晴時多雲

基金名稱:匯豐成功基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 53.71 0.48 62.17 41.54

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 53.7100
21/10/14 53.2300
21/10/13 53.1400
21/10/12 53.2700
21/10/08 54.3500
21/10/07 54.5800
21/10/06 53.7600
21/10/05 54.2700
21/10/04 54.0000
21/10/01 54.7400
日期 淨值
21/09/30 56.6400
21/09/29 56.1500
21/09/28 56.7400
21/09/27 56.8900
21/09/24 57.0100
21/09/23 56.4500
21/09/22 55.6800
21/09/17 56.8000
21/09/16 57.2000
21/09/15 57.4700
日期 淨值
21/09/14 57.3500
21/09/13 57.4500
21/09/10 56.7800
21/09/09 55.8900
21/09/08 55.6700
21/09/07 56.0500
21/09/06 55.4900
21/09/03 56.0800
21/09/02 56.0300
21/09/01 56.4300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.05 -6.94 -2.70 7.94 -6.94 -2.70 -6.54

基本資料

成立日期 1990/08/13 基金代碼 AC0005
投信公司 匯豐中華投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 6.35億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林永洋
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 0.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網