top
基金名稱:

新光台灣富貴基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 23.13 -0.05 23.84 20.01

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 23.1300
19/03/21 23.1800
19/03/20 23.0300
19/03/19 22.9200
19/03/18 22.8400
19/03/15 22.6400
19/03/14 22.5400
19/03/13 22.5100
19/03/12 22.4100
19/03/11 22.3100
日期 淨值
19/03/08 22.3100
19/03/07 22.3400
19/03/06 22.5400
19/03/05 22.4500
19/03/04 22.5100
19/02/27 22.5500
19/02/26 22.5300
19/02/25 22.6500
19/02/22 22.4900
19/02/21 22.5600
日期 淨值
19/02/20 22.4700
19/02/19 22.1500
19/02/18 22.0600
19/02/15 21.8900
19/02/14 21.9600
19/02/13 21.8500
19/02/12 21.8900
19/02/11 21.7900
19/01/30 21.5300
19/01/29 21.5100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.52 7.79 7.73 2.72 7.79 7.73 2.85

基本資料

成立日期 1993/04/15 基金代碼 AC0021
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 3.36億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 新光投信 基金經理人 南震杰
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網