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基金名稱：元大二○○一基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 154.24 | -0.76 | 166.46 | 119.43 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 154.2400 |
| 24/07/19 | 155.0000 |
| 24/07/18 | 157.2300 |
| 24/07/12 | 164.6900 |
| 24/07/05 | 166.4600 |
| 24/07/02 | 159.5800 |
| 24/06/28 | 160.5200 |
| 24/06/27 | 156.9400 |
| 24/06/26 | 158.6300 |
| 24/06/21 | 159.2000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 161.2200 |
| 24/06/19 | 159.4300 |
| 24/06/18 | 157.5500 |
| 24/06/17 | 156.3000 |
| 24/06/14 | 157.2700 |
| 24/06/13 | 155.1800 |
| 24/06/12 | 152.1100 |
| 24/06/11 | 150.0700 |
| 24/06/07 | 149.4700 |
| 24/06/06 | 149.3400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 147.6700 |
| 24/06/03 | 148.9800 |
| 24/05/31 | 146.5000 |
| 24/05/30 | 149.2300 |
| 24/05/29 | 151.6000 |
| 24/05/28 | 151.9500 |
| 24/05/27 | 149.6400 |
| 24/05/24 | 147.2400 |
| 24/05/23 | 145.4100 |
| 24/05/22 | 144.0800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.25 | 5.64 | 5.25 | 12.06 | 5.64 | 5.25 | -3.12 |
基本資料
| 成立日期 | 1993/02/18 | 基金代碼 | AC0017 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 31.91億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 蔡繼聖 |
| 配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.2 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」