晴時多雲

top
基金名稱:

群益中小型股基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/03 55.5 0.15 55.5 35.89

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/03 55.5000
20/07/02 55.3500
20/07/01 54.2500
20/06/30 53.5200
20/06/29 52.7500
20/06/24 52.9800
20/06/23 52.4100
20/06/22 51.8200
20/06/19 51.4600
20/06/18 51.9100
日期 淨值
20/06/17 51.2600
20/06/16 50.9200
20/06/15 49.9100
20/06/12 50.2700
20/06/11 50.2600
20/06/10 51.5800
20/06/09 51.2900
20/06/08 51.0700
20/06/05 51.2200
20/06/04 51.0200
日期 淨值
20/06/03 50.6700
20/06/02 49.8000
20/06/01 50.3400
20/05/29 49.2500
20/05/28 49.1700
20/05/27 49.3600
20/05/26 49.4700
20/05/25 48.8500
20/05/22 48.2300
20/05/21 49.2500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
15.56 19.04 15.56 16.34 19.04 15.56 9.53

基本資料

成立日期 1996/02/12 基金代碼 AC0023
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型中小型
投資區域 台灣 基金規模 18.85億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 群益投信 基金經理人 吳胤良
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網