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基金名稱:

元大台灣高股息基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 26.47 -0.02 27.94 23.25

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 26.4700
19/03/21 26.4900
19/03/20 26.2900
19/03/19 26.2900
19/03/18 26.2500
19/03/15 25.9900
19/03/14 25.8800
19/03/13 26.0200
19/03/12 25.9800
19/03/11 25.9400
日期 淨值
19/03/08 25.8500
19/03/07 25.9400
19/03/06 26.1700
19/03/05 26.0900
19/03/04 26.2600
19/02/27 26.0900
19/02/26 26.2400
19/02/25 26.2700
19/02/22 26.0200
19/02/21 25.9800
日期 淨值
19/02/20 25.8900
19/02/19 25.6200
19/02/18 25.5900
19/02/15 25.4900
19/02/14 25.5400
19/02/13 25.5300
19/02/12 25.3900
19/02/11 25.0500
19/01/30 25.0300
19/01/29 25.0200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.74 6.68 7.07 6.85 6.68 7.07 1.96

基本資料

成立日期 2007/12/13 基金代碼 AC0056
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 185.93億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 元大投信 基金經理人 林良一
配息頻率 年配 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網