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基金名稱:

柏瑞巨輪貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/05 13.7468 0.0001 13.7468 13.6942

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/05 13.7468
20/06/04 13.7467
20/06/03 13.7465
20/06/02 13.7464
20/06/01 13.7463
20/05/29 13.7460
20/05/28 13.7459
20/05/27 13.7457
20/05/26 13.7456
20/05/25 13.7455
日期 淨值
20/05/22 13.7451
20/05/21 13.7449
20/05/20 13.7448
20/05/19 13.7447
20/05/18 13.7446
20/05/15 13.7442
20/05/14 13.7440
20/05/13 13.7439
20/05/12 13.7438
20/05/11 13.7436
日期 淨值
20/05/08 13.7432
20/05/07 13.7431
20/05/06 13.7430
20/05/05 13.7428
20/05/04 13.7427
20/04/30 13.7422
20/04/29 13.7421
20/04/28 13.7419
20/04/27 13.7418
20/04/24 13.7413

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.09 0.06 0.11 0.21 0.06 0.11 0.03

基本資料

成立日期 1998/09/07 基金代碼 ACAI03
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 57.71億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 施宜君
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.06
管理年費(%) 0.2 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網