晴時多雲

基金名稱:富邦精銳中小基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/17 41.71 0.2 43.32 32.6

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/17 41.7100
25/02/14 41.5100
25/02/13 41.9100
25/02/12 41.9000
25/02/11 42.6200
25/02/10 41.6500
25/02/07 42.2100
25/02/06 40.9800
25/02/05 40.4400
25/02/04 39.2700
日期 淨值
25/02/03 39.7000
25/01/22 42.6000
25/01/21 41.9800
25/01/20 42.1300
25/01/17 40.8000
25/01/16 40.8700
25/01/15 39.7800
25/01/14 40.2300
25/01/13 39.5300
25/01/10 41.0200
日期 淨值
25/01/09 41.2900
25/01/08 42.0400
25/01/07 42.1500
25/01/06 41.4000
25/01/03 40.5300
25/01/02 40.4200
24/12/31 41.4500
24/12/30 41.2700
24/12/27 41.6700
24/12/26 41.4100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.23 1.51 4.05 9.70 1.51 4.05 2.23

基本資料

成立日期 1997/06/16 基金代碼 AC0029
投信公司 富邦投信 基金類型 國內股票開放型中小型
投資區域 台灣 基金規模 19.19億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 王俊穎
配息頻率 保管銀行 渣打國際商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網