晴時多雲

基金名稱:柏瑞ESG量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 7.4882 -0.0215 7.5762 7.1501

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 7.4882
24/06/18 7.5097
24/06/17 7.4819
24/06/14 7.5052
24/06/13 7.4947
24/06/12 7.4882
24/06/11 7.4459
24/06/07 7.4283
24/06/06 7.4775
24/06/05 7.4896
日期 淨值
24/06/03 7.4613
24/05/31 7.4648
24/05/30 7.4495
24/05/29 7.4105
24/05/28 7.4241
24/05/24 7.4518
24/05/23 7.4494
24/05/22 7.4696
24/05/21 7.4834
24/05/20 7.4670
日期 淨值
24/05/16 7.4705
24/05/14 7.4691
24/05/13 7.4637
24/05/10 7.4526
24/05/09 7.4771
24/05/07 7.4704
24/05/06 7.4496
24/05/03 7.4408
24/05/02 7.4199
24/04/30 7.4250

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.19 1.49 2.25 4.35 1.49 2.25 0.82

基本資料

成立日期 2020/01/30 基金代碼 ACAI263
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 18.45億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 施宜君
配息頻率 月配 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.35 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網