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基金名稱:

野村鴻揚貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/14 16.9211 0.0002 16.9211 16.8687

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/14 16.9211
19/11/13 16.9209
19/11/12 16.9208
19/11/11 16.9206
19/11/08 16.9202
19/11/07 16.9201
19/11/06 16.9199
19/11/05 16.9198
19/11/04 16.9196
19/11/01 16.9192
日期 淨值
19/10/31 16.9191
19/10/30 16.9189
19/10/29 16.9188
19/10/28 16.9186
19/10/25 16.9182
19/10/24 16.9181
19/10/23 16.9179
19/10/22 16.9178
19/10/21 16.9176
19/10/18 16.9172
日期 淨值
19/10/17 16.9171
19/10/16 16.9169
19/10/15 16.9168
19/10/14 16.9166
19/10/09 16.9159
19/10/08 16.9158
19/10/07 16.9156
19/10/04 16.9152
19/10/03 16.9150
19/10/02 16.9149

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.15 0.05 0.09 0.17 0.05 0.09 0.03

基本資料

成立日期 1991/12/06 基金代碼 AC0008
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 6.16億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 野村投信 基金經理人 林詩孟
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.04
管理年費(%) 0.15 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網