晴時多雲

基金名稱:柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 6.08 0.0034 6.1172 5.8961

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 6.0800
24/02/23 6.0766
24/02/22 6.0694
24/02/20 6.0590
24/02/19 6.0359
24/02/17 6.0418
24/02/16 6.0401
24/02/15 6.0517
24/02/07 6.0422
24/02/06 6.0333
日期 淨值
24/02/05 6.0367
24/02/02 6.0404
24/02/01 6.0538
24/01/31 6.0665
24/01/30 6.0380
24/01/29 6.0378
24/01/26 6.0397
24/01/25 6.0303
24/01/24 6.0301
24/01/23 6.0301
日期 淨值
24/01/22 6.0387
24/01/19 6.0447
24/01/18 6.0648
24/01/16 6.0487
24/01/12 6.0134
24/01/11 5.9985
24/01/10 5.9955
24/01/09 5.9735
24/01/08 5.9717
24/01/04 5.9745

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.10 2.25 2.98 3.82 2.25 2.98 1.10

基本資料

成立日期 2012/05/02 基金代碼 ACAI26
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 拉丁美洲| 日本以外亞洲各國| 新興歐洲 基金規模 1.54億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳柏元
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網