晴時多雲

基金名稱:群益中小型股基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 80.22 -1.88 99.02 73.89

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 80.2200
22/05/25 82.1000
22/05/24 81.1500
22/05/23 83.4200
22/05/20 84.0800
22/05/19 84.3300
22/05/18 84.8300
22/05/17 84.0400
22/05/16 82.8800
22/05/13 82.5100
日期 淨值
22/05/12 80.3900
22/05/11 81.7900
22/05/10 82.1800
22/05/09 81.2500
22/05/06 82.9000
22/05/05 85.3400
22/05/04 84.1100
22/05/03 83.8800
22/04/29 83.3600
22/04/28 82.0300
日期 淨值
22/04/27 82.0600
22/04/26 81.4200
22/04/25 82.1600
22/04/22 85.3200
22/04/21 87.6400
22/04/20 87.1300
22/04/19 86.5900
22/04/18 85.4200
22/04/15 85.3800
22/04/14 88.6700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.39 -8.86 -11.99 -7.62 -8.86 -11.99 -1.47

基本資料

成立日期 1996/02/12 基金代碼 AC0023
投信公司 群益投信 基金類型 國內股票開放型中小型
投資區域 台灣 基金規模 31.03億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊遠瀚
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網