晴時多雲

基金名稱:柏瑞ESG量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/02 9.9449 -0.0022 9.9993 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/02 9.9449
20/12/01 9.9471
20/11/30 10.0043
20/11/27 9.9960
20/11/26 9.9727
20/11/25 9.9852
20/11/24 9.9814
20/11/23 9.9735
20/11/20 9.9766
20/11/19 9.9612
日期 淨值
20/11/18 9.9401
20/11/17 9.9369
20/11/16 9.9185
20/11/13 9.9091
20/11/12 9.9144
20/11/11 9.8984
20/11/10 9.8880
20/11/09 9.8889
20/11/06 9.8840
20/11/05 9.8925
日期 淨值
20/11/04 9.8716
20/11/03 9.7869
20/11/02 9.7779
20/10/30 9.8062
20/10/29 9.8223
20/10/28 9.8461
20/10/27 9.8706
20/10/26 9.8624
20/10/23 9.8545
20/10/22 9.8405

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.79 1.06 1.50 1.06 1.50 1.71

基本資料

成立日期 2020/01/30 基金代碼 ACAI263
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 26.76億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 施宜君
配息頻率 月配 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.35 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網