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基金名稱：群益中小型股基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 91.54 | -1.74 | 99.64 | 100.05 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 91.5400 |
| 24/07/19 | 93.2800 |
| 24/07/18 | 94.5900 |
| 24/07/12 | 98.6000 |
| 24/07/05 | 100.0500 |
| 24/07/02 | 97.8400 |
| 24/06/28 | 99.4900 |
| 24/06/27 | 97.9100 |
| 24/06/26 | 98.7100 |
| 24/06/21 | 98.4100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 99.6400 |
| 24/06/19 | 98.2300 |
| 24/06/18 | 97.7300 |
| 24/06/17 | 97.5300 |
| 24/06/14 | 98.3500 |
| 24/06/13 | 96.4100 |
| 24/06/12 | 94.6100 |
| 24/06/11 | 93.5700 |
| 24/06/07 | 92.8600 |
| 24/06/06 | 93.0300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 92.6500 |
| 24/06/03 | 93.7100 |
| 24/05/31 | 93.0500 |
| 24/05/30 | 94.7700 |
| 24/05/29 | 96.3300 |
| 24/05/28 | 96.1300 |
| 24/05/27 | 95.0700 |
| 24/05/24 | 93.3700 |
| 24/05/23 | 92.1500 |
| 24/05/22 | 90.8200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.35 | -0.56 | -0.35 | 4.79 | -0.56 | -0.35 | -6.98 |
基本資料
| 成立日期 | 1996/02/12 | 基金代碼 | AC0023 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 國內股票開放型中小型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 31.12億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 蔡孟軒 |
| 配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」