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基金名稱:

柏瑞ESG量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 9.817 0.0096 9.9959 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 9.8170
20/05/27 9.8074
20/05/26 9.7726
20/05/25 9.7602
20/05/22 9.7674
20/05/21 9.7533
20/05/20 9.7427
20/05/19 9.6972
20/05/18 9.6661
20/05/15 9.6637
日期 淨值
20/05/14 9.6614
20/05/13 9.6639
20/05/12 9.6551
20/05/11 9.6215
20/05/08 9.6465
20/05/07 9.6748
20/05/06 9.6466
20/05/05 9.6784
20/05/04 9.6824
20/04/30 9.7476
日期 淨值
20/04/29 9.7544
20/04/28 9.7613
20/04/27 9.7348
20/04/24 9.7461
20/04/23 9.7434
20/04/22 9.7165
20/04/21 9.7301
20/04/20 9.7372
20/04/17 9.7496
20/04/16 9.7610

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.60 1.60 1.60 0.98

基本資料

成立日期 2020/01/30 基金代碼 ACAI263
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 17.7億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 施宜君
配息頻率 月配 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.35 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網