晴時多雲

基金名稱:柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 8.0597 0.0061 9.8903 7.8628

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 8.0597
22/08/11 8.0536
22/08/10 8.0896
22/08/09 8.0836
22/08/08 8.0939
22/08/05 8.0683
22/08/04 8.1256
22/08/03 8.1058
22/08/02 8.1183
22/08/01 8.1432
日期 淨值
22/07/29 8.1738
22/07/28 8.1409
22/07/27 8.1074
22/07/26 8.0931
22/07/25 8.0793
22/07/22 8.0863
22/07/21 8.0133
22/07/20 7.9714
22/07/19 7.9558
22/07/18 7.9759
日期 淨值
22/07/15 7.9870
22/07/14 7.9704
22/07/13 7.9975
22/07/12 7.9989
22/07/11 7.9694
22/07/08 7.9322
22/07/07 7.9510
22/07/06 7.9801
22/07/05 7.9926
22/07/04 7.9533

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.21 0.62 -2.09 -6.30 0.62 -2.09 1.40

基本資料

成立日期 2020/01/30 基金代碼 ACAI272
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 14.46億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 施宜君
配息頻率 月配 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.35 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網