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基金名稱：富邦精銳中小基金-A類型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/11 | 115.53 | 4.13 | 99.59 | 101.5 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/11 | 115.5300 |
| 26/05/08 | 111.4000 |
| 26/05/07 | 115.1100 |
| 26/05/06 | 113.8300 |
| 26/05/05 | 115.3300 |
| 26/05/04 | 116.1500 |
| 26/04/30 | 111.3200 |
| 26/04/29 | 109.3800 |
| 26/04/28 | 108.0200 |
| 26/04/27 | 107.5200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/24 | 109.6800 |
| 26/04/23 | 108.1600 |
| 26/04/22 | 109.9500 |
| 26/04/21 | 107.9500 |
| 26/04/20 | 105.4600 |
| 26/04/17 | 101.5000 |
| 26/04/16 | 99.5900 |
| 26/04/15 | 97.6300 |
| 26/04/14 | 94.7900 |
| 26/04/13 | 94.0900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/10 | 94.6100 |
| 26/04/09 | 91.5900 |
| 26/04/08 | 89.6300 |
| 26/04/07 | 84.5500 |
| 26/04/02 | 81.9700 |
| 26/04/01 | 83.2800 |
| 26/03/31 | 77.5600 |
| 26/03/30 | 82.1200 |
| 26/03/27 | 83.2900 |
| 26/03/26 | 83.1600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 53.43 | 42.55 | 68.72 | 118.84 | 42.55 | 68.72 | 22.11 |
基本資料
| 成立日期 | 1997/06/16 | 基金代碼 | AC0029 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 國內股票開放型中小型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 32.28億元(台幣)(2026/03/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 王俊穎 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 渣打國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」