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基金名稱:

柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 8.3797 -0.0013 8.6605 8.0871

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 8.3797
19/11/11 8.3810
19/11/08 8.3771
19/11/07 8.3818
19/11/06 8.3851
19/11/05 8.3800
19/11/04 8.3919
19/11/01 8.4102
19/10/31 8.4374
19/10/30 8.4485
日期 淨值
19/10/29 8.4492
19/10/28 8.4540
19/10/25 8.4584
19/10/24 8.4589
19/10/23 8.4632
19/10/22 8.4599
19/10/21 8.4492
19/10/18 8.4477
19/10/17 8.4526
19/10/16 8.4504
日期 淨值
19/10/15 8.4463
19/10/14 8.4291
19/10/09 8.4714
19/10/08 8.4730
19/10/07 8.4857
19/10/05 8.4985
19/10/04 8.4981
19/10/03 8.5006
19/10/02 8.4923
19/10/01 8.4874

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.84 -0.95 -0.17 2.90 -0.95 -0.17 -0.65

基本資料

成立日期 2012/05/02 基金代碼 ACAI26
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 拉丁美洲| 日本以外亞洲各國| 新興歐洲 基金規模 4.55億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 江仲弘
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網