晴時多雲

基金名稱:元大台灣卓越50基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/17 179.82 -0.17 179.99 121.38

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/17 179.8200
24/06/14 179.9900
24/06/13 178.7900
24/06/12 175.9200
24/06/11 172.5600
24/06/07 172.5100
24/06/06 174.0800
24/06/04 167.0900
24/06/03 168.8400
24/05/31 165.0400
日期 淨值
24/05/30 167.5200
24/05/29 170.3200
24/05/28 172.3200
24/05/27 172.6600
24/05/24 170.5900
24/05/23 171.6600
24/05/22 170.1100
24/05/21 166.8600
24/05/17 166.8100
24/05/15 166.5600
日期 淨值
24/05/14 164.7900
24/05/13 163.6000
24/05/10 161.7900
24/05/08 161.3400
24/05/07 160.8400
24/05/06 159.1200
24/05/03 157.1900
24/05/02 155.7200
24/04/30 157.9300
24/04/29 158.9500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
21.56 13.07 24.19 33.71 13.07 24.19 7.80

基本資料

成立日期 2003/06/25 基金代碼 AC0050
投信公司 元大投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 3180.41億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳重銓
配息頻率 半年配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.32 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網