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基金名稱：標智上證50中國指數基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/10 | 103.0722 | -1.2006 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/10 | 103.0722 |
| 22/08/09 | 104.2728 |
| 22/08/08 | 104.0504 |
| 22/08/05 | 104.5812 |
| 22/08/04 | 103.3704 |
| 22/08/03 | 102.2374 |
| 22/08/02 | 102.6477 |
| 22/08/01 | 104.8673 |
| 22/07/29 | 105.2206 |
| 22/07/28 | 106.6279 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/27 | 106.4297 |
| 22/07/26 | 107.4324 |
| 22/07/25 | 106.7368 |
| 22/07/22 | 106.8457 |
| 22/07/21 | 106.4802 |
| 22/07/20 | 108.0600 |
| 22/07/19 | 107.5985 |
| 22/07/18 | 108.1719 |
| 22/07/15 | 106.4358 |
| 22/07/14 | 108.4016 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/13 | 109.2493 |
| 22/07/12 | 109.5587 |
| 22/07/11 | 110.3837 |
| 22/07/08 | 112.0929 |
| 22/07/07 | 111.8484 |
| 22/07/06 | 112.3089 |
| 22/07/05 | 114.5077 |
| 22/07/04 | 114.2447 |
| 22/07/01 | 112.1525 |
| 22/06/30 | 112.0247 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.36 | -2.93 | -5.38 | -9.19 | -0.20 | 0.98 | 18.39 |
基本資料
| 海外發行公司 | 中銀國際英國保誠資產管理有限公司 | 台灣總代理 | 凱基投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2010/12/08 | 基金代碼 | KGI01 |
| 註冊地 | 香港 | 計價幣別 | 台幣 |
| 投資標的 | 指數型股票 | 投資區域 | 中國 |
| 基金經理人 | 保管機構 | Cititrust Limited | |
| 基金規模 | 36733 百萬台幣 (2022/07/29) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 境外基金機構擬透過滬港通直接投資於中國 A 股為本基金採用代表性抽樣策略。境外基金機構可將直接持有的中國 A 股比重增加，比有關 A 股在 SSE 50 各自的比重為高，但條件是任何相關 A 股的最高額外比重在正常情況下將不超過百分之四 (4%) 或將不超過境外基金機構在諮詢證監會之後所釐定的其他百分比。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0.5 | 最高保管費(%) | 0 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.99 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」