晴時多雲

基金名稱:柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 7.0761 0.0255 7.4904 6.7019

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 7.0761
24/02/22 7.0506
24/02/20 7.0537
24/02/19 7.0378
24/02/17 7.0352
24/02/16 7.0360
24/02/15 7.0511
24/02/07 7.0905
24/02/06 7.0931
24/02/05 7.0681
日期 淨值
24/02/02 7.1106
24/02/01 7.1708
24/01/31 7.1706
24/01/30 7.1392
24/01/29 7.1345
24/01/26 7.1085
24/01/25 7.1095
24/01/24 7.0770
24/01/23 7.0822
24/01/22 7.1058
日期 淨值
24/01/19 7.0921
24/01/18 7.0931
24/01/16 7.1226
24/01/12 7.1523
24/01/11 7.1352
24/01/10 7.1166
24/01/09 7.1136
24/01/08 7.1144
24/01/04 7.1185
24/01/03 7.1534

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.35 1.10 2.98 2.03 1.10 2.98 0.35

基本資料

成立日期 2020/01/30 基金代碼 ACAI272
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 12.32億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 施宜君
配息頻率 月配 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.35 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網