晴時多雲

基金名稱:元大二○○一基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 121.56 1.62 99.89 100.06

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 121.5600
21/10/21 119.9400
21/10/20 119.8500
21/10/19 118.5500
21/10/18 115.2600
21/10/15 115.4700
21/10/14 112.5100
21/10/13 112.0700
21/10/12 115.7700
21/10/08 117.0900
日期 淨值
21/10/07 116.5400
21/10/06 112.3700
21/10/05 114.6900
21/10/04 112.1100
21/10/01 115.3800
21/09/30 118.5200
21/09/29 117.4600
21/09/28 121.8100
21/09/27 123.0200
21/09/24 123.8000
日期 淨值
21/09/23 121.1300
21/09/22 119.0300
21/09/17 121.5600
21/09/16 120.4900
21/09/15 120.0300
21/09/14 120.5200
21/09/13 120.2400
21/09/10 123.0800
21/09/09 119.8700
21/09/08 117.6200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.07 3.13 6.12 15.71 3.13 6.12 2.13

基本資料

成立日期 1993/02/18 基金代碼 AC0017
投信公司 元大投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 19.37億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 周敬烈
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網