基金名稱：
華南永昌永昌基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/14 | 20.12 | 0.16 | 20.77 | 15.51 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/14 | 20.1200 |
| 19/10/09 | 19.9600 |
| 19/10/08 | 20.1600 |
| 19/10/07 | 20.3400 |
| 19/10/04 | 20.2600 |
| 19/10/03 | 20.2400 |
| 19/10/02 | 20.2200 |
| 19/10/01 | 20.1400 |
| 19/09/27 | 20.1300 |
| 19/09/26 | 20.3600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/09/25 | 20.2700 |
| 19/09/24 | 20.5100 |
| 19/09/23 | 20.5600 |
| 19/09/20 | 20.3400 |
| 19/09/19 | 20.2900 |
| 19/09/18 | 20.2600 |
| 19/09/17 | 20.2400 |
| 19/09/16 | 20.2500 |
| 19/09/12 | 20.3700 |
| 19/09/11 | 20.3400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/09/10 | 20.2300 |
| 19/09/09 | 20.2700 |
| 19/09/06 | 20.4700 |
| 19/09/05 | 20.6100 |
| 19/09/04 | 20.6100 |
| 19/09/03 | 20.5200 |
| 19/09/02 | 20.6500 |
| 19/08/30 | 20.3200 |
| 19/08/29 | 20.2000 |
| 19/08/28 | 20.2200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.12 | -0.64 | 1.64 | 8.05 | -0.64 | 1.64 | -1.23 |
基本資料
| 成立日期 | 1993/02/16 | 基金代碼 | AC0013 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 3.83億元(台幣)(2019/08/31) |
| 投信公司 | 華南永昌投信 | 基金經理人 | 王建民 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 聯邦銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.2 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」