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基金名稱:

元大台灣高股息基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/18 28.73 0.07 28.73 23.25

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/18 28.7300
19/10/17 28.6600
19/10/16 28.5000
19/10/15 28.4100
19/10/14 28.4500
19/10/09 28.1500
19/10/08 28.4800
19/10/07 28.3700
19/10/04 28.1000
19/10/03 28.0500
日期 淨值
19/10/02 28.2300
19/10/01 28.1400
19/09/27 27.8000
19/09/26 28.0800
19/09/25 28.2800
19/09/24 28.3900
19/09/23 28.2400
19/09/20 28.1000
19/09/19 28.0500
19/09/18 28.1300
日期 淨值
19/09/17 28.1400
19/09/16 28.0700
19/09/12 28.0400
19/09/11 27.9600
19/09/10 27.8700
19/09/09 27.9100
19/09/06 27.9400
19/09/05 27.8700
19/09/04 27.6700
19/09/03 27.4800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.07 5.00 7.13 11.62 5.00 7.13 2.13

基本資料

成立日期 2007/12/13 基金代碼 AC0056
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 207.81億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 元大投信 基金經理人 林良一
配息頻率 年配 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網