晴時多雲

基金名稱:野村鴻揚貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 16.9677 0.0001 16.9677 16.9462

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 16.9677
21/05/05 16.9676
21/05/04 16.9676
21/05/03 16.9676
21/04/29 16.9675
21/04/28 16.9674
21/04/27 16.9674
21/04/26 16.9674
21/04/23 16.9673
21/04/22 16.9673
日期 淨值
21/04/21 16.9672
21/04/20 16.9672
21/04/19 16.9672
21/04/16 16.9671
21/04/15 16.9670
21/04/14 16.9670
21/04/13 16.9670
21/04/12 16.9670
21/04/09 16.9668
21/04/08 16.9668
日期 淨值
21/04/07 16.9668
21/04/06 16.9667
21/04/01 16.9666
21/03/31 16.9666
21/03/30 16.9665
21/03/29 16.9665
21/03/26 16.9664
21/03/25 16.9664
21/03/24 16.9664
21/03/23 16.9663

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.01 0.01 0.02 0.06 0.01 0.02 0.01

基本資料

成立日期 1991/12/06 基金代碼 AC0008
投信公司 野村投信 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 3.9億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 林詩孟
配息頻率 年配 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.04
管理年費(%) 0.15 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網