晴時多雲

基金名稱:柏瑞巨輪貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 14.0283 0.0014 14.0283 13.8711

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 14.0283
24/02/23 14.0269
24/02/21 14.0260
24/02/20 14.0255
24/02/19 14.0251
24/02/16 14.0237
24/02/15 14.0233
24/02/07 14.0197
24/02/06 14.0193
24/02/05 14.0188
日期 淨值
24/02/02 14.0175
24/02/01 14.0171
24/01/31 14.0166
24/01/30 14.0162
24/01/29 14.0158
24/01/26 14.0144
24/01/25 14.0140
24/01/24 14.0135
24/01/23 14.0131
24/01/22 14.0127
日期 淨值
24/01/19 14.0113
24/01/17 14.0104
24/01/15 14.0095
24/01/12 14.0082
24/01/11 14.0078
24/01/10 14.0073
24/01/09 14.0069
24/01/05 14.0052
24/01/04 14.0047
24/01/03 14.0043

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.10 0.20 0.34 0.63 0.20 0.34 0.10

基本資料

成立日期 1998/09/07 基金代碼 ACAI03
投信公司 柏瑞投信 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 46.54億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉文茵
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.06
管理年費(%) 0.12 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網