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基金名稱：新光台灣富貴基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 68.92 | -0.62 | 73.89 | 52.75 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 68.9200 |
| 24/07/19 | 69.5400 |
| 24/07/18 | 70.1900 |
| 24/07/12 | 71.9600 |
| 24/07/05 | 73.8900 |
| 24/07/02 | 70.1500 |
| 24/06/28 | 70.6900 |
| 24/06/27 | 69.4800 |
| 24/06/26 | 70.1900 |
| 24/06/21 | 71.0500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 71.8500 |
| 24/06/19 | 69.6200 |
| 24/06/18 | 69.4100 |
| 24/06/17 | 69.3500 |
| 24/06/14 | 70.5600 |
| 24/06/13 | 70.2500 |
| 24/06/12 | 69.1100 |
| 24/06/11 | 67.8600 |
| 24/06/07 | 67.9300 |
| 24/06/06 | 68.0500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 68.6000 |
| 24/06/03 | 69.6600 |
| 24/05/31 | 68.9800 |
| 24/05/30 | 70.0200 |
| 24/05/29 | 71.1800 |
| 24/05/28 | 70.6700 |
| 24/05/27 | 70.2800 |
| 24/05/24 | 69.1400 |
| 24/05/23 | 67.9000 |
| 24/05/22 | 67.2000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.24 | 3.81 | 5.24 | 12.45 | 3.81 | 5.24 | -3.00 |
基本資料
| 成立日期 | 1993/04/15 | 基金代碼 | AC0021 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 新光投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 8.6億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳郁翔 |
| 配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.2 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」