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基金名稱:

柏瑞巨人基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 12.48 0.07 13.45 11.2

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 12.4800
19/03/21 12.4100
19/03/20 12.3200
19/03/19 12.3000
19/03/18 12.3000
19/03/15 12.1800
19/03/14 12.0500
19/03/13 12.0700
19/03/12 12.0200
19/03/11 11.9100
日期 淨值
19/03/08 11.9200
19/03/07 11.9900
19/03/06 12.0500
19/03/05 11.9800
19/03/04 12.0400
19/02/27 12.0500
19/02/26 12.0500
19/02/25 12.0400
19/02/22 11.9800
19/02/21 11.9700
日期 淨值
19/02/20 11.9600
19/02/19 11.8400
19/02/18 11.8300
19/02/15 11.7500
19/02/14 11.7700
19/02/13 11.7800
19/02/12 11.8000
19/02/11 11.7400
19/01/30 11.6700
19/01/29 11.6500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.37 6.90 5.57 0.77 6.90 5.57 4.17

基本資料

成立日期 1997/08/30 基金代碼 ACAI01
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 11.89億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 高豪志
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網