3308 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.86 | 2.37 | 2.86 | 4.46 | 2.37 | 2.86 | 1.34 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/05/05 | 基金代碼 | ACAI286 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 台灣| 美國 | 基金規模 | 9.44億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 劉文茵 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 保管費(%) | 0.16 | |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.8 | 單筆最低申購 | 30000000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」