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基金名稱:

柏瑞巨輪貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 13.6823 0.0001 13.6823 13.649

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 13.6823
19/03/21 13.6822
19/03/20 13.6820
19/03/19 13.6819
19/03/18 13.6818
19/03/15 13.6813
19/03/14 13.6811
19/03/13 13.6810
19/03/12 13.6809
19/03/11 13.6807
日期 淨值
19/03/08 13.6803
19/03/07 13.6801
19/03/06 13.6800
19/03/05 13.6798
19/03/04 13.6797
19/02/27 13.6790
19/02/26 13.6788
19/02/25 13.6787
19/02/23 13.6784
19/02/22 13.6782
日期 淨值
19/02/21 13.6781
19/02/20 13.6779
19/02/19 13.6778
19/02/18 13.6776
19/02/15 13.6772
19/02/14 13.6770
19/02/13 13.6769
19/02/12 13.6767
19/02/11 13.6766
19/02/01 13.6751

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.05 0.06 0.11 0.19 0.06 0.11 0.03

基本資料

成立日期 1998/09/07 基金代碼 ACAI03
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 52.49億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 施宜君
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.06
管理年費(%) 0.2 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網