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基金名稱:

群益中小型股基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 45.72 -0.31 53.8 34.62

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 45.7200
19/03/21 46.0300
19/03/20 45.8600
19/03/19 45.3000
19/03/18 45.1900
19/03/15 44.7900
19/03/14 44.5000
19/03/13 44.0300
19/03/12 43.6900
19/03/11 43.1600
日期 淨值
19/03/08 43.1800
19/03/07 42.9100
19/03/06 43.6200
19/03/05 43.2100
19/03/04 43.2000
19/02/27 43.0400
19/02/26 42.5900
19/02/25 42.9700
19/02/22 42.9400
19/02/21 42.9900
日期 淨值
19/02/20 43.1000
19/02/19 42.7600
19/02/18 42.0700
19/02/15 41.1600
19/02/14 41.7900
19/02/13 41.5700
19/02/12 41.5200
19/02/11 41.1400
19/01/30 39.9900
19/01/29 39.9200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.58 15.14 17.30 5.16 15.14 17.30 6.47

基本資料

成立日期 1996/02/12 基金代碼 AC0023
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型中小型
投資區域 台灣 基金規模 20.05億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 群益投信 基金經理人 吳胤良
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網