晴時多雲

基金名稱:群益中小型股基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/27 92.64 -1.48 96.59 74.86

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/27 92.6400
24/02/26 94.1200
24/02/23 94.2100
24/02/21 91.9600
24/02/20 93.5900
24/02/19 93.3900
24/02/16 94.9900
24/02/15 96.5900
24/02/05 92.1100
24/02/02 92.0400
日期 淨值
24/02/01 89.3300
24/01/31 88.3800
24/01/30 88.5100
24/01/29 86.7900
24/01/26 85.9500
24/01/25 86.7000
24/01/24 86.8700
24/01/23 87.6200
24/01/22 87.5300
24/01/19 84.8800
日期 淨值
24/01/17 84.0400
24/01/15 84.7800
24/01/12 84.6100
24/01/11 85.2000
24/01/10 83.7400
24/01/09 83.0900
24/01/05 82.6100
24/01/04 82.0500
24/01/03 83.1200
24/01/02 84.2700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.78 9.88 12.30 11.73 9.88 12.30 7.78

基本資料

成立日期 1996/02/12 基金代碼 AC0023
投信公司 群益投信 基金類型 國內股票開放型中小型
投資區域 台灣 基金規模 30.77億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊遠瀚
配息頻率 年配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網