基金名稱:

標智上證50中國指數基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/12/25 84.0017 0 99.8105 100.0413

近30日淨值表

日期 淨值
18/12/25 84.0017
18/12/24 84.0017
18/12/22 83.8412
18/12/21 83.8412
18/12/20 85.0465
18/12/19 86.4392
18/12/18 87.4891
18/12/17 88.5334
18/12/14 88.6040
18/12/13 90.1460
日期 淨值
18/12/12 88.6065
18/12/11 88.1824
18/12/10 87.7622
18/12/07 88.9395
18/12/06 88.9289
18/12/05 90.8926
18/12/04 91.3920
18/12/03 90.5521
18/11/30 87.9984
18/11/29 87.2024
日期 淨值
18/11/28 87.8861
18/11/27 86.9500
18/11/26 87.3381
18/11/23 87.3732
18/11/22 88.8590
18/11/21 89.1518
18/11/20 89.0252
18/11/19 90.6670
18/11/16 89.6160
18/11/15 89.4675

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-13.52 -6.40 -8.17 -14.10 -0.47 0.80 13.66

基本資料

海外發行公司 中銀國際英國保誠資產管理有限公司 台灣總代理 凱基投信
成立日期 2010/12/08 基金代碼 KGI01
註冊地 香港 計價幣別 台幣
投資標的 指數型股票 投資區域 大陸
基金經理人 保管機構 中銀國際英國保誠信託有限公司
基金規模 244279 百萬台幣 (2018/10/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 投資於與A股連結的產品(以下簡稱AXP),每一個AXP均是與一檔中國A股或一籃子A股連結的產品(包括但不限於認股權證、票據或參與證書),以實現追蹤指數的投資目標,追蹤指數是上證50指數。

基金費用

最高銷售費(%) 0.5 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 0.99

資料來源:MoneyDJ理財網