晴時多雲

基金名稱:元大台灣高股息基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 37.74 0.03 37.74 27.43

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 37.7400
24/02/23 37.7100
24/02/21 37.3800
24/02/20 37.5600
24/02/19 37.2800
24/02/16 37.2000
24/02/15 37.0100
24/02/05 36.5100
24/02/02 36.6000
24/02/01 36.4200
日期 淨值
24/01/31 36.2600
24/01/30 36.3900
24/01/29 36.4300
24/01/26 36.1000
24/01/25 36.4400
24/01/24 36.3200
24/01/23 36.3100
24/01/22 36.2300
24/01/19 35.5900
24/01/17 35.0600
日期 淨值
24/01/15 36.3100
24/01/12 36.2300
24/01/11 36.3400
24/01/10 36.1700
24/01/09 36.3800
24/01/05 36.4800
24/01/04 36.5700
24/01/03 36.5900
24/01/02 37.1300
23/12/29 37.5200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.54 6.04 10.58 22.96 6.04 10.58 4.54

基本資料

成立日期 2007/12/13 基金代碼 AC0056
投信公司 元大投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 2603.19億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳威志
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網