晴時多雲

基金名稱:新光台灣富貴基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 52.62 0.08 63.1 46.65

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 52.6200
22/05/19 52.5400
22/05/18 52.9500
22/05/17 52.4200
22/05/16 51.6300
22/05/13 51.5700
22/05/12 50.2500
22/05/11 51.3800
22/05/10 51.4100
22/05/09 50.8400
日期 淨值
22/05/06 52.0100
22/05/05 53.1900
22/05/04 52.4600
22/05/03 52.1600
22/04/29 52.0800
22/04/28 51.3700
22/04/27 51.2800
22/04/26 51.4600
22/04/25 51.8300
22/04/22 53.3800
日期 淨值
22/04/21 54.4000
22/04/20 54.2000
22/04/19 53.9000
22/04/18 53.2900
22/04/15 53.3600
22/04/14 54.9600
22/04/13 54.8200
22/04/12 54.0700
22/04/11 53.9800
22/04/08 55.9900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.91 -7.86 -9.95 -4.19 -7.86 -9.95 -2.92

基本資料

成立日期 1993/04/15 基金代碼 AC0021
投信公司 新光投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 9.42億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 南震杰
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網