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基金名稱:

野村鴻揚貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 16.8867 0.0001 16.8867 16.8555

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 16.8867
19/03/21 16.8866
19/03/20 16.8864
19/03/19 16.8863
19/03/18 16.8861
19/03/15 16.8857
19/03/14 16.8856
19/03/13 16.8854
19/03/12 16.8853
19/03/11 16.8851
日期 淨值
19/03/08 16.8847
19/03/07 16.8845
19/03/06 16.8844
19/03/05 16.8842
19/03/04 16.8841
19/02/27 16.8833
19/02/26 16.8832
19/02/25 16.8830
19/02/23 16.8827
19/02/22 16.8826
日期 淨值
19/02/21 16.8824
19/02/20 16.8823
19/02/19 16.8821
19/02/18 16.8819
19/02/15 16.8815
19/02/14 16.8813
19/02/13 16.8812
19/02/12 16.8810
19/02/11 16.8809
19/02/01 16.8794

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.04 0.05 0.09 0.15 0.05 0.09 0.02

基本資料

成立日期 1991/12/06 基金代碼 AC0008
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 6.09億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 野村投信 基金經理人 林詩孟
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.04
管理年費(%) 0.15 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網