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基金名稱：元大台灣卓越50基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/15 | 192.99 | -3.2 | 203.93 | 127.35 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/15 | 192.9900 |
| 25/01/14 | 196.1900 |
| 25/01/13 | 193.5000 |
| 25/01/10 | 198.2500 |
| 25/01/09 | 198.7200 |
| 25/01/08 | 200.7800 |
| 25/01/07 | 203.9300 |
| 25/01/06 | 202.4500 |
| 25/01/03 | 195.5800 |
| 25/01/02 | 194.2500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/31 | 196.1700 |
| 24/12/30 | 198.0700 |
| 24/12/27 | 198.7000 |
| 24/12/26 | 198.0300 |
| 24/12/25 | 197.8600 |
| 24/12/24 | 197.2600 |
| 24/12/23 | 197.1300 |
| 24/12/20 | 190.8300 |
| 24/12/19 | 195.4000 |
| 24/12/18 | 197.7500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/17 | 196.3900 |
| 24/12/16 | 197.1700 |
| 24/12/13 | 195.7800 |
| 24/12/12 | 195.2100 |
| 24/12/11 | 192.8900 |
| 24/12/10 | 195.3400 |
| 24/12/09 | 196.6800 |
| 24/12/06 | 195.4900 |
| 24/12/05 | 196.5400 |
| 24/12/04 | 196.1200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.80 | 1.97 | 14.14 | -0.80 | 1.97 | -1.43 | |
基本資料
| 成立日期 | 2003/06/25 | 基金代碼 | AC0050 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 4352.06億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳重銓 |
| 配息頻率 | 半年配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.035 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.32 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」