晴時多雲

基金名稱:貝萊德美國靈活股票基金A2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 56.01 0.46 56.01 39.92

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 56.0100
21/10/19 55.5500
21/10/18 55.2800
21/10/15 55.2800
21/10/14 54.5500
21/10/13 53.7200
21/10/12 53.8300
21/10/11 54.6800
21/10/08 54.5500
21/10/07 54.5800
日期 淨值
21/10/06 53.2100
21/10/05 53.6300
21/10/04 53.9400
21/10/01 53.3600
21/09/30 54.0300
21/09/29 54.1300
21/09/28 54.4100
21/09/27 54.8700
21/09/24 54.7400
21/09/23 54.5200
日期 淨值
21/09/22 53.9800
21/09/21 53.8000
21/09/20 53.7600
21/09/17 54.7700
21/09/16 54.8900
21/09/15 54.6900
21/09/14 54.8200
21/09/13 55.0500
21/09/10 55.2000
21/09/09 55.3500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.65 4.01 4.75 12.30 1.10 0.72 7.34

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2002/10/31 基金代碼 SHZF2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Todd Burnside / Joseph Wolfe 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 1498850 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。本基金通常會投資於投資顧問認為具成長力或具價值的證券,並會視乎市場前景特重投資其中一類證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網