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基金名稱:

野村鴻揚貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/08/07 16.9537 0.0001 16.9537 16.9073

近30日淨值表

日期 淨值
20/08/07 16.9537
20/08/06 16.9536
20/08/05 16.9535
20/08/04 16.9534
20/08/03 16.9534
20/07/31 16.9531
20/07/30 16.9530
20/07/29 16.9530
20/07/28 16.9529
20/07/27 16.9528
日期 淨值
20/07/24 16.9526
20/07/23 16.9525
20/07/22 16.9524
20/07/21 16.9524
20/07/20 16.9523
20/07/17 16.9520
20/07/16 16.9520
20/07/15 16.9519
20/07/14 16.9518
20/07/13 16.9517
日期 淨值
20/07/10 16.9515
20/07/09 16.9514
20/07/08 16.9513
20/07/07 16.9512
20/07/06 16.9512
20/07/03 16.9509
20/07/02 16.9508
20/07/01 16.9508
20/06/30 16.9507
20/06/29 16.9506

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.07 0.03 0.06 0.14 0.03 0.06 0.01

基本資料

成立日期 1991/12/06 基金代碼 AC0008
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 5.6億元(台幣)(2020/06/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 林詩孟
配息頻率 年配 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.04
管理年費(%) 0.15 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網