晴時多雲

基金名稱:標智上證50中國指數基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 101.0948 0.2005 99.6967 100.0844

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 101.0948
22/05/24 100.8943
22/05/23 103.0514
22/05/20 103.8284
22/05/19 100.4705
22/05/18 100.5756
22/05/17 100.9124
22/05/16 99.2448
22/05/13 100.1647
22/05/12 99.6967
日期 淨值
22/05/11 100.7411
22/05/10 100.0844
22/05/09 104.8053
22/05/06 104.4464
22/05/05 103.8132
22/05/04 104.3853
22/05/03 104.4035
22/04/29 104.0426
22/04/28 102.6336
22/04/27 101.9033
日期 淨值
22/04/26 99.5950
22/04/25 99.6782
22/04/22 105.8180
22/04/21 105.2399
22/04/20 107.7692
22/04/19 109.3799
22/04/18 110.2502
22/04/15 109.4485
22/04/14 109.4485
22/04/13 109.5620

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.93 -5.18 -9.56 -13.21 -0.52 0.87 14.24

基本資料

海外發行公司 中銀國際英國保誠資產管理有限公司 台灣總代理 凱基投信
成立日期 2010/12/08 基金代碼 KGI01
註冊地 香港 計價幣別 台幣
投資標的 指數型股票 投資區域 中國
基金經理人 保管機構 Cititrust Limited
基金規模 57130 百萬台幣 (2022/04/29) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 境外基金機構擬透過滬港通直接投資於中國 A 股為本基金採用代表性抽樣策略。境外基金機構可將直接持有的中國 A 股比重增加,比有關 A 股在 SSE 50 各自的比重為高,但條件是任何相關 A 股的最高額外比重在正常情況下將不超過百分之四 (4%) 或將不超過境外基金機構在諮詢證監會之後所釐定的其他百分比。

基金費用

最高銷售費(%) 0.5 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 0.99

資料來源:MoneyDJ理財網