基金名稱：
柏瑞巨人基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/22 | 12.48 | 0.07 | 13.45 | 11.2 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/03/22 | 12.4800 |
| 19/03/21 | 12.4100 |
| 19/03/20 | 12.3200 |
| 19/03/19 | 12.3000 |
| 19/03/18 | 12.3000 |
| 19/03/15 | 12.1800 |
| 19/03/14 | 12.0500 |
| 19/03/13 | 12.0700 |
| 19/03/12 | 12.0200 |
| 19/03/11 | 11.9100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/03/08 | 11.9200 |
| 19/03/07 | 11.9900 |
| 19/03/06 | 12.0500 |
| 19/03/05 | 11.9800 |
| 19/03/04 | 12.0400 |
| 19/02/27 | 12.0500 |
| 19/02/26 | 12.0500 |
| 19/02/25 | 12.0400 |
| 19/02/22 | 11.9800 |
| 19/02/21 | 11.9700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/02/20 | 11.9600 |
| 19/02/19 | 11.8400 |
| 19/02/18 | 11.8300 |
| 19/02/15 | 11.7500 |
| 19/02/14 | 11.7700 |
| 19/02/13 | 11.7800 |
| 19/02/12 | 11.8000 |
| 19/02/11 | 11.7400 |
| 19/01/30 | 11.6700 |
| 19/01/29 | 11.6500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.37 | 6.90 | 5.57 | 0.77 | 6.90 | 5.57 | 4.17 |
基本資料
| 成立日期 | 1997/08/30 | 基金代碼 | ACAI01 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 11.89億元(台幣)(2019/02/28) |
| 投信公司 | 柏瑞投信 | 基金經理人 | 高豪志 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」