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基金名稱：元大台灣高股息基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/19 | 36.05 | -0.41 | 42.25 | 35.06 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/19 | 36.0500 |
| 25/03/18 | 36.4600 |
| 25/03/17 | 36.0000 |
| 25/03/14 | 35.7900 |
| 25/03/13 | 35.7800 |
| 25/03/12 | 36.0800 |
| 25/03/11 | 35.9900 |
| 25/03/10 | 36.2900 |
| 25/03/07 | 36.4800 |
| 25/03/06 | 36.6500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/05 | 36.6300 |
| 25/03/04 | 36.3700 |
| 25/03/03 | 36.4300 |
| 25/02/27 | 36.6000 |
| 25/02/26 | 37.1000 |
| 25/02/25 | 36.8100 |
| 25/02/24 | 37.0100 |
| 25/02/21 | 37.0600 |
| 25/02/20 | 36.7300 |
| 25/02/19 | 36.8100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/18 | 36.7600 |
| 25/02/17 | 36.5700 |
| 25/02/14 | 36.2300 |
| 25/02/13 | 36.3900 |
| 25/02/12 | 35.9300 |
| 25/02/11 | 35.9800 |
| 25/02/10 | 35.7900 |
| 25/02/07 | 35.8400 |
| 25/02/06 | 35.7300 |
| 25/02/05 | 35.5800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.09 | 0.59 | 0.04 | -0.47 | 0.59 | 0.04 | -2.06 |
基本資料
| 成立日期 | 2007/12/13 | 基金代碼 | AC0056 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 4008.19億元(台幣)(2025/02/28) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳威志 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.035 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」