晴時多雲

基金名稱:元大台灣高股息基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 30.66 -1.53 36.07 27.66

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 30.6600
21/10/21 32.1900
21/10/20 32.2300
21/10/19 32.3400
21/10/18 32.2300
21/10/15 32.2600
21/10/14 32.0400
21/10/13 32.0500
21/10/12 32.1200
21/10/08 32.4000
日期 淨值
21/10/07 32.3600
21/10/06 31.7300
21/10/05 31.8600
21/10/04 31.7100
21/10/01 32.1100
21/09/30 32.6900
21/09/29 32.6000
21/09/28 33.0100
21/09/27 33.2000
21/09/24 33.2400
日期 淨值
21/09/23 33.0300
21/09/22 32.7700
21/09/17 33.3800
21/09/16 33.2600
21/09/15 33.2500
21/09/14 33.2700
21/09/13 33.3400
21/09/10 33.2200
21/09/09 32.8900
21/09/08 32.7300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.94 -1.66 -3.74 1.82 -1.66 -3.74 -0.90

基本資料

成立日期 2007/12/13 基金代碼 AC0056
投信公司 元大投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 910.36億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳威志
配息頻率 年配 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網