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基金名稱:

元大台灣卓越50基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 83.85 -0.61 98.69 69.1

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 83.8500
20/05/27 84.4600
20/05/26 84.3200
20/05/25 83.2800
20/05/22 83.0200
20/05/21 84.6000
20/05/20 83.9800
20/05/19 83.5700
20/05/18 82.7500
20/05/15 83.7500
日期 淨值
20/05/14 83.3900
20/05/13 84.4400
20/05/12 83.8900
20/05/11 85.1500
20/05/08 84.2400
20/05/07 83.7600
20/05/06 83.4300
20/05/05 83.4200
20/05/04 83.0000
20/04/30 85.4800
日期 淨值
20/04/29 83.7200
20/04/28 82.5700
20/04/27 82.4300
20/04/24 80.7500
20/04/23 81.0200
20/04/22 80.6100
20/04/21 80.7100
20/04/20 83.1700
20/04/17 83.5400
20/04/16 80.8200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.37 1.90 -3.99 0.62 1.90 -3.99 1.55

基本資料

成立日期 2003/06/25 基金代碼 AC0050
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 873.21億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 元大投信 基金經理人 許雅惠
配息頻率 半年配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.32 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網