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基金名稱：柏瑞巨人基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/27 | 17.47 | 0.34 | 20.5 | 17.12 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/27 | 17.4700 |
| 22/05/26 | 17.1300 |
| 22/05/25 | 17.4000 |
| 22/05/24 | 17.2700 |
| 22/05/23 | 17.4900 |
| 22/05/20 | 17.4900 |
| 22/05/19 | 17.4200 |
| 22/05/18 | 17.7000 |
| 22/05/17 | 17.4600 |
| 22/05/16 | 17.3700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/13 | 17.3500 |
| 22/05/12 | 17.1200 |
| 22/05/11 | 17.4900 |
| 22/05/10 | 17.5700 |
| 22/05/09 | 17.6400 |
| 22/05/06 | 17.9400 |
| 22/05/05 | 18.2300 |
| 22/05/04 | 18.1300 |
| 22/05/03 | 18.0900 |
| 22/04/29 | 18.1500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/28 | 17.9600 |
| 22/04/27 | 17.8400 |
| 22/04/26 | 18.0800 |
| 22/04/25 | 17.9900 |
| 22/04/22 | 18.3500 |
| 22/04/21 | 18.5100 |
| 22/04/20 | 18.5700 |
| 22/04/19 | 18.4400 |
| 22/04/18 | 18.3300 |
| 22/04/15 | 18.4200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.91 | -6.03 | -7.95 | -8.50 | -6.03 | -7.95 | -2.07 |
基本資料
| 成立日期 | 1997/08/30 | 基金代碼 | ACAI01 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 13.97億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 高豪志 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」