晴時多雲

基金名稱:柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/22 9.1696 -0.0082 9.3363 8.7186

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/22 9.1696
24/02/20 9.1778
24/02/16 9.1435
24/02/15 9.1784
24/02/07 9.2272
24/02/06 9.2378
24/02/05 9.2058
24/02/02 9.2384
24/02/01 9.3363
24/01/31 9.2926
日期 淨值
24/01/30 9.2276
24/01/29 9.2322
24/01/26 9.2127
24/01/25 9.2213
24/01/24 9.1928
24/01/23 9.2037
24/01/22 9.2361
24/01/19 9.2254
24/01/18 9.2484
24/01/16 9.2509
日期 淨值
24/01/12 9.2653
24/01/11 9.2429
24/01/10 9.2177
24/01/09 9.1908
24/01/08 9.1876
24/01/04 9.1756
24/01/03 9.2211
24/01/02 9.1918
23/12/29 9.2173
23/12/28 9.2163

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.72 0.03 1.49 1.79 0.03 1.49 -0.72

基本資料

成立日期 2020/05/05 基金代碼 ACAI286
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 台灣| 美國 基金規模 10.97億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉文茵
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.8 單筆最低申購 30000000元

資料來源:MoneyDJ理財網