晴時多雲

基金名稱:元大二○○一基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 151.75 3.95 154.32 106.88

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 151.7500
24/02/21 147.8000
24/02/20 150.3300
24/02/19 149.8400
24/02/16 151.7900
24/02/15 154.3200
24/02/05 146.7300
24/02/02 148.4500
24/02/01 144.3800
24/01/31 143.8800
日期 淨值
24/01/30 144.6200
24/01/29 141.0300
24/01/26 138.9000
24/01/25 139.2100
24/01/24 139.5100
24/01/23 141.3200
24/01/22 140.6500
24/01/19 136.2900
24/01/17 134.7700
24/01/15 135.1600
日期 淨值
24/01/12 135.0200
24/01/11 135.7800
24/01/10 132.9300
24/01/09 131.5600
24/01/05 130.0000
24/01/04 128.8900
24/01/03 130.1700
24/01/02 132.5000
23/12/29 135.6400
23/12/28 134.5300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.38 12.39 16.24 22.59 12.39 16.24 7.38

基本資料

成立日期 1993/02/18 基金代碼 AC0017
投信公司 元大投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 30.57億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 蔡繼聖
配息頻率 年配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網