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基金名稱：富邦精銳中小基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/26 | 22.6 | -0.53 | 28.53 | 20.49 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/26 | 22.6000 |
| 22/05/25 | 23.1300 |
| 22/05/24 | 22.8300 |
| 22/05/23 | 23.4900 |
| 22/05/20 | 23.6500 |
| 22/05/19 | 23.6600 |
| 22/05/18 | 23.7700 |
| 22/05/17 | 23.5800 |
| 22/05/16 | 23.1800 |
| 22/05/13 | 23.1900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/12 | 22.5100 |
| 22/05/11 | 22.9800 |
| 22/05/10 | 23.0300 |
| 22/05/09 | 22.7000 |
| 22/05/06 | 23.2400 |
| 22/05/05 | 23.9200 |
| 22/05/04 | 23.4300 |
| 22/05/03 | 23.2500 |
| 22/04/29 | 23.0200 |
| 22/04/28 | 22.6100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/27 | 22.6000 |
| 22/04/26 | 22.6000 |
| 22/04/25 | 22.7600 |
| 22/04/22 | 23.7800 |
| 22/04/21 | 24.5700 |
| 22/04/20 | 24.4300 |
| 22/04/19 | 24.2300 |
| 22/04/18 | 24.0100 |
| 22/04/15 | 24.0200 |
| 22/04/14 | 24.8700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -10.38 | -10.04 | -12.61 | -7.64 | -10.04 | -12.61 | 0.00 |
基本資料
| 成立日期 | 1997/06/16 | 基金代碼 | AC0029 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 國內股票開放型中小型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 11.23億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 賴威宇 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 渣打國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」