晴時多雲

基金名稱:柏瑞巨人基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/27 17.47 0.34 20.5 17.12

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/27 17.4700
22/05/26 17.1300
22/05/25 17.4000
22/05/24 17.2700
22/05/23 17.4900
22/05/20 17.4900
22/05/19 17.4200
22/05/18 17.7000
22/05/17 17.4600
22/05/16 17.3700
日期 淨值
22/05/13 17.3500
22/05/12 17.1200
22/05/11 17.4900
22/05/10 17.5700
22/05/09 17.6400
22/05/06 17.9400
22/05/05 18.2300
22/05/04 18.1300
22/05/03 18.0900
22/04/29 18.1500
日期 淨值
22/04/28 17.9600
22/04/27 17.8400
22/04/26 18.0800
22/04/25 17.9900
22/04/22 18.3500
22/04/21 18.5100
22/04/20 18.5700
22/04/19 18.4400
22/04/18 18.3300
22/04/15 18.4200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.91 -6.03 -7.95 -8.50 -6.03 -7.95 -2.07

基本資料

成立日期 1997/08/30 基金代碼 ACAI01
投信公司 柏瑞投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 13.97億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 高豪志
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網