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基金名稱:

富邦精銳中小基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 13.24 -0.08 9.95 10.13

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 13.2400
20/05/27 13.3200
20/05/26 13.4200
20/05/25 13.2300
20/05/22 12.9700
20/05/21 13.1400
20/05/20 12.8500
20/05/19 12.6900
20/05/18 12.6100
20/05/15 12.8200
日期 淨值
20/05/14 12.5400
20/05/13 12.7300
20/05/12 12.5600
20/05/11 12.6600
20/05/08 12.5400
20/05/07 12.4400
20/05/06 12.2500
20/05/05 12.1900
20/05/04 12.1200
20/04/30 12.3300
日期 淨值
20/04/29 12.1400
20/04/28 11.9500
20/04/27 11.8400
20/04/24 11.7100
20/04/23 11.6600
20/04/22 11.5700
20/04/21 11.4500
20/04/20 11.6900
20/04/17 11.6700
20/04/16 11.6000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.26 13.18 6.43 9.53 13.18 6.43 10.79

基本資料

成立日期 1997/06/16 基金代碼 AC0029
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型中小型
投資區域 台灣 基金規模 7.04億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 富邦投信 基金經理人 林俊宏
配息頻率 保管銀行 渣打國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網