晴時多雲

基金名稱:柏瑞巨人基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/27 22.98 -0.26 23.31 18.01

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/27 22.9800
24/02/26 23.2400
24/02/23 23.2700
24/02/21 22.9300
24/02/20 23.2300
24/02/19 23.0000
24/02/16 23.0800
24/02/15 23.3100
24/02/05 22.6000
24/02/02 22.5700
日期 淨值
24/02/01 22.2400
24/01/31 22.1300
24/01/30 22.2900
24/01/29 22.0800
24/01/26 21.8600
24/01/25 22.0000
24/01/24 22.0000
24/01/23 22.1400
24/01/22 22.0800
24/01/19 21.6400
日期 淨值
24/01/17 21.0800
24/01/15 21.4800
24/01/12 21.3400
24/01/11 21.4200
24/01/10 21.2300
24/01/09 21.2400
24/01/05 21.1900
24/01/04 21.1600
24/01/03 21.1400
24/01/02 21.6100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.12 6.88 11.12 15.78 6.88 11.12 5.12

基本資料

成立日期 1997/08/30 基金代碼 ACAI01
投信公司 柏瑞投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 15.72億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 高豪志
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網