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基金名稱:

元大台灣卓越50基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/18 88.24 -0.11 88.35 73.48

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/18 88.2400
19/10/17 88.3500
19/10/16 88.3000
19/10/15 87.8400
19/10/14 87.3400
19/10/09 85.7000
19/10/08 86.8800
19/10/07 85.7200
19/10/04 85.3600
19/10/03 85.1700
日期 淨值
19/10/02 85.9000
19/10/01 86.2000
19/09/27 84.8100
19/09/26 84.7000
19/09/25 84.5200
19/09/24 84.7800
19/09/23 84.7500
19/09/20 84.9700
19/09/19 84.8000
19/09/18 84.9200
日期 淨值
19/09/17 84.4400
19/09/16 84.6800
19/09/12 83.9600
19/09/11 83.7900
19/09/10 83.4500
19/09/09 83.9500
19/09/06 83.5800
19/09/05 83.3200
19/09/04 82.2600
19/09/03 81.4300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.85 7.03 9.17 13.64 7.03 9.17 3.91

基本資料

成立日期 2003/06/25 基金代碼 AC0050
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 662.41億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 元大投信 基金經理人 許雅惠
配息頻率 年配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.32 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網