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基金名稱:

群益中小型股基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/02/20 51.09 0.01 52.67 42.14

近30日淨值表

日期 淨值
20/02/20 51.0900
20/02/19 51.0800
20/02/18 50.5100
20/02/17 51.0900
20/02/14 51.1200
20/02/13 50.4200
20/02/12 50.4600
20/02/11 49.7300
20/02/10 49.1300
20/02/07 49.3000
日期 淨值
20/02/06 50.2300
20/02/05 49.3600
20/02/04 49.3300
20/02/03 48.2800
20/01/31 49.2600
20/01/30 49.1400
20/01/20 52.6700
20/01/17 52.2700
20/01/16 52.3200
20/01/15 51.9000
日期 淨值
20/01/14 52.2000
20/01/13 51.7900
20/01/10 51.1300
20/01/09 50.5100
20/01/08 49.6800
20/01/07 49.7900
20/01/06 50.3100
20/01/03 51.1700
20/01/02 52.0100
19/12/31 51.4600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.00 0.21 3.43 8.67 0.21 3.43 -3.00

基本資料

成立日期 1996/02/12 基金代碼 AC0023
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型中小型
投資區域 台灣 基金規模 18.05億元(台幣)(2020/01/31)
投信公司 群益投信 基金經理人 吳胤良
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網