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基金名稱:

富邦精銳中小基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/14 12.52 0.15 9.98 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/14 12.5200
19/10/09 12.3700
19/10/08 12.4700
19/10/07 12.5600
19/10/04 12.4500
19/10/03 12.4700
19/10/02 12.4700
19/10/01 12.4200
19/09/27 12.2500
19/09/26 12.4300
日期 淨值
19/09/25 12.4700
19/09/24 12.5400
19/09/23 12.5800
19/09/20 12.5600
19/09/19 12.5000
19/09/18 12.4900
19/09/17 12.4500
19/09/16 12.4200
19/09/12 12.4700
19/09/11 12.3500
日期 淨值
19/09/10 12.2400
19/09/09 12.3000
19/09/06 12.4300
19/09/05 12.4700
19/09/04 12.4200
19/09/03 12.2700
19/09/02 12.3300
19/08/30 12.2300
19/08/29 12.2300
19/08/28 12.1600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
13.42 4.07 8.96 17.64 4.07 8.96 0.40

基本資料

成立日期 1997/06/16 基金代碼 AC0029
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型中小型
投資區域 台灣 基金規模 6.51億元(台幣)(2019/08/31)
投信公司 富邦投信 基金經理人 林俊宏
配息頻率 保管銀行 渣打國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網