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基金名稱:

貝萊德美國靈活股票基金A2-USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/09 38.71 0.01 38.71 30.97

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/09 38.7100
19/12/06 38.7000
19/12/05 38.2600
19/12/04 38.2600
19/12/03 37.8200
19/12/02 38.4800
19/11/29 38.6000
19/11/28 38.7100
19/11/27 38.6500
19/11/26 38.5700
日期 淨值
19/11/25 38.6100
19/11/22 38.4400
19/11/21 38.2900
19/11/20 38.3800
19/11/19 38.4700
19/11/18 38.3900
19/11/15 38.2500
19/11/14 38.1200
19/11/13 38.1000
19/11/12 38.2700
日期 淨值
19/11/11 38.1000
19/11/08 38.0300
19/11/07 38.2700
19/11/06 38.0400
19/11/05 38.1000
19/11/04 38.0000
19/10/31 37.3300
19/10/30 37.4700
19/10/29 37.6300
19/10/28 37.6500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.85 5.84 7.36 10.19 0.32 1.15 11.81

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2002/10/31 基金代碼 SHZF2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Todd Burnside / Joseph Wolfe 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 1472040 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。基金通常會投資於投資顧問認為具增長加或具價值的證券,並會視乎市場前景側重投資其中一類證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網