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基金名稱:

元大二○○一基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 60.56 -0.15 69.24 51.22

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 60.5600
19/03/21 60.7100
19/03/20 60.0600
19/03/19 59.9100
19/03/18 59.9500
19/03/15 59.1700
19/03/14 58.8400
19/03/13 58.9200
19/03/12 58.6100
19/03/11 58.2400
日期 淨值
19/03/08 58.2300
19/03/07 58.2900
19/03/06 59.0500
19/03/05 58.6800
19/03/04 58.9200
19/02/27 58.8200
19/02/26 58.5400
19/02/25 58.8000
19/02/22 58.0300
19/02/21 58.5200
日期 淨值
19/02/20 58.5700
19/02/19 58.2300
19/02/18 57.8200
19/02/15 57.4600
19/02/14 57.6700
19/02/13 57.1800
19/02/12 57.1800
19/02/11 57.0500
19/01/30 55.6800
19/01/29 55.2100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.08 9.45 9.74 0.16 9.45 9.74 4.36

基本資料

成立日期 1993/02/18 基金代碼 AC0017
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 11.53億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 元大投信 基金經理人 劉家宏
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網