晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 6.2915 0.0098 7.8576 6.1111

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 6.2915
22/08/10 6.2817
22/08/09 6.2650
22/08/08 6.2660
22/08/05 6.2512
22/08/04 6.2588
22/08/03 6.2374
22/08/02 6.2487
22/08/01 6.2426
22/07/29 6.2608
日期 淨值
22/07/28 6.2234
22/07/27 6.1944
22/07/26 6.1881
22/07/25 6.1796
22/07/22 6.1560
22/07/21 6.1281
22/07/20 6.1153
22/07/19 6.1111
22/07/18 6.1141
22/07/15 6.1139
日期 淨值
22/07/14 6.1158
22/07/13 6.1384
22/07/12 6.1545
22/07/11 6.1566
22/07/08 6.1564
22/07/07 6.1655
22/07/06 6.1826
22/07/05 6.1850
22/07/04 6.1850
22/07/01 6.1951

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.73 0.60 -1.70 -6.73 0.60 -1.70 2.80

基本資料

成立日期 2012/05/02 基金代碼 ACAI26
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 拉丁美洲| 日本以外亞洲各國| 新興歐洲 基金規模 1.76億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 江仲弘
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網