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基金名稱:

野村鴻揚貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/02/27 16.9369 0.0001 16.9369 16.8833

近30日淨值表

日期 淨值
20/02/27 16.9369
20/02/26 16.9368
20/02/25 16.9366
20/02/24 16.9365
20/02/21 16.9360
20/02/20 16.9358
20/02/19 16.9357
20/02/18 16.9355
20/02/17 16.9354
20/02/14 16.9348
日期 淨值
20/02/13 16.9347
20/02/12 16.9345
20/02/11 16.9343
20/02/10 16.9342
20/02/07 16.9337
20/02/06 16.9336
20/02/05 16.9334
20/02/04 16.9333
20/02/03 16.9331
20/01/31 16.9326
日期 淨值
20/01/30 16.9325
20/01/20 16.9309
20/01/17 16.9304
20/01/16 16.9303
20/01/15 16.9301
20/01/14 16.9299
20/01/13 16.9297
20/01/10 16.9292
20/01/09 16.9291
20/01/08 16.9290

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.03 0.06 0.10 0.18 0.06 0.10 0.03

基本資料

成立日期 1991/12/06 基金代碼 AC0008
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 6.02億元(台幣)(2020/01/31)
投信公司 野村投信 基金經理人 林詩孟
配息頻率 年配 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.04
管理年費(%) 0.15 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網