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基金名稱:

柏瑞巨人基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 12.96 -0.05 14.17 10.64

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 12.9600
20/05/27 13.0100
20/05/26 13.0400
20/05/25 12.9100
20/05/22 12.8300
20/05/21 13.0700
20/05/20 12.9500
20/05/19 12.9200
20/05/18 12.8200
20/05/15 12.9200
日期 淨值
20/05/14 12.8400
20/05/13 12.9900
20/05/12 12.8800
20/05/11 12.9700
20/05/08 12.8500
20/05/07 12.7500
20/05/06 12.6700
20/05/05 12.6900
20/05/04 12.6500
20/04/30 12.9500
日期 淨值
20/04/29 12.7000
20/04/28 12.5700
20/04/27 12.5100
20/04/24 12.2900
20/04/23 12.3100
20/04/22 12.2000
20/04/21 12.2100
20/04/20 12.5000
20/04/17 12.5300
20/04/16 12.3000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.42 4.60 -1.17 -0.39 4.60 -1.17 4.00

基本資料

成立日期 1997/08/30 基金代碼 ACAI01
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 12.05億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 高豪志
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網