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基金名稱：匯豐成功基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 56.75 | 0.09 | 57.88 | 48.23 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 56.7500 |
| 24/07/19 | 56.6600 |
| 24/07/18 | 57.1500 |
| 24/07/12 | 56.9300 |
| 24/07/05 | 57.3300 |
| 24/07/02 | 56.8300 |
| 24/06/28 | 57.1100 |
| 24/06/27 | 57.2000 |
| 24/06/26 | 57.3100 |
| 24/06/21 | 57.2700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 57.5600 |
| 24/06/19 | 56.9500 |
| 24/06/18 | 56.9200 |
| 24/06/17 | 56.7900 |
| 24/06/14 | 56.8800 |
| 24/06/13 | 56.5000 |
| 24/06/12 | 56.0700 |
| 24/06/11 | 56.2300 |
| 24/06/07 | 57.0400 |
| 24/06/06 | 56.2000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 55.6800 |
| 24/06/03 | 55.8700 |
| 24/05/31 | 55.5900 |
| 24/05/30 | 55.2300 |
| 24/05/29 | 55.6400 |
| 24/05/28 | 56.1300 |
| 24/05/27 | 56.0000 |
| 24/05/24 | 55.7800 |
| 24/05/23 | 55.5400 |
| 24/05/22 | 56.0800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.30 | 0.52 | 4.30 | 8.38 | 0.52 | 4.30 | -0.91 |
基本資料
| 成立日期 | 1990/08/13 | 基金代碼 | AC0005 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 匯豐投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 5.72億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 邵琮淳 |
| 配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.7 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」