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基金名稱：富邦精銳中小基金A配息
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/05 | 59.1 | 1.34 | 59.81 | 27.21 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/05 | 59.1000 |
| 25/12/04 | 57.7600 |
| 25/12/03 | 58.3100 |
| 25/12/02 | 58.3100 |
| 25/12/01 | 58.7700 |
| 25/11/28 | 59.8100 |
| 25/11/27 | 58.2100 |
| 25/11/26 | 57.0700 |
| 25/11/25 | 55.8100 |
| 25/11/24 | 54.1900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/21 | 53.6300 |
| 25/11/20 | 56.5200 |
| 25/11/19 | 54.1200 |
| 25/11/18 | 54.6800 |
| 25/11/17 | 56.5700 |
| 25/11/14 | 55.8100 |
| 25/11/13 | 56.9500 |
| 25/11/12 | 55.7600 |
| 25/11/11 | 55.7600 |
| 25/11/10 | 56.0200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/07 | 55.0000 |
| 25/11/06 | 55.7800 |
| 25/11/05 | 54.5700 |
| 25/11/04 | 55.2700 |
| 25/11/03 | 56.1300 |
| 25/10/31 | 55.6700 |
| 25/10/30 | 54.5900 |
| 25/10/29 | 54.5400 |
| 25/10/28 | 53.9800 |
| 25/10/27 | 52.3500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 43.14 | 14.80 | 31.25 | 42.58 | 14.80 | 31.25 | 8.30 |
基本資料
| 成立日期 | 1997/06/16 | 基金代碼 | AC0029 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 國內股票開放型中小型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 24.16億元(台幣)(2025/10/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 王俊穎 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 渣打國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」