基金名稱:華南永昌永昌基金
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
22/05/27 | 36.78 | 0.7 | 45.9 | 35.77 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
22/05/27 | 36.7800 |
22/05/26 | 36.0800 |
22/05/25 | 36.5600 |
22/05/24 | 36.1500 |
22/05/23 | 37.0800 |
22/05/20 | 37.1100 |
22/05/19 | 37.1100 |
22/05/18 | 37.4500 |
22/05/17 | 37.2600 |
22/05/16 | 36.7300 |
日期 | 淨值 |
---|---|
22/05/13 | 36.5800 |
22/05/12 | 35.7700 |
22/05/11 | 36.5000 |
22/05/10 | 36.7700 |
22/05/09 | 36.4800 |
22/05/06 | 37.4100 |
22/05/05 | 38.3700 |
22/05/04 | 37.8700 |
22/05/03 | 37.8900 |
22/04/29 | 37.7300 |
日期 | 淨值 |
---|---|
22/04/28 | 37.3600 |
22/04/27 | 37.2400 |
22/04/26 | 37.4800 |
22/04/25 | 37.4200 |
22/04/22 | 38.7100 |
22/04/21 | 39.7300 |
22/04/20 | 39.7100 |
22/04/19 | 39.4100 |
22/04/18 | 38.9800 |
22/04/15 | 39.0800 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-10.16 | -9.17 | -12.22 | -9.83 | -9.17 | -12.22 | -1.24 |
基本資料
成立日期 | 1993/02/16 | 基金代碼 | AC0013 |
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投信公司 | 華南永昌投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 9.83億元(台幣)(2022/04/30) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 盧彥瑋 |
配息頻率 | 保管銀行 | 聯邦銀行 | |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.14 |
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管理年費(%) | 1.2 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」