晴時多雲

基金名稱:匯豐成功基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/27 52.89 -0.15 54.16 48.23

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/27 52.8900
24/02/26 53.0400
24/02/23 52.6600
24/02/21 52.8300
24/02/20 52.4200
24/02/19 51.9700
24/02/16 51.4100
24/02/15 50.4000
24/02/05 50.7500
24/02/02 50.9000
日期 淨值
24/02/01 51.2700
24/01/31 50.5100
24/01/30 50.4600
24/01/29 50.8100
24/01/26 50.2300
24/01/25 50.2500
24/01/24 50.2700
24/01/23 50.0100
24/01/22 49.7100
24/01/19 49.5900
日期 淨值
24/01/17 49.6300
24/01/15 51.2800
24/01/12 51.2300
24/01/11 51.1800
24/01/10 51.1600
24/01/09 51.3400
24/01/05 51.7100
24/01/04 51.7400
24/01/03 51.6900
24/01/02 52.3200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.30 3.53 5.59 3.65 3.53 5.59 5.30

基本資料

成立日期 1990/08/13 基金代碼 AC0005
投信公司 匯豐投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 5.42億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 邵琮淳
配息頻率 年配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 0.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網