晴時多雲

基金名稱:群益中小型股基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 88.62 0.39 88.62 57.59

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 88.6200
21/10/22 88.2300
21/10/21 86.6500
21/10/20 86.3500
21/10/19 85.6300
21/10/18 83.1100
21/10/15 83.1000
21/10/14 81.0200
21/10/13 80.4600
21/10/12 82.6700
日期 淨值
21/10/08 84.2300
21/10/07 83.0600
21/10/06 79.6500
21/10/05 80.8400
21/10/04 78.8000
21/10/01 79.5600
21/09/30 82.3300
21/09/29 80.7200
21/09/28 83.9900
21/09/27 84.8400
日期 淨值
21/09/24 85.6000
21/09/23 84.5800
21/09/22 82.4200
21/09/17 83.8700
21/09/16 82.2900
21/09/15 82.2300
21/09/14 82.8500
21/09/13 82.5400
21/09/10 83.3900
21/09/09 81.5600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
13.68 5.82 10.40 20.32 5.82 10.40 3.53

基本資料

成立日期 1996/02/12 基金代碼 AC0023
投信公司 群益投信 基金類型 國內股票開放型中小型
投資區域 台灣 基金規模 28.87億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊遠瀚
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網