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基金名稱:

柏瑞巨人基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/18 13.56 -0.01 13.57 11.2

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/18 13.5600
19/10/17 13.5700
19/10/16 13.5200
19/10/15 13.5100
19/10/14 13.4400
19/10/09 13.2600
19/10/08 13.4400
19/10/07 13.3900
19/10/04 13.3200
19/10/03 13.3100
日期 淨值
19/10/02 13.4000
19/10/01 13.3700
19/09/27 13.2800
19/09/26 13.3700
19/09/25 13.3600
19/09/24 13.4600
19/09/23 13.4200
19/09/20 13.4400
19/09/19 13.3600
19/09/18 13.3900
日期 淨值
19/09/17 13.3400
19/09/16 13.3600
19/09/12 13.3200
19/09/11 13.2300
19/09/10 13.1600
19/09/09 13.2200
19/09/06 13.2200
19/09/05 13.2000
19/09/04 13.1000
19/09/03 13.0100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.82 4.16 6.32 11.00 4.16 6.32 1.27

基本資料

成立日期 1997/08/30 基金代碼 ACAI01
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 12.21億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 高豪志
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網