基金名稱：
群益中小型股基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/14 | 49.94 | -0.3 | 50.92 | 36.19 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/14 | 49.9400 |
| 19/11/13 | 50.2400 |
| 19/11/12 | 50.2300 |
| 19/11/11 | 49.5200 |
| 19/11/08 | 50.0800 |
| 19/11/07 | 50.1100 |
| 19/11/06 | 50.5900 |
| 19/11/05 | 50.9200 |
| 19/11/04 | 50.1900 |
| 19/11/01 | 50.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/31 | 49.9200 |
| 19/10/30 | 50.4300 |
| 19/10/29 | 49.9100 |
| 19/10/28 | 50.0900 |
| 19/10/25 | 49.6400 |
| 19/10/24 | 49.9700 |
| 19/10/23 | 49.2200 |
| 19/10/22 | 49.3900 |
| 19/10/21 | 49.0700 |
| 19/10/18 | 49.0300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/17 | 49.1000 |
| 19/10/16 | 48.7800 |
| 19/10/15 | 49.1200 |
| 19/10/14 | 49.4200 |
| 19/10/09 | 48.4300 |
| 19/10/08 | 48.5900 |
| 19/10/07 | 48.6300 |
| 19/10/04 | 48.4900 |
| 19/10/03 | 48.4800 |
| 19/10/02 | 48.3300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 12.32 | 5.39 | 9.00 | 15.84 | 5.39 | 9.00 | 1.05 |
基本資料
| 成立日期 | 1996/02/12 | 基金代碼 | AC0023 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 國內股票開放型中小型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 19.78億元(台幣)(2019/10/31) |
| 投信公司 | 群益投信 | 基金經理人 | 吳胤良 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」