基金名稱:貝萊德美國靈活股票基金A2美元
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/17 | 72.49 | -0.05 | 73.52 | 62.01 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/17 | 72.4900 |
25/02/14 | 72.5400 |
25/02/13 | 72.1900 |
25/02/12 | 72.0800 |
25/02/11 | 72.5400 |
25/02/10 | 72.4000 |
25/02/07 | 72.9800 |
25/02/06 | 72.8100 |
25/02/05 | 72.3400 |
25/02/04 | 71.7600 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/03 | 70.7400 |
25/01/31 | 72.3500 |
25/01/30 | 72.3700 |
25/01/29 | 71.5800 |
25/01/28 | 71.0700 |
25/01/27 | 70.9400 |
25/01/24 | 73.5200 |
25/01/23 | 72.5500 |
25/01/22 | 72.4400 |
25/01/21 | 71.3800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/20 | 70.9600 |
25/01/17 | 70.6200 |
25/01/16 | 70.0300 |
25/01/15 | 69.9600 |
25/01/14 | 68.6500 |
25/01/13 | 68.2400 |
25/01/10 | 68.5700 |
25/01/09 | 69.3500 |
25/01/08 | 69.0600 |
25/01/07 | 70.1000 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.65 | 4.11 | 5.99 | 9.03 | 0.56 | 0.76 | 7.10 |
基本資料
海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
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成立日期 | 2002/10/31 | 基金代碼 | SHZF2 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 北美 |
基金經理人 | Ibrahim Kanan/Saverio Console/Sally Du | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch |
基金規模 | 1603450 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。本基金通常會投資於投資顧問認為具成長力或具價值的證券,並會視乎市場前景特重投資其中一類證券。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」