晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 7.5819 -0.0037 8.2343 7.5036

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 7.5819
21/10/19 7.5856
21/10/18 7.5642
21/10/15 7.5216
21/10/14 7.5130
21/10/13 7.5112
21/10/12 7.5036
21/10/08 7.5674
21/10/07 7.5858
21/10/06 7.6112
日期 淨值
21/10/05 7.6339
21/10/04 7.6560
21/10/01 7.6624
21/09/30 7.6995
21/09/29 7.7006
21/09/28 7.7028
21/09/27 7.7240
21/09/24 7.7359
21/09/23 7.7569
21/09/22 7.7591
日期 淨值
21/09/17 7.7856
21/09/16 7.8021
21/09/15 7.8172
21/09/14 7.8192
21/09/13 7.8185
21/09/11 7.8159
21/09/10 7.8107
21/09/09 7.8098
21/09/08 7.8067
21/09/07 7.8004

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.30 -2.39 -2.05 -2.14 -2.39 -2.05 -2.15

基本資料

成立日期 2012/05/02 基金代碼 ACAI26
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 拉丁美洲| 日本以外亞洲各國| 新興歐洲 基金規模 3.16億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 江仲弘
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網