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基金名稱:

貝萊德美國靈活股票基金A2-USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 36.4 0.79 40.92 27.37

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 36.4000
20/05/25 35.6100
20/05/22 35.5000
20/05/20 35.9000
20/05/19 35.4800
20/05/18 35.2600
20/05/15 34.2000
20/05/14 33.2600
20/05/13 34.3300
20/05/12 35.2800
日期 淨值
20/05/11 35.0500
20/05/08 35.1700
20/05/07 35.0200
20/05/06 34.6900
20/05/05 34.9700
20/05/04 34.0900
20/04/30 35.4200
20/04/29 35.5400
20/04/28 35.1300
20/04/27 34.4800
日期 淨值
20/04/24 33.6500
20/04/23 33.7900
20/04/22 33.4100
20/04/21 33.3800
20/04/20 34.0000
20/04/17 34.3100
20/04/16 33.2600
20/04/15 33.2900
20/04/14 34.0900
20/04/09 33.8500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.92 7.17 -0.36 0.50 0.08 1.14 26.00

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2002/10/31 基金代碼 SHZF2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Todd Burnside / Joseph Wolfe 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 949200 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。基金通常會投資於投資顧問認為具增長加或具價值的證券,並會視乎市場前景側重投資其中一類證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網