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基金名稱:

元大台灣卓越50基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 79.71 0.38 87.95 73.48

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 79.7100
19/03/21 79.3300
19/03/20 78.7200
19/03/19 78.4100
19/03/18 78.4100
19/03/15 77.8300
19/03/14 77.1500
19/03/13 77.4900
19/03/12 77.1700
19/03/11 76.2200
日期 淨值
19/03/08 76.2200
19/03/07 77.0500
19/03/06 77.2300
19/03/05 76.8100
19/03/04 77.2200
19/02/27 77.9100
19/02/26 77.9700
19/02/25 77.9000
19/02/22 77.4200
19/02/21 77.2900
日期 淨值
19/02/20 76.8300
19/02/19 75.6800
19/02/18 75.8000
19/02/15 75.1400
19/02/14 75.3800
19/02/13 75.6400
19/02/12 75.7900
19/02/11 75.0800
19/01/30 74.3500
19/01/29 74.4600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.81 6.14 3.98 1.71 6.14 3.98 2.64

基本資料

成立日期 2003/06/25 基金代碼 AC0050
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 737.39億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 元大投信 基金經理人 張美媛
配息頻率 年配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.32 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網