粉絲團
基金名稱：群益中小型股基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/25 | 88.62 | 0.39 | 88.62 | 57.59 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/25 | 88.6200 |
| 21/10/22 | 88.2300 |
| 21/10/21 | 86.6500 |
| 21/10/20 | 86.3500 |
| 21/10/19 | 85.6300 |
| 21/10/18 | 83.1100 |
| 21/10/15 | 83.1000 |
| 21/10/14 | 81.0200 |
| 21/10/13 | 80.4600 |
| 21/10/12 | 82.6700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/08 | 84.2300 |
| 21/10/07 | 83.0600 |
| 21/10/06 | 79.6500 |
| 21/10/05 | 80.8400 |
| 21/10/04 | 78.8000 |
| 21/10/01 | 79.5600 |
| 21/09/30 | 82.3300 |
| 21/09/29 | 80.7200 |
| 21/09/28 | 83.9900 |
| 21/09/27 | 84.8400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/24 | 85.6000 |
| 21/09/23 | 84.5800 |
| 21/09/22 | 82.4200 |
| 21/09/17 | 83.8700 |
| 21/09/16 | 82.2900 |
| 21/09/15 | 82.2300 |
| 21/09/14 | 82.8500 |
| 21/09/13 | 82.5400 |
| 21/09/10 | 83.3900 |
| 21/09/09 | 81.5600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 13.68 | 5.82 | 10.40 | 20.32 | 5.82 | 10.40 | 3.53 |
基本資料
| 成立日期 | 1996/02/12 | 基金代碼 | AC0023 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 國內股票開放型中小型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 28.87億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 楊遠瀚 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」