晴時多雲

基金名稱:貝萊德美國靈活股票基金A2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 65.88 0.42 65.92 52.25

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 65.8800
24/06/11 65.4600
24/06/07 65.9200
24/06/03 65.4000
24/05/31 64.8700
24/05/24 65.5300
24/05/17 65.7500
24/05/14 64.8900
24/05/13 64.9500
24/05/10 65.1000
日期 淨值
24/05/08 64.4600
24/05/07 64.6000
24/05/06 64.1800
24/05/03 63.8500
24/05/02 62.6300
24/04/30 63.2100
24/04/26 63.0200
24/04/23 62.6000
24/04/19 62.0100
24/04/16 62.8200
日期 淨值
24/04/15 64.1100
24/04/12 64.2300
24/04/10 64.1900
24/04/09 64.8800
24/04/08 64.7600
24/04/05 64.5100
24/04/04 65.4000
24/04/03 64.7600
24/03/28 65.2900
24/03/27 64.8400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.53 2.26 5.89 11.77 0.64 0.70 7.51

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2002/10/31 基金代碼 SHZF2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 北美
基金經理人 Todd Burnside/Ibrahim Kanan 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
基金規模 2148630 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。本基金通常會投資於投資顧問認為具成長力或具價值的證券,並會視乎市場前景特重投資其中一類證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網