基金名稱：
群益中小型股基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/03 | 55.5 | 0.15 | 55.5 | 35.89 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/07/03 | 55.5000 |
| 20/07/02 | 55.3500 |
| 20/07/01 | 54.2500 |
| 20/06/30 | 53.5200 |
| 20/06/29 | 52.7500 |
| 20/06/24 | 52.9800 |
| 20/06/23 | 52.4100 |
| 20/06/22 | 51.8200 |
| 20/06/19 | 51.4600 |
| 20/06/18 | 51.9100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/17 | 51.2600 |
| 20/06/16 | 50.9200 |
| 20/06/15 | 49.9100 |
| 20/06/12 | 50.2700 |
| 20/06/11 | 50.2600 |
| 20/06/10 | 51.5800 |
| 20/06/09 | 51.2900 |
| 20/06/08 | 51.0700 |
| 20/06/05 | 51.2200 |
| 20/06/04 | 51.0200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/03 | 50.6700 |
| 20/06/02 | 49.8000 |
| 20/06/01 | 50.3400 |
| 20/05/29 | 49.2500 |
| 20/05/28 | 49.1700 |
| 20/05/27 | 49.3600 |
| 20/05/26 | 49.4700 |
| 20/05/25 | 48.8500 |
| 20/05/22 | 48.2300 |
| 20/05/21 | 49.2500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 15.56 | 19.04 | 15.56 | 16.34 | 19.04 | 15.56 | 9.53 |
基本資料
| 成立日期 | 1996/02/12 | 基金代碼 | AC0023 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 國內股票開放型中小型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 18.85億元(台幣)(2020/05/31) |
| 投信公司 | 群益投信 | 基金經理人 | 吳胤良 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」