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基金名稱:

新光台灣富貴基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/09/17 25.62 0.02 25.65 20.01

近30日淨值表

日期 淨值
19/09/17 25.6200
19/09/16 25.6000
19/09/12 25.6500
19/09/11 25.3500
19/09/10 25.1800
19/09/09 25.2900
19/09/06 25.2500
19/09/05 25.3100
19/09/04 25.2300
19/09/03 25.0200
日期 淨值
19/09/02 25.0400
19/08/30 24.9300
19/08/29 24.8200
19/08/28 24.6800
19/08/27 24.5000
19/08/26 24.3500
19/08/23 24.7800
19/08/22 24.8300
19/08/21 24.8400
19/08/20 24.6400
日期 淨值
19/08/19 24.5800
19/08/16 24.2400
19/08/15 24.0500
19/08/13 24.0500
19/08/12 24.1800
19/08/08 24.0800
19/08/07 23.5500
19/08/06 23.3100
19/08/05 23.4000
19/08/02 23.6000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
12.18 8.20 9.84 14.64 8.20 9.84 5.69

基本資料

成立日期 1993/04/15 基金代碼 AC0021
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 3.51億元(台幣)(2019/08/31)
投信公司 新光投信 基金經理人 南震杰
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網