晴時多雲

基金名稱:富邦精銳中小基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 34.03 0.16 34.99 23.05

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 34.0300
24/02/23 33.8700
24/02/21 33.5100
24/02/20 34.0400
24/02/19 33.9100
24/02/16 34.4700
24/02/15 34.9900
24/02/05 33.4100
24/02/02 33.3000
24/02/01 32.5700
日期 淨值
24/01/31 32.4800
24/01/30 32.6500
24/01/29 31.8400
24/01/26 31.2600
24/01/25 31.1400
24/01/24 31.1100
24/01/23 31.4400
24/01/22 31.2400
24/01/19 30.2400
24/01/17 29.8700
日期 淨值
24/01/15 30.2300
24/01/12 30.2100
24/01/11 30.3700
24/01/10 29.5700
24/01/09 29.4300
24/01/05 29.3100
24/01/04 29.1000
24/01/03 29.4500
24/01/02 29.9000
23/12/29 30.3900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.86 11.60 15.58 24.55 11.60 15.58 8.86

基本資料

成立日期 1997/06/16 基金代碼 AC0029
投信公司 富邦投信 基金類型 國內股票開放型中小型
投資區域 台灣 基金規模 14.11億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 王俊穎
配息頻率 保管銀行 渣打國際商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網