晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 7.8888 0.0097 8.2343 7.5103

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 7.8888
21/05/05 7.8791
21/05/04 7.8777
21/05/03 7.8731
21/04/29 7.9036
21/04/28 7.8977
21/04/27 7.9000
21/04/26 7.9092
21/04/23 7.9279
21/04/22 7.9285
日期 淨值
21/04/21 7.9276
21/04/20 7.9267
21/04/19 7.9367
21/04/16 7.9282
21/04/15 7.9214
21/04/14 7.9154
21/04/13 7.9238
21/04/12 7.9324
21/04/09 7.9326
21/04/08 7.9316
日期 淨值
21/04/07 7.9336
21/04/06 7.9312
21/04/01 7.9343
21/03/31 7.9580
21/03/30 7.9534
21/03/29 7.9653
21/03/26 7.9612
21/03/25 7.9969
21/03/24 7.9938
21/03/23 7.9976

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.07 -0.84 -0.63 1.91 -0.84 -0.63 -0.07

基本資料

成立日期 2012/05/02 基金代碼 ACAI26
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 拉丁美洲| 日本以外亞洲各國| 新興歐洲 基金規模 3.46億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 江仲弘
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網