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基金名稱:

富邦精銳中小基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 11.12 -0.07 9.98 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 11.1200
19/03/21 11.1900
19/03/20 11.0800
19/03/19 10.9800
19/03/18 10.9600
19/03/15 10.7900
19/03/14 10.6400
19/03/13 10.5900
19/03/12 10.5500
19/03/11 10.5000
日期 淨值
19/03/08 10.4900
19/03/07 10.4800
19/03/06 10.5900
19/03/05 10.5400
19/03/04 10.6100
19/02/27 10.5700
19/02/26 10.5500
19/02/25 10.6200
19/02/22 10.4900
19/02/21 10.5800
日期 淨值
19/02/20 10.6200
19/02/19 10.5100
19/02/18 10.4700
19/02/15 10.3800
19/02/14 10.4200
19/02/13 10.3400
19/02/12 10.3500
19/02/11 10.2800
19/01/30 10.0400
19/01/29 9.9300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.34 11.34 11.73 1.50 11.34 11.73 6.01

基本資料

成立日期 1997/06/16 基金代碼 AC0029
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型中小型
投資區域 台灣 基金規模 5.91億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 富邦投信 基金經理人 林俊宏
配息頻率 保管銀行 渣打國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網