晴時多雲

基金名稱:元大台灣卓越50基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 144.23 0.31 144.23 115.81

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 144.2300
24/02/23 143.9200
24/02/21 141.4800
24/02/20 142.5000
24/02/19 141.0800
24/02/16 141.1800
24/02/15 142.5500
24/02/05 136.5700
24/02/02 135.6700
24/02/01 134.7500
日期 淨值
24/01/31 134.5500
24/01/30 136.1400
24/01/29 137.0200
24/01/26 136.1700
24/01/25 136.1800
24/01/24 134.3800
24/01/23 134.3600
24/01/22 134.0100
24/01/19 133.4100
24/01/17 127.3500
日期 淨值
24/01/15 132.9600
24/01/12 132.7600
24/01/11 132.9300
24/01/10 132.4800
24/01/09 133.0500
24/01/05 132.2200
24/01/04 132.8600
24/01/03 132.6600
24/01/02 135.4500
23/12/29 136.2000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.92 9.34 14.81 17.98 9.34 14.81 5.92

基本資料

成立日期 2003/06/25 基金代碼 AC0050
投信公司 元大投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 2929.16億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳重銓
配息頻率 半年配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.32 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網