粉絲團
基金名稱：群益中小型股基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/16 | 195.98 | 7.03 | 99.65 | 100.99 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/16 | 195.9800 |
| 26/04/15 | 188.9500 |
| 26/04/14 | 184.2700 |
| 26/04/13 | 183.1200 |
| 26/04/10 | 183.2200 |
| 26/04/09 | 177.4200 |
| 26/04/08 | 174.9100 |
| 26/04/07 | 163.3000 |
| 26/04/02 | 157.2700 |
| 26/04/01 | 161.1600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/31 | 150.2800 |
| 26/03/30 | 160.5700 |
| 26/03/27 | 163.1400 |
| 26/03/26 | 163.8300 |
| 26/03/25 | 163.2300 |
| 26/03/24 | 154.5000 |
| 26/03/23 | 157.8200 |
| 26/03/20 | 164.3400 |
| 26/03/19 | 163.7200 |
| 26/03/18 | 161.9900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/17 | 155.9400 |
| 26/03/16 | 153.1500 |
| 26/03/13 | 152.5200 |
| 26/03/12 | 153.4300 |
| 26/03/11 | 152.1600 |
| 26/03/10 | 142.6100 |
| 26/03/09 | 134.9500 |
| 26/03/06 | 145.7000 |
| 26/03/05 | 144.0900 |
| 26/03/04 | 137.2800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 39.89 | 39.89 | 56.04 | 96.97 | 39.89 | 56.04 | 27.97 |
基本資料
| 成立日期 | 1996/02/12 | 基金代碼 | AC0023 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 國內股票開放型中小型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 40.5億元(台幣)(2026/03/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 周立民 |
| 配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」