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基金名稱：元大台灣卓越50基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/26 | 122.69 | -1.37 | 152.08 | 120.64 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/26 | 122.6900 |
| 22/05/25 | 124.0600 |
| 22/05/24 | 123.1200 |
| 22/05/23 | 124.6900 |
| 22/05/20 | 124.7000 |
| 22/05/19 | 123.5100 |
| 22/05/18 | 126.2000 |
| 22/05/17 | 124.0400 |
| 22/05/16 | 122.7300 |
| 22/05/13 | 122.0200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/12 | 120.6400 |
| 22/05/11 | 123.9500 |
| 22/05/10 | 124.0000 |
| 22/05/09 | 124.1800 |
| 22/05/06 | 126.5900 |
| 22/05/05 | 129.0600 |
| 22/05/04 | 128.0500 |
| 22/05/03 | 127.4300 |
| 22/04/29 | 128.5900 |
| 22/04/28 | 127.1600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/27 | 125.9900 |
| 22/04/26 | 129.1900 |
| 22/04/25 | 128.9400 |
| 22/04/22 | 131.6200 |
| 22/04/21 | 132.5300 |
| 22/04/20 | 133.0800 |
| 22/04/19 | 131.7200 |
| 22/04/18 | 131.1500 |
| 22/04/15 | 131.9100 |
| 22/04/14 | 134.0100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -10.17 | -9.23 | -10.43 | -9.44 | -9.23 | -10.43 | -5.03 |
基本資料
| 成立日期 | 2003/06/25 | 基金代碼 | AC0050 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 2171.9億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳重銓 |
| 配息頻率 | 半年配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.035 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.32 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」