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基金名稱：華南永昌永昌基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 51.1 | 0.23 | 53.24 | 40.71 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 51.1000 |
| 24/07/19 | 50.8700 |
| 24/07/18 | 51.2900 |
| 24/07/12 | 52.2700 |
| 24/07/05 | 53.2400 |
| 24/07/02 | 51.6100 |
| 24/06/28 | 51.4500 |
| 24/06/27 | 50.8700 |
| 24/06/26 | 51.1200 |
| 24/06/21 | 51.5300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 52.4600 |
| 24/06/19 | 51.3400 |
| 24/06/18 | 50.6700 |
| 24/06/17 | 50.0400 |
| 24/06/14 | 50.4700 |
| 24/06/13 | 49.5600 |
| 24/06/12 | 49.1000 |
| 24/06/11 | 48.4200 |
| 24/06/07 | 48.6400 |
| 24/06/06 | 48.4800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 47.9300 |
| 24/06/03 | 48.5100 |
| 24/05/31 | 47.4300 |
| 24/05/30 | 48.4300 |
| 24/05/29 | 49.2300 |
| 24/05/28 | 49.2600 |
| 24/05/27 | 49.0500 |
| 24/05/24 | 48.3300 |
| 24/05/23 | 47.9800 |
| 24/05/22 | 47.7800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.85 | 6.56 | 5.85 | 9.38 | 6.56 | 5.85 | -0.83 |
基本資料
| 成立日期 | 1993/02/16 | 基金代碼 | AC0013 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 華南永昌投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 10.75億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 張浩宸 |
| 配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 聯邦銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.2 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」