晴時多雲

基金名稱:元大台灣卓越50基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 136.76 0.19 142.85 102.84

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 136.7600
21/10/21 136.5700
21/10/20 136.6700
21/10/19 136.9600
21/10/18 135.2500
21/10/15 136.4100
21/10/14 132.3100
21/10/13 132.1500
21/10/12 133.0500
21/10/08 134.2300
日期 淨值
21/10/07 135.1400
21/10/06 132.7200
21/10/05 132.8700
21/10/04 132.9500
21/10/01 133.9000
21/09/30 136.3000
21/09/29 135.9300
21/09/28 138.8700
21/09/27 140.2100
21/09/24 139.5600
日期 淨值
21/09/23 137.7800
21/09/22 136.8200
21/09/17 139.8100
21/09/16 140.1000
21/09/15 140.7000
21/09/14 141.6200
21/09/13 141.6900
21/09/10 142.3600
21/09/09 141.1300
21/09/08 141.1400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.23 1.29 1.54 7.01 1.29 1.54 -0.04

基本資料

成立日期 2003/06/25 基金代碼 AC0050
投信公司 元大投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 1683.29億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 許雅惠
配息頻率 半年配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.32 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網