晴時多雲

基金名稱:貝萊德美國靈活股票基金A2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/17 72.49 -0.05 73.52 62.01

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/17 72.4900
25/02/14 72.5400
25/02/13 72.1900
25/02/12 72.0800
25/02/11 72.5400
25/02/10 72.4000
25/02/07 72.9800
25/02/06 72.8100
25/02/05 72.3400
25/02/04 71.7600
日期 淨值
25/02/03 70.7400
25/01/31 72.3500
25/01/30 72.3700
25/01/29 71.5800
25/01/28 71.0700
25/01/27 70.9400
25/01/24 73.5200
25/01/23 72.5500
25/01/22 72.4400
25/01/21 71.3800
日期 淨值
25/01/20 70.9600
25/01/17 70.6200
25/01/16 70.0300
25/01/15 69.9600
25/01/14 68.6500
25/01/13 68.2400
25/01/10 68.5700
25/01/09 69.3500
25/01/08 69.0600
25/01/07 70.1000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.65 4.11 5.99 9.03 0.56 0.76 7.10

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2002/10/31 基金代碼 SHZF2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 北美
基金經理人 Ibrahim Kanan/Saverio Console/Sally Du 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
基金規模 1603450 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。本基金通常會投資於投資顧問認為具成長力或具價值的證券,並會視乎市場前景特重投資其中一類證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網