晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-中東海灣(歐元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 16.2985 0.0146 16.2985 11.7685

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 16.2985
21/10/25 16.2839
21/10/22 16.2198
21/10/21 16.2646
21/10/20 16.2203
21/10/19 16.0229
21/10/18 16.0625
21/10/15 15.9792
21/10/14 15.9696
21/10/13 16.0486
日期 淨值
21/10/12 15.9769
21/10/11 15.9755
21/10/08 15.8281
21/10/07 15.9029
21/10/06 15.7778
21/10/05 15.6866
21/10/04 15.6957
21/10/01 15.5656
21/09/30 15.5957
21/09/29 15.4045
日期 淨值
21/09/28 15.3587
21/09/27 15.3470
21/09/24 15.3965
21/09/23 15.4230
21/09/22 15.3192
21/09/21 15.3201
21/09/20 15.4322
21/09/17 15.5717
21/09/16 15.6144
21/09/15 15.4665

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
16.58 8.19 12.86 20.21 0.90 0.66 10.37

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2007/09/03 基金代碼 PYZH6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 歐非中東
基金經理人 Tom Wilson/Rami Sidani 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 59510 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 1.專注投資在中東及地中海新興市場,並可有限度布局於北非市場以追求資本增值。2.由下而上的個股選擇配合,搭配由上而下的國家配置,建構最適當的投資組合。3.本基金根據ESG環境、社會和公司治理進行管理,因此在評估企業時會考慮氣候變化、環境影響、勞動條件或董事會組成等可能影響公司價值的因素。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網