晴時多雲

基金名稱:柏瑞巨人基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 18.84 0.09 20.5 14.22

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 18.8400
21/10/26 18.7500
21/10/25 18.5600
21/10/22 18.5600
21/10/21 18.5900
21/10/20 18.6100
21/10/19 18.6300
21/10/18 18.4600
21/10/15 18.5200
21/10/14 18.2500
日期 淨值
21/10/13 18.2500
21/10/12 18.3600
21/10/08 18.5400
21/10/07 18.6000
21/10/06 18.2600
21/10/05 18.3700
21/10/04 18.3400
21/10/01 18.5100
21/09/30 18.8700
21/09/29 18.7800
日期 淨值
21/09/28 19.1300
21/09/27 19.3100
21/09/24 19.3700
21/09/23 19.1800
21/09/22 18.9800
21/09/17 19.3000
21/09/16 19.3300
21/09/15 19.3800
21/09/14 19.4500
21/09/13 19.4300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.30 -2.53 -2.64 5.92 -2.53 -2.64 -2.43

基本資料

成立日期 1997/08/30 基金代碼 ACAI01
投信公司 柏瑞投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 14.71億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 高豪志
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網