晴時多雲

基金名稱:柏瑞巨輪貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 13.7761 0 13.7761 13.7602

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 13.7761
21/10/14 13.7761
21/10/13 13.7760
21/10/12 13.7760
21/10/08 13.7758
21/10/07 13.7758
21/10/06 13.7758
21/10/05 13.7757
21/10/04 13.7757
21/10/01 13.7756
日期 淨值
21/09/30 13.7756
21/09/29 13.7755
21/09/28 13.7755
21/09/27 13.7754
21/09/24 13.7753
21/09/23 13.7753
21/09/22 13.7752
21/09/17 13.7750
21/09/16 13.7750
21/09/15 13.7750
日期 淨值
21/09/14 13.7749
21/09/13 13.7749
21/09/10 13.7748
21/09/09 13.7747
21/09/08 13.7747
21/09/07 13.7747
21/09/06 13.7746
21/09/03 13.7745
21/09/02 13.7745
21/09/01 13.7745

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.04 0.02 0.03 0.06 0.02 0.03 0.01

基本資料

成立日期 1998/09/07 基金代碼 ACAI03
投信公司 柏瑞投信 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 53.92億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉文茵
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.06
管理年費(%) 0.12 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網