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| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 惠理價值基金Z級別(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 9.8100 | -0.08 | 1.00 | -4.89 |
| 惠理價值基金C美元級別(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 17.9100 | -0.15 | 0.86 | -5.21 |
| 惠理價值基金C加幣避險級別(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 13.4100 | -0.11 | 0.71 | -5.81 |
| 惠理價值基金C紐幣避險級別(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 13.7900 | -0.11 | 0.71 | -5.79 |
| 惠理價值基金C MDis美元級別(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 7.2600 | -0.06 | 0.53 | -5.49 |
| 惠理價值基金C澳幣避險級別(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 12.9700 | -0.11 | 0.47 | -6.45 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」