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基金名稱：富邦精銳中小基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/13 | 35.52 | 0.36 | 43.32 | 27.21 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/13 | 35.5200 |
| 25/05/12 | 35.1600 |
| 25/05/09 | 34.5700 |
| 25/05/08 | 34.0300 |
| 25/05/07 | 33.3400 |
| 25/05/06 | 33.7900 |
| 25/05/05 | 33.5000 |
| 25/05/02 | 34.2700 |
| 25/04/30 | 33.2500 |
| 25/04/29 | 33.7300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/28 | 32.9800 |
| 25/04/25 | 33.2300 |
| 25/04/24 | 32.1200 |
| 25/04/23 | 31.9300 |
| 25/04/22 | 30.2100 |
| 25/04/21 | 30.8400 |
| 25/04/18 | 31.7400 |
| 25/04/17 | 31.5100 |
| 25/04/16 | 31.2800 |
| 25/04/15 | 32.4100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/14 | 31.0900 |
| 25/04/11 | 30.5000 |
| 25/04/10 | 29.6600 |
| 25/04/09 | 27.2100 |
| 25/04/08 | 29.5200 |
| 25/04/07 | 31.7300 |
| 25/04/02 | 34.8900 |
| 25/04/01 | 34.8800 |
| 25/03/31 | 33.9100 |
| 25/03/28 | 36.0700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.98 | -0.59 | -6.91 | -6.47 | -0.59 | -6.91 | 16.46 |
基本資料
| 成立日期 | 1997/06/16 | 基金代碼 | AC0029 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 國內股票開放型中小型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 15.45億元(台幣)(2025/03/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 王俊穎 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 渣打國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」