晴時多雲

基金名稱:柏瑞ESG量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/06/17 9.6083 0.0372 9.9993 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/06/17 9.6083
21/06/16 9.5711
21/06/15 9.5759
21/06/11 9.5944
21/06/10 9.5861
21/06/09 9.5849
21/06/08 9.5563
21/06/07 9.5337
21/06/04 9.5387
21/06/03 9.5009
日期 淨值
21/06/02 9.5130
21/06/01 9.4885
21/05/28 9.5459
21/05/27 9.5384
21/05/26 9.5566
21/05/25 9.5532
21/05/24 9.5334
21/05/21 9.5134
21/05/20 9.5097
21/05/18 9.5100
日期 淨值
21/05/17 9.5262
21/05/14 9.5241
21/05/13 9.5017
21/05/12 9.4977
21/05/11 9.5363
21/05/10 9.5554
21/05/07 9.5758
21/05/06 9.5892
21/05/05 9.5768
21/05/04 9.5719

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.36 1.16 0.11 0.25 1.16 0.11 1.28

基本資料

成立日期 2020/01/30 基金代碼 ACAI263
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 31.67億元(台幣)(2021/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 施宜君
配息頻率 月配 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.35 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網