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基金名稱:

標智上證50中國指數基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 96.7973 0.4981 99.6238 100.0482

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 96.7973
20/05/27 96.2992
20/05/26 96.9691
20/05/25 96.4543
20/05/22 95.9197
20/05/21 98.5716
20/05/20 98.9552
20/05/19 99.0373
20/05/18 98.1172
20/05/15 97.4881
日期 淨值
20/05/14 98.1177
20/05/13 99.3032
20/05/12 99.3723
20/05/11 99.4084
20/05/08 99.5360
20/05/07 98.5402
20/05/06 99.0231
20/05/05 97.5940
20/05/04 97.5681
20/04/30 97.2640
日期 淨值
20/04/29 97.8533
20/04/28 98.1737
20/04/27 97.6723
20/04/24 96.7558
20/04/23 97.5742
20/04/22 97.6067
20/04/21 97.0835
20/04/20 98.2477
20/04/17 98.0088
20/04/16 96.6547

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.19 -0.87 -5.02 -6.73 -0.09 1.16 13.80

基本資料

海外發行公司 中銀國際英國保誠資產管理有限公司 台灣總代理 凱基投信
成立日期 2010/12/08 基金代碼 KGI01
註冊地 香港 計價幣別 台幣
投資標的 指數型股票 投資區域 大陸
基金經理人 保管機構 Cititrust Limited
基金規模 92313 百萬台幣 (2020/04/30) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 投資於與A股連結的產品(以下簡稱AXP),每一個AXP均是與一檔中國A股或一籃子A股連結的產品(包括但不限於認股權證、票據或參與證書),以實現追蹤指數的投資目標,追蹤指數是上證50指數。

基金費用

最高銷售費(%) 0.5 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 0.99

資料來源:MoneyDJ理財網