晴時多雲

基金名稱:柏瑞ESG量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/16 8.1865 -0.0111 9.6886 7.9275

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/16 8.1865
22/08/15 8.1976
22/08/12 8.1704
22/08/11 8.1597
22/08/10 8.2012
22/08/09 8.1936
22/08/08 8.2040
22/08/05 8.1736
22/08/04 8.2362
22/08/03 8.2157
日期 淨值
22/08/02 8.2313
22/08/01 8.2548
22/07/29 8.2708
22/07/28 8.2347
22/07/27 8.1991
22/07/26 8.1841
22/07/25 8.1710
22/07/22 8.1764
22/07/21 8.1002
22/07/20 8.0611
日期 淨值
22/07/19 8.0471
22/07/18 8.0691
22/07/15 8.0812
22/07/14 8.0599
22/07/13 8.0855
22/07/12 8.0896
22/07/11 8.0544
22/07/08 8.0131
22/07/07 8.0318
22/07/06 8.0645

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.75 1.79 -0.69 -5.16 1.79 -0.69 1.79

基本資料

成立日期 2020/01/30 基金代碼 ACAI263
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 20.52億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 施宜君
配息頻率 月配 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.35 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網