基金名稱：
群益中小型股基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/20 | 51.09 | 0.01 | 52.67 | 42.14 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/02/20 | 51.0900 |
| 20/02/19 | 51.0800 |
| 20/02/18 | 50.5100 |
| 20/02/17 | 51.0900 |
| 20/02/14 | 51.1200 |
| 20/02/13 | 50.4200 |
| 20/02/12 | 50.4600 |
| 20/02/11 | 49.7300 |
| 20/02/10 | 49.1300 |
| 20/02/07 | 49.3000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/02/06 | 50.2300 |
| 20/02/05 | 49.3600 |
| 20/02/04 | 49.3300 |
| 20/02/03 | 48.2800 |
| 20/01/31 | 49.2600 |
| 20/01/30 | 49.1400 |
| 20/01/20 | 52.6700 |
| 20/01/17 | 52.2700 |
| 20/01/16 | 52.3200 |
| 20/01/15 | 51.9000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/01/14 | 52.2000 |
| 20/01/13 | 51.7900 |
| 20/01/10 | 51.1300 |
| 20/01/09 | 50.5100 |
| 20/01/08 | 49.6800 |
| 20/01/07 | 49.7900 |
| 20/01/06 | 50.3100 |
| 20/01/03 | 51.1700 |
| 20/01/02 | 52.0100 |
| 19/12/31 | 51.4600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.00 | 0.21 | 3.43 | 8.67 | 0.21 | 3.43 | -3.00 |
基本資料
| 成立日期 | 1996/02/12 | 基金代碼 | AC0023 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 國內股票開放型中小型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 18.05億元(台幣)(2020/01/31) |
| 投信公司 | 群益投信 | 基金經理人 | 吳胤良 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」