晴時多雲

基金名稱:柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 9.6064 0.0108 9.9991 10.0045

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 9.6064
21/10/21 9.5956
21/10/20 9.6113
21/10/19 9.6157
21/10/18 9.6435
21/10/15 9.6372
21/10/14 9.6505
21/10/13 9.6239
21/10/12 9.5974
21/10/08 9.5915
日期 淨值
21/10/07 9.6156
21/10/06 9.6359
21/10/05 9.6409
21/10/04 9.6741
21/10/01 9.6761
21/09/30 9.7223
21/09/29 9.7339
21/09/28 9.7303
21/09/27 9.7736
21/09/24 9.7781
日期 淨值
21/09/23 9.8027
21/09/22 9.8426
21/09/17 9.8109
21/09/16 9.8311
21/09/15 9.8393
21/09/14 9.8494
21/09/13 9.8223
21/09/10 9.8071
21/09/09 9.8247
21/09/08 9.7984

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.73 -1.31 0.11 1.14 -1.31 0.11 -1.75

基本資料

成立日期 2020/01/30 基金代碼 ACAI272
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 18.9億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 施宜君
配息頻率 月配 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.35 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網