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基金名稱:

施羅德環球基金系列-中東海灣(歐元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/27 11.8921 0.1193 14.9916 10.2571

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/27 11.8921
20/05/22 11.7728
20/05/21 11.6943
20/05/20 11.7148
20/05/19 11.7292
20/05/18 11.7925
20/05/15 11.5814
20/05/14 11.5827
20/05/13 11.5647
20/05/12 11.6931
日期 淨值
20/05/11 11.5556
20/05/08 11.8473
20/05/07 11.8255
20/05/06 11.8496
20/05/05 11.8062
20/05/04 11.6595
20/05/01 11.8856
20/04/29 11.9952
20/04/28 11.8636
20/04/27 11.8798
日期 淨值
20/04/24 11.5104
20/04/23 11.6182
20/04/22 11.4123
20/04/21 11.1721
20/04/20 11.4376
20/04/17 11.4371
20/04/16 11.3104
20/04/15 11.5820
20/04/14 11.7041
20/04/09 11.5506

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.45 -2.18 -10.04 -13.24 -0.15 0.83 22.23

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2007/09/03 基金代碼 PYZH6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 歐非中東
基金經理人 Tom Wilson/Rami Sidani 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 51130 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 1.專注投資在中東及地中海新興市場,並可有限度布局於北非市場以追求資本增值。2.由下而上的個股選擇配合,搭配由上而下的國家配置,建構最適當的投資組合。3.除將政治風險納入投資考量,也採取相當分散的投資策略,以降低投資此區域的風險。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網