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基金名稱：柏瑞巨人基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 25.61 | -0.25 | 27.74 | 19.36 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 25.6100 |
| 24/07/19 | 25.8600 |
| 24/07/18 | 26.3600 |
| 24/07/12 | 27.4700 |
| 24/07/05 | 27.4800 |
| 24/07/02 | 26.7300 |
| 24/06/28 | 27.1000 |
| 24/06/27 | 26.6900 |
| 24/06/26 | 26.8900 |
| 24/06/21 | 27.3200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 27.7400 |
| 24/06/19 | 27.3400 |
| 24/06/18 | 26.7900 |
| 24/06/17 | 26.5100 |
| 24/06/14 | 26.7500 |
| 24/06/13 | 26.2600 |
| 24/06/12 | 25.8200 |
| 24/06/11 | 25.4600 |
| 24/06/07 | 25.2600 |
| 24/06/06 | 25.4500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 25.1100 |
| 24/06/03 | 25.4000 |
| 24/05/31 | 24.9800 |
| 24/05/30 | 25.3600 |
| 24/05/29 | 25.8200 |
| 24/05/28 | 25.9400 |
| 24/05/27 | 25.7100 |
| 24/05/24 | 25.4000 |
| 24/05/23 | 25.2300 |
| 24/05/22 | 25.0700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.46 | 2.47 | 6.46 | 15.81 | 2.47 | 6.46 | -6.26 |
基本資料
| 成立日期 | 1997/08/30 | 基金代碼 | ACAI01 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 18.37億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 高豪志 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」