晴時多雲

基金名稱:柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 6.1682 0.0151 6.1721 5.8961

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 6.1682
24/06/19 6.1531
24/06/18 6.1721
24/06/17 6.1632
24/06/14 6.1691
24/06/13 6.1631
24/06/12 6.1640
24/06/11 6.1460
24/06/07 6.1279
24/06/06 6.1419
日期 淨值
24/06/05 6.1480
24/06/03 6.1407
24/05/31 6.1495
24/05/30 6.1458
24/05/29 6.1207
24/05/28 6.1153
24/05/27 6.1149
24/05/24 6.1296
24/05/23 6.1286
24/05/22 6.1356
日期 淨值
24/05/21 6.1404
24/05/20 6.1267
24/05/16 6.1148
24/05/14 6.1247
24/05/13 6.1206
24/05/10 6.1163
24/05/09 6.1257
24/05/07 6.1155
24/05/06 6.1063
24/05/03 6.0984

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.54 1.65 2.91 4.90 1.65 2.91 1.10

基本資料

成立日期 2012/05/02 基金代碼 ACAI26
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 拉丁美洲| 日本以外亞洲各國| 新興歐洲 基金規模 1.55億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳柏元
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網