基金名稱：

柏瑞巨人基金

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淨值表

淨值日期	最新淨值	每日變化	最高淨值(年)	最低淨值(年)
20/05/28	12.96	-0.05	14.17	10.64

近30日淨值表

日期	淨值
20/05/28	12.9600
20/05/27	13.0100
20/05/26	13.0400
20/05/25	12.9100
20/05/22	12.8300
20/05/21	13.0700
20/05/20	12.9500
20/05/19	12.9200
20/05/18	12.8200
20/05/15	12.9200

日期	淨值
20/05/14	12.8400
20/05/13	12.9900
20/05/12	12.8800
20/05/11	12.9700
20/05/08	12.8500
20/05/07	12.7500
20/05/06	12.6700
20/05/05	12.6900
20/05/04	12.6500
20/04/30	12.9500

日期	淨值
20/04/29	12.7000
20/04/28	12.5700
20/04/27	12.5100
20/04/24	12.2900
20/04/23	12.3100
20/04/22	12.2000
20/04/21	12.2100
20/04/20	12.5000
20/04/17	12.5300
20/04/16	12.3000

績效表

報酬率(%)				sharpe	Beta	年化標準差
自今年以來	三個月	六個月	一年
1.42	4.60	-1.17	-0.39	4.60	-1.17	4.00

基本資料

成立日期	1997/08/30	基金代碼	ACAI01
計價幣別	台幣	基金類型	國內股票開放型一般股票型
投資區域	台灣	基金規模	12.05億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司	柏瑞投信	基金經理人	高豪志
配息頻率		保管銀行	合作金庫銀行
風險收益等級	RR5

基金費用

手續費(%)	3	保管費(%)	0.15
管理年費(%)	1.6	單筆最低申購	10000元

資料來源：「MoneyDJ理財網」