粉絲團
基金名稱：群益中小型股基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/16 | 76.07 | 0.5 | 99.64 | 100.05 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/16 | 76.0700 |
| 25/05/15 | 75.5700 |
| 25/05/14 | 75.5600 |
| 25/05/13 | 73.7200 |
| 25/05/12 | 72.9100 |
| 25/05/09 | 72.3300 |
| 25/05/08 | 71.2500 |
| 25/05/07 | 70.3500 |
| 25/05/06 | 71.1000 |
| 25/05/05 | 70.5600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/02 | 71.0500 |
| 25/04/30 | 68.9900 |
| 25/04/29 | 69.7900 |
| 25/04/28 | 69.1800 |
| 25/04/25 | 69.2100 |
| 25/04/24 | 67.0800 |
| 25/04/23 | 67.4600 |
| 25/04/22 | 64.4200 |
| 25/04/21 | 65.8700 |
| 25/04/18 | 67.4200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/17 | 67.6500 |
| 25/04/16 | 66.8800 |
| 25/04/15 | 68.8500 |
| 25/04/14 | 67.0000 |
| 25/04/11 | 65.6100 |
| 25/04/10 | 64.4300 |
| 25/04/09 | 59.2400 |
| 25/04/08 | 63.9500 |
| 25/04/07 | 68.0100 |
| 25/04/02 | 74.6600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.14 | -2.92 | -9.16 | -13.24 | -2.92 | -9.16 | 13.74 |
基本資料
| 成立日期 | 1996/02/12 | 基金代碼 | AC0023 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 國內股票開放型中小型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 22.12億元(台幣)(2025/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 蔡孟軒 |
| 配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」