晴時多雲

基金名稱:新光台灣富貴基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/27 65.59 -0.61 66.95 49.74

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/27 65.5900
24/02/26 66.2000
24/02/23 66.3400
24/02/21 64.9700
24/02/20 65.5400
24/02/19 65.4400
24/02/16 66.2000
24/02/15 66.9500
24/02/05 63.9600
24/02/02 64.0500
日期 淨值
24/02/01 62.1700
24/01/31 61.6100
24/01/30 61.8700
24/01/29 60.6900
24/01/26 60.1500
24/01/25 60.5000
24/01/24 60.4600
24/01/23 61.0800
24/01/22 61.1500
24/01/19 59.5600
日期 淨值
24/01/17 58.4800
24/01/15 59.2800
24/01/12 59.0400
24/01/11 59.4800
24/01/10 58.5800
24/01/09 58.2000
24/01/05 57.6400
24/01/04 57.6500
24/01/03 58.0300
24/01/02 58.9200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.04 11.89 14.47 17.60 11.89 14.47 9.04

基本資料

成立日期 1993/04/15 基金代碼 AC0021
投信公司 新光投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 8.71億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 南震杰
配息頻率 年配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網