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基金名稱：柏瑞巨輪貨幣市場基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 14.0995 | 0.0021 | 14.0995 | 13.934 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 14.0995 |
| 24/07/19 | 14.0974 |
| 24/07/18 | 14.0969 |
| 24/07/12 | 14.0938 |
| 24/07/05 | 14.0902 |
| 24/07/02 | 14.0887 |
| 24/06/28 | 14.0867 |
| 24/06/27 | 14.0862 |
| 24/06/26 | 14.0857 |
| 24/06/21 | 14.0831 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 14.0826 |
| 24/06/19 | 14.0821 |
| 24/06/18 | 14.0816 |
| 24/06/17 | 14.0811 |
| 24/06/14 | 14.0796 |
| 24/06/13 | 14.0791 |
| 24/06/12 | 14.0786 |
| 24/06/11 | 14.0782 |
| 24/06/07 | 14.0762 |
| 24/06/06 | 14.0757 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 14.0747 |
| 24/06/03 | 14.0743 |
| 24/05/31 | 14.0728 |
| 24/05/30 | 14.0723 |
| 24/05/29 | 14.0718 |
| 24/05/28 | 14.0713 |
| 24/05/27 | 14.0709 |
| 24/05/24 | 14.0694 |
| 24/05/23 | 14.0689 |
| 24/05/22 | 14.0684 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.37 | 0.22 | 0.37 | 0.66 | 0.22 | 0.37 | 0.12 |
基本資料
| 成立日期 | 1998/09/07 | 基金代碼 | ACAI03 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 國內貨幣市場型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 53.56億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 劉文茵 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR1 |
基金費用
| 手續費(%) | 0 | 保管費(%) | 0.06 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.12 | 單筆最低申購 | 100000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」