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基金名稱：富邦精銳中小基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 38.92 | 0.01 | 40.77 | 27.16 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 38.9200 |
| 24/07/19 | 38.9100 |
| 24/07/18 | 39.1300 |
| 24/07/12 | 40.5900 |
| 24/07/05 | 40.7700 |
| 24/07/02 | 39.4200 |
| 24/06/28 | 39.8300 |
| 24/06/27 | 39.1400 |
| 24/06/26 | 39.3600 |
| 24/06/21 | 39.5700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 40.0800 |
| 24/06/19 | 39.3600 |
| 24/06/18 | 38.8400 |
| 24/06/17 | 38.7500 |
| 24/06/14 | 38.8000 |
| 24/06/13 | 37.9300 |
| 24/06/12 | 37.1200 |
| 24/06/11 | 36.5600 |
| 24/06/07 | 35.8100 |
| 24/06/06 | 35.7200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 35.4000 |
| 24/06/03 | 35.6600 |
| 24/05/31 | 35.3800 |
| 24/05/30 | 36.0100 |
| 24/05/29 | 36.8100 |
| 24/05/28 | 36.9300 |
| 24/05/27 | 36.5900 |
| 24/05/24 | 36.0000 |
| 24/05/23 | 35.4900 |
| 24/05/22 | 35.3100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 12.95 | 8.97 | 12.95 | 22.83 | 8.97 | 12.95 | -1.64 |
基本資料
| 成立日期 | 1997/06/16 | 基金代碼 | AC0029 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 國內股票開放型中小型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 16.25億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 王俊穎 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 渣打國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」