基金名稱：
元大台灣卓越50基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/18 | 88.24 | -0.11 | 88.35 | 73.48 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/18 | 88.2400 |
| 19/10/17 | 88.3500 |
| 19/10/16 | 88.3000 |
| 19/10/15 | 87.8400 |
| 19/10/14 | 87.3400 |
| 19/10/09 | 85.7000 |
| 19/10/08 | 86.8800 |
| 19/10/07 | 85.7200 |
| 19/10/04 | 85.3600 |
| 19/10/03 | 85.1700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/02 | 85.9000 |
| 19/10/01 | 86.2000 |
| 19/09/27 | 84.8100 |
| 19/09/26 | 84.7000 |
| 19/09/25 | 84.5200 |
| 19/09/24 | 84.7800 |
| 19/09/23 | 84.7500 |
| 19/09/20 | 84.9700 |
| 19/09/19 | 84.8000 |
| 19/09/18 | 84.9200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/09/17 | 84.4400 |
| 19/09/16 | 84.6800 |
| 19/09/12 | 83.9600 |
| 19/09/11 | 83.7900 |
| 19/09/10 | 83.4500 |
| 19/09/09 | 83.9500 |
| 19/09/06 | 83.5800 |
| 19/09/05 | 83.3200 |
| 19/09/04 | 82.2600 |
| 19/09/03 | 81.4300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 11.85 | 7.03 | 9.17 | 13.64 | 7.03 | 9.17 | 3.91 |
基本資料
| 成立日期 | 2003/06/25 | 基金代碼 | AC0050 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 662.41億元(台幣)(2019/09/30) |
| 投信公司 | 元大投信 | 基金經理人 | 許雅惠 |
| 配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.035 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.32 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」