基金名稱:富邦精銳中小基金
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/17 | 41.71 | 0.2 | 43.32 | 32.6 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/17 | 41.7100 |
25/02/14 | 41.5100 |
25/02/13 | 41.9100 |
25/02/12 | 41.9000 |
25/02/11 | 42.6200 |
25/02/10 | 41.6500 |
25/02/07 | 42.2100 |
25/02/06 | 40.9800 |
25/02/05 | 40.4400 |
25/02/04 | 39.2700 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/03 | 39.7000 |
25/01/22 | 42.6000 |
25/01/21 | 41.9800 |
25/01/20 | 42.1300 |
25/01/17 | 40.8000 |
25/01/16 | 40.8700 |
25/01/15 | 39.7800 |
25/01/14 | 40.2300 |
25/01/13 | 39.5300 |
25/01/10 | 41.0200 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/09 | 41.2900 |
25/01/08 | 42.0400 |
25/01/07 | 42.1500 |
25/01/06 | 41.4000 |
25/01/03 | 40.5300 |
25/01/02 | 40.4200 |
24/12/31 | 41.4500 |
24/12/30 | 41.2700 |
24/12/27 | 41.6700 |
24/12/26 | 41.4100 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.23 | 1.51 | 4.05 | 9.70 | 1.51 | 4.05 | 2.23 |
基本資料
成立日期 | 1997/06/16 | 基金代碼 | AC0029 |
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投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 國內股票開放型中小型 |
投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 19.19億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 王俊穎 |
配息頻率 | 保管銀行 | 渣打國際商業銀行 | |
風險收益等級 | RR5 |
基金費用
手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.15 |
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管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」