晴時多雲

基金名稱:新光台灣富貴基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 52.24 1.64 56.79 30.2

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 52.2400
21/10/14 50.6000
21/10/13 50.6800
21/10/12 52.1800
21/10/08 53.1500
21/10/07 53.1300
21/10/06 51.4800
21/10/05 51.9200
21/10/04 50.7500
21/10/01 51.8700
日期 淨值
21/09/30 53.2700
21/09/29 52.5900
21/09/28 54.0900
21/09/27 54.9900
21/09/24 55.2200
21/09/23 54.2700
21/09/22 53.9100
21/09/17 55.2100
21/09/16 54.5300
21/09/15 54.6300
日期 淨值
21/09/14 54.6800
21/09/13 54.7200
21/09/10 55.2600
21/09/09 54.4700
21/09/08 53.8100
21/09/07 54.8100
21/09/06 55.4500
21/09/03 55.6800
21/09/02 55.0100
21/09/01 55.5400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.51 -4.25 2.95 23.54 -4.25 2.95 -4.37

基本資料

成立日期 1993/04/15 基金代碼 AC0021
投信公司 新光投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 8.62億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 南震杰
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網