晴時多雲

基金名稱:富邦精銳中小基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 23.93 0.14 24.87 15.59

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 23.9300
21/10/22 23.7900
21/10/21 23.5000
21/10/20 23.6600
21/10/19 23.5100
21/10/18 22.9300
21/10/15 22.8000
21/10/14 22.1100
21/10/13 22.1100
21/10/12 22.7800
日期 淨值
21/10/08 23.0000
21/10/07 22.9100
21/10/06 22.0700
21/10/05 22.4800
21/10/04 21.9700
21/10/01 22.5300
21/09/30 23.1800
21/09/29 22.9400
21/09/28 23.9000
21/09/27 24.1700
日期 淨值
21/09/24 24.4700
21/09/23 24.1400
21/09/22 23.6500
21/09/17 24.1300
21/09/16 23.7600
21/09/15 23.7800
21/09/14 23.9500
21/09/13 23.8500
21/09/10 24.2000
21/09/09 23.7000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
12.09 1.83 8.00 20.22 1.83 8.00 0.59

基本資料

成立日期 1997/06/16 基金代碼 AC0029
投信公司 富邦投信 基金類型 國內股票開放型中小型
投資區域 台灣 基金規模 10.69億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 賴威宇
配息頻率 保管銀行 渣打國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網