晴時多雲

基金名稱:柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/17 7.3583 -0.0006 7.7741 7.0218

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/17 7.3583
24/02/16 7.3589
24/02/15 7.3777
24/02/07 7.4106
24/02/06 7.4170
24/02/05 7.3880
24/02/02 7.4257
24/02/01 7.4938
24/01/31 7.4939
24/01/30 7.4549
日期 淨值
24/01/29 7.4513
24/01/26 7.4250
24/01/25 7.4275
24/01/24 7.3966
24/01/23 7.4016
24/01/22 7.4230
24/01/19 7.4077
24/01/18 7.4099
24/01/16 7.4356
24/01/12 7.4583
日期 淨值
24/01/11 7.4385
24/01/10 7.4183
24/01/09 7.4173
24/01/08 7.4186
24/01/04 7.4175
24/01/03 7.4513
24/01/02 7.4416
23/12/29 7.5051
23/12/28 7.5049
23/12/27 7.5216

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.34 0.76 2.46 1.80 0.76 2.46 -0.34

基本資料

成立日期 2020/01/30 基金代碼 ACAI267
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 澳幣 基金經理人 施宜君
配息頻率 月配 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.35 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網