晴時多雲

基金名稱:標智上證50中國指數基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 120.743 -1.0114 146.1668 111.4076

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 120.7430
21/10/25 121.7544
21/10/22 121.5588
21/10/21 120.0048
21/10/20 119.4096
21/10/19 119.1549
21/10/18 118.1164
21/10/15 120.6093
21/10/14 119.2275
21/10/13 119.2412
日期 淨值
21/10/12 119.4688
21/10/11 120.1351
21/10/07 116.1944
21/10/06 116.2305
21/10/05 115.8938
21/10/04 115.7830
21/10/01 115.6922
21/09/30 115.5257
21/09/29 115.5754
21/09/28 115.9320
日期 淨值
21/09/27 115.4570
21/09/24 113.4057
21/09/23 112.8773
21/09/22 113.4093
21/09/17 113.2362
21/09/16 113.1609
21/09/15 113.7633
21/09/14 115.1111
21/09/13 116.9308
21/09/10 117.3769

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.13 5.72 0.02 -2.94 0.02 1.08 18.75

基本資料

海外發行公司 中銀國際英國保誠資產管理有限公司 台灣總代理 凱基投信
成立日期 2010/12/08 基金代碼 KGI01
註冊地 香港 計價幣別 台幣
投資標的 指數型股票 投資區域 中國
基金經理人 保管機構 Cititrust Limited
基金規模 63435 百萬台幣 (2021/09/30) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 投資於與A股連結的產品(以下簡稱AXP),每一個AXP均是與一檔中國A股或一籃子A股連結的產品(包括但不限於認股權證、票據或參與證書),以實現追蹤指數的投資目標,追蹤指數是上證50指數。

基金費用

最高銷售費(%) 0.5 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 0.99

資料來源:MoneyDJ理財網