基金名稱：
富邦精銳中小基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/28 | 13.24 | -0.08 | 9.95 | 10.13 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/28 | 13.2400 |
| 20/05/27 | 13.3200 |
| 20/05/26 | 13.4200 |
| 20/05/25 | 13.2300 |
| 20/05/22 | 12.9700 |
| 20/05/21 | 13.1400 |
| 20/05/20 | 12.8500 |
| 20/05/19 | 12.6900 |
| 20/05/18 | 12.6100 |
| 20/05/15 | 12.8200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/14 | 12.5400 |
| 20/05/13 | 12.7300 |
| 20/05/12 | 12.5600 |
| 20/05/11 | 12.6600 |
| 20/05/08 | 12.5400 |
| 20/05/07 | 12.4400 |
| 20/05/06 | 12.2500 |
| 20/05/05 | 12.1900 |
| 20/05/04 | 12.1200 |
| 20/04/30 | 12.3300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/29 | 12.1400 |
| 20/04/28 | 11.9500 |
| 20/04/27 | 11.8400 |
| 20/04/24 | 11.7100 |
| 20/04/23 | 11.6600 |
| 20/04/22 | 11.5700 |
| 20/04/21 | 11.4500 |
| 20/04/20 | 11.6900 |
| 20/04/17 | 11.6700 |
| 20/04/16 | 11.6000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 9.26 | 13.18 | 6.43 | 9.53 | 13.18 | 6.43 | 10.79 |
基本資料
| 成立日期 | 1997/06/16 | 基金代碼 | AC0029 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 國內股票開放型中小型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 7.04億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金經理人 | 林俊宏 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 渣打國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」