粉絲團
基金名稱：貝萊德美國靈活股票基金A2美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/19 | 66.2 | -1.21 | 67.92 | 52.25 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/19 | 66.2000 |
| 24/07/17 | 67.4100 |
| 24/07/12 | 67.9200 |
| 24/07/05 | 66.9500 |
| 24/06/28 | 66.7900 |
| 24/06/27 | 66.5000 |
| 24/06/26 | 66.2100 |
| 24/06/21 | 66.1300 |
| 24/06/19 | 66.1400 |
| 24/06/14 | 65.8800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/11 | 65.4600 |
| 24/06/07 | 65.9200 |
| 24/06/03 | 65.4000 |
| 24/05/31 | 64.8700 |
| 24/05/24 | 65.5300 |
| 24/05/17 | 65.7500 |
| 24/05/14 | 64.8900 |
| 24/05/13 | 64.9500 |
| 24/05/10 | 65.1000 |
| 24/05/08 | 64.4600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/07 | 64.6000 |
| 24/05/06 | 64.1800 |
| 24/05/03 | 63.8500 |
| 24/05/02 | 62.6300 |
| 24/04/30 | 63.2100 |
| 24/04/26 | 63.0200 |
| 24/04/23 | 62.6000 |
| 24/04/19 | 62.0100 |
| 24/04/16 | 62.8200 |
| 24/04/15 | 64.1100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.61 | 2.51 | 4.61 | 11.04 | 0.34 | 0.78 | 11.21 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2002/10/31 | 基金代碼 | SHZF2 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 北美 |
| 基金經理人 | Todd Burnside/Ibrahim Kanan | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 2271660 百萬美元 (2024/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。本基金通常會投資於投資顧問認為具成長力或具價值的證券，並會視乎市場前景特重投資其中一類證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」