粉絲團
基金名稱：群益中小型股基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/26 | 80.22 | -1.88 | 99.02 | 73.89 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/26 | 80.2200 |
| 22/05/25 | 82.1000 |
| 22/05/24 | 81.1500 |
| 22/05/23 | 83.4200 |
| 22/05/20 | 84.0800 |
| 22/05/19 | 84.3300 |
| 22/05/18 | 84.8300 |
| 22/05/17 | 84.0400 |
| 22/05/16 | 82.8800 |
| 22/05/13 | 82.5100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/12 | 80.3900 |
| 22/05/11 | 81.7900 |
| 22/05/10 | 82.1800 |
| 22/05/09 | 81.2500 |
| 22/05/06 | 82.9000 |
| 22/05/05 | 85.3400 |
| 22/05/04 | 84.1100 |
| 22/05/03 | 83.8800 |
| 22/04/29 | 83.3600 |
| 22/04/28 | 82.0300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/27 | 82.0600 |
| 22/04/26 | 81.4200 |
| 22/04/25 | 82.1600 |
| 22/04/22 | 85.3200 |
| 22/04/21 | 87.6400 |
| 22/04/20 | 87.1300 |
| 22/04/19 | 86.5900 |
| 22/04/18 | 85.4200 |
| 22/04/15 | 85.3800 |
| 22/04/14 | 88.6700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -9.39 | -8.86 | -11.99 | -7.62 | -8.86 | -11.99 | -1.47 |
基本資料
| 成立日期 | 1996/02/12 | 基金代碼 | AC0023 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 國內股票開放型中小型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 31.03億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 楊遠瀚 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」