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基金名稱:

元大台灣高股息基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 27.78 -0.15 29.32 21.61

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 27.7800
20/05/27 27.9300
20/05/26 27.8700
20/05/25 27.5800
20/05/22 27.3600
20/05/21 27.7600
20/05/20 27.5100
20/05/19 27.4100
20/05/18 27.1100
20/05/15 27.4200
日期 淨值
20/05/14 27.4800
20/05/13 27.8800
20/05/12 27.6000
20/05/11 27.7200
20/05/08 27.5400
20/05/07 27.4900
20/05/06 27.2900
20/05/05 27.2900
20/05/04 27.1900
20/04/30 27.5900
日期 淨值
20/04/29 27.1300
20/04/28 26.9700
20/04/27 26.8900
20/04/24 26.3400
20/04/23 26.3700
20/04/22 26.3100
20/04/21 26.0200
20/04/20 26.7100
20/04/17 26.4400
20/04/16 26.4300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.17 5.79 1.31 5.07 5.79 1.31 3.00

基本資料

成立日期 2007/12/13 基金代碼 AC0056
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 610.06億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 元大投信 基金經理人 林良一
配息頻率 年配 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網