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| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-N累積(美元) | 07/17 | 10.3285 | 0.0101 | 2.25 | 6.09 |
| 瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-P累積(美元) | 07/17 | 10.1721 | 0.0098 | 2.15 | 5.75 |
| 瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-P配息(美元) | 07/17 | 9.9576 | 0.0096 | 2.15 | 6.76 |
| 瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-N配息(美元避險) | 07/17 | 9.8135 | -0.0017 | 1.85 | 8.07 |
| 瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-N累積(美元避險) | 07/17 | 10.5234 | -0.0018 | 1.85 | 6.01 |
| 惠理價值基金Z級別(本基金配息來源可能為本金) | 07/18 | 10.4200 | -0.09 | 0.34 | 5.12 |
| 惠理價值基金C MDis美元級別(本基金配息來源可能為本金) | 07/18 | 7.5500 | -0.06 | 0.34 | 4.89 |
| 惠理價值基金C美元級別(本基金配息來源可能為本金) | 07/18 | 18.9800 | -0.16 | 0.31 | 4.87 |
| 惠理價值基金C紐幣避險級別(本基金配息來源可能為本金) | 07/18 | 14.5200 | -0.12 | 0.17 | 4.35 |
| 惠理價值基金C加幣避險級別(本基金配息來源可能為本金) | 07/18 | 14.1200 | -0.12 | 0.13 | 4.30 |
| 惠理價值基金C澳幣避險級別(本基金配息來源可能為本金) | 07/18 | 13.5500 | -0.12 | -0.09 | 3.60 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」