晴時多雲

基金名稱:元大台灣高股息基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/21 41.82 -0.27 42.09 32.27

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/21 41.8200
24/06/20 42.0900
24/06/19 41.6000
24/06/18 41.0700
24/06/17 40.8200
24/06/14 40.7500
24/06/13 40.5000
24/06/12 39.9400
24/06/11 39.8100
24/06/07 39.9700
日期 淨值
24/06/06 40.0100
24/06/04 40.0800
24/06/03 40.4100
24/05/31 39.8200
24/05/30 40.0900
24/05/29 40.5100
24/05/28 40.8300
24/05/27 40.8700
24/05/24 40.2400
24/05/23 40.1900
日期 淨值
24/05/22 40.1900
24/05/21 39.5700
24/05/17 39.5800
24/05/15 39.2600
24/05/14 39.3300
24/05/13 39.1400
24/05/10 39.0600
24/05/08 39.1000
24/05/07 39.1100
24/05/06 38.8900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.77 8.24 13.07 21.63 8.24 13.07 5.69

基本資料

成立日期 2007/12/13 基金代碼 AC0056
投信公司 元大投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 2891.64億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳威志
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網