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基金名稱：富邦精銳中小基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/25 | 23.93 | 0.14 | 24.87 | 15.59 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/25 | 23.9300 |
| 21/10/22 | 23.7900 |
| 21/10/21 | 23.5000 |
| 21/10/20 | 23.6600 |
| 21/10/19 | 23.5100 |
| 21/10/18 | 22.9300 |
| 21/10/15 | 22.8000 |
| 21/10/14 | 22.1100 |
| 21/10/13 | 22.1100 |
| 21/10/12 | 22.7800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/08 | 23.0000 |
| 21/10/07 | 22.9100 |
| 21/10/06 | 22.0700 |
| 21/10/05 | 22.4800 |
| 21/10/04 | 21.9700 |
| 21/10/01 | 22.5300 |
| 21/09/30 | 23.1800 |
| 21/09/29 | 22.9400 |
| 21/09/28 | 23.9000 |
| 21/09/27 | 24.1700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/24 | 24.4700 |
| 21/09/23 | 24.1400 |
| 21/09/22 | 23.6500 |
| 21/09/17 | 24.1300 |
| 21/09/16 | 23.7600 |
| 21/09/15 | 23.7800 |
| 21/09/14 | 23.9500 |
| 21/09/13 | 23.8500 |
| 21/09/10 | 24.2000 |
| 21/09/09 | 23.7000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 12.09 | 1.83 | 8.00 | 20.22 | 1.83 | 8.00 | 0.59 |
基本資料
| 成立日期 | 1997/06/16 | 基金代碼 | AC0029 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 國內股票開放型中小型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 10.69億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 賴威宇 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 渣打國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」