基金名稱：
群益中小型股基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/22 | 45.72 | -0.31 | 53.8 | 34.62 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/03/22 | 45.7200 |
| 19/03/21 | 46.0300 |
| 19/03/20 | 45.8600 |
| 19/03/19 | 45.3000 |
| 19/03/18 | 45.1900 |
| 19/03/15 | 44.7900 |
| 19/03/14 | 44.5000 |
| 19/03/13 | 44.0300 |
| 19/03/12 | 43.6900 |
| 19/03/11 | 43.1600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/03/08 | 43.1800 |
| 19/03/07 | 42.9100 |
| 19/03/06 | 43.6200 |
| 19/03/05 | 43.2100 |
| 19/03/04 | 43.2000 |
| 19/02/27 | 43.0400 |
| 19/02/26 | 42.5900 |
| 19/02/25 | 42.9700 |
| 19/02/22 | 42.9400 |
| 19/02/21 | 42.9900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/02/20 | 43.1000 |
| 19/02/19 | 42.7600 |
| 19/02/18 | 42.0700 |
| 19/02/15 | 41.1600 |
| 19/02/14 | 41.7900 |
| 19/02/13 | 41.5700 |
| 19/02/12 | 41.5200 |
| 19/02/11 | 41.1400 |
| 19/01/30 | 39.9900 |
| 19/01/29 | 39.9200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 11.58 | 15.14 | 17.30 | 5.16 | 15.14 | 17.30 | 6.47 |
基本資料
| 成立日期 | 1996/02/12 | 基金代碼 | AC0023 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 國內股票開放型中小型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 20.05億元(台幣)(2019/02/28) |
| 投信公司 | 群益投信 | 基金經理人 | 吳胤良 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」