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基金名稱：元大台灣高股息基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 39.5 | -0.23 | 42.25 | 32.61 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 39.5000 |
| 24/07/19 | 39.7300 |
| 24/07/18 | 40.3600 |
| 24/07/12 | 42.2500 |
| 24/07/05 | 41.7900 |
| 24/07/02 | 41.0300 |
| 24/06/28 | 41.0900 |
| 24/06/27 | 41.0200 |
| 24/06/26 | 41.2400 |
| 24/06/21 | 41.8200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 42.0900 |
| 24/06/19 | 41.6000 |
| 24/06/18 | 41.0700 |
| 24/06/17 | 40.8200 |
| 24/06/14 | 40.7500 |
| 24/06/13 | 40.5000 |
| 24/06/12 | 39.9400 |
| 24/06/11 | 39.8100 |
| 24/06/07 | 39.9700 |
| 24/06/06 | 40.0100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 40.0800 |
| 24/06/03 | 40.4100 |
| 24/05/31 | 39.8200 |
| 24/05/30 | 40.0900 |
| 24/05/29 | 40.5100 |
| 24/05/28 | 40.8300 |
| 24/05/27 | 40.8700 |
| 24/05/24 | 40.2400 |
| 24/05/23 | 40.1900 |
| 24/05/22 | 40.1900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.77 | 2.47 | 5.77 | 14.19 | 2.47 | 5.77 | -3.09 |
基本資料
| 成立日期 | 2007/12/13 | 基金代碼 | AC0056 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 2980.65億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳威志 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.035 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」