晴時多雲

基金名稱:元大二○○一基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/18 102.72 6.26 99.89 100.06

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/18 102.7200
21/05/17 96.4600
21/05/14 100.1400
21/05/13 100.9300
21/05/12 103.2700
21/05/11 109.7200
21/05/10 116.8200
21/05/07 118.9200
21/05/06 114.3200
21/05/05 113.8200
日期 淨值
21/05/04 117.5100
21/05/03 119.6500
21/04/29 124.9300
21/04/28 125.0500
21/04/27 124.6500
21/04/26 125.3400
21/04/23 123.1300
21/04/22 119.2000
21/04/21 122.0100
21/04/20 121.5800
日期 淨值
21/04/19 120.3400
21/04/16 121.8400
21/04/15 120.1100
21/04/14 118.1200
21/04/13 119.3900
21/04/12 120.0800
21/04/09 122.6600
21/04/08 123.1700
21/04/07 120.7400
21/04/06 119.1500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.85 -9.64 0.40 16.19 -9.64 0.40 -15.69

基本資料

成立日期 1993/02/18 基金代碼 AC0017
投信公司 元大投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 17.95億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 周敬烈
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網