晴時多雲

基金名稱:元大台灣高股息基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 30.8 0.26 35.96 30.54

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 30.8000
22/05/24 30.5400
22/05/23 30.7700
22/05/20 30.6700
22/05/19 30.6000
22/05/18 30.9500
22/05/17 30.6100
22/05/16 30.6400
22/05/13 30.7400
22/05/12 30.5700
日期 淨值
22/05/11 31.0900
22/05/10 31.5600
22/05/09 31.4700
22/05/06 32.1600
22/05/05 32.4900
22/05/04 32.2500
22/05/03 32.0500
22/04/29 31.9200
22/04/28 31.6100
22/04/27 31.4100
日期 淨值
22/04/26 31.8600
22/04/25 31.9100
22/04/22 32.7400
22/04/21 32.8400
22/04/20 32.8000
22/04/19 32.7100
22/04/18 32.5800
22/04/15 32.8300
22/04/14 32.9600
22/04/13 33.0700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.10 -6.60 -6.38 -4.76 -6.60 -6.38 -3.48

基本資料

成立日期 2007/12/13 基金代碼 AC0056
投信公司 元大投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 1226.69億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳威志
配息頻率 年配 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網