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基金名稱：柏瑞巨輪貨幣市場基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/22 | 14.1976 | 0.0005 | 14.1976 | 14.0131 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/22 | 14.1976 |
| 25/01/21 | 14.1971 |
| 25/01/20 | 14.1965 |
| 25/01/17 | 14.1948 |
| 25/01/16 | 14.1943 |
| 25/01/15 | 14.1937 |
| 25/01/14 | 14.1932 |
| 25/01/13 | 14.1926 |
| 25/01/10 | 14.1910 |
| 25/01/09 | 14.1904 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/08 | 14.1899 |
| 25/01/07 | 14.1893 |
| 25/01/06 | 14.1888 |
| 25/01/03 | 14.1871 |
| 25/01/02 | 14.1866 |
| 24/12/31 | 14.1855 |
| 24/12/30 | 14.1850 |
| 24/12/27 | 14.1833 |
| 24/12/26 | 14.1828 |
| 24/12/25 | 14.1822 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/24 | 14.1817 |
| 24/12/23 | 14.1811 |
| 24/12/20 | 14.1795 |
| 24/12/19 | 14.1789 |
| 24/12/18 | 14.1784 |
| 24/12/17 | 14.1778 |
| 24/12/16 | 14.1773 |
| 24/12/13 | 14.1756 |
| 24/12/12 | 14.1751 |
| 24/12/11 | 14.1746 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.24 | 0.41 | 0.74 | 0.24 | 0.41 | 0.13 | |
基本資料
| 成立日期 | 1998/09/07 | 基金代碼 | ACAI03 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 國內貨幣市場型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 51.45億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 劉文茵 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR1 |
基金費用
| 手續費(%) | 0 | 保管費(%) | 0.06 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.12 | 單筆最低申購 | 100000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」