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基金名稱：元大台灣卓越50基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 186.55 | 0.67 | 197.2 | 121.38 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 186.5500 |
| 24/07/19 | 185.8800 |
| 24/07/18 | 190.6400 |
| 24/07/12 | 197.2000 |
| 24/07/05 | 192.0700 |
| 24/07/02 | 185.4100 |
| 24/06/28 | 186.2400 |
| 24/06/27 | 185.2700 |
| 24/06/26 | 185.5500 |
| 24/06/21 | 188.0800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 189.7200 |
| 24/06/19 | 188.3900 |
| 24/06/18 | 182.7600 |
| 24/06/17 | 179.8200 |
| 24/06/14 | 179.9900 |
| 24/06/13 | 178.7900 |
| 24/06/12 | 175.9200 |
| 24/06/11 | 172.5600 |
| 24/06/07 | 172.5100 |
| 24/06/06 | 174.0800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 167.0900 |
| 24/06/03 | 168.8400 |
| 24/05/31 | 165.0400 |
| 24/05/30 | 167.5200 |
| 24/05/29 | 170.3200 |
| 24/05/28 | 172.3200 |
| 24/05/27 | 172.6600 |
| 24/05/24 | 170.5900 |
| 24/05/23 | 171.6600 |
| 24/05/22 | 170.1100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 20.16 | 10.90 | 20.16 | 35.54 | 10.90 | 20.16 | -0.31 |
基本資料
| 成立日期 | 2003/06/25 | 基金代碼 | AC0050 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 4142.76億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳重銓 |
| 配息頻率 | 半年配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.035 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.32 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」