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基金名稱：柏瑞巨人基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/27 | 18.84 | 0.09 | 20.5 | 14.22 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/27 | 18.8400 |
| 21/10/26 | 18.7500 |
| 21/10/25 | 18.5600 |
| 21/10/22 | 18.5600 |
| 21/10/21 | 18.5900 |
| 21/10/20 | 18.6100 |
| 21/10/19 | 18.6300 |
| 21/10/18 | 18.4600 |
| 21/10/15 | 18.5200 |
| 21/10/14 | 18.2500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/13 | 18.2500 |
| 21/10/12 | 18.3600 |
| 21/10/08 | 18.5400 |
| 21/10/07 | 18.6000 |
| 21/10/06 | 18.2600 |
| 21/10/05 | 18.3700 |
| 21/10/04 | 18.3400 |
| 21/10/01 | 18.5100 |
| 21/09/30 | 18.8700 |
| 21/09/29 | 18.7800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/28 | 19.1300 |
| 21/09/27 | 19.3100 |
| 21/09/24 | 19.3700 |
| 21/09/23 | 19.1800 |
| 21/09/22 | 18.9800 |
| 21/09/17 | 19.3000 |
| 21/09/16 | 19.3300 |
| 21/09/15 | 19.3800 |
| 21/09/14 | 19.4500 |
| 21/09/13 | 19.4300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.30 | -2.53 | -2.64 | 5.92 | -2.53 | -2.64 | -2.43 |
基本資料
| 成立日期 | 1997/08/30 | 基金代碼 | ACAI01 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 14.71億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 高豪志 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」