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基金名稱：施羅德環球基金系列-中東海灣(歐元)A1-累積
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/21 | 18.1169 | 0.0126 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/02/21 | 18.1169 |
| 22/02/18 | 18.1043 |
| 22/02/17 | 18.1694 |
| 22/02/16 | 18.1984 |
| 22/02/15 | 18.0517 |
| 22/02/14 | 17.8632 |
| 22/02/11 | 17.8784 |
| 22/02/10 | 17.7847 |
| 22/02/09 | 17.6838 |
| 22/02/08 | 17.6622 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/02/07 | 17.5758 |
| 22/02/04 | 17.4329 |
| 22/02/03 | 17.6483 |
| 22/02/02 | 17.7091 |
| 22/02/01 | 17.8992 |
| 22/01/31 | 17.8963 |
| 22/01/28 | 17.9595 |
| 22/01/27 | 17.8809 |
| 22/01/26 | 17.7327 |
| 22/01/25 | 17.6930 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/01/24 | 17.5946 |
| 22/01/21 | 17.7070 |
| 22/01/20 | 17.6965 |
| 22/01/19 | 17.7452 |
| 22/01/18 | 17.6378 |
| 22/01/17 | 17.5819 |
| 22/01/14 | 17.3848 |
| 22/01/13 | 17.3961 |
| 22/01/12 | 17.3380 |
| 22/01/11 | 17.3101 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.31 | 4.38 | 10.22 | 20.65 | 0.81 | 0.22 | 11.40 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007/09/03 | 基金代碼 | PYZH6 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐非中東 |
| 基金經理人 | Tom Wilson/Rami Sidani | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 70290 百萬美元 (2021/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.專注投資在中東及地中海新興市場，並可有限度布局於北非市場以追求資本增值。2.由下而上的個股選擇配合，搭配由上而下的國家配置，建構最適當的投資組合。3.本基金根據ESG環境、社會和公司治理進行管理，因此在評估企業時會考慮氣候變化、環境影響、勞動條件或董事會組成等可能影響公司價值的因素。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4.16667 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」