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基金名稱:

柏瑞巨輪貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/18 13.714 0.0002 13.714 13.6613

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/18 13.7140
19/10/17 13.7138
19/10/16 13.7137
19/10/15 13.7135
19/10/14 13.7134
19/10/09 13.7126
19/10/08 13.7124
19/10/07 13.7123
19/10/04 13.7119
19/10/03 13.7117
日期 淨值
19/10/02 13.7116
19/10/01 13.7114
19/09/27 13.7108
19/09/26 13.7106
19/09/25 13.7105
19/09/24 13.7103
19/09/23 13.7101
19/09/20 13.7097
19/09/19 13.7096
19/09/18 13.7094
日期 淨值
19/09/17 13.7093
19/09/16 13.7091
19/09/12 13.7085
19/09/11 13.7084
19/09/10 13.7082
19/09/09 13.7080
19/09/06 13.7076
19/09/05 13.7075
19/09/04 13.7073
19/09/03 13.7072

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.17 0.07 0.12 0.22 0.07 0.12 0.03

基本資料

成立日期 1998/09/07 基金代碼 ACAI03
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 52.16億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 施宜君
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.06
管理年費(%) 0.2 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網