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基金名稱:

新光台灣富貴基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 25.57 -0.1 27.56 19.23

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 25.5700
20/05/27 25.6700
20/05/26 25.6900
20/05/25 25.4500
20/05/22 25.0700
20/05/21 25.4300
20/05/20 25.1900
20/05/19 25.0700
20/05/18 24.7900
20/05/15 25.0500
日期 淨值
20/05/14 24.9300
20/05/13 25.2800
20/05/12 25.0400
20/05/11 25.2900
20/05/08 25.1500
20/05/07 25.0400
20/05/06 24.7800
20/05/05 24.6500
20/05/04 24.4200
20/04/30 24.6700
日期 淨值
20/04/29 24.2300
20/04/28 23.7900
20/04/27 23.5600
20/04/24 23.2300
20/04/23 23.3200
20/04/22 23.1600
20/04/21 23.0400
20/04/20 23.6100
20/04/17 23.6000
20/04/16 23.3300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.21 9.25 1.87 3.60 9.25 1.87 7.48

基本資料

成立日期 1993/04/15 基金代碼 AC0021
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 3.29億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 新光投信 基金經理人 南震杰
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網