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基金名稱:

元大二○○一基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/14 69.16 1.41 69.16 51.22

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/14 69.1600
19/10/09 67.7500
19/10/08 68.8100
19/10/07 68.9900
19/10/04 68.5500
19/10/03 68.3900
19/10/02 68.4500
19/10/01 67.8700
19/09/27 67.1700
19/09/26 67.9100
日期 淨值
19/09/25 68.2400
19/09/24 68.7900
19/09/23 68.9500
19/09/20 68.7200
19/09/19 68.3500
19/09/18 68.2600
19/09/17 67.4800
19/09/16 67.2000
19/09/12 66.8500
19/09/11 66.2200
日期 淨值
19/09/10 65.8900
19/09/09 66.8700
19/09/06 67.0800
19/09/05 66.8200
19/09/04 65.8900
19/09/03 65.3800
19/09/02 66.0100
19/08/30 65.6000
19/08/29 65.4200
19/08/28 65.0500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
14.85 7.33 11.31 18.57 7.33 11.31 3.46

基本資料

成立日期 1993/02/18 基金代碼 AC0017
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 13.1億元(台幣)(2019/08/31)
投信公司 元大投信 基金經理人 劉家宏
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網