晴時多雲

基金名稱:柏瑞ESG量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 7.4412 0.0308 7.7226 7.1501

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 7.4412
24/02/22 7.4104
24/02/20 7.4104
24/02/19 7.3786
24/02/17 7.3736
24/02/16 7.3716
24/02/15 7.3954
24/02/07 7.4218
24/02/06 7.4231
24/02/05 7.4020
日期 淨值
24/02/02 7.4297
24/02/01 7.5049
24/01/31 7.5089
24/01/30 7.4534
24/01/29 7.4626
24/01/26 7.4421
24/01/25 7.4466
24/01/24 7.4210
24/01/23 7.4246
24/01/22 7.4495
日期 淨值
24/01/19 7.4465
24/01/18 7.4656
24/01/16 7.4710
24/01/12 7.4636
24/01/11 7.4424
24/01/10 7.4264
24/01/09 7.4070
24/01/08 7.4049
24/01/04 7.4128
24/01/03 7.4468

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.75 1.48 2.68 2.87 1.48 2.68 0.75

基本資料

成立日期 2020/01/30 基金代碼 ACAI263
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 17.65億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 施宜君
配息頻率 月配 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.35 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網