晴時多雲

基金名稱:元大二○○一基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/27 110.88 1.29 141.23 108.78

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/27 110.8800
22/05/26 109.5900
22/05/25 111.6200
22/05/24 109.9900
22/05/23 112.4900
22/05/20 112.8500
22/05/19 113.1300
22/05/18 113.7800
22/05/17 112.6300
22/05/16 111.5100
日期 淨值
22/05/13 111.5200
22/05/12 108.7800
22/05/11 111.1100
22/05/10 112.0600
22/05/09 110.5900
22/05/06 112.7800
22/05/05 115.5100
22/05/04 114.3300
22/05/03 114.0000
22/04/29 113.5900
日期 淨值
22/04/28 111.9900
22/04/27 112.6400
22/04/26 113.1200
22/04/25 113.6100
22/04/22 118.1400
22/04/21 120.7800
22/04/20 120.5500
22/04/19 119.3500
22/04/18 118.6400
22/04/15 119.2700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.93 -10.56 -13.31 -10.02 -10.56 -13.31 -1.56

基本資料

成立日期 1993/02/18 基金代碼 AC0017
投信公司 元大投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 28.79億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 周鉦凱
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網