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基金名稱：野村鴻揚貨幣市場基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/19 | 16.9681 | 0 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/19 | 16.9681 |
| 21/05/18 | 16.9681 |
| 21/05/17 | 16.9680 |
| 21/05/14 | 16.9679 |
| 21/05/13 | 16.9679 |
| 21/05/12 | 16.9679 |
| 21/05/11 | 16.9678 |
| 21/05/10 | 16.9678 |
| 21/05/07 | 16.9677 |
| 21/05/06 | 16.9677 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/05 | 16.9676 |
| 21/05/04 | 16.9676 |
| 21/05/03 | 16.9676 |
| 21/04/29 | 16.9675 |
| 21/04/28 | 16.9674 |
| 21/04/27 | 16.9674 |
| 21/04/26 | 16.9674 |
| 21/04/23 | 16.9673 |
| 21/04/22 | 16.9673 |
| 21/04/21 | 16.9672 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/20 | 16.9672 |
| 21/04/19 | 16.9672 |
| 21/04/16 | 16.9671 |
| 21/04/15 | 16.9670 |
| 21/04/14 | 16.9670 |
| 21/04/13 | 16.9670 |
| 21/04/12 | 16.9670 |
| 21/04/09 | 16.9668 |
| 21/04/08 | 16.9668 |
| 21/04/07 | 16.9668 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
基本資料
| 成立日期 | 1991/12/06 | 基金代碼 | AC0008 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 國內貨幣市場型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 3.86億元(台幣)(2021/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林詩孟 |
| 配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 台北富邦銀行 |
| 風險收益等級 | RR1 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.04 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.15 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」