晴時多雲

基金名稱:元大台灣卓越50基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 122.69 -1.37 152.08 120.64

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 122.6900
22/05/25 124.0600
22/05/24 123.1200
22/05/23 124.6900
22/05/20 124.7000
22/05/19 123.5100
22/05/18 126.2000
22/05/17 124.0400
22/05/16 122.7300
22/05/13 122.0200
日期 淨值
22/05/12 120.6400
22/05/11 123.9500
22/05/10 124.0000
22/05/09 124.1800
22/05/06 126.5900
22/05/05 129.0600
22/05/04 128.0500
22/05/03 127.4300
22/04/29 128.5900
22/04/28 127.1600
日期 淨值
22/04/27 125.9900
22/04/26 129.1900
22/04/25 128.9400
22/04/22 131.6200
22/04/21 132.5300
22/04/20 133.0800
22/04/19 131.7200
22/04/18 131.1500
22/04/15 131.9100
22/04/14 134.0100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.17 -9.23 -10.43 -9.44 -9.23 -10.43 -5.03

基本資料

成立日期 2003/06/25 基金代碼 AC0050
投信公司 元大投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 2171.9億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳重銓
配息頻率 半年配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.32 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網