晴時多雲

基金名稱:柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 9.8042 0.0065 9.9994 10.0005

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 9.8042
21/05/05 9.7977
21/05/04 9.7930
21/05/03 9.7769
21/04/29 9.7879
21/04/28 9.8036
21/04/27 9.8044
21/04/26 9.8265
21/04/23 9.8295
21/04/22 9.8323
日期 淨值
21/04/21 9.8236
21/04/20 9.8141
21/04/19 9.8130
21/04/16 9.8112
21/04/15 9.8212
21/04/14 9.7816
21/04/13 9.7999
21/04/12 9.8028
21/04/09 9.8121
21/04/08 9.8178
日期 淨值
21/04/07 9.8064
21/04/06 9.8026
21/04/01 9.7893
21/03/31 9.7771
21/03/30 9.7700
21/03/29 9.7670
21/03/26 9.7900
21/03/25 9.8018
21/03/24 9.8043
21/03/23 9.7740

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.17 0.08 -0.28 0.78 0.08 -0.28 0.38

基本資料

成立日期 2020/01/30 基金代碼 ACAI267
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 2.07億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 澳幣 基金經理人 施宜君
配息頻率 月配 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.35 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網