晴時多雲

基金名稱:柏瑞ESG量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 9.422 -0.0178 9.996 10.001

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 9.4220
21/10/20 9.4398
21/10/19 9.4465
21/10/18 9.4798
21/10/15 9.4769
21/10/14 9.4978
21/10/13 9.4753
21/10/12 9.4493
21/10/08 9.4357
21/10/07 9.4490
日期 淨值
21/10/06 9.4699
21/10/05 9.4707
21/10/04 9.4985
21/10/01 9.5042
21/09/30 9.5176
21/09/29 9.5252
21/09/28 9.5275
21/09/27 9.5667
21/09/24 9.5741
21/09/23 9.6043
日期 淨值
21/09/22 9.6448
21/09/17 9.6151
21/09/16 9.6316
21/09/15 9.6414
21/09/14 9.6518
21/09/13 9.6252
21/09/10 9.6094
21/09/09 9.6301
21/09/08 9.6065
21/09/07 9.5833

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.53 -1.69 -0.68 -0.57 -1.69 -0.68 -1.60

基本資料

成立日期 2020/01/30 基金代碼 ACAI263
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 27.98億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 施宜君
配息頻率 月配 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.35 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網