基金名稱：
柏瑞巨人基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/18 | 13.56 | -0.01 | 13.57 | 11.2 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/18 | 13.5600 |
| 19/10/17 | 13.5700 |
| 19/10/16 | 13.5200 |
| 19/10/15 | 13.5100 |
| 19/10/14 | 13.4400 |
| 19/10/09 | 13.2600 |
| 19/10/08 | 13.4400 |
| 19/10/07 | 13.3900 |
| 19/10/04 | 13.3200 |
| 19/10/03 | 13.3100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/02 | 13.4000 |
| 19/10/01 | 13.3700 |
| 19/09/27 | 13.2800 |
| 19/09/26 | 13.3700 |
| 19/09/25 | 13.3600 |
| 19/09/24 | 13.4600 |
| 19/09/23 | 13.4200 |
| 19/09/20 | 13.4400 |
| 19/09/19 | 13.3600 |
| 19/09/18 | 13.3900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/09/17 | 13.3400 |
| 19/09/16 | 13.3600 |
| 19/09/12 | 13.3200 |
| 19/09/11 | 13.2300 |
| 19/09/10 | 13.1600 |
| 19/09/09 | 13.2200 |
| 19/09/06 | 13.2200 |
| 19/09/05 | 13.2000 |
| 19/09/04 | 13.1000 |
| 19/09/03 | 13.0100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.82 | 4.16 | 6.32 | 11.00 | 4.16 | 6.32 | 1.27 |
基本資料
| 成立日期 | 1997/08/30 | 基金代碼 | ACAI01 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 12.21億元(台幣)(2019/09/30) |
| 投信公司 | 柏瑞投信 | 基金經理人 | 高豪志 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」