晴時多雲

基金名稱:群益中小型股基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 91.88 -0.71 99.64 100.05

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 91.8800
25/02/13 92.5900
25/02/12 92.7700
25/02/11 94.8400
25/02/10 93.2000
25/02/07 94.8600
25/02/06 91.5400
25/02/05 90.7500
25/02/04 88.7300
25/02/03 89.0700
日期 淨值
25/01/22 93.7600
25/01/21 92.4000
25/01/20 91.6400
25/01/17 89.9300
25/01/16 90.3800
25/01/15 87.2600
25/01/14 87.9700
25/01/13 86.8600
25/01/10 90.4900
25/01/09 91.6100
日期 淨值
25/01/08 93.4400
25/01/07 94.0800
25/01/06 92.5600
25/01/03 91.4000
25/01/02 90.8200
24/12/31 93.6700
24/12/30 92.8600
24/12/27 94.0600
24/12/26 93.2600
24/12/25 92.5300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.44 1.98 3.25 0.26 1.98 3.25 4.44

基本資料

成立日期 1996/02/12 基金代碼 AC0023
投信公司 群益投信 基金類型 國內股票開放型中小型
投資區域 台灣 基金規模 29.56億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 蔡孟軒
配息頻率 年配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網