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基金名稱：柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/21 | 9.9743 | -0.025 | 9.9993 | 10.0019 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/21 | 9.9743 |
| 21/10/20 | 9.9993 |
| 21/10/19 | 10.0052 |
| 21/10/18 | 10.0364 |
| 21/10/15 | 10.0370 |
| 21/10/14 | 10.0636 |
| 21/10/13 | 10.0468 |
| 21/10/12 | 10.0278 |
| 21/10/08 | 10.0095 |
| 21/10/07 | 10.0210 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/06 | 10.0494 |
| 21/10/05 | 10.0431 |
| 21/10/04 | 10.0643 |
| 21/10/01 | 10.0737 |
| 21/09/30 | 10.0374 |
| 21/09/29 | 10.0380 |
| 21/09/28 | 10.0410 |
| 21/09/27 | 10.0794 |
| 21/09/24 | 10.0817 |
| 21/09/23 | 10.1050 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/22 | 10.1422 |
| 21/09/17 | 10.1199 |
| 21/09/16 | 10.1339 |
| 21/09/15 | 10.1449 |
| 21/09/14 | 10.1608 |
| 21/09/13 | 10.1354 |
| 21/09/10 | 10.1155 |
| 21/09/09 | 10.1318 |
| 21/09/08 | 10.1003 |
| 21/09/07 | 10.0816 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.88 | -1.51 | -0.84 | -1.36 | -1.51 | -0.84 | -1.44 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/05/05 | 基金代碼 | ACAI286 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 台灣| 美國 | 基金規模 | 8.05億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 劉文茵 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 保管費(%) | 0.16 | |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.8 | 單筆最低申購 | 30000000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」