晴時多雲

基金名稱:富邦精銳中小基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 22.6 -0.53 28.53 20.49

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 22.6000
22/05/25 23.1300
22/05/24 22.8300
22/05/23 23.4900
22/05/20 23.6500
22/05/19 23.6600
22/05/18 23.7700
22/05/17 23.5800
22/05/16 23.1800
22/05/13 23.1900
日期 淨值
22/05/12 22.5100
22/05/11 22.9800
22/05/10 23.0300
22/05/09 22.7000
22/05/06 23.2400
22/05/05 23.9200
22/05/04 23.4300
22/05/03 23.2500
22/04/29 23.0200
22/04/28 22.6100
日期 淨值
22/04/27 22.6000
22/04/26 22.6000
22/04/25 22.7600
22/04/22 23.7800
22/04/21 24.5700
22/04/20 24.4300
22/04/19 24.2300
22/04/18 24.0100
22/04/15 24.0200
22/04/14 24.8700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.38 -10.04 -12.61 -7.64 -10.04 -12.61 0.00

基本資料

成立日期 1997/06/16 基金代碼 AC0029
投信公司 富邦投信 基金類型 國內股票開放型中小型
投資區域 台灣 基金規模 11.23億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 賴威宇
配息頻率 保管銀行 渣打國際商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網