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| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 惠理價值基金Z級別(本基金配息來源可能為本金) | 04/23 | 9.7000 | 0.24 | 0.96 | -1.55 |
| 惠理價值基金C美元級別(本基金配息來源可能為本金) | 04/23 | 17.6900 | 0.44 | 0.93 | -1.79 |
| 惠理價值基金C加幣避險級別(本基金配息來源可能為本金) | 04/23 | 13.1900 | 0.33 | 0.75 | -2.35 |
| 惠理價值基金C紐幣避險級別(本基金配息來源可能為本金) | 04/23 | 13.5600 | 0.33 | 0.75 | -2.32 |
| 惠理價值基金C MDis美元級別(本基金配息來源可能為本金) | 04/23 | 7.0900 | 0.17 | 0.60 | -2.11 |
| 惠理價值基金C澳幣避險級別(本基金配息來源可能為本金) | 04/23 | 12.7000 | 0.32 | 0.58 | -2.94 |
| 瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-P累積(美元) | 04/22 | 9.8436 | 0.0239 | ||
| 瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-P配息(美元) | 04/22 | 9.6360 | 0.0234 | ||
| 瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-N累積(美元) | 04/22 | 9.9813 | 0.0249 | ||
| 瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-N配息(美元避險) | 04/22 | 9.5419 | 0.0282 | ||
| 瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-N累積(美元避險) | 04/22 | 10.2321 | 0.0302 | ||
資料來源：「MoneyDJ理財網」