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基金名稱:

群益中小型股基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/14 49.94 -0.3 50.92 36.19

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/14 49.9400
19/11/13 50.2400
19/11/12 50.2300
19/11/11 49.5200
19/11/08 50.0800
19/11/07 50.1100
19/11/06 50.5900
19/11/05 50.9200
19/11/04 50.1900
19/11/01 50.0000
日期 淨值
19/10/31 49.9200
19/10/30 50.4300
19/10/29 49.9100
19/10/28 50.0900
19/10/25 49.6400
19/10/24 49.9700
19/10/23 49.2200
19/10/22 49.3900
19/10/21 49.0700
19/10/18 49.0300
日期 淨值
19/10/17 49.1000
19/10/16 48.7800
19/10/15 49.1200
19/10/14 49.4200
19/10/09 48.4300
19/10/08 48.5900
19/10/07 48.6300
19/10/04 48.4900
19/10/03 48.4800
19/10/02 48.3300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
12.32 5.39 9.00 15.84 5.39 9.00 1.05

基本資料

成立日期 1996/02/12 基金代碼 AC0023
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型中小型
投資區域 台灣 基金規模 19.78億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 群益投信 基金經理人 吳胤良
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網